第一節 概述凱盛國賓溫泉度假村財務部由財務辦公室、物料部、電腦部三個部分組成，負責整個酒店的日常收支管理與核算、物資采購和電腦軟件維護等工作。1、財務辦公室主要負責收支核算、成本控制和結賬報表等會計資料匯總工作，對總經理負責。根據旅游飲食服務企業會計制度，結合本酒店的實際情況，設置會計科目和會計報表，組織會計核算，包括資產核算、負債核算、所有者權益核算、營業收入核算、成本核算、費用和稅金核算以及利潤分配核算等。另外，報表格式采用目前國際酒店通用的外資企業的資產負債表和損益表，對稅務機關報送時再分析一下，不會影響其審計查賬等需要，有利于股東（或業主）對經營者的管理水平和成本費用的控制能力進行監督。2、酒店物料部是在財務部的統一領導下，對酒店日常食品原材料、物料用品、維修材料等進行全面采購和供應。建立采購、驗貨、入庫、出庫、保管等一系列相關的規章制度，使物資管理的各個環節既能各司其職，又能互相監督，從而有效的控制物流，減少積壓浪費。在采購過程中，多方聽取使用部門的意見和建議，作好協調與溝通工作，從全局和整體出發，并在對供應商的供貨質量、供貨價格上嚴格監控，從酒店利益出發，嚴把進貨的質量關。3、酒店電腦部擔負著整個酒店各種數據和信息的處理及分析任務，是整個酒店的心臟，是酒店經營管理的重要組成部分。計算機系統在財務核算、物資、房態管理、銷售預訂、經營情況統計、分析、自動計費結算等方面密不可分，可以節約人力，從而提高工作效率。酒店電腦部人員要經常或定期對各部門的電腦使用情況進行檢查，發現問題及時處理，并定期做好電腦殺毒和清潔工作，以及有用數據的備份及日常維護工作。總之，酒店財務部是與各部門密切聯系，共同完成經營核算與經營管理工作的部門，是酒店經營分析數據的有效匯總和有力保障。酒店財務除了發揮核算職能與監督職外，還增加了一個服務職能，要為一線部門做好服務保障，并為總經理和業主提供的用的經營數據。第二節 組織機構圖（19人）財務經理1人人11總賬主管兼日審1人電腦主管1人采購主管1人 收銀領班1人日審兼資產1人應付賬兼成本1人總出納1人夜審員1人娛樂收銀3人西餐收銀2人中餐收銀2人采購員1人倉管員1人收貨員1人第三節 崗位職責說明職位：總監 編號：FC001部 門財務部崗 位財務總監分 部辦公室直屬上司總經理組 別直轄下屬秘書/采購主管/電腦主管審 核 人審批人崗位描述負責整個酒店的財務收支等經濟活動的正常運作，參于經營決策，協助總經理做好經營管理工作。崗位職責1、 在總經理的直接領導下，認真貫徹執行會計法和有關的法律、法規、制度，監督考核賓館相關部門的財務收支、資金使用和財產管理等計劃的執行情況及其效果，對本賓館的財務狀況負責。2、 組織制定賓館財務管理制度和會計核算制度，以及財務各崗位職責，嚴格會計監督，支持財務人員依法履行職責，建立良好的財務會計工作秩序。3、 負責組織賓館的全面經濟核算，參于賓館經營決策，參于主要經濟合同的談判，并監督其執行，實施監督職能。4、 組織各部門編制財務收支、成本費用等計劃和預算，審查核定計劃外重大收支項目，并負責各項計劃的協調平衡，落實完成計劃的措施并提出改進意見。5、 控制賓館的采購、收貨、庫存、發放等工作，建立健全必要的規章制度，確保物美價廉、庫存適量，以免造成浪費，使賓館流動資產步入良性運行軌道。6、 督導賓館電腦系統的維護保養、更新和管理工作，確保賓館電腦系統的正常運行，保證軟件的使用正常，硬件的配制合理。7、 協調與賓館各部門的關系，并負責與工商、財政、稅務、銀行等政府職能部門的聯系，按時報送相關報表，協調好外部關系，以利于賓館的今后發展。8、 負責財務部隊伍的建設，制定各級人員培訓計劃，提高財務部全體人員的業務技能、業務素質，擬定財務部下屬各部門的機構設置和人員配備，并實施各級人員的任免和獎懲方案。9、 保證財務憑證、會計賬簿、財務報表的及時、準確，并做好當期損益分析及預算完成情況的對比，為總經理提供詳盡的財務分析數據。10、定期向總經理如實反映賓館經濟活動和財務收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善賓館經營管理、決策的依據。11、合理控制資金運作，掌握好應收賬款與應付賬款的比例，確保賓館資金的良性循環，利于經營資金的正常運轉。12、檢查部門員工紀律，抽查各崗位工作完成情況，發現問題及時處理。13、關心員工生活，關注員工思想動態，定期與員工談心、交流，組織員工活動。14、完成賓館總經理及其上級交辦的其它任務。任職條件1、 具有獨立領導財務部各崗位人員進行財務核算與監督的能力，熟知財務和稅務法規。