倉庫規章制度范本倉庫規章制度范本篇一倉庫管理制度范本倉庫管理制度范本一、目的1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。二、程序1、物品入庫管理11所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格后入庫。12物品入庫單為外購入庫單由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫；成品入庫單由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填寫。13倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。14外購入庫單第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由質量部存檔，第四聯由采購部門存檔；成品入庫單第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品制造部經辦人存檔。2、物品出庫、發貨管理21物品出庫持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨（領導授權亦可），相關單據上必須說明領貨原因；套料發放應附生產通知單或生產計劃單和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發料，最長不得超過2個工作日。22物品發貨（正式合同）發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。23物品發貨（非正式合同）發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。24物品發貨（個人借用、返修）發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。25所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發貨所產生的費用由相關部門承擔。26生產、維修、開發及相關人員領用物品應辦理物料申領單；合同出貨應辦理成品出庫單；上述均為一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。27倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。28物品發貨必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人員在相關單據確認后，由倉庫人員發貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業，以利于物品存量的精確。29因特殊情況，由供應商直接發貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續；同類事項未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給用戶。3、借用物品管理31內部人員借用物品時，應填寫物品內部借用單，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）。32出差在外的人員借用物品時，應填寫借用設備（委托）申請表并簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區下載）。33倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個工作日內發出，相關部門經理或指定專人在收到統計表后，根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款；34借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。4、物品退回與歸還管理41合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。42合同退回的物品由相關人員填寫物料退倉申請單和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可給予辦理退庫手續；43合同更換物品先借用物品，由相關部門人員辦理物品內部借用單手續；待更換物品退回時持物料退倉申請單辦理合同退庫手續，并將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫物料退倉申請單，注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；44個人退回借用物品由經辦人出具物料退倉申請單，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。5、物品報廢51物品報廢原因倉庫1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；2）超過使用壽命的；3）已不再使用的；4）在承擔運輸中損壞的。生產部1）因無法維修或無維修價值的；2）生產過程中損壞的。事業部1）生產在途時，顧客取消合同；2）因技術更改升級而造成報廢的；3）已購買，但開發、銷售、生產更改滯后，經協調無法退回的；4）合同發貨后，因系統無法升級而退回的；5）己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的；6）借用/試用后，經質量部判定為無法再修品；7）因計劃失誤導致采購引起的。52物品報廢流程1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具報廢申請單，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；2）相關責任部門人員憑具審批后的報廢申請單和物料申領單到倉庫辦理報廢手續。53物品報廢注意事項1）所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管；2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續。6、賬務管理61所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容，詳細填寫，不得涂改，成品發貨必須附有發貨通知單，否則倉庫人員拒絕入賬及發貨；62物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬；63物品帳必須與單據一致，每月底自查，發現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部；64經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管；65倉庫人員每周及時將單據交于財務部，以便財務入賬。7、倉庫管理71按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。72倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。73遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。74未經檢驗的物品，擺放在指定區域。75檢驗合格的物品，及時入庫貯存。76換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。77非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。78禁潮物品應做好防潮措施。79保持適宜的倉貯溫、濕度條件溫度控制在535之間，濕度控制在4085之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于倉庫溫、濕度點檢表中。79易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。710倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。711物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。712物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。713易碎、易破物品須輕取輕放。714配套物品應成套存放，以防混亂。715每月28號前結賬，并發送當月物品庫存情況給相關部門。714年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；715出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。三、附則1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部；2、凡公司以前之制度、規定與本制度相抵觸的，以本制度為準；3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執行。四、附表1、外購入庫單2、物料申領單3、物品內部借用單4、成品入庫單5、成品出庫單6、物料退倉申請單7、發貨通知單8、借用設備（委托）申請表9、報廢申請單即便是公司規模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本，供相關朋友參考，公司財務管理制度至關重要，希望相關企業能夠謹慎制定。收集一份小公司財務管理制度范本，供相關朋友們參考全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。一、財務部職責范圍1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。9、及時核算和上繳各種稅金。10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準1、出差借款出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。2、日常費用借款各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質支票或現金、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。3、購置固定資產借款施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價201X元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。4、備用金借款對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。5、其他臨時借款如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。三、日常費用報銷1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷5、補充說明如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。財務部總監崗位職責1、編制和執行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。4、承辦公司領導交辦的其他工作。財務部經理崗位職責1、負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。2、制定和管理稅收政策及程序。3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。6、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議決議。7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，并考核財會人員工作業績，不斷提高財務人員的業務素質。8、完成領導布置的其他工作。9、負責會計監交工作。財務部成本會計崗位職責1、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。3、按照各工程預算進行工程成本的控制。4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執行情況。5、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款。7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。9、完成領導布置的其他工作。財務部綜合會計崗位職責1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳4、對其他應收、應收帳款及時催收清理按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚6、負責裝訂、管理會計檔案7、承辦公司領導交辦的其他工作。財務部出納員崗位職責1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫篇二倉庫管理規章制度倉庫管理規章制度為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。一、倉庫管理工作的任務（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實反映。三、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管經理。四、對于一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管經理。