1 倉倉 庫庫 管管 理理 制制 度度 一 庫存物資盤點檢查制度 1 每年年底保管員對自己所管物資都要定期盤點一次 并做出 明細報表 報上級有關業務部門 盤點后保管員要在自己的保管賬 上蓋 上年結轉 的印章 2 在盤點中發現的差錯和盈虧 要查明原因 經商務經理 財 務部門審批后進行賬務處理 沒有批準前不得自行改賬 3 對庫存物資保管員每月應進行一次自點 在自點中發現的盈 虧 凡屬合理損耗的 保管員可填制單據 報有關業務部門審批 及時進行調整 不屬于合理損耗 則放在年終一并處理 4 除了上述規定的定期盤點 自點外 保管員應經常進行不定 期的自點 自查工作 了解和掌握庫存動態 做到心中有數 自點自查內容如下 1 查質量 庫存物資的質量是否變化 是否有生銹 霉爛 干裂 蟲蛀 變質 鼠咬等情況 2 查數量 賬 卡 物是否一致 單價是否準確 3 查保管條件 堆垛是否合理和穩固 苫蓋物是否嚴密 庫 房有無漏雨 料區有無積水 門窗通風口是否良好 4 查安全 各種安全措施和消防設備是否符合安全要求 5 查計量工具 磅秤 皮尺是否準確 其他工具是否齊全 使 用和保養情況是否良好 二 倉庫收發料制度 1 車站 碼頭 民航提貨 提貨時應根據運單及有關資料詳細 核對品名 規格 數量 注意外觀檢查 包裝 封印完好情況 有無 沾污 受潮 水漬 油漬等異狀 若有短缺損壞情況 應當場要求 運輸部門檢查 凡屬鐵路方面的責任 應作出商務記錄 屬于其他 方面責任需要鐵路部門證明的 應做好普通記錄 并請有關部門簽 字 記錄內容與實際情況相符后方可提貨 2 核對證件 入庫物資在進行驗收前 首先要將供貨單位提供 2 的質量證明書或合格證 裝箱單 磅碼單 發貨明細表等進行核對 看是否與合同相符 3 數量驗收 數量檢驗要在物資人庫時一次進行 應當采取與 供貨單位一致的計量方法進行驗收 以實際檢驗的數量為實收數 4 質量檢驗 一般只作外觀形狀和外觀質量檢驗的物資 可由 保管員或驗收員自行檢查 驗后作好記錄 凡需要進行物理 化學 試驗以檢查物資理化特性的 應由專門檢驗部門加以化驗和技術測 定 并做出詳細鑒定記錄 5 對驗收中發現的問題 如證件不齊全 數量 規格不符 質 量不合格 包裝不符合要求等 應及時報有關業務部門 按有關法 律 法規及時進行處理 保管員不得自做主張 6 物資經過驗收合格后應及時辦理入庫手續 進行登賬 立卡 建檔工作 以便準確地反映庫存物資動態 在保管賬上要列出金額 保管員能隨時掌握儲存金額狀況 7 核對出庫憑證 保管員接到出庫憑證后 應核對名稱 規格 單價等是否準確 印鑒 單據是否齊全 有無涂改現象 檢查無誤 后方可發料 8 備料復核 保管員按出庫憑證所列的貨物逐項進行備料 備 完后要進行復核 以防差錯 為使物資出庫時間不因復核而延長 復核工作應在出庫過程中交替進行 在未交給提貨人之前 應該復 核清楚 9 點交 物資經過復核后 如果是用戶自提 即將物資和證件 全部向提貨人當面點交 辦清交接手續 如果是代運 則需辦理內 部交接手續 向負責代運人點交清楚 由接手人簽章 物資點交手 續辦完后 該項物資的保管階段基本完成 保管員即應做好清理善 后工作 三 庫存物資維護保養制度 物資的維護保養工作是物資技術管理的主要環節 保管人員經常 對所管物資進行檢查 了解和掌握物資保管過程中的變化情況 以 便及時采取措施 進行防護 從而保證物資的安全和完好 物資入 3 庫后的保管階段 保管人員應做好以下工作 1 物資入庫后 按要求堆碼整齊 牢固 應輕拿輕放 不得損壞 要對堆放料場的物資采取合理的堆碼苫墊 保證物資不變形 不紊 亂 不霉爛 不銹蝕 保證物資的完好 2 根據各種物資的不同性能和季節氣候的變化 要加強對物資 的防護 做到勤檢查 勤保養 做好十二防工作 防銹 防盜 防火 防霉爛變質 防爆 防凍 防漏 防鼠 防蟲 防潮 防雷 防丟 3 物資在庫期間 如發現有銹蝕 損壞 變質的現象 保管員 要及時向領導建議 提出維護保養計劃 對精密儀器和較復雜的設 備 電器 通訊器材等 如需保養的 應請有關技術人員鑒定后方 可進行 不得隨意拆卸解體 4 搞好倉庫衛生 勤清掃 經常保持貨垛 貨架 包裝物 苫 墊材料及地面的清潔 防止灰塵及污染物飛揚 侵蝕物資 5 做好季節性的預防措施 保管員要根據氣候變化做好防護工 作 如汛期到來前 要做好疏通排水溝 加固露天物資的遮蓋物和 防潮防霉等工作 霉雨季節 注意通風散潮 使庫內濕度保持在一 定范圍內 高溫季節 對怕熱物資要采取降溫措施 寒冷季節 不 怕冷物資要做好防凍保溫工作 四 安全保衛防火制度 1 保管員每日上 下班前 要檢查庫房 庫區 場區周圍是否 有不安全的因素存在 門窗 鎖是否完好 如有異常應采取必要措 施并及時向保衛部門反映 o 2 在規定禁止吸煙的地段和庫區內 應嚴禁明火及吸煙 倉庫 禁止攜人火種 保管員對入庫人員有進行宣傳教育 監督 檢查的 義務 3 對危險晶物資要專放 對易燃易爆物品要采取隔離措施 單 獨存放 消滅不安全因素 防止事故的發生 4 保管員應保持本庫區內的消防設備 器具的完整 清潔 不 允許他人隨意挪用 對他人在庫區內進行不安全作業的行為 有權 4 監督和制止 5 保管員對自己所管物資 對外有保密的責任 領料人員和其 他人員不得隨意進出庫房 如確需領料人員進庫搬運的物資 要在 庫內點交清楚 不得在搬運中點交 以防出現差錯和丟失 6 保管員有探親 出差或長時間外出時 不得把倉庫鑰匙帶出 去 工作時間不得將鑰匙亂扔亂放 人離