2、 財務專業畢業，具有三年以上星級酒店財務負責人的工作經驗。3、 身體健康，品貌端莊，30歲以上，男女不限。完成報告及報告種類1、完成賓館的財務預算及每月對內對外的各種報表。2、完成各部門損益表及與經營有關的相關報表資料。職位：經理 編號：FC002部 門財務部崗 位財務經理分 部辦公室直屬上司財務總監組 別直轄下屬各級會計人員/收貨員/倉管員審 核 人審批人崗位描述協助財務總監完成賓館的財務核算和財務監督工作，協調好各分部門的關系，做好人員的合理分工與協作。崗位職責1、 協助財務總監做好本部門的管理工作及財務核算工作。2、 負責對內對外的聯系與接洽工作，在職權范圍內解決面臨的問題，如有困難及時向總監匯報。3、 做好財務部各崗位人員的明細分工，特別是會計人員的崗位，要充分考慮每個人的業務技能強弱，以利于工作，提高工作效率。4、 審核控制各項費用開支，努力降低成本費用，及時發現和解決成本控制中存在的問題，并提出可行的合理化建議。5、 審核各種憑證、報表的準確性，并保證對內、對外的報表及各種統計資料的真實性和及時性。6、 每月與采購員、成本控制員進行市場詢價，并與供應商調整新的定價，從采購成本方面進行把關，嚴格控制食品原材料和物料品的采購價格和質量要求。7、 督促資產帳會計對賓館各部門的固定資產和低值易耗品進行定期盤點，防止資產的損壞和流失，并核對折舊情況。8、 負責制定和實施會計人員的培訓考核計劃，包括督促一線主管制定收銀員的培訓和考核工作，抓好崗位練兵和提高員工的業務技能水平。9、 協調好本部門與賓館其他部門的協作關系，并搞好本部門與其他部門或財務內部各分部門之間的團結。10、完成財務總監臨時指派的各項工作，并及時做好匯報。任職條件1、 熟悉財務部的工作程序和各項規定，熟練運用電腦操作，業務能力強。2、 財務專業或相關專業畢業，具有一定星級賓館財務經理的工作經驗。3、 協作能力強，工作踏實肯干，具有良好的團隊意識。4、 身體健康，品貌端莊，精力充沛，年齡在25歲以上，男女不限。完成報告及報告種類1、 督促會計人員按時完成相關的財務報表及部門損益表。2、 審核對外的各種統計報表、納稅報表及相關資料。3、與賓館經營有關的各種內部報表等資料。職位：秘書 編號：FC003部 門財務部崗 位秘書兼工資賬分 部辦公室直屬上司財務總監組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述負責財務總監的計劃事宜，接待來訪和部門工作的跟進；月末考勤及做員工的工資表，保證員工工資準確及時發放。崗位職責1、 對財務總監安排的部門工作事宜進行跟進，并及時反饋，與其他部門文員搞好銜接工作。2、 負責安排財務總監的各種接洽活動，轉接所有來電，記錄特殊信息等。3、 按照財務總監的指示，起草各類信件和文件，并負責做好文件的存檔和保密工作。4、 負責監管本部門員工的出勤、各類假期及會議記錄等資料的整理，包括賓館對內、對外的各種合同和發文等。5、 月末負責審核人力資源部報送的各部門員工的考勤、用餐記錄，并負責做好員工工資表中各類扣款、補款和四險一金的數額準確，及時送表到銀行，保證員工工資的按時發放。6、 負責部門各類紙張、辦公用品的領用、發放和管理，并做好部門低值易耗品的登記、盤點工作，加強部門資產的管理和成本費用的控制。7、 月末協助總賬會計做好憑證的輸入等工作，并完成與工資帳相關的會計憑證，保證其準確性和及時性。8、完成財務總監及部門經理指派的臨時工作。任職條件1、 電腦操作熟練，包括各種表格的建立，文件打印格式等。2、 工作認真細致，反應靈敏，保守秘密，具有團隊合作精神。3、 財會專業畢業，熟悉財務部的工作程序和各種規定。4、 要求品貌端莊、氣質高雅，年齡在25歲以上，具有相關工作經驗。完成報告及報告種類1、 完成每周工作日志，并負責跟進其他分部門主管的日志上交。2、 完成員工工資表和本部門考勤匯總表、各類假期申請表等內部用表。3、 完成總監和經理使用的各類報表的文字處理工作。職位：會計 編號：FC004部 門財務部崗 位總賬會計分 部辦公室直屬上司財務經理組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述負責整個賓館總的會計賬目核算，確保總賬與明細賬的準確性、實效性及清晰性，并與財務部各分部門之間建立良好的協作關系。崗位職責1、 審核各類原始憑證的準確性、有效性，保證各類支付憑證不出差錯，并簽字確認。2、 審核其他會計的記賬憑證是否正確，保證總賬中的會計取數真實。