1、傲鵬傲鵬ERP-應付會計操作培訓應付會計操作培訓主講人：何主講人：何 亮亮2www.along.cc傲鵬傲鵬ERP-應付會計操作培訓應付會計操作培訓 目錄目錄1傲鵬傲鵬ERP帳號申請帳號申請2如何登錄和密碼修改如何登錄和密碼修改3單據操作介紹單據操作介紹4報表查詢方法報表查詢方法5應付會計模塊操作流程應付會計模塊操作流程6應付會計必會的幾張報表應付會計必會的幾張報表3www.along.cc1.傲鵬傲鵬ERP帳號申請帳號申請員工申請（工號、姓名、需要什么功能）員工申請（工號、姓名、需要什么功能）本部門領導審批本部門領導審批系統管理員系統管理員郵件郵件郵件郵件設置完成，郵件反饋設置完成，郵件反饋

2、4www.along.cc2.如何登錄和密碼修改如何登錄和密碼修改（1）雙擊桌面）雙擊桌面“（傲鵬（傲鵬ERP）”圖標，圖標，5www.along.cc2.如何登錄和密碼修改如何登錄和密碼修改（2）系統彈出登錄窗口，）系統彈出登錄窗口， 錄入工號 錄入密碼 錄入 OK 后，單擊 “Y”按鈕 6www.along.cc2.如何登錄和密碼修改如何登錄和密碼修改（3）當用戶號和密碼檢查通過后，進入主操作界面，）當用戶號和密碼檢查通過后，進入主操作界面， 所有功能列表，單擊+號展開 修改密碼 常用功能顯示， 單擊啟動該功能 說明：窗口左例是顯示所有功能列表，方法是單擊“+”號展開，找到所需要的功能，雙

3、擊之后即可以應用。窗口下部是將左例的功能拖拽到該處，通常稱為“常用功能列表”，如應付報表、應付報表等。7www.along.cc3. 單據操作介紹單據操作介紹 單據：單據： 是傲鵬系統中主要標志之一，系統通過單據的處理，通過查是傲鵬系統中主要標志之一，系統通過單據的處理，通過查詢條件歸集出自己所需要的目的，以達到最終的管理和分析目的。詢條件歸集出自己所需要的目的，以達到最終的管理和分析目的。 在學習使用在學習使用ERP系統之前，需要熟悉單據的基本操作和常識系統之前，需要熟悉單據的基本操作和常識8www.along.cc3. 單據操作介紹單據操作介紹 雙擊雙擊【采購管理采購管理】【采購發票采購發

4、票】【采購增值稅發票錄入采購增值稅發票錄入】，進入單據處理窗口進入單據處理窗口退出窗口退出窗口現金結算現金結算查詢單據查詢單據刪除單據刪除單據保存當前業務修改保存當前業務修改復制功能復制功能新增一張單據新增一張單據打印預覽打印預覽切換瀏覽格式切換瀏覽格式取消現金結算取消現金結算9www.along.cc3. 單據操作介紹單據操作介紹 單擊單擊【新增新增】按鈕，系統進入單據錄入窗口按鈕，系統進入單據錄入窗口紅線以上稱為上表紅線以上稱為上表紅線以下稱為下表紅線以下稱為下表注：單據中注：單據中“紅色紅色”項項目為必錄項目為必錄項目。目。10www.along.cc3. 單據操作介紹單據操作介紹 1、

5、單據保存后必須、單據保存后必須【審核審核】，才表示整個流程結束。，才表示整個流程結束。 2、審核后單據需要刪除時，必須要反審核后才能刪除。、審核后單據需要刪除時，必須要反審核后才能刪除。11www.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法 報表和資料查詢的重點是查詢條件的設置，只有設置正確的查詢條件，報表和資料查詢的重點是查詢條件的設置，只有設置正確的查詢條件，才能查詢到所要求的報表。下面主要介紹應付帳款匯總表為例，介紹報才能查詢到所要求的報表。下面主要介紹應付帳款匯總表為例，介紹報表查詢方法和條件設置方法。表查詢方法和條件設置方法。 應付帳款匯總表是查詢系統中某一期間范圍內供應商的應付款

