公司管理制度第一篇企業文化建設第一章企業理念與精神一、經營理念為社會創造價值服務社會，創造文明進步的生活方式，充分實現堅正商貿的社會價值；為員工創造機會創造發展空間，提升員工價值，提高堅正人的工作生活質量；為股東創造回報以長遠利益回報股東。二、服務理念以人為本，誠信至上，三、公司精神創新、務實、團結、高標準、專業化。第二章員工行為規范一、總則為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。二、組織行為1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德。2、遵守公司各項規章制度。3、應服從公司組織領導與管理，做到令行禁止，對未經明確的事項，要請示主管領導后辦理。4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇于創新、堅持原則、自尊自愛。5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。三、廉潔行為1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。不準索取或者收受相關業務往來單位（客戶）的酬金（回扣）。2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。3、在業務往來中，相關單位（客戶）酬謝的禮品（傭金），應上繳公司。4、確立“公司第一”的原則，不得做出有損公司利益的事情，不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項。四、保密行為1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區；嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室等公司重地。五、交際行為1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。2、工作時間著職業服裝、不許穿背心、短褲。男士不宜留長發，女士不宜濃妝艷抹。正式場合，男士穿西服，女士著職業裝。3、辦公場所禁止大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。4、辦公場所禁止吸煙。第二篇企業組織結構第一章組織結構圖和崗位關系圖一、組織結構圖第二章部門職能與崗位描述一、部門職能1、總經理辦公室企業規章制度制訂及企業文化建設；會議組織、來訪接待、后勤管理；行政辦公事務管理；車輛管理；消防安全管理。2、人力資源部人力資源規劃、開發；招聘管理、錄用管理、培訓管理、績效管理、裁減員管理、薪酬福利管理。3、財務部財政行為的指導、監督與控制；帳務處理、經營核算、成本控制、申報納稅；資金的籌劃與管理。4、業務部公司發展計劃的制定；發展步驟的實施，為公司尋找、啟動項目，項目考察、定位、可行性研究；公司開發項目銷售組織與實施；銷售數據的統計與分析；客戶管理與客戶服務；制定項目的銷售政策、拓展計劃。二、崗位描述總經理是本公司行政管理主管，全面管理公司工作，對公司董事會負責，制定公司中長期發展戰略，公司重大問題決策。副總經理副總經理協助總經理工作。具體負責公司職能部門工作，對總經理負責。部門經理部門經理是各個職能部門的行政主管，具體負責本部門工作。部門副經理副經理協助部門經理工作，具體負責本部門經理交予工作。辦公室主任辦公室主任協助總經理處理本公司日常事務工作，負責公司后勤工作以及車輛及駕駛員管理工作。會計1、按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。2、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。4、完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。出納1、認真執行現金管理制度。2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現金，不認白條抵壓現金。3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。5、配合銀行做好對帳、報帳工作。6、配合會計做好各種帳務處理。7、總經理或主管副總經理交付的其他工作。第三篇行政事務管理第一章行政管理為加強公司內部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調動全體員工積極性，特作如下規定一、工作制度1、實行每周五天、每天八小時工作制。2、遲于上班時間15分鐘為遲到，早于下班時間15分鐘為早退。3、未經請示4小時不到崗為曠工。4、節假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排。二、崗位形象1、衣著得體、儀表嚴整、舉止端莊。男士不留長發，不裸背露體，女士不穿短裙，不濃妝艷抹。2、講文明、講道德、講風格。3、處理業務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。4、對來公司拜訪的客人（客戶），要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。四、勞動紀律1、堅守工作崗位、盡職盡現，不得擅離職守。2、工作時間嚴禁從事與業務無關的事務，不應干私事，不應從事娛樂性活動，不準因私打公司電話。