3、 月末與財務部人員一起對一線部門的食品原材料或物料消耗用品進行盤點，用于成本核算，做賬務上的假退庫。4、 操作電腦中的賬務處理系統和報表系統，進行每月的賬目結算。對當月的損益情況做出最真實的數字反映。5、 財務報表完成后，要對報表數據進行同期對比分析，并寫出當期報表分析和說明，為財務總監提供可比的資料。6、 按期申報各種納稅報表，并跟進稅款繳納情況。對賓館所有的稅款繳納情況做匯總，及時掌握稅款情況，并向部門領導報告。7、 每月負責賓館固定資產折舊及待攤費用的攤銷賬目及余額，并保證其與各明細賬目核對一致。8、 參于年終報表決算和下一年度經營預算的制定，并負責與預算作對比分析，考核各部門的費用開支預算與實際的差距。9、 負責賓館總的記賬憑證和各種報表的裝訂存檔工作，并做好保密。對本賓館的所有會計資料，不得向外人泄漏。10、積極參加賓館和本部門的各種業務培訓，不斷提高本崗位的業務技能，更好地為賓館服務。11、完成財務總監和部門經理批派的其它工作，并做及時匯報。任職條件1、 財務專業畢業，有三星級以上賓館工作經驗，有良好的團隊合作精神。2、 熟練星級賓館的賬務操作程序、會計方法及內部控制制度，掌握電腦操作系統，能承擔本崗位強大的工作壓力。3、 品貌端莊、性格沉穩，具有良好的心理素質。年齡25歲以上，男女不限，身體健康，精力充沛。完成報告及報告種類1、賓館各種對內對外的報表及相關說明。2、各種盤點表、折舊表、待攤表及其他附表。職位：會計 編號：FC005部 門財務部崗 位應收賬會計兼日審分 部辦公室直屬上司財務經理組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述負責審核每日一線營業部門的各種賬單和報表，并將掛帳和內部消費分開，按單位明細設立，月末與外單位進行對賬和催賬。崗位職責1、 每天對一線各營業點的賬單和夜審報表進行復審，將各類賬單分門別類的進行歸屬，便于對帳和月末掛帳憑證的制定。2、 按賓館內部文件進行審核，包括賬單聯號、簽單權限、長短款方面等審核。3、 月末為財務總監提供各單位掛賬賬齡分析表，負責與外單位核對往來明細賬目，并按合同或協議的收款時間進行催收。4、 對內部消費或股東掛帳及時處理，并請相關領導簽字確認，原則上是不允許員工掛帳，如有特殊情況，需及時向部門經理或總監反映。5、 在業務上，需每天與各營業點和銷售部保持密切的聯系，并搞好團結。如在催收過程中遇到困難，可由部門經理出面協調，或由銷售代表配合。6、 負責長住戶、物業方面等押金的管理，以及各單位用于消費的預付賬款的管理，及時核對余額，以免超額消費，或出現壞帳，給賓館帶來損失。7、 檢查客賬資料及余額，以免出現前臺員工將客人未退的余款冒領。8、 負責統計工作，將賓館對外的需報送統計局及旅游局的各種報表，準確及時的進行上報，并經財務總監和總經理簽署后報出。9、 在審核和收帳過程中，必須條理清晰，賬目明確，不得出現張冠李戴現象，以免引起投訴，給賓館聲譽造成不良影響。10、負責餐飲收銀員的管理，包括替崗和業務培訓等方面。11、參與本部門的各種培訓等活動。12、完成財務總監和部門經理指派的其它工作任務。任職條件1、 財務專業畢業，具有三星級以上賓館工作經驗，具有團隊合作精神。2、 熟練星級賓館的賬務審核程序、會計方法及內部控制制度，掌握電腦操作系統，能承擔本崗位強大的工作壓力。3、 品貌端莊、性格開朗，工作細心，負責任。25歲以上，男女不限。完成報告及報告種類1、 各單位掛賬賬齡分析表及明細附表。2、 股東消費及內部招待明細表及相關附表。3、對外報送的統計局和旅游局的各類報表。職位：會計 編號：FC006部 門財務部崗 位應付賬會計分 部辦公室直屬上司財務經理組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述負責賓館費用項目的支付情況，主要是各供應商的貨款，保證各種采購賬款的準確、及時付出。崗位職責1、 收集每天收貨部的收貨記錄明細單及匯總表，進行詳細核對，并定期與收貨部或成控員對帳，保證收貨記錄中的品種、數量、金額等的準確性。2、 檢查并保證發票的真實性和金額的準確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結單相符，如有差異及時調整或向部門經理匯報。3、 定期與各供應商對帳，保證賓館應付賬目和支付金額準確無誤。4、 按收貨記錄上的詳細內容分門別類地輸入電腦，并制作月末的掛帳明細，作為掛帳憑證的附件。