中國移動通信集團公司 ERP系統(tǒng) 工程物資管理 PCCW顧問組 2010年 08月 目錄 1 整體方案概述 2 項目維護 5 成本歸集 6 轉(zhuǎn)資準備 7 轉(zhuǎn)資 3 采購管理 4 庫存管理 目錄 1.1 業(yè)務需求 1.2 流程規(guī)劃 業(yè)務需求投資核算和管理需求 核算和管理流程 工程建設投資核算和管理流程體系主要包括采購管理、庫存管理、項目會計管理、資產(chǎn)管理、應付管理、總賬管理等。 目錄 1.1 業(yè)務需求 1.2 流程規(guī)劃 流程規(guī)劃總帳管理 1 . 1會 計 科 目 設 置和 維 護采 購 關 帳1 . 6合 并 財 務 報表 編 制1 . 3 a轉(zhuǎn) 帳 交 易處 理1 . 2 a預 算 編 制1 . 2 b預 算 分 析和 調(diào) 整1 . 2 c預 算 控 制1 . 3 b應 付 款 憑 證管 理1 . 3 c其 他 憑 證 管理1 . 4 a內(nèi) 部 資 金 往來1 . 4 b內(nèi) 部 資 本 往來庫 存 關 帳應 付 關 帳資 產(chǎn) 關 帳應 收 關 帳項 目 會 計關 賬總 賬 關 帳1 . 2 預 算 管 理1 . 3 憑 證 管 理1 . 4 內(nèi) 部 往 來 管 理1 . 5 結(jié) 帳 處 理總 賬 管 理 流 程7 . 2 a部 門 內(nèi)資 產(chǎn) 轉(zhuǎn) 移7 . 6資 產(chǎn) 報 廢7 . 5資 產(chǎn) 盤 點7 . 8資 產(chǎn) 關 賬2 . 1 a工 程 物 資請 購2 . 2 a招 投 標 采 購流 程3 . 2 a工 程 物 資入 庫3 . 2 b工 程 物 資驗 收3 . 3 a省 市 間 調(diào) 撥3 . 3 b地 市 間 調(diào) 撥4 . 1供 應 商 預 付4 . 4 a員 工 費 用報 銷 及 核 銷4 . 2 a一 般 采 購 結(jié) 算4 . 2 b項 目階 段 性 結(jié) 算2 . 2 b詢 報 價 采 購流 程3 . 2 c非 庫 存 型 采 購接 收3 . 4 a工 程 物 資出 庫應 付 帳 款 管 理采 購 管 理項 目 會 計 管 理7 . 1 b上 級 撥 入7 . 1 a在 建 工 程轉(zhuǎn) 固7 . 2 c省 市 間資 產(chǎn) 調(diào) 撥6 . 2任 務 分 解 結(jié)構(gòu) 維 護6 . 1立 項6 . 3預 算 管 理6 . 4成 本 歸 集6 . 5成 本 轉(zhuǎn) 移6 . 6成 本 分 攤 及轉(zhuǎn) 固6 . 7決 算2 . 1 b工 程 物 資采 購3 . 2 d工 程 余 料回 收 入 庫4 . 4 b其 他 費 用 報 銷7 . 1資 產(chǎn) 增 加7 . 2資 產(chǎn) 調(diào) 撥7 . 2 b部 門 間資 產(chǎn) 調(diào) 撥7 . 3資 產(chǎn) 調(diào) 整7 . 4資 產(chǎn) 減 值7 . 7資 產(chǎn) 折 舊資 產(chǎn) 管 理庫 存 管 理投 資 核 算 流 程 體 系7 . 1 c其 他資 產(chǎn) 增 加3 . 1物 料 信 息 維 護流程規(guī)劃工程投資管理 流程規(guī)劃運營 5 . 2話 費 收 入 管 理5 . 3網(wǎng) 間 網(wǎng) 內(nèi) 和 代 收 結(jié) 算5 . 1業(yè) 務 用 品 銷 售5 . 5欠 費 管 理5 . 4話 費 回 款 管 理5 . 1 a業(yè) 務 用 品買 斷 銷 售 5 . 1 b業(yè) 務 用 品代 銷5 . 2 a話 費 出 帳 和收 入 確 認5 . 3 a網(wǎng) 間 結(jié) 算5 . 3 b網(wǎng) 內(nèi) 結(jié) 算5 . 4 a自 動 扣 款 流程5 . 4 b現(xiàn) 金 收 款 流程5 . 6營 業(yè) 收 入 及營 業(yè) 款 管 理5 . 5 a清 欠 管 理5 . 5 b壞 帳 處 理5 . 9代 理 商 / 合 作廳 / 代 收 機 構(gòu)客 戶 管 理5 . 7酬 金 管 理5 . 2 b話 費 調(diào) 整 流程5 . 3 c代 收 結(jié) 算5 . 4 c網(wǎng) 上 劃 款 流程從 銷 售 到 收 入 的 業(yè) 務 流 程流程規(guī)劃運營 3 . 4出 庫 流 程2 . 2采 購 流 程2 . 1 a業(yè) 務 卡采 購 申 請2 . 2 a招 投 標 采 購流 程2 . 4 b增 加 認 可供 應 商2 . 4 a刪 除 認 可供 應 商2 . 