1、泓域咨詢 /一次性衛生用品項目申請報告一次性衛生用品項目申請報告xxx投資管理公司報告說明我國嬰兒紙尿褲市場滲透率快速提升，但與歐美、日本等發達國家相比仍具有巨大的上升空間。我國新一代年輕父母普遍為80后、90后，其對嬰兒紙尿褲的接受度較高，尤其是二孩比例的上升，年輕父母們對紙尿褲更加依賴，市場滲透率有望隨著人口迭代而進一步提高。此外，隨著國民人均可支配收入增加、城鎮化的持續發展和育兒觀念的轉變，我國嬰兒紙尿褲的使用將進一步從大中型城市向中小型城市以及鄉鎮、農村地區普及，整體市場滲透率將繼續提高。市場滲透率的不斷提高，促使我國嬰兒紙尿褲市場的需求持續增長，市場規模提升空間巨大。根據謹慎財務估算

2、，項目總投資56372.92萬元，其中：建設投資44892.62萬元，占項目總投資的79.64%；建設期利息491.87萬元，占項目總投資的0.87%；流動資金10988.43萬元，占項目總投資的19.49%。項目正常運營每年營業收入105300.00萬元，綜合總成本費用82891.32萬元，凈利潤16389.45萬元，財務內部收益率22.54%，財務凈現值20084.00萬元，全部投資回收期5.42年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放

3、少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 總論8一、 項目名稱及建設性質8二、 項目承辦單位8三、 項目定位及建設理由10四、 報告編制說明10五、 項目建設選址12六、 項目生產規模12七、 建筑物建設規模12八、 環境影響12九、 原輔材料及設備13十、 項目總投資及資金構成13十一、 資金籌措方案13十二、 項目預

4、期經濟效益規劃目標14十三、 項目建設進度規劃14第二章 行業發展分析17一、 行業發展概況及發展趨勢17二、 行業發展概況及發展趨勢18三、 市場競爭格局20第三章 建設方案與產品規劃24一、 建設規模及主要建設內容24二、 產品規劃方案及生產綱領24第四章 法人治理26一、 股東權利及義務26二、 董事28三、 高級管理人員33四、 監事36第五章 運營管理模式38一、 公司經營宗旨38二、 公司的目標、主要職責38三、 各部門職責及權限39四、 財務會計制度42第六章 勞動安全評價46一、 編制依據46二、 防范措施47三、 預期效果評價50第七章 原輔材料及成品分析51一、 項目建設期

5、原輔材料供應情況51二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理51第八章 項目節能分析53一、 項目節能概述53二、 能源消費種類和數量分析54三、 項目節能措施55四、 節能綜合評價57第九章 工藝技術說明58一、 企業技術研發分析58二、 項目技術工藝分析60三、 質量管理61四、 項目技術流程62五、 設備選型方案63第十章 組織機構及人力資源配置65一、 人力資源配置65二、 員工技能培訓65第十一章 項目投資計劃67一、 投資估算的依據和說明67二、 建設投資估算68三、 建設期利息72四、 流動資金74五、 項目總投資75六、 資金籌措與投資計劃76第十二章 經濟效益78一、 經濟評價

6、財務測算78二、 項目盈利能力分析83三、 償債能力分析85第十三章 項目風險評估88一、 項目風險分析88二、 項目風險對策90第十四章 總結分析92第十五章 附表94第一章 總論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱一次性衛生用品項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項目聯系人羅xx（三）項目建設單位概況企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也

7、是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用

8、。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人

9、本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。三、 項目定位及建設理由根據生活用紙專業委員會的統計，2012年我國衛生巾市場滲透率為91.3%；截至2018年，我國衛生巾市場滲透率提高至近100%，已達到歐美、日本等發達國家的市場滲透率水平。但目前我國女性的個人健康護理意識與歐美、日本等發達國家仍存在一定的差距，國內經濟發展水平不同的地區女性對個人健康護理意識也存在不同程度的差異。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就