6、的匯總情應付帳款匯總表是查詢系統中某一期間范圍內供應商的應付款的匯總情況，如供應商的期初、本期應付增加、本期付款多少和剩余多少信息。況，如供應商的期初、本期應付增加、本期付款多少和剩余多少信息。12www.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法 （1）單擊【應付管理】【統計報表】【應付帳款匯總表】 ，系統進入應付帳款匯總表窗口，單擊“查詢”按鈕，系統彈出“查詢”窗口，13www.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法 錄入要查詢的會計期間。 注：會計期間錄入格式為YYYYMM14www.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法 單擊“常規”按鈕，進入新的報表數據窗口， 15ww

7、w.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法 例2：查詢某一供應商的應付款匯總情況，如查詢“創馳”供應商。注：使用該功能的前提是，要知道編碼最好，或者是知道供應商簡稱。單擊“查詢”按鈕，系統彈出查詢條件窗口，單擊“供應商”下拉按鈕 單擊此按鈕 16www.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法 系統彈出“供應商查詢”窗口，由于系統是默認將所有在使用的供應商顯示，所以可以單擊“查詢模式”按鈕，進行模糊搜索。單擊“查詢模式”按鈕，進入“查詢狀態”， 單擊“查詢模式”按鈕進入查詢狀態 17www.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法 在中文簡稱中錄入所熟悉的內容，如“創”， 18w

8、ww.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法 單擊“查詢結果”按鈕，系統會將“供應商名稱”中包含有“奇”的供應商篩選出來， 19www.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法 選中自己所需要的編碼，單擊“確定”按鈕，返回“查詢條件”窗口， 20www.along.cc4.報表查詢方法報表查詢方法單擊“常規”按鈕，系統將滿足條件的當前庫存信息顯示， 21www.along.cc5.應付會計操作流程應付會計操作流程應付流程圖應付流程圖采購管理采購管理應付管理應付管理采購發票采購發票預付單預付單付款單付款單應付兩條線應付兩條線增加線：采購發票（采購管理中操作）、應付單（應付管理中操作）錄

9、入增加線：采購發票（采購管理中操作）、應付單（應付管理中操作）錄入單據審核單據審核減少線：預付單、付款單減少線：預付單、付款單單據審核單據審核注：預付單需要與發票核銷后才能減少應付款余額注：預付單需要與發票核銷后才能減少應付款余額22www.along.cc5.應付會計操作流程應付會計操作流程（1）采購發票處理）采購發票處理 采購發票是應付帳款中重要的單據之一，其分為增值稅發票和普通發票，由于到目前采購發票是應付帳款中重要的單據之一，其分為增值稅發票和普通發票，由于到目前為止系統必須參照入庫單進行發票增加，以達到一一對應的掛帳目的。下面介紹普通發票為止系統必須參照入庫單進行發票增加，以達到一一

10、對應的掛帳目的。下面介紹普通發票的處理方法。的處理方法。單擊單擊【采購管理采購管理】【采購發票采購發票】 【采購入庫生成普通發票采購入庫生成普通發票】，系統進入拋單，系統進入拋單窗口窗口 23www.along.cc5.應付會計操作流程應付會計操作流程 選擇左側供應商編碼或以查詢方法查詢出需要生成發票的入庫單數據，然后在右側窗口選擇左側供應商編碼或以查詢方法查詢出需要生成發票的入庫單數據，然后在右側窗口選中要生成發票的入庫單，選中要生成發票的入庫單，24www.along.cc5.應付會計操作流程應付會計操作流程 單擊單擊“拋單拋單”按鈕，按鈕， 系統進入系統進入“采購普通發票錄入采購普通發票

11、錄入”窗口，如下圖窗口，如下圖25www.along.cc5.應付會計操作流程應付會計操作流程 雙擊或者單擊雙擊或者單擊“樣式樣式”按鈕，切換到上下表格式，錄入正確的單價后并保存，再審核。按鈕，切換到上下表格式，錄入正確的單價后并保存，再審核。 文件柜介紹文件柜介紹采購普通發票錄入：采購普通發票錄入：此處是查詢已保存，但未審核的發票，可以修改，但不能審核此處是查詢已保存，但未審核的發票，可以修改，但不能審核采購發票審核：采購發票審核：此處查詢已保存未審核的發票，只能審核，不能修改此處查詢已保存未審核的發票，只能審核，不能修改采購發票（已審核）采購發票（已審核）：查詢已經審核的發票，以供收款單關