3供 應 商 評 審3 . 2 d業(yè) 務 用 品 入庫3 . 4 d業(yè) 務 用 品出 庫3 . 3 a物 料 轉(zhuǎn) 庫3 . 5呆 壞 料報 廢3 . 6盤 點3 . 3 b緊 急 需 求轉(zhuǎn) 庫3 . 2 e辦 公 及 宣 傳用 品 入 庫4 . 1采 購 預 付4 . 4 a員 工 費 用 報銷 及 核 銷4 . 3費 用 預 付4 . 4 b經(jīng) 常 性費 用 報 銷4 . 4 c其 他 雜 項費 用 報 銷及 核 銷4 . 5準 備付 款 計 劃4 . 6現(xiàn) 金 、 銀 行付 款2 . 1 b獨 立 購 置 備件 采 購 申 請2 . 1 c辦 公 用 品采 購 申 請2 . 1 d宣 傳 廣 告采 購 申 請2 . 1 e設 備 和 家 具采 購 申 請4 . 7備 用 金 報 帳3 . 3 c維 修 類 物 料送 修 ( 轉(zhuǎn) 庫 )2 . 2 b一 般 采 購 流程3 . 1物 料 信 息 維護3 . 4 e辦 公 用 品 ，宣 傳 品 出 庫2 . 1申 購 流 程3 . 2入 庫 流 程3 . 3轉(zhuǎn) 庫 流 程4 . 2采 購 結(jié) 算4 . 4無 訂 單 發(fā)票 處 理運 營 成 本 費 用 類 流 程 體 系流程規(guī)劃系統(tǒng)操作示意圖 提出采購需求 錄入采購申請 生成采購訂單 采購訂單提交申批 接收入庫 項目發(fā)料 采購原始發(fā)票 錄入應付發(fā)票 (匹配訂單 ) 付款 轉(zhuǎn)資（費用分攤 信息傳送資產(chǎn)模塊 資產(chǎn)管理 資產(chǎn)折舊 子庫存轉(zhuǎn)移、組織間轉(zhuǎn)移 退貨 結(jié)束 轉(zhuǎn)資準備 （成本歸集、生成資產(chǎn)清單） 工程轉(zhuǎn)資確認 訂單信息/接收信息 /發(fā)票信息 匹配 總 帳 模 塊資 產(chǎn) 模 塊項 目 模 塊應 付 模 塊庫 存 模 塊采 購 模 塊i B A S 報 表 平 臺發(fā) 票 匹 配項 目 發(fā) 料接 收 入 庫轉(zhuǎn) 資報 表 展 示 和 上 報成 批 增 加雜 項 支 出工程費用庫存事務處理采購接收發(fā)票和付款折 舊 和 事 務 處 理 分 錄E R P 核 心 應 用H R 模 塊銀 企 互 聯(lián) 系 統(tǒng)報 賬 平 臺應 付 報 賬資 產(chǎn) 報 賬收 付 款付 款相 關 外 圍 系 統(tǒng) 應 用員 工 信 息員 工 信 息員 工 信 息員 工 信 息員 工 信 息其 他 外 圍 系 統(tǒng)流程規(guī)劃系統(tǒng)模塊示意圖 目錄 1 整體方案概述 2 項目維護 5 成本歸集 6 轉(zhuǎn)資準備 7 轉(zhuǎn)資 3 采購管理 4 庫存管理 1.項目維護 立項 /WBS維護 預算錄入 2.項目采購 采購申請 采購訂單 采購接收 3.項目支出發(fā)生 物資領用 費用發(fā)生 (項目費用采購接收 ;項目費用應付發(fā)票 ) 4.項目成本歸集 物資成本歸集 費用歸集 5.項目轉(zhuǎn)資準備 稽核實物 資產(chǎn)類別及用戶物料類型維護 定義和維護資產(chǎn) 6.項目轉(zhuǎn)資 復核資產(chǎn) 生成及分配資產(chǎn)行 費用分攤 轉(zhuǎn)資確認 項目建設整體流程 供應商基本信息管理 采購申請 采購申請建立 采購申請審批 采購訂單 采購訂單建立 采購訂單審批 審批層次建立 采購接收 物料的建立 庫存管理 庫存組織 子庫存 庫存貨位 批號處理 庫存現(xiàn)有量 庫存成本計算 庫存事務處理 接受入庫 調(diào)撥 發(fā)料出庫 項目分解 項目預算管理 項目物資成本歸集 項目其它費用歸集 項目轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 資產(chǎn)增加 資產(chǎn)折舊 資產(chǎn)調(diào)撥 資產(chǎn)報廢 資產(chǎn)重估 采購計劃 供應商管理 物料編碼管理 項目 WBS 固定資產(chǎn) 項目建設模塊內(nèi)容規(guī)劃 計劃部 /工建 財務部門 工程立項 工程設計 物資需求 組織招投標 合同談判 物資接收 發(fā)票入帳 PA:定義項目、錄入預算等 PA:WBS PO:采購申請 PO:工程物資采購訂單 INV:接收 /接收直發(fā) AP:工程發(fā)票 AP:付款 INV:項目出庫單 PA:轉(zhuǎn)資準備 INV:項目退料 PA:轉(zhuǎn)資 INV:項目領料申請 采購物 流中心 /工建 網(wǎng)絡 /運維部門 PA:資產(chǎn)交接 PO:工程費用采購訂單 項目建設部門分工 工 程 立 項 管 理 流 程省 計 劃 及 各專 業(yè) 部 門集 團 公 司項 目 / 任 務 信 息維 護 人 員名 稱工 程 立 項管 理 流 程版 本V 1 . 