10、一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關政策、法規、規劃；3、現行有關技術規范、標準和規定；4、相關產業發展規劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎資料。（二）報告編制原則堅持以經濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導思想，以技術先進、經濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現企業高質量、可持續發展。1、優化規劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝

11、路線及公用工程的技術方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件，因地制宜，充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向，做到產品方案合理。6、依據環保法規，做到清潔生產，工程建設實現“三同時”，將環境污染降低到最低程度。7、嚴格執行國家和地方勞動安全、企業衛生、消防抗震等有關法規、標準和規范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。（二） 報告主要內容按照項目建設公司的發展規劃，依據有關規定，就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益

12、等內容進行分析研究，并提出研究結論。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約99.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx萬片一次性衛生用品的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積124053.25，其中：生產工程72648.58，倉儲工程32947.99，行政辦公及生活服務設施12053.36，公共工程6403.32。八、 環境影響本項目所選生產工藝及規模符合國家產業政策，在嚴格采取環評報告規定的環境保護對策后，各污染源所排放污染物可以達標排放，對環境

13、影響較小，僅從環保角度來看本項目建設是可行的。九、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括無紡布、復合芯體、熱熔膠、橡筋、復合底膜、氨綸絲、腰貼。（二）主要設備主要設備包括：柔版印刷機、醫療紙塑制袋機、分切機、柔巾卷機、熱縮機。十、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資56372.92萬元，其中：建設投資44892.62萬元，占項目總投資的79.64%；建設期利息491.87萬元，占項目總投資的0.87%；流動資金10988.43萬元，占項目總投資的19.49%。（二）建設投資構成本期項目

14、建設投資44892.62萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用38858.14萬元，工程建設其他費用4650.65萬元，預備費1383.83萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資56372.92萬元，其中申請銀行長期貸款20076.22萬元，其余部分由企業自籌。十二、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：105300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：82891.32萬元。3、凈利潤（NP）：16389.45萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.42年。2、財務內部收益率：22.54%。3、財務凈現

15、值：20084.00萬元。十三、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十四、項目綜合評價項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。表格題目主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積66000.00約99.00畝1.1總建筑面積124053.25容積率1.881.2基底面積41580.00建筑系數63.0

16、0%1.3投資強度萬元/畝434.872總投資萬元56372.922.1建設投資萬元44892.622.1.1工程費用萬元38858.142.1.2工程建設其他費用萬元4650.652.1.3預備費萬元1383.832.2建設期利息萬元491.872.3流動資金萬元10988.433資金籌措萬元56372.923.1自籌資金萬元36296.703.2銀行貸款萬元20076.224營業收入萬元105300.00正常運營年份5總成本費用萬元82891.326利潤總額萬元21852.607凈利潤萬元16389.458所得稅萬元5463.159增值稅萬元4633.9310稅金及附加萬元556.0811

17、納稅總額萬元10653.1612工業增加值萬元36916.1813盈虧平衡點萬元36913.28產值14回收期年5.42含建設期12個月15財務內部收益率22.54%所得稅后16財務凈現值萬元20084.00所得稅后第二章 行業發展分析一、 行業發展概況及發展趨勢一次性衛生用品指使用一次后即丟棄的、與人體直接或間接接觸的、并為達到人體生理衛生或衛生保健（抗菌或抑菌）目的而使用的各種日常生活用品。我國一次性衛生用品行業的發展始于20世紀80年代，以衛生巾市場先行，行業發展初期國內市場較為封閉，廠商生產技術落后，產品種類單一，且消費者對產品尚缺乏了解，普及程度較低。進入20世紀90年代，外資廠商陸

18、續進入國內市場，同時嬰兒紙尿褲市場開始起步，外資廠商引入了先進的衛生巾及嬰兒紙尿褲生產設備和工藝，且消費者已形成一定的產品認知和使用習慣，行業開始加速發展。2000年之后，一次性衛生用品因其方便、衛生、健康等優點，消費者普及程度進一步提升，成人失禁用品也開始出現，行業整體繼續穩步發展，并且國內本土企業開始壯大。2010年以來，消費者對產品的品牌、質量、功能的要求進一步提高，具有知名品牌、先進技術的企業占據了發展優勢。經過30多年的發展，我國一次性衛生用品行業的產品種類不斷豐富、功能不斷完善、普及程度不斷提升，尤其是吸收性衛生用品領域，已成為與人民生活密切相關的重要行業。根據生活用紙專業委員會的