3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領等不正之風。4、保守公司機密。5、搞好辦公區（室）衛生，保持工作環境整潔。6、勤儉節約，愛護辦公設施，貴重物品誰使用誰負責。下班前，最后離開辦公區的工作人員要關閉電源，關好門窗。四、考勤管理各部門要嚴格要求，如實填報考勤表，每月15日前上報辦公室主任匯總進行核查，并根據考勤管理制度扣減工資，報財務部執行。五、會議制度公司例會每周五召開一次，全體人員參加，總經理主持，由各部門經理匯報本周工作完成情況，以及下周工作按排計劃。第二章印章管理一、印章保管公司行政公章由公司辦公室設專人保管，財務章及合同專用公章由財務部設專人保管。二、印章使用1、公司部門或員工需要使用公司印章時，必須填寫“印章使用審批表”（以下簡稱公章使用審批表），經所屬部門主管審核，報有關領導審批后方可使用。2、對外行文使用公司行政公章時，重要行文由總經理簽發，總經理不在崗時由副總經理簽發。一般業務和事務性行文由副總經理簽發。3、凡涉及公司的重大經濟行為，如以公司名義對外簽訂重要經濟合同、提供擔保、提供抵押、向外借款、投資合作、出具承諾函等，在使用行政公章時，應將“公司印章使用審批表”送法律事務部審核后，報總經理審批。一般業務和事務性行為的協議、介紹信、證明等報副總經理審批。4、所有需要加蓋公司行政公章的介紹信、證明以及對外發出的任何公文，應統一編號登記，以備存查。5、原則上不開具加蓋公司行政公章的空白介紹信、證明、合同、附有公司抬頭的公文紙等。如因公務需要或其它特殊情況需要開具時，必須總經理審批同意后方可開出。使用人在使用后必須向辦公室說明開出書件的用途，向辦公室交回未使用的書件。6、非特殊情況，嚴禁將公司行政公章帶出公司。如確需帶出公司，須經公司總經理審批同意后方能帶出，并辦理相關的借用手續。7、在公司一級出現丟失、損毀或被盜時，辦公室或部門印章保管人要立即向公司報告，及時采取有效措施，盡量減少由此產生的各種可能損失。公司將按管理權限落實管理責任。第三章會議管理一、會議管理為建立高效、務實的公司運作機制和決策反饋機制，規范公司會議運作，提高會議質量和效率，結合公司實際情況，特制定本制度。本制度適用于公司舉行的董事會會議、經營會議（一般以公司辦公會議方式召開）及專題會議。董事會會議是指董事會在職責范圍內研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據議題可請有關部門及相關人員列席。辦公會議是指各部門副經理以上人員參加的會議，一般由總經理主持，主要是在職責范圍內討論、匯報和布置日常工作，根據需要可安排催辦員列席。專題會議是指由公司領導成員召集的會議，研討專項工作，解決疑難問題。主持人或召集人不在崗時可委托相應的其他領導主持。二、會議服務程序會前準備工作1、按規定提前發出會議通知（根據會議內容采用口頭或書面）；2、安排會議室及布置會場；3、發放會議材料；4、根據需要安排記錄員，記錄會議內容。會間紀律1、關閉一切通訊設備；2、積極配合主持人完成會議的各項議程，發言踴躍、凝練、高效；3、不得交頭接耳，影響與會者發言；4、認真做好會議記錄，領會會議精神，抓好落實。會后清理工作會議結束后，將會議紀要交辦公室存檔。其他會議上的資料也由辦公室保管。辦公室嚴守保密原則，會議議事過程及決議，要及時督促相應部門付諸執行，有知悉范圍和時間控制的會議內容不得向外泄露。違者將按有關規定處理。第四章檔案管理一、基本要求1、檔案管理由辦公室負責，本公司檔案管理及日常業務由辦公室專職檔案員負責，人事檔案的日常管理由人力資源部主管負責。財務檔案的日常管理由財務審計部負責。2、歸檔范圍公司正式的收文、發文（除公文正文外，還應包括它的附件）、公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務審計、年度會計報表、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有歸檔價值的文件材料。3、對本公司規定的立卷歸檔材料，必須按規定定期移交給辦公室專職檔案員集中管理，任何人不得據為已有。4、辦公室專職檔案員要保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。二、歸檔時間和份數對公司需歸檔的文件必須當天整理歸檔，并注明份數做好記錄。三、查（借）閱1、公司部門經理以上員工（含部門經理）查閱非密級檔案，副總經理以上員工查閱密級檔案，可直接向管理人員辦理查閱手續；2、公司部門經理以下員工查閱密級檔案，需經辦公室主任核準，并辦理查閱手續；3、查閱檔案時必須愛護檔案，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、不得遺失，如確因工作需要必須摘錄和復制，須經辦公室主任批準。第五章文書管理一、發文1、起草公文文體、格式等使用準確、符合規范要求；文字要準確、精練，條理要清楚，層次要分明，用語要規范，公司本部各部門的文件由各部門負責人起草辦公室審核，總經理簽發。公司的文件由辦公室負責起草和審核，公司總經理簽發。2、審批據文件性質、范圍、密級由相應權屬范圍內的管理人員審批。3、發送文件簽發后，送辦公室統一安排打字，打印后送回起草部門校對，校對無誤方能復印、蓋章。文件和原稿，由辦公室分類歸檔，保存備查。二、收文1、屬于秘密的文件，核稿人應該注明“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。2、文件統一由辦公室負責發送。