. 一、 物資采購流程結(jié)束物資采購簽訂采購合同采購部門填制付款審批單財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核金額是否在月度資金計(jì)劃內(nèi)是分管領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審核董事長審核交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部辦理否是否取得發(fā)票是否收到發(fā)票后，填制預(yù)付款項(xiàng)核銷審批單，并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理報(bào)經(jīng)董事長批準(zhǔn)后二、 工程結(jié)算付款報(bào)經(jīng)董事長批準(zhǔn)后收到工程發(fā)票后，填制預(yù)付款項(xiàng)核銷審批單，并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理否流程結(jié)束是是否取得工程發(fā)票否交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部辦理董事長審核總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核是金額是否在月度資金計(jì)劃內(nèi)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核工程管理部根據(jù)工程結(jié)算單，填制付款審批單工程結(jié)算三、 購置辦公設(shè)備購置辦公設(shè)備簽訂采購合同采購部門填制固定資產(chǎn)申購單財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核金額是否在月度資金計(jì)劃內(nèi)是分管領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審核董事長審核交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部辦理否是否取得發(fā)票是否收到發(fā)票后，填制預(yù)付款項(xiàng)核銷審批單，并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理報(bào)經(jīng)董事長批準(zhǔn)后流程結(jié)束四、 日常辦公費(fèi)報(bào)銷（低值易耗品、車輛維修費(fèi)等）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核金額是否在月度資金計(jì)劃內(nèi)是分管領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審核否流程結(jié)束交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部辦理是否取得發(fā)票是否收到發(fā)票后，填制預(yù)付款項(xiàng)核銷審批單，并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理報(bào)經(jīng)董事長批準(zhǔn)后日常辦公費(fèi)報(bào)銷相關(guān)部門填制付款審批單或費(fèi)用審批單（如有采購合同、車輛維修審批單等必要附件，應(yīng)附于審批單后）五、 差旅費(fèi)報(bào)銷差旅費(fèi)報(bào)銷財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審核流程結(jié)束交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部辦理總經(jīng)理辦公室審核出差員工填制差旅費(fèi)報(bào)銷單或費(fèi)用報(bào)銷單（后附出差申請(qǐng)單，出差如派公車，出差派車單也應(yīng)附于其后）六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生總經(jīng)理辦公室審核財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審核