5、 月末做出應付賬款賬齡分析表，對賓館所欠供應商貨款明細進行匯總，并做分析，提供給財務總監，便于進行整個賓館的資金運作。6、 對按合同規定的付款單位，要定期送付款申請單到總監處簽批，以免給賓館造成不必要的麻煩。7、 負責憑證的裝訂和存檔工作，及其他會計資料和報表等財務資料。8、 積極參加賓館和部門組織的各種培訓工作，遵守財務制度，具有高度的工作責任心。9、 為財務總監和經理提供有效的分析數據，工作中有困難要及時反映。10、完成總監和部門經理指派的其它任務。任職條件1、 財務專業畢業，熟悉本崗位的工作流程，了解采購、收貨、付款程序。2、 工作責任心強，不謀私利，敢于堅持原則。3、 具有三星級以上賓館的工作經驗，能獨立完成本職工作。4、 品貌端莊，性格沉穩，年齡在25歲以上，男女不限。完成報告及報告種類1、每月完成供應商賬款匯總表及賬齡分析表。2、參于市場調查，并做出市場詢價表上報部門經理。職位：出納 編號：FC007部 門財務部崗 位總出納分 部辦公室直屬上司財務經理組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述主要負責賓館的營業款收存、外幣水單兌換、信用卡收帳等，并負責整個賓館的現金報銷和其他款項的支付等業務，保證賬目清晰、準確。崗位職責1、 嚴格按照財經紀律和賓館的規章制度，辦理現金收支業務，不得出現白條抵庫、私自挪用現金、長短款等現象。2、 每日登記現金、銀行存款日記賬，發現問題及時查找，保證帳實相符。3、 負責每日制作支出登記及庫存情況匯總表，上報財務總監和總經理，以便更好了解賓館資金的運作情況。4、 嚴格支票管理手續，執行領用、報銷和各項制度，并做好登記。5、 負責現金、銀行存款收付憑證的制作，并及時交付審核人員審核、登記賬目并及時輸入電腦。6、 負責會計檔案、合同的管理，憑證的裝訂等，并做好保密工作。7、 負責整個賓館的發票購買、領用、登記、銷號等工作，保證賓館的發票使用規范和正常，不出現斷檔現象。8、 定期抽查各營業點的備用金，防止一線員工挪用賓館的備用金，發現問題及時向部門經理匯報，并做好每次檢查記錄報告。9、 月初負責與銀行核對賬目明細，并做銀行存款余額調節表，保證銀行賬目與賓館賬目的一致。10、積極參加賓館和部門的各種培訓等活動。11、完成總監和部門經理指派的其它工作。任職條件1、 品德優良、不貪圖私利，并具耐心、細致、快捷的工作能力。2、 財會專業或相關專業畢業，具有相關星級賓館工作經驗。3、 品貌端莊、性格沉穩、責任心強，年齡在25歲以上，限女性。完成報告及報告種類1、每日收支匯總表，主要反映每日現金和銀行支出情況。2、月末銀行存款余額調節表，與銀行核對往來賬。職位：會計 編號：FC008部 門財務部崗 位成本兼資產賬會計分 部辦公室直屬上司財務經理組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述核查收貨記錄的準確性并進行成本費用的核算，做好成本的控制及月末食品、物品的盤點工作；負責整個賓館的資產賬目及年末資產盤點工作。崗位職責1、 核算每日收貨記錄上的品種、數量、金額的準確性，并與采購申請單核對。2、 進行成本核算工作，并制作每日成本報表，便于使用部門的及時調整。3、 組織月末餐飲食品等的盤點工作，并做出餐飲月度成本報表。4、 每月底匯集各種成本方面的數字，做出轉賬憑證，保證會計報表的準確及時報出。5、 與餐飲、采購部門定期進行市場調查、分析，有效地進行控制，定期提供與供應商調價的依據資料。6、 做好大型宴會的成本單獨核算工作，防止成本費用的超支。7、 月末對一線各營業點做好盤點及為總賬提供各種數據資料，做好內部用餐及內部調撥等方面的成本核算工作。8、 建立固定資產卡片，登記固定資產和低值易耗品臺賬，并對固定資產的分類和原值、累計折舊、凈值等做出詳細的匯總。9、 低值易耗品每季度盤點，固定資產每年至少盤點一次，做好具體的盤點工作，并對盤盈盤虧情況做出匯總表向上級領導報告。10、對整個賓館的資產情況，做到心中有數，賬目清晰，并監督各使用部門做好本部門內部的財產臺帳登記工作。11、完成財務總監和部門經理指派的各項工作。任職條件1、 財務會計專業畢業，具有星級賓館成本或資產管理的工作經驗。2、 做事認真、細致、快捷，具備良好的團隊合作精神。敢于堅持原則，遇到問題及時反映。3、 品貌端莊，性格沉穩，年齡在25歲以上，男女不限。完成報告及報告種類1、每日成本報表和月末成本報告。2、各種盤點表（食品類、物料類、資產類）等。