送件人應將文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并向文件簽發人報告報送結果。秘密文件和由專人按核定的范圍報送。3、外來的文件由辦公室專人負責簽收，并分類登記。由辦公室主任提出處理意見后，簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接件后即時報送。三、文印工作1、公司的文件，有打印必要時方予打印。內部遞傳的簡單請示報告或其他不需打印的文件，一般不予打印。2、公司發文，需由起草人定稿抄正，經有批準發文權的領導簽字同意后方準打印。一般文件的打印、復印、傳真，須經所在部門負責人簽字同意后才予辦理；部門經理不在時，可經總經理辦公室主任同意后辦理。3、私人資料，不得在公司打印、復印或用公司傳真機遞送，以免影響公司的正常工作。4、文印室工作人員應認真做好本職工作，按時完成任務。對收到的文件資料，應及時給有關部門、人員送發，或及時通知有關人員到文印室來拿取回，不得延誤。5、文印室人員應樹立嚴格的保密觀念，不得隨意將打印、復印或傳真資料中有關商業秘密或公司管理中須保密的事項透露給他人，不得截留任何文件。6、文印室對送來打印、復印、傳真的文件資料，應做好登記，并在月終作統計核算。7、文印室工作人員初次違反上述規定的，給予批評教育，屢教不改或給公司造成不良的社會影響或較大經濟損失的，將視情況進行處罰直至辭退。第六章車輛管理一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。五、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。八、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發油料，并做到每月核對無誤。九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批準。十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。十三、違規與事故處理1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔（1）無照駕駛；（2）未經許可將車借予他人使用；（3）違反交通規則引起的交通肇事；（4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。第七章保密制度一、秘密分類公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”、“內部機要”四級。絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權益和利益遭受特別嚴重的損害，僅限于董事長及總經理間掌握；機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權益和利益遭受到嚴重的損害，僅允許副總經理職位以上掌握；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權力和利益遭受損害，僅允許部門經理職位以上掌握；內部機要是公司的內部交流用文件，泄露可能會使公司的權力和利益遭受損害，僅限于公司內部員工之間交流、學習所使用。二、保密范圍1、公司重大決策中的秘密事項；2、公司尚未付諸實施的企業戰略、發展方向、以及業務項目和決策；3、公司領導層的內部決策、相關資料和主要會議記錄；4、公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表；公司所掌握的尚未公開的各類信息；5、公司尚未公布的人事任免決定，職員人事檔案，工資、福利等收入及相關資料；6、被托管企業的有關資料；7、其他經公司確定應保密的事項；三、會議保密工作1、選擇具備保密條件的會議場所；2、根據工作需要，限定參加人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；3、會議主持人要向與會人員明確保密紀律，要求與會人員妥善保管好自己的文件；4、依照保密規定使用會議設備和管理會議文件；四、文書保密工作1、非經主管部門經理以上領導批準，不得復制和摘抄；2、收發、傳遞和外出攜帶密級文件、資料和其他物品，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施；3、密級文件、資料和其他物品須在設備完善的保險裝置中保存。第八章禮儀接待制度一、負責部門辦公室二、迎送1、面對來人先起立“請問您是”。2、迎上前表示歡迎，主動伸手與之相握“您好請進”。3、引座遞上一杯茶“請坐，請喝茶”。4、詢問事由聽真情“您有什么事”。5、認真處理不怠慢“你放心，我盡力協調”。6、客人走時送出門“請慢行，再見”（不主動與之握手，可揮手、點頭致意）三、接待1、細心了解來訪者的身份、來訪的目的。2、耐心安排接待來訪者的各項事宜。3、熱心解決來訪者所提出的任何問題。第九章電話管理制度一、電話管理制度1、本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業務之用，不提倡員工在公司內打私人電話。2、員工打電話，用語應盡量簡潔、明確，以減少通話時間。3、如因工作需要打長途電話時，需向部門主管請示，經領導批準后方可進行。4、員工相互商討工作、接電話時應盡量低聲以免影響他人工作。