19、統計，2012-2018年，我國吸收性衛生用品市場規模的年復合增長率為14.3%，2018年的市場規模達1,188.7億元。其中，衛生巾的市場規模為563.0億元，占比47.4%；嬰兒紙尿褲的市場規模為555.4億元，占比46.7%；成人失禁用品的市場規模為70.3億元，占比5.9%。近年來，衛生巾行業、嬰兒紙尿褲行業和成人失禁用品行業均呈現出良好的發展態勢。根據生活用紙專業委員會的統計，2012-2018年，我國衛生巾消費量的年復合增長率為4.5%，市場規模的年復合增長率為11.9%；嬰兒紙尿褲消費量的年復合增長率為10.7%，市場規模的年復合增長率為16.4%；成人失禁用品消費量的年復合增

20、長率為22.6%，市場規模的年復合增長率為19.8%。二、 行業發展概況及發展趨勢一次性衛生用品指使用一次后即丟棄的、與人體直接或間接接觸的、并為達到人體生理衛生或衛生保健（抗菌或抑菌）目的而使用的各種日常生活用品。我國一次性衛生用品行業的發展始于20世紀80年代，以衛生巾市場先行，行業發展初期國內市場較為封閉，廠商生產技術落后，產品種類單一，且消費者對產品尚缺乏了解，普及程度較低。進入20世紀90年代，外資廠商陸續進入國內市場，同時嬰兒紙尿褲市場開始起步，外資廠商引入了先進的衛生巾及嬰兒紙尿褲生產設備和工藝，且消費者已形成一定的產品認知和使用習慣，行業開始加速發展。2000年之后，一次性衛生

21、用品因其方便、衛生、健康等優點，消費者普及程度進一步提升，成人失禁用品也開始出現，行業整體繼續穩步發展，并且國內本土企業開始壯大。2010年以來，消費者對產品的品牌、質量、功能的要求進一步提高，具有知名品牌、先進技術的企業占據了發展優勢。經過30多年的發展，我國一次性衛生用品行業的產品種類不斷豐富、功能不斷完善、普及程度不斷提升，尤其是吸收性衛生用品領域，已成為與人民生活密切相關的重要行業。根據生活用紙專業委員會的統計，2012-2018年，我國吸收性衛生用品市場規模的年復合增長率為14.3%，2018年的市場規模達1,188.7億元。其中，衛生巾的市場規模為563.0億元，占比47.4%；嬰

22、兒紙尿褲的市場規模為555.4億元，占比46.7%；成人失禁用品的市場規模為70.3億元，占比5.9%。近年來，衛生巾行業、嬰兒紙尿褲行業和成人失禁用品行業均呈現出良好的發展態勢。根據生活用紙專業委員會的統計，2012-2018年，我國衛生巾消費量的年復合增長率為4.5%，市場規模的年復合增長率為11.9%；嬰兒紙尿褲消費量的年復合增長率為10.7%，市場規模的年復合增長率為16.4%；成人失禁用品消費量的年復合增長率為22.6%，市場規模的年復合增長率為19.8%。三、 市場競爭格局1、衛生巾行業市場競爭格局目前，我國衛生巾行業屬于充分競爭的行業，行業處于整合發展期，企業數量眾多，市場競爭激

23、烈。根據生活用紙專業委員會的資料顯示，2018年生活用紙委員會統計在冊的衛生巾/衛生護墊生產企業或品牌商約650家，領先的廠商主要集中在上海、福建、重慶、廣東等地，包括恒安國際、百亞股份、景興健護、桂林潔伶等本土廠商，以及寶潔、尤妮佳、金佰利、花王等外資廠商。在衛生巾行業中，部分廠商不具備自主研發能力或自主生產能力，主要通過委托加工模式進行生產。我國衛生巾行業的發展始于20世紀80年代，至今已有30多年的發展歷史。在市場發展初期，以寶潔、尤妮佳、金佰利為代表的外資廠商開始進入國內市場，憑借其產品質量、技術和品牌等優勢，占據主要市場份額；而我國衛生巾生產廠商生產設備、工藝較為落后，產品較為單一，

