信息系統(tǒng)管理內(nèi)部控制制度（跨國公司IPO管理制度范本）根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范的規(guī)定，為全面集中建設(shè)公司決策支持信息管理系統(tǒng)與合理分散建設(shè)子/分公司“銷產(chǎn)供財(cái)”一體化生產(chǎn)制造信息管理系統(tǒng)相結(jié)合，構(gòu)建公司完善、高效、實(shí)用、安全的信息管理系統(tǒng)，特制定本制度。1控制目標(biāo)分工與職責(zé)明確，規(guī)劃合理、建設(shè)有序、安全措施得力、信息系統(tǒng)穩(wěn)定、高效、安全運(yùn)行，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益提升。2關(guān)鍵控制點(diǎn)21分工與職責(zé)22規(guī)劃與建設(shè)23系統(tǒng)管理24安全管理3控制流程及措施31分工與職責(zé)311公司信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組3111負(fù)責(zé)審定信息系統(tǒng)中、長期發(fā)展規(guī)劃和信息系統(tǒng)內(nèi)部控制管理制度；3112負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)立、崗位人員配置；3113負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)資金預(yù)算的審批；3114負(fù)責(zé)對項(xiàng)目可行性方案、立項(xiàng)進(jìn)行審核；對項(xiàng)目建設(shè)過程進(jìn)行檢查，對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收等工作。312企管辦是公司信息化建設(shè)和管理的職能部門，具體負(fù)責(zé)公司、子/分公司的信息化建設(shè)與管理工作。3121負(fù)責(zé)擬訂信息系統(tǒng)中、長期發(fā)展規(guī)劃和信息系統(tǒng)內(nèi)部控制與管理制度；3122負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)；信息系統(tǒng)子系統(tǒng)的規(guī)劃、評審與建設(shè)；系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)源的維護(hù)；各子/分公司信息數(shù)據(jù)包的傳輸與收集；3123負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的安全與保護(hù)；員工計(jì)算機(jī)基本技能培訓(xùn)；3124負(fù)責(zé)子/分公司信息系統(tǒng)建設(shè)與網(wǎng)絡(luò)安全管理的檢查、考核；3125按信息系統(tǒng)崗位不相容原則設(shè)置系統(tǒng)管理、系統(tǒng)安全、系統(tǒng)運(yùn)維等崗位，在部門領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體工作。313資產(chǎn)財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)中會計(jì)電算化制度的制定；各項(xiàng)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和及時性；財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)的日常應(yīng)用與管理；對子/分公司財(cái)務(wù)信息子系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用的指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。314公司生產(chǎn)處參與生產(chǎn)、采購信息子系統(tǒng)的規(guī)劃、評審與建設(shè)；負(fù)責(zé)按照業(yè)務(wù)規(guī)范、操作手冊指導(dǎo)子/分公司應(yīng)用信息系統(tǒng)，對子系統(tǒng)的應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)督與考核。315公司人力資源處參與人力資源信息子系統(tǒng)的規(guī)劃、評審與建設(shè)；負(fù)責(zé)對HR子系統(tǒng)的日常應(yīng)用與管理；對子/分公司業(yè)務(wù)應(yīng)用子系統(tǒng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。316公司市場部會同企管辦負(fù)責(zé)營銷管理子系統(tǒng)的規(guī)劃、評審與建設(shè)；負(fù)責(zé)子系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)源的維護(hù)，業(yè)務(wù)日常應(yīng)用與管理；對子/分公司應(yīng)用子系統(tǒng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。317工藝設(shè)備處會同企管辦負(fù)責(zé)產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)的規(guī)劃、評審與建設(shè)；負(fù)責(zé)子系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)源的維護(hù)，各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)應(yīng)用與管理；對子/分公司應(yīng)用子系統(tǒng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。318子/分公司按公司統(tǒng)一規(guī)劃，分步實(shí)施的信息系統(tǒng)建設(shè)要求，根據(jù)本單位情況設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職崗位人員具體負(fù)責(zé)本單位信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理工作。32規(guī)劃與建設(shè)321確立適合于制造業(yè)企業(yè)自身特點(diǎn)的公司信息管理系統(tǒng)建設(shè)總體設(shè)計(jì)方案和規(guī)劃。322堅(jiān)持“效益驅(qū)動、總體設(shè)計(jì)、總體規(guī)劃、分步實(shí)施、重點(diǎn)突破”的原則，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用平臺，財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)，HR管理子系統(tǒng)，營銷與物流管理子系統(tǒng)，生產(chǎn)制造子管理，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)，決策支持管理子系統(tǒng)，搭建公司信息系統(tǒng)應(yīng)用平臺。323優(yōu)化公司各業(yè)務(wù)流程，統(tǒng)籌信息子系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)各子系統(tǒng)應(yīng)用集成、無縫連接。324建設(shè)從設(shè)計(jì)工藝、市場營銷、生產(chǎn)管理、物料控制、成本核算為主線的制造業(yè)務(wù)過程信息化，人力資源、行政管理等輔助業(yè)務(wù)流程信息化，構(gòu)建完善、高效、安全的信息管理系統(tǒng)。33系統(tǒng)管理331信息系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下游的關(guān)聯(lián)性，系統(tǒng)各崗位人員既是上游數(shù)據(jù)的使用者又是下游數(shù)據(jù)的提供者，每天單據(jù)必須當(dāng)天錄入信息系統(tǒng)，不得大量堆集單據(jù)一次性完成，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的及時、準(zhǔn)確。332子/分公司結(jié)合本單位實(shí)際情況組織制定信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制與管理制度，各模塊的主要業(yè)務(wù)流程操作步驟與方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。334子/分公司通過公司合并報表平臺準(zhǔn)時、真實(shí)地完成公司所需的數(shù)據(jù)上報，日報表當(dāng)天下班前完成上報，旬報表在旬末兩天內(nèi)完成上報，月報在下月初七天內(nèi)完成上報，年報在下年度初十五天內(nèi)完成上報，公司有具體制度要求的，按規(guī)定執(zhí)行。335子/分公司按照公司安排的信息數(shù)據(jù)包上傳時間表，定時上傳至公司指定的信息數(shù)據(jù)服務(wù)器中，公司對各單位信息數(shù)據(jù)包上傳的情況進(jìn)行檢查與考核。336各職能部門定期檢查與考核各子/分公司的信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用情況，促進(jìn)數(shù)據(jù)更新的及時、準(zhǔn)確，保障信息的真實(shí)、有效。43安全管理431制定完善的系統(tǒng)安全管理制度和必備安全防范措施。432合理配備信