0S T A R T6 . 1 . 2 . 1項 目 立 項 申請立 項 報 告6 . 1 . 1 . 9系 統(tǒng) 立 項各 需 求 部 門省 分 管 公 司 領 導6 . 1 . 2 . 5組 織 可 行 性報 告 會 審6 . 1 . 2 . 6會 審 通 過6 . 1 . 2 . 7審 批6 . 1 . 2 . 8正 式 立 項立 項 批 復是財 務 部6 . 1 . 1 . 1 0項 目 復 核 及參 數(shù) 設 置設 計 單 位P A 1 . 2 . 3是 否 授 權(quán)省 編 制 可研是否6 . 1 . 2 . 4可 行 性 研 究 報告集 團 審 批 子流 程否否是6 . 1 . 2 . 2需 要 集 團審 批 ？是否項目維護工程立項流程圖 項目編碼總共 8位： PXXYYZZZ 第 1位（ P）：表示項目性質(zhì) ,其中分配如下： A-集團總部 -上市公司 ,H-集團總部 -非上市， B-省本部 -上市公司 ,C-市公司 -上市公司 ,L-集團總部 -TD分公司 ,M-省本部 -TD分公司 ,N-市公司 -TD分公司， R-中移工程子公司 第 2、 3位 (XX)：項目立項批復年份 第 4、 5位 (YY)：表示組織（取公司段后兩位） 第、 7、 8位 (ZZZ)：流水號，流水號從 001-ZZZ（999后是 A01,A02 依此類推） 項目編碼規(guī)則 規(guī)范項目立項的規(guī)則，統(tǒng)一項目的編碼規(guī)則及分類。便于對項目投資進行統(tǒng)計分析。 系統(tǒng)操作部門 計劃建設部 /工建項目經(jīng)理（專業(yè)主管） 系統(tǒng)操作步驟 選擇項目模板，維護項目信息（項目編號、項目名稱、項目所屬組織、開始日期、 ） COA項目段段值（項目編號）維護 (客戶化自動完成 ) 成本組、貨位、項目參數(shù)設置 (客戶化自動完成 ) 通過 WBS導入和修改工具成批創(chuàng)建項目和修改項目 /任務 項目維護工程立項說明 路徑： 項目經(jīng)理職責（項目定義 項目） 項目維護工程立項定義項目 路徑： 項目經(jīng)理職責（項目定義 項目） 項目維護工程立項定義項目 項目編號 項目的唯一標識之一，項目編碼按照特定規(guī)則分配。 項目名稱 立項時為項目定義的名稱，不能超過 30個字符。 說明 對項目名稱等信息的補充說明，以便更具體表述項目。 類型 項目的分類屬性，決定項目的成本核算和轉(zhuǎn)資，一旦發(fā)生業(yè)務就不允許修改。 項目維護工程立項定義項目 組織 項目所屬組織，集團 /省管項目為省公司本部，市管項目為具體的 市分公司。 持續(xù)時間 指項目有效的日期范圍，若不能確定具體結(jié)束時間，建議不寫結(jié)束時間。 主要成員 一般為項目經(jīng)理和項目會計 ,只有主要成員才能修改項目信息 項目維護工程立項定義項目 項目主要狀態(tài) 包括：未審批、已審批、已關閉，其中未審批為初始狀態(tài)，未審批、已關閉兩狀態(tài)下均不能針對項目做任何業(yè)務。 成本組 在審批的時候 ,系統(tǒng)自動為每個項目生成成本組。 成本組是按庫存組織建立的。 每個項目在每個庫存組織內(nèi)是一個獨立的成本組。 成本組可用于隔離物料的成本。 安全性 上級組織可以查看下級組織；可以查看有本公司任務的項目；按照項目成員屏蔽項目；按照 PROFILE:交叉項目查看可以查看本組織內(nèi)有權(quán)查看的項目。 項目維護工程立項定義項目 路徑：項目信息維護職責（項目定義 項目） 項目維護工程立項定義項目 WBS工作細分結(jié)構(gòu) WBS為 Work BreakDown Structure的英文縮寫 為便于項目管理與核算，將一個項目分解成不同層次的更細的任務 一個項目下的任務層次結(jié)構(gòu)叫 WBS，分項目層和任務層 任務層內(nèi)又區(qū)分頂層任務、中間層任務和底層任務，只有底層任務上允許發(fā)生支出和形成資產(chǎn) 項目維護 WBS維護 任 務 管 理 流 程建 設 單 位（ 任 務 執(zhí) 行 人 ）項 目 經(jīng) 理項 目 / 任 務 信 息維 護 人 員編 號P A 2 . 1名 稱任 務 管 理流 程版 本V 1 . 0S T A R TP A 2 . 1 . 1編 制 / 維 護 任 務 分解 結(jié) 構(gòu)任 務 分 解結(jié) 構(gòu) 表P A 2 . 