1、上海科技館管理有限公司員工出差和差旅費報銷管理制度 【企業(yè)常年法律顧問服務內(nèi)容之一】 國漢律師事務所為滿足廣大顧問單位的經(jīng)營管理需要，特指派國漢專業(yè)律師制作了一系列公司管理的法律文 件，為顧問單位的發(fā)展及管理提供了方便，受到了常年法律顧問單位的好評！ 員工出差和報銷制度 、機票預訂流程 目的：為規(guī)范公司員工機票酒店預定程序，理順流程，方便員工預 定機票酒店，避免各種不必要的損失，特制定如下流程。 機票酒店預定申請單的填寫 公司員工因公出差，需填寫差旅單表格。普通員工出差須經(jīng)部門經(jīng) 理及人力資源經(jīng)理簽字同意；部門經(jīng)理出差須經(jīng)人力資源經(jīng)理和總經(jīng)理簽字同意。 為便于行政工作人員預定機票并避免因信息不

2、正確而造成的差旅延誤事 宜，請差旅申請人員認真填寫各項信息，特別是乘機人身份證件號碼。另外，提請差 旅申請人員根據(jù)自己的差旅時間選擇合適的航班，并將信息填寫于 預定出發(fā)時間 欄目。 申請酒店住宿時，請參照如下公司標準選擇酒店： 等 級 出發(fā)時間 火車 飛機 其它交通 工具 當?shù)亟煌?工具 住宿（元 每人每天） 出差餐費（元 每人每天） 年 月日 軟座 經(jīng)濟艙 實際需要 實際需要 實際需要 元 頁腳內(nèi)容 上海科技館管理有限公司員工出差和差旅費報銷管理制度 時 年 月日 時 軟座 經(jīng)濟艙 實際需要 實際需要 元以下 實際需要 元 年 月日 時 軟座 實際需要 實際需要 元以下 元 年 月日 時 軟

3、座 實際需要 實際需要 元以下 元 單后開始預定流程 行政工 作人員 收到填 寫完整 的機票 酒店預 定申請 機票預定 機票預定由行政工作人員負責。 公司通過指定的機票服務供應商預定機票，不允許員工從指定機票服務 商以外的途徑預定機票。 前臺根據(jù) 機票酒店預定申請單 所填內(nèi)容為差旅申請者預定機票，除 特別注明，行政工作人員自動選擇相同航班折扣最低的機票。 行政工作人員在出票前會通過電子郵件的方式與差旅申請者就機票信息 進行確認，請差旅申請者收到此類郵件后盡早確認并回復郵件，以免對出票產(chǎn)生影響。 酒店預定 酒店預定由行政工作人員負責。 頁腳內(nèi)容 上海科技館管理有限公司員工出差和差旅費報銷管理制度

4、 完成預定后由行政工作人員將已定好的酒店信息通過郵件發(fā)送給預定人 入住人，如有問題請及時回復以便調(diào)整。 機票退、改簽 如因公司原因?qū)е乱延啓C票需要付費退票 改簽，請?zhí)峁┫嚓P(guān)出差取消 改期證明資料。 如因個人原因需取消 更改往返航班日期， 所產(chǎn)生的航班價差和改簽費由 個人承擔。 機票取消 更改需求在工作時間（周一 周五早 ）內(nèi) 提出的，由行政部門負責與機票服務商聯(lián)絡完成；如該需求在非工作時間內(nèi)提出，在 行政部經(jīng)理認可的情況下，可授權(quán)相關(guān)人員自行操作。 、車輛預訂規(guī)定 目的：為規(guī)范公司員工因公使用車輛，明確員工車輛預定流程， 提高車輛使用效率，加強車輛成本控制，特制定如下流程。 車輛預定 公司車輛