職位：倉管員 編號：FC009部 門財務部崗 位收貨員（驗貨員）分 部物料部直屬上司財務經理組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述收貨時根據采購申請單上的貨物名稱、數量、品牌、產地等檢查驗收到貨情況，注意產品的質量、保存期等，堅持原則，嚴格把好驗貨關。崗位職責1、 熟練掌握賓館所用食品、酒水、物品的性能、品質、規格、價格要求。2、 驗貨時要注意貨物的“生產日期、保質期、生產廠家、中文標識”等，杜絕“三無”產品的入庫。嚴格按采購申請單上的規格、數量等驗收。3、 對產品有損壞或未達到要求或過量送貨時，及時通知供應商退貨。4、 做到堅持原則，不以公徇私，不得與供應商發生任何個人關系。5、 任何未經財務總監和總經理審批的采購單堅決不能收貨，若有問題要及時匯報。6、 保證驗貨單的項目與采購申請單的項目相一致，并計算好金額和匯總，便于成本人員每日成本報表的取數。7、 對于有電腦條件的，要將每日驗貨單逐一輸入電腦中，保證月報按時上報。8、 積極參加賓館和部門的各種培訓，不斷提高自己的業務技能。9、完成財務總監和部門經理指派的其它工作。任職條件1、 為人誠肯、能吃苦耐勞，責任心強，工作認真負責。2、 懂電腦操作及物品的質量識別，有相關星級賓館倉管或驗貨經驗。3、 反映敏捷，年齡在30歲以上，男女不限。完成報告及報告種類1、每日驗貨單、驗貨匯總報表。2、采購單匯總及保管報告。職位：倉管員 編號：FC010部 門財務部崗 位倉庫保管員分 部物料部直屬上司財務經理組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述負責整個賓館的食品、酒水飲料、物料用品的入庫、發出、盤點等工作，并做好貨卡、進銷存明細賬目的登記工作。崗位職責1、 嚴格按照賓館各種規章制度進行食品、物品的驗收入庫工作。2、 確保庫房無過期、變質食品、飲品存在，把好質量關。3、 對庫房物品的使用、存放做到心中有數，按照“先進先出”的原則發貨。4、 領用食品、物品等須憑出庫單出庫，沒有出庫單不予發貨。5、 確保庫房干凈、整潔、衛生、無“四害”。經常性檢查水、電、氣是否有跑漏現象，發現問題及時處理或向上級領導匯報。6、 定期做好庫房的消殺和去除異味等工作，保證食品、飲品、物品不竄味。7、 物品擺放要適當，堆放不能過高或過低，充分考慮各種因素，區別對待常用和不常用物品的堆放和拿取的方便。8、 熟悉各種食品、物品性能，英文名稱等情況，以便于日后工作。9、 做好月末庫房的盤點工作，發現盤盈和盤虧情況時，及時查找原因，并向上級領導匯報，不能包庇或隱瞞。10、堅持原則，不徇私舞弊，不與供應商發生經濟關系等。11、積極參加賓館和部門的各種培訓、其他活動。12、完成財務總監和部門經理指派的其它工作。任職條件1、 為人誠肯、能吃苦耐勞，責任心強，工作認真負責。2、 懂電腦操作和物品的質量識別，有相關星級賓館倉管或驗貨經驗。3、 身體健康、反映敏捷，年齡在30歲以上，男女不限。完成報告及報告種類1、倉庫的物品卡片、進銷存臺賬。2、月末庫存物品盤點表及相關表格。職位：主管 編號：FC011部 門財務部崗 位采購主管分 部物料部直屬上司財務總監組 別直轄下屬采購員審 核 人審批人崗位描述主要負責整個賓館的物品供應和市場定價、供應商選擇等，保證使用部門的物品不出現斷檔，協調好各部門的關系。崗位職責1、 直接對財務總監負責，全面負責采購部的采購和管理工作。2、 負責年度、月度的采購計劃，確定采購內容，同時負責審核訂貨合同和訂貨計劃及采購申請單。3、 認真貫徹執行賓館的各項規章制度并以身作則，督促考核采購員的采購工作和勞動紀律。4、 定期進行市場詢價，并與供應商一起制定各月的采購送貨價格。做到“同等質量比價格，同等價格比質量”，最終確定價格，合理降低采購成本。5、 編制采購部工作計劃、工作報告、工作總結。6、 負責及時解決采購工作中出現的各類質量、數量、價格和因故不能按時到貨等問題，不能解決的要及時向財務總監反饋。7、主持大宗商品合同的訂貨業務洽談，并檢查合同的執行和落實情況。8、負責本部門的日常管理工作、每周例會、解決存在的問題。9、廉潔自律，不得與供應商有經濟方面等私人往來關系。10、完成部門總監指派的其它工作。任職條件1、熟練掌握各種食品、物品的性能及質量標準。2、具有三星級以上賓館的物品采購和管理經驗。3、熟悉北京市場及物資采購渠道。4、身體健康、品貌端莊，年齡在30歲以上，限男性。完成報告及報告種類1、采購部每月工作計劃及工作量完成情況表。2、月度物品采購匯總單、合同歸集等。