1 . 2任 務 分 解 是否 合 理P A 2 . 1 . 3系 統(tǒng) 輸 入 / 修 改 任務 結(jié) 構(gòu)P A 2 . 1 . 4輸 入 / 修 改 任 務信 息是否P A 2 . 1 . 5任 務 檢 查 通過 ?項 目 會 計否是項目維護 WBS維護流程 WBS分解依據(jù)： 設計批復或工程建設進度 變更申請 任務編號規(guī)則： 一般最多由三段（即三級任務結(jié)構(gòu)） XXXX.YY.ZZ組成 第一段 XXXX代表頂層任務， XXXX-公司代碼 第二段 YY代表中間層 /底層任務 (2或 3位 )，表示具體工程設計 第三段 ZZ代表底層任務 (2或 3位 ) ，用來區(qū)分項目性質(zhì)（設備、材料、費用等） 常設通用任務編碼：編碼 01代表設備、待攤費用為 99/999、待分配物資 RCV 項目維護 WBS維護說明 XX省項目 WBS模板 省管項目 任務層 7710-省本部 7710.999-待攤費用 7710.RCV-待分配物資 7710.01-XXXX酒店 7710.01.01-設備 7710.01.IA-無形資產(chǎn) 7711-鄭州 7711.999-待攤費用 7711.RCV-待分配物資 7711.01-XXXX青江廠 7711.01.01-設備 7711.01.99-待攤費用 7712-開封 7712.999-待攤費用 7712.RCV-待分配物資 7712.01-開封市委宿舍 7712.01.01-設備 7712.01.99-待攤費用 項目維護 WBS維護省管項目的 WBS結(jié)構(gòu) 77XX市分公司項目 WBS模板 市管項目 任務層 77XX.999 待 攤 費 用 77XX.RCV 待 分 配 物 資 77XX.01 XX地點 77XX.01.01-主設備 77XX.01.99-待攤費用 77XX.02 XX地點 77XX.01.02-配套設備 項目維護 WBS維護市管項目的 WBS結(jié)構(gòu) 系統(tǒng)操作部門： 計劃建設部門的項目經(jīng)理 系統(tǒng)操作步驟： 手工輸入 WBS 整理 WBS數(shù)據(jù) 維護 WBS數(shù)據(jù)（任務編號、名稱、任務說明 ,所屬組織、地點、可計費、可資本化等） 使用 WBS導入工具進行導入 項目維護 WBS維護說明 +. 按鈕：選中某個折疊任務后點擊該按鈕即按明細展開對應的各級任務 選項 (O)按鈕：選中某個任務 ,點擊該按鈕維護該任務其他詳細屬性 創(chuàng)建子任務 (R)按鈕：選中某個任務 ,點擊該按鈕即可創(chuàng)建選中任務的子任務 創(chuàng)建同等任務 (P)按鈕：選中某個任務 ,點擊該按鈕可創(chuàng)建其同一層次（級）的任務 項目維護 WBS維護操作 說明：維護任務的 “ 選項 ” 的 “ 資產(chǎn)分配 ” 信息。 注意：只有 “ 待攤費用 ” 任務才需要手工設置 “ 資產(chǎn)分配 ” 信息，而且 “ 分組層 ” 要設為 “ 共同成本 ” ,市公司的任務其資產(chǎn)分配只能由市公司維護 項目維護 WBS維護操作 說明：維護任務的 “ 資產(chǎn)地點 ” ,該信息可自動帶到資產(chǎn)信息中。 項目維護 WBS維護操作 任 務： 是項目下更細的工作 /核算單位，有頂層任務、中間層任務和底層任務之分 任務編號： 是任務的唯一標識之一，任務編碼按特定規(guī)則分配 任務名稱： 為任務取的名稱，不能超過 20個字節(jié) 說 明： 對項目名稱等信息的補充說明，以便更具體表述任務，必須輸入 組 織： 任務所屬組織，指具體承建 /核算該任務的公司 .每個任務組織都要 RCV任務，否則無法審批，注意頂層任務組織和其下級任務組織要一致 服務類型： 任務分類屬性之一，用以區(qū)分所屬項目小類 持續(xù)時間： 指任務有效的時間范圍，針對不能確定具體結(jié)束時間情況可以不寫結(jié)束時間 允許計費： 是否允許在該任務在庫存或應付模塊發(fā)生業(yè)務，只有且必須底層設為可計費 可資本化： 指任務支出項（成本）轉(zhuǎn)資時是否需要計入資產(chǎn)價值 共同成本： 在此任務上發(fā)生的支出只能作為資產(chǎn)的待攤費用 ,不能單獨形成資產(chǎn)，只有待攤費用任務才設置為共同成本 任務地點： 統(tǒng)一啟用一個彈性域用以表示任務地點，在進行任務維護的時候 ,如果是括容的任務 ,可以直接選擇所對應的資產(chǎn)地點 ;對于新建的任務 ,先選擇 ” 默認值 ” ,等有了具體的地點后 , 再進行修改 .