二、規范用語接聽電話時要面帶微笑，語言柔和地說“您好，XXX公司”，要使用“您好”，“請問你找哪位”，“對不起，XX不在”，“請稍等”，“再見”等禮貌用語。第四篇人力資源管理第一章人事制度一、聘用公司各機構需要增加人員時，先填寫人員增補申請表，經主管領導核準后，由人力資源部門統一招聘。員工招聘采取內部選聘和對外招聘兩種方式1、內部選聘從公司內部員工中選拔聘用所需人員。2、對外招聘對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業單位等途徑進行。應聘人員填寫招聘登記表，甄選資料，確定測試人員名單；人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知復試；結合聘用部門對復試人員進行復試及專業測試，并做出結論性評價；復核應聘者相關證件，對應聘者進行背景調查，由權限領導進行核決。二、試用期新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓，經培訓考核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為13個月。三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單，填寫轉正申請單，由主管上級具體簽署意見并與人力資源部門協調，由人力資源部門呈公司總經理核準。四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度1、遵守國家的法紀法規和公司規章制度。2、認真履行崗位職責，正確處理分工與協作關系。3、服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，并提出相應的措施。一經上級決定，應立即遵照執行。4、準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。6、下班后、節假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。工作時間實行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五早9001200工作下午13001700工作考勤規定公司員工上下班實行打卡或簽到制度，不可遲到、早退、曠工。考勤管理上班、下班各打卡一次，每日兩次。不具備打卡條件的部門，實行簽到（退）制度，時間及規則同打卡。因公出差或外出者應填寫員工外勤單。遲到、早退、曠工的界定及處罰1、遲于規定時間15分鐘內上班為遲到。2、員工于下班時間15分鐘前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。3、員工無故不到崗或請假未核準，以曠工論處。如有以上行為公司將視情節給予相應處罰。加班辦法對于員工加班可按下列標準支付薪資，或按加班時間進行11調休，調休后不再支付加班費用。國家法定假五一（三天）、十一（三天）、元旦（一天）、春節（三天）、清明（一天）、端午（一天）。公休假每周公休日加班薪資支付標準國家法定假日按300支付薪資；公休日加班按200支付薪資；平常日加班按150支付薪資。員工在下列情況下可視為加班員工在正常工作時間和效率下，確實完不成工作任務；員工加班時間在1小時（含）以上的。員工加班應填寫加班申請表，經部門主管批準后方可生效。有下列情況之一的，加班不予補償1、未辦理相關手續，或辦事效率原因未完成工作任務而加班；2、員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。請假管理辦法員工請假必須提前填寫“請假單”，經批準后方可休假；特殊情況下，可電話或委托他人請假，但事后須補辦請假手續，進行銷假。假期類別公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類1、帶薪假每周公休假、法定節日假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假。2、扣薪假事假、病假。各類休假均不含每周公休假日，如遇法定節假日順延。1、每周公休假實行每周五天工作制，各部門可根據情況采取輪休制。2、法定節日假指元旦、春節、國際勞動節、國慶節及其它法定節假日，按國家有關規定。3、婚假員工達到法定年齡結婚，給假3天；如屬晚婚（男滿25歲，女滿23歲），給假15天；再婚者不享受晚婚待遇。4、產假在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天；已婚女員工妊娠期內流產，一次給假730天；員工之配偶分娩，給假3天。5、喪假（1）員工父母、配偶、子女喪亡給假5天；（2）員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。6、工傷假按勞動合同及實際情況給予。7、年休假年休假應在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作13年（不含），每年年休假5天；工作36年（不含），每年年休假7天；工作6年以上，每年年休假10天。8、事假每次最長不超過10天，年累計不得超過20天。9、病假2天（含）以上病假須持市級以上醫院證明，否則以事假計。假期工資1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資；2、30日以內的產假及工傷假，不扣工資；30日（含）以上的產假及工傷假，假期只發50基本工資。3、病假期間工資按照國家規定發放。4、事假期間扣發全部工資。