5、預定由行政部前臺工作人員統(tǒng)一管理。公司員工因公外出，需 要使用公司車輛，需提前在公司前臺進行預定登記。 公司車輛預定按照預定先后次序進行安排。如車輛預定時間發(fā)生沖突， 可由行政經(jīng)理進行協(xié)調(diào)。 頁腳內(nèi)容 上海科技館管理有限公司員工出差和差旅費報銷管理制度 車輛預定成功后，公司前臺工作人員將通過郵件通知車輛使用人員。 車輛預定取消 為提高公司車輛使用效率，在車輛預定成功后，用車人如需取消用車計劃，用車人有 義務在第一時間通知公司前臺，從而安排其他人員使用車輛。 車輛使用 為保證員工及公司財物的安全，公司車輛禁止公司司機以外其他人員駕 駛。 用車人上車時需認真填寫用車登記表 （該表格存放于公司司機處

6、）， 司機負責記錄車輛每次使用的起止公里數(shù)。 每月 日，公司司機負責請各部門長對本部門車輛使用信息進行確認， 并由行政部經(jīng)理最終簽字確認。 、 出差規(guī)定 總則 本規(guī)定適用于各級員工。 本規(guī)定適用于在因公出差的所有員工。 出差 系指員工到其工 作城市之外的地方執(zhí)行公務。 員工應在回到原公司五個工作日內(nèi)到財務部報銷出差費用。 頁腳內(nèi)容 上海科技館管理有限公司員工出差和差旅費報銷管理制度 所有員工都應自覺保證出差費用的合理性、必要性，并以最有效 的方式使用出差費用。 所有出差須事先取得本部門經(jīng)理批準。 主管負責管轄范圍內(nèi)出差費用的控制。費用報銷流程參見財務部 出臺的相關(guān)規(guī)定。 允許報銷的費用 機票

7、火車票 其它交通費 所有的行程機票都必須通過行政部預定。出差員工應事先填寫 交通酒店預定申請單，公司將直接支付相關(guān)費用。 如果個人直接從售票代理處購得機票 ，則不予報銷。 住宿費用 所有酒店都須通過行政部預定。 員工應先支付相關(guān)費用， 出差結(jié) 束后報銷。 所有出差員工都應了解酒店取消預定房間的相關(guān)政策， 并在需要 時及時取消預定。 如在出差期間住在朋友或親戚家中， 公司將不給予任何形式的報 銷或補貼。 頁腳內(nèi)容 上海科技館管理有限公司員工出差和差旅費報銷管理制度 報銷時必須提供酒店出具的費用清單， 費用必須列明發(fā)生日期和 具體項目；如果費用支出模糊不清，公司有權(quán)退回報銷申請并拒絕報銷。 出差結(jié)

8、束后，員工應及時回原工作城市，并避免在出差地過夜。 交通費用 對于員工在出差地因公發(fā)生的交通費用，公司將給予報銷。 機場至工作地 酒店：員工應原則以乘坐機場專線或軌道交通為 首選，但是如果員工攜帶的行李很重，或時間緊急，則允許乘坐出租車，直接匯報至 部門經(jīng)理，部門經(jīng)理有責任決定最節(jié)省成本的交通工具。 出差餐費 員工在出差期間 （至少離家一夜）， 可以報銷自己的餐費；員工 如果出差一天（不在外過夜），則根據(jù)出差的時間是否超過了正常的工作時間，來決 定報銷一餐或兩餐的費用。報銷時須提供完整的發(fā)票原件；若發(fā)票副聯(lián)被撕毀，則不 能報銷。 出發(fā)日，如果員工中午 餐費（中餐和晚餐）； 點前離開起始點，可報

