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文檔簡介

公司出納月度工作計劃表公司出納月度工作計劃表 一 加強規范現金管理 做好日常核算 1 根據新的制度與準則結合實際情況 進行業務核算 做好財務工作 2 做好本職工作的同時 處理好同其他部門的協調關系 3 做好正常出納核算工作 按照財務制度 辦理現金的 收付和銀行結算業務 嚴格把關 不能有半點疏忽和大意 加 強各種費用開支的核算 及時進行記帳 編制出納日報明細表 匯總表 月初報交會計做賬 嚴格支票領用手續 按規定簽發 現金以票和轉帳支票 4 做好應對突發事件的應急工作 5 堅持原則 秉公辦事 做出表率 6 完成領導臨時交辦的其他工作 二 加強學習 結合企業行業發展及自己的崗位上工作 需求 加強相關業務方面的學習 提高自己的業務素質和綜合 能力 三 做好資金預算工作 加強成本控制 預算的目的是 設法增加收入 減少成本 壓縮財務費用 管理費用 營業費 用等各項支出 1 預算一定要全員參與 絕不能少數人參與憑空捏造 想當然得出 既包括經營指標 也涵蓋費用開支預算 接待預 算等等 2 要求部門領導把預算工作放在心上 指導兼職預算員 做好部門預算 按時編報分析 必須做到預算編報和分析的及 時性 部門預算要求每月 25 日必須上報財務部 部門預算執行 情況的分析必須于每月 2 日報送財務部 3 制定費用額度控制指標 在額定范圍內 只要能完成 經營目標 錢怎么花都行 無計劃開支必須專項審批 四 個人建議措施 要求財務管理科學化 核算規范化 費用控制全理化 強化監督度 細化工作 切實體現財務管理 的作用

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