職位：采購員 編號：FC012部 門財務部崗 位采購員分 部物料部直屬上司采購主管組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述負責整個賓館的食品和物品采購工作，并做好各使用部門的協調工作，遇到問題及時向上級領導反映。崗位職責1、 直接對部門經理負責，完成賓館的日常食品、酒水及物品的采購，并確保采購計劃的完成。2、 對所負責的采購物品必須熟悉它的性能及應用，并且做到貨比三家。3、 遵守國家法律和賓館各項規章制度，不得與供應商發生任何私人關系，不得接受任何禮物和分成。4、 與各部門密切配合，保證食品、物品的采購，不得出現斷檔現象。5、 配合收貨部對食品、飲品及物品的進貨嚴格把關，對不符合要求的堅決予以退貨，決不能將就驗收，損害賓館利益。6、 開展市場調查，定期同成本、收貨、廚師長等去市場了解行情信息，提出降低食品原材料采購成本的措施和辦法。7、 做好食品、飲品、物品等的采購工作的資料管理和統計，保管好各部門的采購申請單、合同文本等。8、 完成各使用部門的零星和急需物品的采購任務，保質保量完成工作。9、完成上級領導指派的其它工作任務。任職條件1、工作踏實肯干，吃苦耐勞，老實本份。2、具有星級賓館的采購經驗和熟悉物品鑒別能力等方面知識。3、熟悉當地市場行情和各種采購渠道。4、身體健康，品貌端莊，精力充沛，年齡在30歲以上，限男性。完成報告及報告種類1、各種采購工作完成情況匯總表。2、部門文本資料管理登記表等。職位：主管 編號：FC013部 門財務部崗 位電腦主管分 部電腦部直屬上司財務總監組 別直轄下屬電腦技術員審 核 人審批人崗位描述保證賓館前臺操作系統和后臺辦公系統的電腦正常運行，電腦的日常維護和各部門新員工的電腦培訓工作。崗位職責1、 檢查所有硬件運行是否在最佳狀態并定期做好各部門電腦維護工作。2、 向新員工提供計算機操作的基礎培訓和電腦考核等。3、 幫助解決各部門電腦使用過程中存在的問題，并負責定期殺毒和清潔。4、 檢查各系統數據的正常運行，特別是前臺系統和電話計費系統等。5、 安全存放備份數據的磁盤和其他備份資料，以免丟失和損壞。6、 管理好賓館使用的軟件所有權和版權，以防止引起法律糾紛。7、 制定電腦突發應急預案，以備臨時斷電或出現電腦病毒等緊急情況時的解決辦法，保證一線電腦在最短時間內恢復運行。8、 按級別設置好各部門電腦使用者的權限和口令，以保證電腦數據的真實性和安全性。9、 保證客人在房間上網正常和計費準確，及房間電話計費系統的運行。10、完成部門總監指派的其它任務。任職條件1、熟練掌握電腦硬件安裝和軟件維護與調試技能。2、電腦專業畢業，具有三星級以上賓館電腦維護與管理經驗。3、身體健康，品貌端莊，年齡在25歲以上，限男性。完成報告及報告種類1、每月完成各部門電話費的匯總表。2、各種電腦檢查登記表及相關檔案資料的管理。3、其他與電腦數據有關的報表打印。職位：技術員 編號：FC014部 門財務部崗 位電腦技術員分 部電腦部直屬上司電腦主管組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述負責整個酒店各部位電腦的日常維護和各部門新員工的電腦培訓工作。崗位職責1、 協助本部門主管做好酒店電腦的日常維護與保養，防止人為的破壞。2、 向新入職的各部門員工進行電腦知識的講解和培訓。3、 隨時做好電腦突發故障的排查工作，保證酒店電腦正常穩定的運轉。4、 做好重要數據的備份，協助做好酒店重要電腦資料的保管和保密工作。5、 對各營業點的電腦隨機進行抽檢，對不該保存的內容及時給予刪除。6、 嚴格做好各崗位執行口令的設置工作，不該開放的修改或查詢功能決不能私自開放，做好安全防范工作。7、 熟練掌握電腦突發應急預案，明確一旦發生緊急情況時電腦房人員的職責任務。8、 保證酒店電話計費、房間寬帶上網、各營業點系統運行的順暢。9、 完成本部門主管交辦的其他臨時任務，服從工作安排。任職條件1、熟練掌握電腦硬件安裝和軟件維護與調試技能。2、電腦專業畢業，具有三星級以上賓館電腦維護與管理經驗。3、身體健康，品貌端莊，年齡在25歲以上，限男性。完成報告及報告種類1、每月完成各部門電話費的匯總表。2、各種電腦檢查登記表及相關檔案資料的管理。3、其他與電腦數據有關的報表打印。職位：收銀員 編號：FC015部 門財務部崗 位餐廳收銀員分 部辦公室直屬上司財務經理組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述主要負責中餐、西餐和大堂酒吧的收款工作，做到金額準確無誤，服務熱情大方。