12、聯收款使用，不能修改。：查詢已經審核的發票，以供收款單關聯收款使用，不能修改。26www.along.cc5.應付會計操作流程應付會計操作流程（2）應付單處理）應付單處理 應付單是處理采購發票以外的往來業務單據，應付單是處理采購發票以外的往來業務單據，單擊單擊【應付管理應付管理】【應付帳款生成應付帳款生成】 【其它應付單錄入其它應付單錄入】，系統進入應付單錄入界面，系統進入應付單錄入界面 27www.along.cc5.應付會計操作流程應付會計操作流程（3）請款單）請款單 請款單是付款單的前一工作，只有請款成功，并且經領導審核后才能進行付款單操作。請款單是付款單的前一工作，只有請款成功，并且經

13、領導審核后才能進行付款單操作。為達到與發票沖銷的目的，系統必須參照發票生成請款單。為達到與發票沖銷的目的，系統必須參照發票生成請款單。單擊單擊【應付管理應付管理】【應付帳應付帳款付款款付款】 【采購發票生成請款單采購發票生成請款單】，系統進入拋單窗口，系統進入拋單窗口 28www.along.cc5.應付會計操作流程應付會計操作流程 以查詢方法查詢出需要生成請款的發票數據，在左側選中要供應商，然后在右側窗口以查詢方法查詢出需要生成請款的發票數據，在左側選中要供應商，然后在右側窗口選中要生成請款的發票，選中要生成請款的發票，29www.along.cc5.應付會計操作流程應付會計操作流程 單擊單

14、擊“拋單拋單”按鈕，按鈕， 系統進入系統進入“請款單錄入請款單錄入”窗口，如下圖窗口，如下圖30www.along.cc5.應付會計操作流程應付會計操作流程 雙擊或者單擊雙擊或者單擊“樣式樣式”按鈕，切換到上下表格式，錄入正確的請款金額并保存，再審核。按鈕，切換到上下表格式，錄入正確的請款金額并保存，再審核。31www.along.cc5.應付會計操作流程應付會計操作流程（4）付款單）付款單 付款單請款成功后，付款給供應商的單據處理，為達到與請款單沖銷的目的，系統必付款單請款成功后，付款給供應商的單據處理，為達到與請款單沖銷的目的，系統必須參照請款單生成付款單。須參照請款單生成付款單。單擊單擊

15、【應付管理應付管理】【應付帳款付款應付帳款付款】 【請款單轉付款單請款單轉付款單】，系統進入拋單窗口系統進入拋單窗口 32www.along.cc5.應付會計操作流程應付會計操作流程 以查詢方法查詢出需要生成付款的請款數據，在左側選中要供應商，然后在右側窗口以查詢方法查詢出需要生成付款的請款數據，在左側選中要供應商，然后在右側窗口選中要生成付款的請款單，選中要生成付款的請款單，33www.along.cc5.應付會計操作流程應付會計操作流程（5）預付款單處理）預付款單處理 預付款單是處理先付款后交易的往來業務。預付分為兩步，第一步，預付錄入，并審核，預付款單是處理先付款后交易的往來業務。預付分

16、為兩步，第一步，預付錄入，并審核，第二步，預付沖銷，即預付單與交易后的往來發票沖銷，以形成正確的余額。第二步，預付沖銷，即預付單與交易后的往來發票沖銷，以形成正確的余額。 單擊單擊【應付管理應付管理】【預付帳款預付帳款】 【預收款錄入預收款錄入】，系統進入錄入窗口，系統進入錄入窗口 ，錄入完成審核，錄入完成審核 34www.along.cc5.應付會計操作流程應付會計操作流程預付沖銷處理預付沖銷處理單擊單擊【應付管理應付管理】【預付帳款預付帳款】 【預付款沖銷預付款沖銷】，系統進入窗口，系統進入窗口 ， 單擊自動，則系統會根據已有的預收款上的供應商去查找可以沖銷的發票進行沖銷處理，單擊自動，則系統會根據已有的預收款上的供應商去查找可以沖銷的發票進行沖銷處理，然后生成預收沖銷單然后生成預收沖銷單35www.along.cc5.應付會計操作流程應付會計操作流程預付沖銷處理預付沖銷處理沖銷也可以手工處理，單擊沖銷也可以手工處理，單擊“新增新增”按鈕，進入手工沖銷模式按鈕，進入手工沖銷模式先錄入上表單據和供應商信息，然后選擇先錄入上表單據和供應商信息，然后選擇“預收批號預收批號”，再選擇要進行沖銷的，再選擇要進行沖銷的“發票批號發票批