底層任務如果有了具體的資產(chǎn)地點 ,則在轉(zhuǎn)資的時候 , 該任務上所有生成的資產(chǎn)都自動有了資產(chǎn)地點 ,否則需要手工維護資產(chǎn)地點 . 99待分攤費用任務： 允許記費 可資本化 共同成本 RCV待分配物資任務： 允許記費 不可資本化 備注：該任務的支出合計是項目在庫物資金額 事務處理控制： 用來控制哪些支出不 能發(fā)生或不能轉(zhuǎn)資； 我們目前沒有該需求 ， 所有項目和任務都 不需要設置 項目維護 WBS維護操作 WBS建立的基本要求 任務所屬組織 所有 不同組織（省公司 /市公司）只能對所擁有的項目或任務進行操作，而不能對其他組織所擁有的項目或任務進行操作，如果發(fā)生為其他組織的項目或任務工作或提供服務產(chǎn)生的費用，必須將項目成本轉(zhuǎn)移；省管工程項目中如要包含屬于地市的任務，前提必須是采用工程物資調(diào)撥，所有費用均發(fā)生在地市，轉(zhuǎn)資也在地市，任務的所屬組織也是地市，反之，如果采用資產(chǎn)調(diào)撥，則所有費用發(fā)生在省公司，轉(zhuǎn)資也在省公司，任務的所屬組織就必須是省公司。 根據(jù)初驗時點 設計 WBS時，一定要考慮資產(chǎn)的初驗時點，對不同時期初驗的資產(chǎn)不能放在同一個任務中，也就是說同一任務中后續(xù)發(fā)生的費用只是對已轉(zhuǎn)固資產(chǎn)的費用追加，不能是新增資產(chǎn)。這也是按同期初驗資產(chǎn)（如站點）核算、轉(zhuǎn)資的必要條件，統(tǒng)計方便 ， 也便于資產(chǎn)轉(zhuǎn)資和后續(xù)費用的追加。 項目維護 WBS維護操作 項目維護 WBS維護操作 通過通用上傳工具上傳模板資料，然后進行導入 項目維護 WBS維護操作 通過通用上傳工具上傳模板資料，然后進行導入 WBS導入模板資料見附件。 項目維護學員練習 1、手工建立一個項目 2、將項目核準 目錄 1 整體方案概述 2 項目維護 5 成本歸集 6 轉(zhuǎn)資準備 7 轉(zhuǎn)資 3 采購管理 4 庫存管理 目錄 3.1 采購概覽 3.2 采購申請 采購訂單 3.3 單據(jù)審批管理 3.4 3.5 采購接收管理 申請 訂單 接收 支付 供應商評估 供應商產(chǎn)品 目錄管理 供應商管理 訂單 采購 分析 招投標 采購管理采購概覽 采購申請 采購單 接收 Pay to $支付 供應商 采購管理采購概覽 采購主體 采購業(yè)務主要以經(jīng)營單位（ OU）進行區(qū)別，即：省本部、各地市。各 OU之間的采購數(shù)據(jù)不共享。 接收組織 采購接收時以庫存組織作為單位，由采購訂單上的發(fā)運組織決定。 采購員 系統(tǒng)中設有采購員這一職位，只有在系統(tǒng)中已設為采購員的人才可進行采購訂單的處理。 采購審批 采購訂單須經(jīng)指定的各層級審批人審批后，方可發(fā)給供應商。 采購管理采購概覽 采購單據(jù)的類型 標準采購訂單 從一供應商處做一次性物料或服務的采購 計劃采購訂單 為長期供貨訂單，含日期計劃 合同采購協(xié)議 為一種協(xié)議，在該協(xié)議上只確定總金額數(shù) 一攬子協(xié)議 為一種協(xié)議，在該協(xié)議上決定了購買的物資 采購管理采購概覽 一次性采購 知道以下細節(jié)： 特定的產(chǎn)品或服務 價格 數(shù)量 交貨計劃 會計分配 標準采購訂單 采購管理采購概覽 長期協(xié)議： 有效日期和終止日期 已知產(chǎn)品或服務的明細 價格 不知道交貨日期 實際采購發(fā)生是產(chǎn)生一攬子發(fā)放 題頭 行 發(fā)運 分配 一攬子發(fā)放 一攬子協(xié)議 一攬子協(xié)議 采購管理采購概覽 創(chuàng)建一個發(fā)放來啟動已批準的一攬子協(xié)議的采購 一攬子發(fā)放創(chuàng)建方法： 手工 從申請中自動創(chuàng)建 外購產(chǎn)生的需求 申請 自動發(fā)放處理 一攬子發(fā)放 一攬子協(xié)議的發(fā)放 采購管理采購概覽 不知道要采購的產(chǎn)品或服務的明細 與供應商就特定的條件和條款達成一致 可以在標準采購訂單行直接引用此合同 合同采購協(xié)議 標準采購訂單 1 標準采購訂單 2 交貨 1 交貨 2 合同采購協(xié)議 采購管理采購概覽 請購、采購按物料類型分為： 費用類請購、采購 輸入的物料編碼為費用型 若不輸入物料編碼，則需要輸入物料類別、物料描述、單位，默認為費用型 庫存類請購、采購 輸入的物料編碼為庫存資產(chǎn)型 采購管理采購概覽 目錄 3.1 采購概覽 3.2 采購申請 采購訂單 3.3 單據(jù)審批管理 3.4 3.5 采購接收管理 需求 MRP WIP 庫存 其他系統(tǒng) 申請 輸入 /重調(diào)整申請 手工建立 來源： 供應商 來源：內(nèi)部銷售訂單 訂單輸入 申請集（ POOL） 打印 分配 控制 采購管理請購處理流程 頭 行 帳戶 來源： 供應商或倉庫 申請人 交貨至 物料編號 / 描述 需要日期 提議采購員 供應商 物料號 幣種 價格 數(shù)量 帳戶分配 請購編號 編制人 采購管理采購申請 采購申請主要審核并控制采購需求的合理性：是不是應該買這個東西？