崗位職責1、 認真遵守賓館各項規章制度，嚴格按財務制度中的收銀細節去辦。2、 工作主動熱情，從思想上樹立“為一線員工服務、為廣大賓客服務”的理念。3、 對餐廳服務員提供的點菜單進行審核，并及時錄入電腦。4、 在錄入電腦時，注意菜名、價格、結算方式、掛房賬等詳細資料。5、 每次下班后做好交接，特別是掛賬或未結賬項的單子，以免跑帳。6、 餐廳歇業后，將款項放入交款袋中，與賬單一起拿到前臺，在前臺人員的監督下投款到保險箱中，賬單放入賬單盒中，以便夜審人員夜間審核。7、 對當天的收入，經過反復核實無誤后才可扎賬，并做收入匯總表、發票報表及注意賬單連號、信用卡和現金、掛賬、宴請等的區分。8、 杜絕作弊現象，提高職業道德，不與餐飲服務員、吧員等聯手玩單，套取賓館收入，一經發現，開除并追究其經濟責任等。9、 餐廳收銀行政隸屬歸餐飲，業務指導歸財務，雙重領導，絕對服從。10、完成財務部及餐廳經理臨時指派的職責范圍內的事情，如遇特殊情況及時向財務部領導匯報。任職條件1、品德優良，頭腦清楚，熟練掌握餐飲收款業務及電腦操作。2、具有三星級以上酒店收銀的相關工作經驗。3、工作責任心強，具有良好的服務意識。4、年齡在25歲以下，限女性。完成報告及報告種類1、每日餐廳收入匯總報表。2、發票登記報表及當天營業所需的各種表格等。職位：收銀員 編號：FC016部 門財務部崗 位娛樂部收銀員分 部辦公室直屬上司財務經理組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述主要負責洗浴中心和KTV的收款工作，做到金額準確無誤，服務熱情大方。崗位職責1、 認真遵守酒店各項規章制度，嚴格按財務制度規定辦事。2、 工作主動熱情，為一線員工服務、為廣大賓客服務。3、 對營業點提供的消費單據及時錄入電腦，不明白的當時要問清楚。4、 在錄入電腦時，注意消費種類、價格、結算方式、掛房賬等詳細資料。5、 每次下班后做好交接，特別是掛賬或未結賬項的單子，以免跑帳。6、 歇業后，將款項放入交款袋中，與賬單一起拿到前臺，在前臺人員的監督下投款到保險箱中，賬單放入賬單盒中，以便夜審人員夜間審核。7、 對當天的收入，經過反復核實無誤后才可扎賬，并做收入匯總表、發票報表及注意賬單連號、信用卡和現金、掛賬、減免等要區分清楚。8、 杜絕作弊現象，提高職業道德，不與營業點服務員、吧員等聯手玩單，套取酒店收入，一經發現，開除并追究其經濟責任等。9、 娛樂收銀行政隸屬歸各營業點，業務指導歸財務，雙重領導，絕對服從，如有不清楚事宜必須隨時做好請示匯報。10、完成財務部及營業點經理臨時指派的職責范圍內的事情，如遇特殊情況及時向財務部領導匯報。任職條件1、品德優良，頭腦清楚，熟練掌握收款業務及電腦操作。2、具有三星級以上酒店收銀的相關工作經驗。3、工作責任心強，具有良好的服務意識。4、年齡在25歲以下，限女性。完成報告及報告種類1、每日營業點收入匯總報表。2、發票登記報表及當天營業所需的各種表格等。職位：夜審員 編號：FC017部 門財務部崗 位夜審員分 部辦公室直屬上司財務經理組 別直轄下屬無審 核 人審批人崗位描述審核當天營業點的賬單，并負責過房費，信用卡機器扎賬等賬目核查工作，并做每日收入匯總報表，對各營業點的收入來源及結算方式做匯總。崗位職責1、 核對餐廳等其他營業點收銀電腦的清機工作，并打印清機報告。2、 核對前臺收銀報告及營業單據，并對全賓館的營業單據、交款報告等進行審核，發現問題及時處理，并記錄在夜審交班本上，由早班跟進解決或匯報。3、 匯總當天各點收款情況，對收入來源和結算方式進行分別核對。匯總報表中還包括當天房態情況等信息，并與各收銀員的報告相一致。4、 對照住店客人報表，整理審核掛房賬明細，以免張冠李戴，弄錯賬目。5、 對照有關報表，查驗信用卡簽名、授權密碼、授權金額和有效日期等。6、 對照預期離店客人報表，整理好當天離店客人的賬單，以便提高工作效率。7、 更新電腦中前一天的記錄，主要是過房費、前臺客賬資料的處理更新。8、 積級參加培訓，遵守賓館規章制度，搞好員工之間的團結合作。9、 做好夜班審核記錄，并做好交接班報告，發現問題，實事求是，不隱瞞包庇。10、完成部門經理及上級領導交辦的其他工作。任職條件1、工作責任心強，性格沉穩，思維敏捷，頭腦清楚，業務能力強。2、身體健康，能適應強大的夜間工作量。3、具有三星級以上酒店夜審崗位工作經驗。4、年齡在25歲以上，男女不限。完成報告及報告種類1、每日營業收入匯總報表及相關附表。