五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經理。七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經理。八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。九、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。十、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。十一、建立健全出入庫人員登記制度。十二、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定；（1）嚴禁在倉庫內吸煙。（2）嚴禁無關人員進入倉庫。（3）嚴禁涂改賬目。（4）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。（8）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。本管理流程自下發之日起試行。年月日篇三倉庫管理制度范本倉庫管理制度一、目的通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二、范圍倉庫工作人員三、職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；四、驗收及保管1物資的驗收入庫倉庫管理制度11物資到倉庫后由倉管員依據送貨清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。12對入庫物資核對、清點后，倉管員及時辦理入庫單，經倉管、質檢簽字后，供貨方持黃聯、倉庫白聯存底、財務紅聯做帳結算。13庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。A）未經總經理或部門主管批準的采購。B）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。C）與要求不符合的采購物資。14因營運急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉管員要到現場核對驗收，并及時補填手工入庫單。2物資保管倉庫管理制度21物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到二齊、三清、四號定位。A）二齊物資擺放整齊、庫容干凈整齊。B）三清材料清、數量清、規格標識清。C）四號定位按區、按排、按架、按位定位。22倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。23庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。3物資的領發倉庫管理制度31公司部門領料必須開具領料單，領料單經領用部門主管或經理簽字方可領料發貨，對于無領料單或未經領用部門負責人認可的，倉管員有權拒絕發放物資。32庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。33領料人員所需物資無庫存，倉管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。34任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。4物資退庫倉庫管理制度41質量原因造成的客戶退貨，應及時通知QC作質量鑒定，并協商處理方案和辦理退庫手續。42非質量原因的退貨，倉管員及時通知QC作質量鑒定和對退回物資作數量清點并記錄辦理退庫手續。五、規定1倉儲管理規定11物料收貨及入庫111需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。112采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。113收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。114所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。115倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。116物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。117原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。118倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。12物料出庫（出庫領料）121倉管員需嚴格按照各類出庫單據來發物料，并作臺帳、卡帳記錄保障帳物相符。122包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。123取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。124“出庫單”發完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。125內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發貨。13工具借用131需嚴格按照“工具領用表”來發工具，并填寫“借用單”進行作業。153需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。16退貨物料處理161需按照有關“退貨通知單“的進行作業。162采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。163不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。17倉庫衛生、安全管理171每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。172衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。173部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。174考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。175安全1751每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。1752門禁管理非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。1753倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。1754高空作業需要使用作業車，并注意安全。1755保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。18物料管理（異常處理及呆滯物料處理）181物料品質維護在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。182發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。183每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。184保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。19單據、卡、帳務管理191倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。192需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。193每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。194倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。110盤點管理1101盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。1102盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。1103盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。1105盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。111帳物不符處理1111庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。2倉庫工作作風及態度21倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。22倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。3其他31下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。32倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。33上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。34需要嚴格遵守公司的各項管理規定。35倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。36對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。37倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。4獎懲規定41工作評估411部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估，以便于肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；4112檢查工作表現是否符合崗位的要求；4113衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；4114工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；4115創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。412對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。42獎懲級別421獎勵4211通報表揚對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”，并予以通告。4212嘉獎對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵20元。4213小功對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元。4214大功對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”，并予以通告，獎勵100元。422懲罰4221通報批評對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。4222警告對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。4223小過對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。4224大過對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20予以罰款，并提交公安機關追究法律責任，同時解除勞動合作關系。43獎懲原則431倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。44獎懲規定441獎懲評估小組由倉庫主管、生產副總組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。442獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執行。篇四企業倉庫管理制度范本企業倉庫管理制度范本（一）總則1倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。（二）物資驗收入庫存3物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。4物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。5材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。6不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。7驗收中發現的總是要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲存保管8物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。9物資堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。10倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。11保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使國家財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。12保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批準。13倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。（四）物資發放14按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。15領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。16調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。17對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。18發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。19所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。（五）其他有關事項20記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。21允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。22創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。23保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。24庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。篇五倉庫管理制度范本倉庫管理制度范本一、目的1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。二、程序1、物品入庫管理11所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格后入庫。12物品入庫單為外購入庫單由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫；成品入庫單由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填寫。13倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。14外購入庫單第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由質量部存檔，第四聯由采購部門存檔；成品入庫單第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品制造部經辦人存檔。2、物品出庫、發貨管理21物品出庫持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨（領導授權亦可），相關單據上必須說明領貨原因；套料發放應附生產通知單或生產計劃單和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發料，最長不得超過2個工作日。22物品發貨（正式合同）發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。23物品發貨（非正式合同）發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。24物品發貨（個人借用、返修）發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。25所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發貨所產生的費用由相關部門承擔。26生產、維修、開發及相關人員領用物品應辦理物料申領單；合同出貨應辦理成品出庫單；上述均為一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。27倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。28物品發貨必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人員在相關單據確認后，由倉庫人員發貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業，以利于物品存量的精確。29因特殊情況，由供應商直接發貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續；同類事項未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給用戶。3、借用物品管理31內部人員借用物品時，應填寫物品內部借用單，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）。32出差在外的人員借用物品時，應填寫借用設備（委托）申請表并簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區下載）。33倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個工作日內發出，相關部門經理或指定專人在收到統計表后，根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款；34借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。4、物品退回與歸還管理41合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。42合同退回的物品由相關人員填寫物料退倉申請單和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可給予辦理退庫手續；43合同更換物品先借用物品，由相關部門人員辦理物品內部借用單手續；待更換物品退回時持物料退倉申請單辦理合同退庫手續，并將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫物料退倉申請單，注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；44個人退回借用物品由經辦人出具物料退倉申請單，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。5、物品報廢51物品報廢原因倉庫1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；2）超過使用壽命的；3）已不再使用的；4）在承擔運輸中損壞的。生產部1）因無法維修或無維修價值的；2）生產過程中損壞的。事業部1）生產在途時，顧客取消合同；2）因技術更改升級而造成報廢的；3）已購買，但開發、銷售、生產更改滯后，經協調無法退回的；4）合同發貨后，因系統無法升級而退回的；5）己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的；6）借用/試用后，經質量部判定為無法再修品；7）因計劃失誤導致采購引起的。52物品報廢流程1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具報廢申請單，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；2）相關責任部門人員憑具審批后的報廢申請單和物料申領單到倉庫辦理報廢手續。53物品報廢注意事項1）所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管；2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續。6、賬務管理61所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容，詳細填寫，不得涂改，成品發貨必須附有發貨通知單，否則倉庫人員拒絕入賬及發貨；62物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬；63物品帳必須與單據一致，每月底自查，發現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部；64經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管；65倉庫人員每周及時將單據交于財務部，以便財務入賬。7、倉庫管理71按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。72倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。73遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。74未經檢驗的物品，擺放在指定區域。75檢驗合格的物品，及時入庫貯存。76換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。77非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。78禁潮物品應做好防潮措施。79保持適宜的倉貯溫、濕度條件溫度控制在535之間，濕度控制在4085之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于倉庫溫、濕度點檢表中。79易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。710倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。711物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。712物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。713易碎、易破物品須輕取輕放。714配套物品應成套存放，以防混亂。715每月28號前結賬，并發送當月物品庫存情況給相關部門。714年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；715出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。三、附則1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部；2、凡公司以前之制度、規定與本制度相抵觸的，以本制度為準；3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執行。四、附表1、外購入庫單2、物料申領單3、物品內部借用單4、成品入庫單5、成品出庫單6、物料退倉申請單7、發貨通知單8、借用設備（委托）申請表9、報廢申請單即便是公司規模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本，供相關朋友參考，公司財務管理制度至關重要，希望相關企業能夠謹慎制定。收集一份小公司財務管理制度范本，供相關朋友們參考全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。一、財務部職責范圍1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。9、及時核算和上繳各種稅金。10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準1、出差借款出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。2、日常費用借款各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質支票或現金、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。3、購置固定資產借款施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價201X元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。4、備用金借款對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。5、其他臨時借款如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。三、日常費用報銷1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷5、補充說明如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。財務部總監崗位職責1、編制和執行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。4、承辦公司領導交辦的其他工作。財務部經理崗位職責1、負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。2、制定和管理稅收政策及程序。3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，