2013年總經述職報告（模板）*分公司/項目部 述職人：一、 體系建設1. 人員情況1.1. 商務人員序號類別人數占比1在職員工2商務人員2.1學歷本科專科其他2.2所學專業工程造價相關工程其他2.3從業時間10年以上5-10年3-5年3年以下2.4性別男女2.5職業資格一級建造師二級建造師造價工程師造價員其他2.6具備注冊考試資格1.2. 物資人員序號類別人數占比1在職員工2商務人員2.1學歷本科專科其他2.2所學專業工程造價相關工程其他2.3從業時間10年以上5-10年3-5年3年以下2.4性別男女2. 人員培訓情況序號職業培訓性質培訓機構人員數量1商務合約2物資管理3. 制度文件公司文件分公司或項目文件文 號文件名發文日期文 號文件名發文日期二、 主要經濟指標情況主要指標預算指標預計完成完成比例同比增減新簽合同額(億元)營業收入(億元)利潤總額(億元)毛利率(含稅)%凈利潤(%)總資產額(萬元)應收賬款周轉率(%)三、 項目目標責任制管理1. 目標責任書簽訂及執行情況序號項目名稱合同額開工時間簽訂時間風險抵押金繳納時間營業收入毛利變現情況責任書版本責任毛利率實際利潤率2. 毛利情況項目名稱施工階段月度月度毛利率責任毛利率毛利率完成情況開工階段（半年）201301201302施工階段收尾階段3. 2013年兌現情況：序號營業收入利潤總額利潤率考核兌現金額實際兌現金額合計四、 工程結算管理1、 在施項目結算情況項目名稱營業收入工程結算簽證索賠合計已確權未確權已確權未確權已確權未確權金額比例金額比例金額比例金額比例金額比例金額比例2、 竣工項目結算情況（分公司必填）2013年完成竣工結算 個數，竣工一年項目結算率 ，是否完成公司65%的指標。3、 竣工兩年以上項目結算情況：竣工兩年以上項目的 結算率 ，是否達到100%的目標，未完成項目具體分析。4、 完工未結算項目情況單位：萬元項目名稱合同額累計產值累計回收結算狀態原因分析2011年度以前2012年度2013年度未結算項目的個數，涉及的未確權金額 萬元。五、 催收清欠管理71. 應收款項情況單位：萬元項目名稱2012年應收款2012年營業收入2012年應收款項與當期營業收入占比2013年應收款2013年營業收入本年應收款項與營當期營業收入占比考核指標同比增速現金流進度款質保金完工未確權金額其它應收款合計一、完工已結算項目二、完工未結算項目三、在施項目2. 應收賬款周轉率應收賬款營業收入周轉率考核指標周轉率偏離程度2012年底2013年底六、 合同管理情況1. 業主合同管理序號項目名稱合同名稱簽訂類型評審單號履約風險情況2. 分供方合同管理合同編號合同名稱范本名稱評審單號合同糾紛選擇方式簽約時間進場時間七、 商務策劃及資金預算管理1. 商務策劃管理序號項目名稱開工日期審批時間投標階段實施階段2. 資金總預算管理序號項目名稱合同額開工時間審批時間審批金額調整時間調整金額3. 月度資金預算管理項目名稱月度審批時間審批金額執行情況偏離情況收入支出收入支出收入比例支出比例20130120130205.八、 成本管理1. 經濟分析情況項目名稱月份召開時間主要內容分析成果執行情況201301201302201303201304201305201306201307201308201309201310201311201312（主要內容，分析成果，執行情況分條說明）2. 月結成本情況月份項目名稱營業收入預計成本預期利潤結算金額結算率（結算額/預計成本）201301合計(附：結算臺賬) 九、 物資管理1. 物資管理工作（1）主要材料采購及消耗量分析序號主材名稱計量單位采購計劃批準量實際采購入庫量期末盤點庫存量實際消耗量目標計劃消耗量超目標耗量12345合計（2）物資管理工作推進，物資消耗量控制十、 集采管理1. 集采指標完成情況對分供方進行集中招標采購工作，今年以來，通過公司或分公司招標 次，節約采購成本 萬元，比欄標價降低了 %集采平臺上線情況表序號單位名稱施工狀態上線金額責任指標各單位完成指標產值上線同完成產值對比1234564/578=4/72. 集采效果