是不是應該買這么多？ 采購申請由業(yè)務部門 /需求部門填寫；一般的審批路徑為：申領部門主管、專業(yè)部門主管、采購計劃員、其他相關領導 如果執(zhí)行預算，可以通過預算進行采購控制，達到事前控制的管理目標 采購管理采購申請 目錄 3.1 采購概覽 3.2 采購申請 采購訂單 3.3 單據(jù)審批管理 3.4 3.5 采購接收管理 采購管理采購處理流程 文檔詳細信息 (頭 ) 物料或服務詳細信息 (行 ) 供應商送貨信息 (發(fā)運行 ) 內(nèi)部分配信息 (分配行 ) 采購管理采購訂單的組成 頭 行 發(fā)運 物料編碼 / 描述 需要日期 單位 幣種 價格 數(shù)量 發(fā)運組織 供應商 訂單編號 收貨地點 開票地點 采購員 數(shù)量 分配 項目 帳戶 采購管理采購訂單 采購訂單審核并控制采購的合法性 供應商選擇是否合適 ? 單價是否合理 ? 金額是否超標？ 合同是否有法律漏洞 ? 采購訂單由采購專業(yè)部門填寫 采購訂單的一般審批路徑為：采購部經(jīng)理、財務部、法律部門、其他主管領導 采購管理采購訂單 省市分公司自采 支持采購申請和采購訂單的手工錄入 支持模板采購申請和采購訂單的導入（ EXCEL） 在外圍系統(tǒng)完成改造后，支持接口模式的采購申請和采購訂單的導入 (外圍接口 ) 集團集采 在實施 B2B/EPP后，支持集采采購訂單和電子發(fā)運單的導入（ SOA接口平臺） TD分公司 ERP系統(tǒng)僅處理 TD分公司工程物資的請購和采購業(yè)務 , 工程物資的采購分為 TD分公司自采和集團集采兩種模式。 采購管理工程物資的采購 如果安全性允許，操作用戶可以對采購申請或采購訂單做如下動作： 修改采購申請、采購訂單 查看活動歷史紀錄 改變狀態(tài) 關閉 取消 刪除 查詢 采購管理采購單據(jù)管理 采購訂單的關閉和取消 關閉和取消 關閉后一般可以再重新打開，但取消后不能再恢復 關閉分為：接收關閉，發(fā)票關閉，關閉，最終關閉 關閉和取消可針對整個訂單，也可針對行 最終關閉后將不能再對該訂單做任何操作，所以應盡量避免最終關閉 關閉和取消的控制 取消需要手工操作 關閉可設置成：接收完成后自動關閉 采購管理采購單據(jù)管理 小數(shù)位數(shù)限制 采購訂單行數(shù)量和單價小數(shù)位數(shù)的兩位限制 帳戶生成器： 訂單分配行的借記賬戶、應計賬戶及預算賬戶按規(guī)則生成。 采購管理主要客戶化 目錄 3.1 采購概覽 3.2 采購申請 采購訂單 3.3 單據(jù)審批管理 3.4 3.5 采購接收管理 文檔安全性 誰能看？ 誰能改？ 文檔批準 誰能批準？ 文檔流轉(zhuǎn) 我能發(fā)給誰？ 采購管理單據(jù)審批管理 公用 PO 申請 專用 采購 層次結(jié)構(gòu) 文檔擁有人 擁有人 Owner Owner 所有系統(tǒng)用戶 指定的領導 指定的領導 指定的領導 Oracle采購員 安全等級 采購管理單據(jù)審批管理誰能看（安全級別） 僅查看 PO 申請 修改 全部 修改 刪除和關閉 活動 看 采購管理單據(jù)審批管理誰能改（訪問級別） 審批組 用于規(guī)定審批人權(quán)限（包括審批金額、科目范圍、物料范圍、物料類別范圍和地點）的權(quán)限規(guī)則組。 審批分配 將員工職位與單據(jù)類型（標準采購定單、 采購申請等）、審批組做捆綁。 職位層次 用于規(guī)定單據(jù)審批提交路徑的一個結(jié)構(gòu) 不同的單據(jù)類型與特定的職位層次、審批工作流、單據(jù)訪問和單據(jù)安全性捆綁 采購管理單據(jù)審批管理基本概念 采購管理單據(jù)審批管理審批組 審批組決定了權(quán)限的大小。由類型、金額和范圍組成。例如：物品分類 200000元 工程物資。 將審批組分配給指定的職位，從而賦予了該職位的審批權(quán)限和審批范圍。 采購管理單據(jù)審批管理審批組的設置 采購管理單據(jù)審批管理審批分配 審批分配決定了一個職位具備哪個審批組權(quán)限，及可以審批哪些類型的單據(jù)。 