9、銷一天的出差 出發(fā)日，如果員工中午 點后離開起始點，可報銷半天的出差 餐費（晚餐） 返回日，如果員工下午 點前到達（結(jié)束出差），可報銷半天的 出差餐費（中餐）； 頁腳內(nèi)容 上海科技館管理有限公司員工出差和差旅費報銷管理制度 返回日，如果員工下午 點后到達（結(jié)束出差），可報銷一天的 出差餐費（中餐和晚餐）。 招待費：所有的招待費用報銷都必須提供發(fā)票原件，并列 明對方的姓名、 職位、公司的名稱、招待的目的 生的任何費 配偶或其他隨行的家庭成員 ：公司不報銷隨行的家庭成員發(fā) 用。 費用報銷規(guī)則 填寫出差費用報銷單 員工須填寫出差費用報銷單，并直接匯報至部門經(jīng)理簽名確認符合制度要求。部門經(jīng) 理有責任確

10、認所發(fā)生的費用是否合理、必需，并屬于可報銷的范圍。如果發(fā)現(xiàn)員工有 弄虛作假的行為，公司將對其處分，直至解除合同。 發(fā)票 國內(nèi)出差每筆支出須以報銷形式 除有特殊規(guī)定稅前補貼外 ，且報銷都必須有發(fā)票原 件，發(fā)票上必須清楚地顯示開票方公司名稱、日期、支付形式、金額。當既沒有發(fā)票 原件，又沒有發(fā)票復印件時，如果沒有合適的證明文件和直接匯報至部門經(jīng)理關(guān)于出 差目的、地點、日期、費用金額的認可證明，則不能報銷。 審計 公司內(nèi)部審計會隨機審查費用報告。 頁腳內(nèi)容 上海科技館管理有限公司員工出差和差旅費報銷管理制度 其他 等級 的員工出差，若二名員工同行 除男女同行外 ，應同 住一間房間。 如果出差地區(qū)公司簽

11、訂有協(xié)議酒店， 則住宿費用以協(xié)議價格為標 準（參見行政部協(xié)議酒店列表）。 員工同一等級的員工同行， 住宿及交通標準維持不變 （住宿如有 特別情況，須部門經(jīng)理或其上級主管事先批準）。 國內(nèi)出差報銷標準 天以內(nèi) 標準：最有效且經(jīng)濟的交通工具如下表： 等級 出發(fā)時間 火車 飛機 其它交通 工具 當?shù)亟煌?工具 住宿（元 每人每天） 出差餐費（元 每人每天） 年 月日 時 軟座 經(jīng)濟艙 實際需要 實際需要 實際需要 元 年月 日 時 軟座 經(jīng)濟艙 實際需要 實際需要 元以下 實際需要 元 頁腳內(nèi)容 上海科技館管理有限公司員工出差和差旅費報銷管理制度 年月 日 時 軟座 實際需要 實際需要 元以下 元

12、年月 日 時 軟座 實際需要 實際需要 元以下 元 國 內(nèi)出差 標準（ 天以上） 住 宿費： 逗留超過 個月的租借公寓，租借公寓的租金標準如下： 元 月（標準） 人 水電煤氣費用另計，由公司支付 電話費用自行支付。 交通費： 無其它車費補貼。 當?shù)匾蚬a(chǎn)生的車費由當?shù)刂苯訁R報至主管經(jīng)理簽字核定報銷 與否。 餐費 ： 元 日，每月結(jié)算一次（結(jié)算期間為每月 日至下個月 日）， 員工將獲批準的出差申請單交至人力資源部，人力資源部將補貼 隨每月 薪資支付。 、私車公用規(guī)定 頁腳內(nèi)容 上海科技館管理有限公司員工出差和差旅費報銷管理制度 原則 僅限于商務使用的路途范圍；員工所使用私車已投保第三者責任 險 范圍：所有員工（銷售管理政策提供交通補貼的員工除外） 報銷項目 ，需提供有效財務憑證： 公里數(shù)補貼：每公里補貼 元； 拜訪客戶時的客戶處停車費：按實報銷； 過路費：按實報銷； 如果享有以上報銷項目，不再報銷任何為同一目的發(fā)生的交通費用。 流程 ）每次使用前須提前向部門負責人或總經(jīng)理申請，經(jīng)批準后方可私車公用。 ）如出行外