24、生產規模較小。經過多年的發展，隨著本土廠商加大品牌策劃、市場營銷以及技術研發的投入力度，以恒安國際的“七度空間”、百亞股份的“自由點”、景興健護的“ABC”、桂林潔伶的“潔伶”等為代表的衛生巾知名民族品牌逐漸興起，市場競爭力逐漸增強，市場占有率有所提升。根據尼爾森的統計數據，全國衛生巾品類商超渠道銷售額份額排名前十大廠商中，本土廠商的市場份額從2015年的47.5%持續提升至2018年的48.7%；2015-2018年每年前十大廠商中，本土廠商共占據6家，分別為恒安國際、百亞股份、景興健護、桂林潔伶、絲寶股份以及倍舒特。我國衛生巾行業發展初期，女性消費者對于衛生巾產品價格較為敏感，使得衛生巾市

25、場以價格競爭為導向。隨著國民人均可支配收入的提升、女性個人健康護理意識的增強，女性消費者對產品品質、消費體驗的要求日益提升。各大廠商通過對產品進行細分和升級，提高產品品質，改善消費者的產品體驗；進一步加強品牌建設，提升品牌知名度，逐步培養女性消費者的品牌忠誠度；持續維護和完善營銷網絡，通過經銷商、商超和電商等渠道有效覆蓋目標區域和人群，通過廣告宣傳和促銷活動加強產品的有效滲透。衛生巾行業的競爭逐漸回歸至品牌、品質和渠道的綜合化競爭。 2、嬰兒紙尿褲行業市場競爭格局我國嬰兒紙尿褲行業起步于20世紀90年代，目前仍處于調整期。根據生活用紙專業委員會的統計，2018年生活用紙專業委員會統計在冊的嬰兒

26、紙尿褲生產企業共701家，主要集中在上海、重慶、江蘇、浙江、福建、湖南、廣東等地，包括恒安國際、百亞股份、昱升股份、茵茵股份等本土廠商，以及寶潔、金佰利、尤妮佳、花王、大王等外資廠商，嬰兒紙尿褲廠商數量眾多。且近年來，基于對嬰兒紙尿褲市場的良好預期，嬰兒紙尿褲行業吸引了較多新進參與者，電商平臺一類的新經濟渠道營銷品牌不斷涌現，為市場持續注入活力。在嬰兒紙尿褲行業中，部分廠商不具備自主研發能力或自主生產能力，主要通過委托加工模式進行生產。20世紀90年代，外資廠商進入國內市場，引入了先進的嬰兒紙尿褲生產設備和產品。寶潔、金佰利、尤妮佳、花王、大王等國際知名廠商憑借其先進的技術、良好的品牌等迅速占

27、據我國嬰兒紙尿褲市場的主導地位。根據尼爾森的統計數據，2015-2018年，我國嬰兒紙尿褲商超渠道銷售額份額排名前十廠商中，外資廠商合計市場份額保持在65%以上；本土廠商合計市場份額僅占20%左右，但整體呈上升態勢。以2018年全國嬰兒紙尿褲商超渠道銷售額的市場份額為例，排名前五的廠商分別為寶潔、金佰利、花王、恒安國際和尤妮佳，其中，僅恒安國際為本土廠商，其市場份額為12.0%，其余四家外資廠商合計的市場份額高達63.5%；排名前十的廠商中，有四家本土廠商，分別為恒安國際、百亞股份、茵茵股份和常興紙業，但其合計的市場份額僅為19.6%，仍有較大的成長空間。研發實力較強、具備一定資本優勢的廠商，