例如：財務經(jīng)理 標準采購訂單 最高權(quán)限批準組 采購管理單據(jù)審批管理審批分配 采購申請 審批層次 2 標準采購訂單 審批層次 1 總經(jīng)理 主管副總經(jīng)理 財務部經(jīng)理 采購部經(jīng)理 采購員 1 采購員 2 層次結(jié)構(gòu) 請購員 1 總經(jīng)理 主管副總 財務部經(jīng)理 采購部經(jīng)理 請購員 2 采購管理單據(jù)審批管理審批層次 目錄 3.1 采購概覽 3.2 采購申請 采購訂單 3.3 單據(jù)審批管理 3.4 3.5 采購接收管理 接收是采購貨物已經(jīng)到達的事務處理 系統(tǒng)有以下的接收方式： 標準接收 兩步：接收、交貨 直接接收 兩步合成一步：接收同時交貨 要求檢驗 三步：接收、檢驗、交貨 移動的采購接收方案是：直接接收 采購管理采購訂單的接收 發(fā)票付款控制 三向匹配：采購訂單、接收和發(fā)票完全匹配才可付款 財務入帳控制： 接收應計：在到貨接收時作為財務入帳點 采購管理采購訂單的接收 1、建立一張費用型采購訂單 (項目采購 ) 2、建立一張庫存型采購訂單 (項目采購 ) 采購管理學員練習 目錄 1 整體方案概述 2 項目維護 5 成本歸集 6 轉(zhuǎn)資準備 7 轉(zhuǎn)資 3 采購管理 4 庫存管理 目錄 4.1 庫存概覽 4.2 組織架構(gòu) 物料管理 4.3 庫存業(yè)務 4.4 庫存客戶化 4.5 庫存盤點 庫存計劃 出入庫單據(jù)管理 組織間轉(zhuǎn)移 采購接收 呆壞料管理 版本控制 批號控制 庫存控制 子庫存控制 庫位控制 物料主文件 物料分類 物料計量單位 物料成本 物料計劃數(shù)據(jù) 子庫存轉(zhuǎn)移 庫存管理庫存概覽 80 采購管理 車間生產(chǎn)管理 庫存管理 固定資產(chǎn)管理 銷售訂單管理 成本管理 采購入庫 /發(fā)運信息 ATP 供貨信息 應付帳管理 成本數(shù)據(jù) ATP 信息 工程數(shù)據(jù)管理 生產(chǎn)計劃管理 總帳管理 物料信息 入出庫數(shù)據(jù) 需求數(shù)據(jù) 應收帳管理 物資清單管理 入出庫成本 生產(chǎn)領料及 入庫數(shù)據(jù) 物料信息 庫存現(xiàn)有量 預測數(shù)據(jù) 發(fā)貨信息 物資預留信息 需求信息 計量單位 物料信息 ATP/現(xiàn)有庫存信息 物料信息 工程改變信息 計量單位 物料信息 計量單位 物料信息 計量單位 物料信息 計量單位 物料信息 COGS 入出庫及 車間生產(chǎn)數(shù)據(jù) 計量單位 物料信息 庫存現(xiàn)有量 帳簿 匯率 計量單位 物料信息 采購申請 公司內(nèi)部發(fā)貨 非 ORACLE產(chǎn)品 庫存管理庫存概覽 目錄 4.1 庫存概覽 4.2 組織架構(gòu) 物料管理 4.3 庫存業(yè)務 4.4 庫存客戶化 4.5 定義組織 一個組織是本身具有帳套、成本方法、工作日歷和物料清單的庫存位置 一個組織可以是一個公司、子公司或一個倉庫 帳套： 可以為每個庫存組織定義一個 GL帳套 成本方式 只有在組織層才能選擇成本方式，成本組織由物料屬性控制級別決定 物料成本 一個物料在一個 “ 庫存組織 /成本組 ” 內(nèi)只有一個成本的原則 庫存管理組織架構(gòu) 定義庫存組織架構(gòu)的步驟： 1. 定義組織 2. 定義組織參數(shù) 3. 定義組織訪問 4. 定義子庫存 5. 定義貨位 庫存管理組織架構(gòu) 庫存管理 TD庫存組織架構(gòu) 每個 OU內(nèi)只設置 “ 工程物資 ” 庫存組織 每個 “ 工程物資 ” 庫存組織內(nèi)，只設置三個資產(chǎn)型的子庫存： E001 項目專項子庫 貨位控制，貨位采用 “ 預設置 ” E002 項目共用子庫 不做貨位控制 E003 項目直發(fā)子庫 貨位控制，貨位采用 “ 預設置 ” 目錄 4.1 庫存概覽 4.2 組織架構(gòu) 物料管理 4.3 庫存業(yè)務 4.4 庫存客戶化 4.5 物料狀態(tài) 狀態(tài)屬性 物料狀態(tài) 活動的 Build in WIP = Yes BOM Allowed = Yes Customer Orders Enabled = Yes Internal Orders Enabled = Yes Invoice Enabled = Yes Transactable = Yes Purchasable = Yes Stockable = Yes 庫存管理物料管理 物料狀態(tài)可以控制一個物料的關鍵特性 庫存管理物料屬性 庫存管理物料屬性 庫存管理物料屬性 物料分類 成品 庫存分類集 子裝配 硬件 采購分類集 軟件 電信卡 品種分類集 工程設備 庫存管理物料管理 庫存管理物料管理 14位物料編碼的分類方法 物料分類分為兩段：大類（ 3位），小類 (5位 )。