2、每日客賬資料報表及掛賬匯總報表等。第四節 崗位工作程序與標準崗位：財務經理 編號：FC001-1一.做好財務部各崗位人員的明細分工：1.按每個人的業務特長和性質的不同，對每人所負責的工作做出具體的細分。2.按財務人員的崗位設置具體分為總賬、應收賬、應付賬、日審、成本會計、資產帳會計等財務各崗。3.做好日常工作的分工檢查與落實，對不合理的工作量進行及時的調整，以免出現矛盾。二.審核各種憑證、報表的準確性：1.審核各崗位制作的各種憑證，包括原始憑證的真實性和合法性、會計憑證中的總賬與明細賬科目的運用準確，以免費用核算出現人為的失誤。2.審核各種對內對外的報表，特別是對外的報表，如旅游局的、統計局的、稅務局的等等報表的報出和核算口徑的一致性。3.在審核原始憑證時，要注意各部門成本費用的控制，對有問題的采購項目要堅決予以及時處理，決不能輕易簽字通過，并向部門領導匯報，提出解決問題的方法和合理化建議。4.保證每月的憑證準確及時入賬，保證對內對外的報表按要求按規定時限報出。三.監督夜審和日審的工作，并參于月底財務分析：1.核查當天的各項財務報表，保證每日營業快報的及時準確報出。2.監督日審員審核各營業點的數據，保證數據的真實有效，為月末報表匯總提供依據。 3.協助進行月底結賬，包括總賬記錄和財務報表審查，并監督檢查總賬月末進行折舊及預提、待攤費用等的入賬數據是否可靠，確保當月費用當月入賬，嚴格按權責發生制原則做。4.審查并調整所有的報表格式，特別是年結報表及電腦初始化問題。5.參于月底存貨盤點，督促各相關部門及時準確地統計當月庫存情況，對有較大浮動變化的要及時查找原因并上報部門領導。四.參于市場調查，嚴格成本控制：1.每月定期與采購部、成本控制部人員進行市場詢價，得到第一手的市場行情價格，并及時與供應商進行價格調整，以合理控制好采購成本。2.對每一個采購環節進行直接控制，嚴格把好食品原材料和物料品的采購進貨價格及質量要求，決不與供應商之間產生私人交情，影響公正。五.督促酒店資產賬目的建立和登記情況：1.定期或不定期的進行資產賬目的抽查，看看各種資產是否上賬，特別是固定資產賬目是否明細，折舊是否按時計提，與總賬的原值、累計折舊和凈值是否相符等等。2.定期抽檢各使用部門的臺賬登記情況，是否人員的變動引起賬目的斷檔、無延續性。崗位：財務經理 編號：FC001-2六.負責制定和實施部門人員的培訓和考核：1.配合酒店和部門的培訓計劃，制定本部門員工的具體培訓細則，并監督其執行。2.對財務人員的崗位培訓和收銀員的業務培訓，可以由其主管報相應的培訓大崗進行審查。3.培訓工作結束后，要監督其考核過關，不能讓培訓走過場，要扎扎實實的落實下去。七.做好協調工作及部門內部的管理工作：1.協助部門總監做好酒店部門與部門之間的協作關系，還要加強部門內部的管理工作，不得出現散慢或無組織無紀律狀態。2.審核會計人員各崗位工作進展情況，供應商賬款支付情況和掛賬單位收款情況等。3.作好酒店對外的接待工作，特別是政府職能部門的檢查與其他聯系等工作。4.在管理過程中，多想辦法，提高解決問題的能力，做好財務核算與監督工作。5.完成部門總監交辦的臨時工作，并做好各部門問題的解決與反饋工作。崗位：秘書兼工資賬 編號：FC002-1一.負責安排財務總監的各種接洽及文字處理工作：1.負責接聽財務總監的所有外來電話，并作好電話記錄，及時向總監匯報后確定具體的接洽時間，然后再與來電人進行聯系，安排好接洽時間，并作好備忘錄。2.在接聽特殊要求或比較緊急的電話時，要在第一時間通知財務總監，以免誤事。3.按財務總監的要求，進行常用文件的整理和草擬工作，特別是酒店內部的各種發文比較多，要注意各種行文格式。4.作好各種文件的分類、存檔工作，包括對外的各種合同文本等。5.負責財務總監對外的一些信函的回復工作，在發送前必須經財務總監的過目或修改確認后才可以郵發，以免出現文字上的糾紛。二.負責對財務總監安排的部門工作的跟進：1.作好部門例會的記錄，并打印會議紀要，讓相關人員傳閱和簽字，待所有參會人員閱完后存檔，入本部門的會議文檔中，以便下次查閱。2.對部門例會中提出的需辦事宜或財務總監安排的待辦事宜進行跟進，按時間按人員進行具體的跟催，在規定時限給總監反饋。3.在處理本部門文本和工作跟進中，還需做好與其他部門文員的協調與聯系工作，并時時關注工作進展情況。三.負責本部門員工的考勤和辦公用品等工作：1.負責到總倉領取本部門所需的各種辦公用品、印刷品、低值易耗品等日常所需的物料用品等，保證各崗的使用。2.做好辦公用品和低值易耗品的領用登記，并讓領用人簽字確認，離職時