項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告記錄(鴻特) 作者： 日期：2 附件：封面 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告項(xiàng)目名稱：汽車發(fā)動(dòng)機(jī)高性能支架類產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目省級(jí)項(xiàng)目主管部門：（公章）填報(bào)人姓名：周亞萍聯(lián)系電話報(bào)日期：2016年9月20日項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況及自評(píng)結(jié)論（一）項(xiàng)目用款單位簡(jiǎn)要情況。廣東鴻特精密技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱廣東鴻特或公司)是由烏魯木齊曜豐股權(quán)投資有限公司、佛山市順德區(qū)南方電纜實(shí)業(yè)有限公司、香港金岸有限公司、佛山市順德區(qū)萬和集團(tuán)有限公司、佛山市順德區(qū)中大投資咨詢有限公司和香港諾鑫有限公司共同投資，經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)，于2003年7月成立的、專門生產(chǎn)鋁合金精密壓鑄件的外商投資股份制企業(yè)，2011年2月15日成功在深圳證券市場(chǎng)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行股票。公司是一間專門生產(chǎn)鋁合金壓鑄件的現(xiàn)代化企業(yè)，是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，廣東省創(chuàng)新型企業(yè)，廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)和廣東省直通車服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)。公司以生產(chǎn)銷售汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱鋁合金壓鑄件以及通訊產(chǎn)品中的鋁合金壓鑄和重力壓鑄件為主，產(chǎn)品除內(nèi)銷外還直接出口到歐美等國(guó)家。公司資金實(shí)力雄厚，設(shè)備先進(jìn)，目前擁有350T-2500T的先進(jìn)壓鑄機(jī)近65臺(tái)，以及622臺(tái)CINCNNATI、HAAS、FADAC等多種國(guó)際先進(jìn)精密加工中心生產(chǎn)設(shè)備，為了配合公司的遠(yuǎn)期發(fā)展建設(shè)，近期又進(jìn)口了一批具備國(guó)際先進(jìn)水平的立式加工機(jī)床。除此之外，公司還配備了先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備及工具，包括光譜儀、X光探傷機(jī)、三座標(biāo)測(cè)量?jī)x，以及大批專用、通用量檢具等。企業(yè)非常重視產(chǎn)品質(zhì)量，推行TS16949體系，并已于2005年7月取得了ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證，于2006年5月取得了TS16949質(zhì)量體系認(rèn)證。投產(chǎn)以來，憑著完善的質(zhì)量保證生產(chǎn)體系，公司生產(chǎn)的各類高質(zhì)量鋁合金壓鑄件、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及通訊零配件等得到廣大客商的青睞，迅速得到福特、廣州本田等著名汽車公司的支持，近年又新增加了美國(guó)康明斯、馬自達(dá)的項(xiàng)目，目前是許多世界知名汽車廠家的一級(jí)供應(yīng)商，并且是福特汽車公司的Q1供應(yīng)商。（二）項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容及實(shí)施程序。本項(xiàng)目主要是對(duì)我公司汽車發(fā)動(dòng)機(jī)高性能支架類產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)進(jìn)行改造，通過購置新的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)高性能支架類產(chǎn)品的壓鑄生產(chǎn)裝備，以適應(yīng)本項(xiàng)目技術(shù)要求，對(duì)原生產(chǎn)裝備進(jìn)行更換，對(duì)于使用時(shí)間長(zhǎng)、高能耗、低效率的加工心進(jìn)行報(bào)廢淘汰處理本項(xiàng)目利用現(xiàn)廠房，引進(jìn)關(guān)鍵工藝設(shè)備壓鑄機(jī)2臺(tái)及配套設(shè)備，購等國(guó)產(chǎn)設(shè)備。改造后新增年產(chǎn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)高性能支架類產(chǎn)品鋁合金壓鑄加工件330萬件的生產(chǎn)能力。