請假核準權限1、主管級（含）以下員工請假1天以內由部門經理核準，13天（含）由副總經理核準；35天（含）、5天以上由總經理核準。2、正副經理級員工請假1天以內由總經理核準，13天（含）由其主管副總經理；3天以上由總經理核準。3、正副總經理級員工請假1天以上由總經理核準。五、考核考核目的和意義為完善公司管理機制，科學評價員工和部門工作，對上一階段工作做出總結，激勵員工繼續努力進取的工作，特制定本辦法。部門考核和員工考核結果是評價與指導部門和員工工作的基本依據，也是計算所屬員工年度績效薪資或獎金的依據。考核的分類、實施辦法、評分標準本辦法包括部門考核和員工個人績效考核兩部分。部門績效考核是公司根據年度工作目標和部門職責、部門考核項目進行，部門考核每年兩次年中1次，月份進行；年終1次，次年月一次。基本程序為1、制定公司年度工作目標；2、根據公司工作目標分解為各部門的工作目標，同時制定部門工作目標責任書；3、修訂部門職責說明書、部門考核表，確定部門職責和部門考核項目表；4、根據部門目標責任書、部門職責書、部門考核表進行考核。成立由公司領導、職能部門主管組成的公司績效考評組，各部門由主管領導負責，按規定格式寫出部門工作總結，報考評組審核。各部門工作由其第一負責人總結，不得由他人代寫。由考評組對各部門工作總結的內容進行審查，落實其真實性、完整性。由考評組對各部門進行考評，根據部門目標責任書、部門職責書、部門考核表進行評分部門考核實行百分制，主要項目及分數比重一般參考下表，各部門的具體項目和分數比重可根據情況有所不同。考核項目分數比重工作目標完成60分部門管理15分部門職能發揮10分部門員工教育培養10分重大工作成績5分考核分數合計100分由公司人力資源部對考評組評分進行匯總，計算平均分為部門考評得分。將各部門分數匯總后，報總經理審批。部門評分標準部門考核得分評價級別描述90分（含）以上優秀圓滿完成工作目標、部門管理出色80分（含）90分良好完成工作目標、部門運作穩定高效60分（含）80分達標基本完成工作目標、部門運作正常60分以下未達標不能完成工作目標、工作存在問題員工績效考核是根據員工工作目標書、崗位職責表和考核項目表進行考核，員工考核每年兩次年中一次，時間為月份；年終一次，時間月份。基本程序為1、根據部門工作目標確定員工的工作目標書；2、修訂員工崗位職責表，確定員工考核項目表；3、根據員工的工作目標書、崗位職責表、考核項目表對員工進行考核。員工考核分管理人員和一般員工進行，二者的基本考核項目如下考核項目一般員工分數比重管理人員分數比重工作業績50分40分工作態度25分30分工作能力25分30分員工的考勤和獎懲列入員工特別考核項目，考核得分計入員工最終考核成績，計分見下表獎懲項目加分標準扣分標準備注事假1分/1天病假05分/1天曠工3分/1天獎金（罰款）1分/獎勵1分/處罰50元記功（過）5分/記功1次5分/記過1次記大功（過）10分/大功1次10分/大過1次晉降職級處分15分/晉職級1次15分/降職級1次指獎懲處置撤（免）職20分/次開除30分授予先進或模范30分/次注因加減分使考核總分超過100分或低于0分的，據實計分。考核前，員工個人應根據工作目標書、崗位職責表、考核項目表進行工作總結，寫出述職報告。主要內容要求如下（一）工作目標的完成情況和自我評價；（二）工作中存在的困難、不足和經驗總結；（三）下期工作中需要改進或幫助的項目；（四）自我完善的計劃。由人力資源部向公司各部門通知考評時間并發放考評表；員工與其上級領導提前進行考評準備；直接上級安排對員工進行面對面述職考評，評分比重為總評分的60。由員工上級的上級參考第三步的考評結果，對員工進行書面考評，評分比重為總評分的40。根據兩級領導的評分，匯總員工考評得分，考評結果轉企管人力資源部，兩級領導的考評單交于被考評員工本人。企管與人力資源部根據特別考核項目對員工考核進行加減分，填制員工考核匯總表，報公司總經理進行核決。員工考核評價標準員工考核得分員工評價級別描述90分（含）以上優秀優秀工作出色，無可挑剔80分（含）90分良好令人滿意，不負眾望70分（含）80分較好工作稱職，令人安心60分（含）70分較差有問題，需要注意60分以下很差危險，勉強維持六、人事檔案管理公司人事檔案管理由公司人力資源部管理。公司人事檔案可為三類保管，一為在職員工檔案；二為離職員工檔案；三為儲備員工檔案。七、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度1、工作能力不符合崗位要求的；2、品行不佳，不利于在公司長期發展的；3、不能接受企業文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。八、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退1、員工不能勝任其崗位工作者；2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進行工作交接。1、由所在部門或人力資源部門提出申請；2、由人力資源部門對其進行考查，將考查結果報主管上級核準；3、由所在部門進行工作交接，填寫員工離職（調動）工作交接表并將交接手續轉人力資源部門。九、崗位調整因公司需要，進行崗位調整時，由人力資源部下發崗位調整表，由當事人與原所在部門進行工作交接，同時填寫員工離職調動工作交接表。十、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請，經公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續包括工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫員工離職（調動）工作交接表，并交人力資源部存檔。