28、在品牌效應、新品研發推廣等方面加大投入，不斷進行技術和產品的更新換代，以滿足人們消費升級的訴求，逐漸擴大自身的市場份額，尤其是中高端市場份額；而技術落后的小廠商，由于缺乏核心競爭力，產品主要面向中低端市場，其所在的中低端市場進入門檻低、地方競爭白熱化。近年來，排名靠前的廠商通過豐富產品系列，推出高性價比的嬰兒紙尿褲產品，將銷售渠道不斷下沉，進一步搶占中低端市場份額，嬰兒紙尿褲市場競爭加劇。第三章 建設方案與產品規劃一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積66000.00（折合約99.00畝），預計場區規劃總建筑面積124053.25。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx

29、x投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx萬片一次性衛生用品，預計年營業收入105300.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。表格題目產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1一次性衛生用品萬片xx2一次性衛生用品萬片xx3一

30、次性衛生用品萬片xx4.萬片5.萬片6.萬片合計xxx105300.00一次性衛生用品在使用時與使用者肌膚直接接觸，產品質量至關重要。企業需嚴格管控產品的原材料質量、生產設備、工藝流程、成品質量等方面，建立全面、有效的質量控制體系，并具備較高的管理水平和質量檢驗水平。行業新進企業難以在短時間內形成可靠、穩定的質量控制體系。第四章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利

31、益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。4、

32、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行

33、質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告

34、工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（8）決定公司內部管理機構的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事

35、項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。董事會可根據公司生產經營的實際情況，決定一年內公司最近一期經審計總資產30%以

36、下的購買或出售資產，決定一年內公司最近一期經審計凈資產的50%以下的對外投資、委托理財、資產抵押（不含對外擔保）。決定一年內未達到本章程規定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年內公司最近一期經審計凈資產1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關聯交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特

37、別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行董事長職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內容

38、：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。14、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。審議涉及關聯交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數相等時，應將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：舉

39、手表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用通訊方式進行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開

40、的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或者解聘。公司設副總裁，由董事會根據總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規定的不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。4、總裁對董事會負

41、責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制訂公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；（9）在董事會授權范圍內，代表公司對外簽訂合同和處理業務；（10）本章程和董事會授予的其他職權。5、總裁列席董事會會議，非董事總裁在董事會上沒有表決權。6、總裁應當根據董事會或者監事會的要求，向

42、董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況。總裁必須保證該報告的真實性。7、總裁擬訂有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會和職工代表大會的意見。8、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。總裁工作細則包括以下內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。9、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由

43、總裁與公司之間的勞務合同規定。總裁在任職期間離職的，公司獨立董事應當對總裁離職原因進行核查，并對披露原因與實際情況是否一致以及該事項對公司的影響發表意見。獨立董事認為必要時，可以聘請中介機構進行離任審計，費用由公司承擔。10、副總裁由總裁提名，經董事會聘任或解聘。副總裁協助總裁工作。11、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監事1、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于監事。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非

44、法收入，不得侵占公司的財產。3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。4、監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。5、監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。第五章 運營管理模式一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定

45、，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律

46、、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、一次性衛生用品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和一次性衛生用品行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內一次性衛生用品行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建

47、設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。

48、6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售

49、人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能

50、培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程

51、及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章

52、的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東

53、必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少

54、于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計

55、賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 勞動安全評價一、 編制依據本項目的建設與經營一定要認真貫徹執行國家和行業有關勞動保護、安全生產與衛生法規標準，從生產工藝設計和設備選型中，特別關注生產安全與衛生可能發生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產經營活動的順利進行。（一）設計標準及規定本項目根據國家現行關于加強防塵、防毒工作的有關規定，認真執行勞動保護設施“三同時”的原則。在生產過程中采用相應防范措施，使其達到工業企業設計衛生標準和工業企業設計噪音衛生標準。1、中華人民共和國安全生產法2、國務院關于防塵防毒工作的決定3、建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定4、關于生產建設工程項目職業勞動安全衛生監察規定5、建設項目職業安全衛生“三同時”管理暫行規定6、生產設備安全衛生設計總則GB508320087、工業企業設計衛生標準TJ3