購置主要包括：壓鑄機(jī)2臺(tái)、噴涂機(jī)器人1臺(tái)、四柱液壓機(jī)12臺(tái)、分體移動(dòng)式真空機(jī)2臺(tái)、加工中心20臺(tái)，旋轉(zhuǎn)臺(tái)8套、切削液自動(dòng)配比加注設(shè)備1套、X射線透視檢查裝置1套。項(xiàng)目實(shí)施后，汽車精密壓鑄關(guān)鍵零部件規(guī)模化的優(yōu)勢(shì)將更明顯，一是實(shí)施鑄造高新技術(shù)、新工藝來實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)，二是引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)、加工設(shè)備，提升裝備水平。本項(xiàng)目總投資3450萬元，固定投資3150萬元包括設(shè)備及技術(shù)投資3099萬元，配套設(shè)施及其他投資51萬元，流動(dòng)資金300萬元。（三）簡(jiǎn)述項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)和分?jǐn)?shù)，并對(duì)照佐證材料逐一分析。本項(xiàng)目自評(píng)總分為100分，其中：1、資金管理（1）項(xiàng)目總體資金進(jìn)度：本項(xiàng)目的資金實(shí)際支付雖然略高于預(yù)算額度，但由于資金落實(shí)到位，無支出困難的情況，工作進(jìn)度基本能按計(jì)劃完成。得11分。（2）財(cái)政資金到位：各類來源的資金到位率100%，且按規(guī)定時(shí)間及時(shí)到位。得28分。（3）支出規(guī)范性：預(yù)算執(zhí)行規(guī)范性較高，預(yù)算調(diào)整履行報(bào)批手續(xù)，能按進(jìn)度支付資金；事項(xiàng)支出合規(guī)性高，無超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金等情況；會(huì)計(jì)核算較規(guī)范，設(shè)有專賬核算，支出憑證合規(guī)有效。得44分。2、項(xiàng)目管理項(xiàng)目過程管理：本項(xiàng)目建立了有效管理機(jī)制，且執(zhí)行情況良好；各級(jí)業(yè)務(wù)主管部門按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建設(shè)開展了有效的檢查、監(jiān)控、項(xiàng)目無整改情況。得17分。二、績(jī)效表現(xiàn)（一）資金使用績(jī)效。我司2015年省級(jí)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金設(shè)備更新淘汰老舊設(shè)備專題項(xiàng)目總體經(jīng)費(fèi)到位良好，省配套資金能安裝計(jì)劃進(jìn)度要求及時(shí)到位。資金使用績(jī)效主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、項(xiàng)目資金安裝項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，按時(shí)足額到位，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。2、經(jīng)費(fèi)到達(dá)后，我司制定了資金使用方案，嚴(yán)格按項(xiàng)目計(jì)劃和規(guī)定用途專款專用；建立健全會(huì)計(jì)核算制度，專項(xiàng)核算財(cái)政扶持專項(xiàng)資金的使用情況。3、我司定期向主管部門匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展與專項(xiàng)資金核算使用情況。項(xiàng)目按照序時(shí)進(jìn)度進(jìn)行，自籌資金已經(jīng)基本到位，未出現(xiàn)項(xiàng)目滯后情況。4、本項(xiàng)目通過省財(cái)政資金的扶持，有效減輕了我司的資金壓力，使項(xiàng)目獲得更多的經(jīng)濟(jì)效益。（二）存在問題。針對(duì)短板指標(biāo)分析項(xiàng)目資金使用存在的問題和原因。公司技術(shù)改造項(xiàng)目小組通過定期與不定期相結(jié)合的方式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度完成情況進(jìn)行監(jiān)督和推進(jìn)切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)一組織和領(lǐng)導(dǎo),從人員安排、技術(shù)配備臺(tái)面給予了充分保障,項(xiàng)目小組研究落實(shí)具體工作措施,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),確保了項(xiàng)目按計(jì)劃完成。但是項(xiàng)目資金使用仍在存在一定的不足。第一，資金使用目標(biāo)完整性仍不夠完善。第二，資金使用的組織機(jī)構(gòu)責(zé)任落實(shí)情況不完善。三、改進(jìn)意見針對(duì)存在問題提出完善項(xiàng)目資金績(jī)效管理的意見。第一，資金投入前的準(zhǔn)備工作做足，具體的方案因?qū)嶋H操作