如未經批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發當月工資。第二章薪金制度一、基本原則公司以具有競爭力的薪酬吸引優秀人才，以確保公司擁有一只業界最優秀的員工隊伍。公司將定期對內考察公司員工各級薪酬水平，對外收集本行業勞動力市場薪酬狀況，力求建立公平、合理、極具競爭力的薪酬體系。工資定級根據員工的職務、職稱、學歷、工作能力、技術程度等進行綜合評定。每年度或每半年度或每季度的工資調幅可根據員工個人表現、公司效益、上海市平均工資升降幅度調整。具體實施由人力資源部執行。二、工資構成基本工資根據部門、職務、學歷核算的工資。工齡工資隨員工在公司服務的時間而增加獎金公司將實行獎懲分明制度化管理。對公司有重大貢獻，為公司創造經濟效益，節約成本開支者，公司將進行物質獎勵和精神上鼓勵。每年評為優秀員工，將實行年終雙薪制，另發放獎金。（公司發放獎金規定，另制定規定加以規范）三、試用期間試用期間工資按正式員工工資70發放，無工齡工資及獎金。四、工資核發程序每月10日為發薪日。各部門應于每月3日前向人力資源報上報本部門上月考勤。薪資核算由人力資源部完成，由財務部審核，報總經理核準后，由財務部發放。第三章報銷制度任何業務報銷必須經董事長簽字方能生效，否則費用將個人自行承擔。第四章福利制度一、保險實施范圍公司根據規定為檔案已轉入公司名下的正式員工上保險。險種含養老保險、醫療保險、失業保險等。養老保險管理辦法養老保險統籌金分企業繳納和個人繳納兩部分雙方的交納比例為企業，員工。員工的養老手冊及臺帳由公司委托社保中心保存。新調入員工轉正后應將養老保險電腦轉移單由原單位轉入公司，待核查后從員工進入公司之月起繼續上繳。若員工離開公司，由人力資源部負責辦理轉出手續。原單位若為事業單位，則無須轉移養老保險。其他保險管理辦法對于檔案未及時轉入公司的員工，公司將不為該員工上繳保險直至其檔案調入。保險的有關細節按國家有關文件執行。并隨國家政策變更而變更。第五章培訓制度一、基本內容培訓目的培訓是為公司完成經營目標、提高績效、實現事業發展提供人力資源的保證。培訓是員工勝任職責、提升自我、開發潛力、拓展職業的途徑。培訓種類1、公司內部課程為進一步了解公司，適應崗位職責要求，員工可申請或被指定參加公司內部舉辦的各種培訓課程，課程類別主要有公司理念推廣、自我開發、管理研修、專業技能訓練等。2、公司外部課程作為表現突出的骨干人員，為開拓思維，觸發靈感，進一步提高管理水平和業務能力，員工可申請或被選送到外部管理顧問公司等專業培訓機構參加短期課程，包括各種外部教育機構、培訓中心所舉辦的短期培訓課程、交流會。組織由人力資源部組織實施進行協助由各部門負責人協助完成范圍公司所有員工記錄由人力資源部進行培訓內容及時間登記。方式可采用公司內部培訓或聘請專家培訓兩種形式二、新員工培訓培訓目的使新員工在短時間內熟悉企業環境，盡快進入角色。培訓方式人力資源部組織實施，相應部門配合。培訓時間新員工正式入職前。培訓內容公司文化、經營方針、組織構架、業務范圍、服務種類、規章制度、行為規范、福利制度等。三、其它培訓專業技術技能培訓培訓時間人力資源部根據情況制定四、培訓費用財務部做出預算，并報總經理核準執行。第五篇財務管理為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第一章財務機構與會計人員制度一、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。二、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。三、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。四、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。五、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。第二章會計核算原則及科目一、公司嚴格執行中華人民共和國會計法、會計人員職權條例、會計人員工作規則等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。二、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。三、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆或水筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。四、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類1、房屋及其他建筑物；2、機器設備；3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；4、運輸工具；5、其他設備。五、各類固定資產折舊年限為1、房屋及建筑物35年；2、機器設備10年；3、電子設備、運輸工具5年；4、其他設備5年。固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。六、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。七、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉入公積金。2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。第三章資金、現金、費用管理一、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。二、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。三、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。四、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。五、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。六、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。七、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。八、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。九、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。十、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。十一、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。十二、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。十三、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。第四章辦公用具、用品購置與管理一、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。二、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。第五章其它事項一、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。二、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。三、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。四、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。第六篇合同管理制度第一章總則為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據合同法及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。第二章合同的簽訂一、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。二、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。三、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。四、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。五、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。六、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。七、簽訂合同除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。八、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。第三章合同的審查批準一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。二、合同審批權限如下1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。2、下列合同由董事長審批標的超過萬元的；投資萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是1、合同的合法性。包括當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。2、合同的嚴密性。包括合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。3、合同的可行性。包括當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。第四章合同的履行一、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。二、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。三、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。