大類的后兩位對應固定資產(chǎn)目錄的項，小類對應固定資產(chǎn)目錄的節(jié)。 15位物料編碼的分類方法 物料分類分為四段：大類（ 2位）、中類（ 2位）、小類（ 2位）、細類（ 2位），但在系統(tǒng)中仍只設置兩段，第一段為大類，放置 “ 大類（ 2位） +中類（ 2位）的代碼 ” ，第二段為小類，放置“ 小類（ 2位） +細類（ 2位） ” 的代碼。 拷貝物料 輸入屬性值 分配物料類型 分配目錄冊 使用模板 組織分配 更改組織層物料屬性 定義物料成本 庫存管理物料管理 定義每個物料的維護級別 使用 “ 主組織層 ” 集中控制 使用 “ 組織層 ” 單獨控制 在更改物料控制層級時，請注意提示信息 如果將物料屬性控制層級從組織層更改到主組織層，系統(tǒng)不會自動更改已經(jīng)存在的物料的現(xiàn)有屬性。 庫存管理物料管理 目錄 4.1 庫存概覽 4.2 組織架構(gòu) 物料管理 4.3 庫存業(yè)務 4.4 庫存客戶化 4.5 物流 業(yè)務流 接收貨物 發(fā)運貨物 移動貨物 計劃 訂單分錄 采購 庫存 車間 庫存管理 Oracle庫存業(yè)務概覽 事務處理來源類型和事務處理活動構(gòu)成一個事務處理類型 事務處理 來源類型 事務處理類型 事務處理 活動 庫存管理庫存業(yè)務事務處理類型 接收 發(fā)料 組織 子庫傳送 子庫 貨位 貨位 子庫傳送 子庫 貨位 貨位 組織 貨位 貨位 直接組織間 傳送 在途組織間 傳送 庫存管理庫存業(yè)務事務處理類型 組織間轉(zhuǎn)移 廣州市公司 廣州市營銷中心 深圳市公司 東莞市公司 使用在途庫存 (FOB = 接收 ) 廣東省公司本部 需要內(nèi)部訂單發(fā)運 使用在途庫存 (FOB = 發(fā)運 ) 直接發(fā)運 庫存管理庫存業(yè)務事務處理類型 調(diào)整事務 有選擇 修改 內(nèi)部發(fā)運 Oracle 訂單分錄 庫存 (INV) 供應商 接收 費用 傳送 庫存（ INV） 車間 ( WIP) 有選擇的退給 供應商 有選擇的退給接收 發(fā)運 檢驗 送貨 庫存管理庫存業(yè)務事務處理類型 接收 借：工程物資暫估 （ PO價格） 貸：暫估應付（ PO價格） 庫存管理庫存業(yè)務事務處理分配 接收 借：工程物資 -工程設備（ PO價格） 貸：工程物資暫估（ PO價格） 庫存管理庫存業(yè)務事務處理分配 交貨（入庫） 發(fā)運組織： 借：組織間應收帳戶（發(fā)運組織當前成本） 貸：子庫存帳戶（發(fā)運組織當前成本） 接收組織： 借：子庫存帳戶（發(fā)運組織當前成本） 貸：組織間應付帳戶（發(fā)運組織當前成本） 庫存管理庫存業(yè)務事務處理分配 組織間轉(zhuǎn)移 借：接收子庫帳戶（當前成本） 貸：發(fā)運子庫帳戶（當前成本） 庫存管理庫存業(yè)務事務處理分配 子庫存轉(zhuǎn)移 1.工程物資 庫存 固 定 資 產(chǎn) 采購訂單 C h a r t T it le子任務 1 . 1 子任務 1 . 2任務 1 任務 2子任務 3 . 1 . 1 子任務 3 . 1 . 2 子任務 3 . 1 . 3子任務 3 . 1 子任務 3 . 2任務 3項目PA 2.工程費用 采購訂單 采購接收 / 發(fā)票錄入 庫存管理庫存業(yè)務物資核算方式 C h a r t T it le子任務 1 . 1 子任務 1 . 2任務 1 任務 2子任務 3 . 1 . 1 子任務 3 . 1 . 2 子任務 3 . 1 . 3子任務 3 . 1 子任務 3 . 2任務 3項目固 定 資 產(chǎn) PA 采購接收 項目發(fā)料 PA轉(zhuǎn)資 費用分攤 和 PA轉(zhuǎn)資 目錄 4.1 庫存概覽 4.2 組織架構(gòu) 物料管理 4.3 庫存業(yè)務 4.4 庫存客戶化 4.5 庫存業(yè)務控制管理 領料申請單管理 領料單管理 入（退）庫單管理 現(xiàn)場調(diào)撥單管理 庫存管理庫存客戶化功能 領料申請單處理流程 領 用 申 請 單 處 理 流 程部 門 主 管（ 縣 公 司地 市 公 司省 公 司 ）業(yè) 務 部 門領 用 申 請 錄 入/ 修 改提 交 審 批否物 流 主管 人 員批 準否開 始是 否 可 自 審 批審 批是退 回批 準是是 否 同 意退 回分 配否是生 成 領 料 單庫存管理庫存客戶化功能 領 料 單 處 理 流 程部 門 主 管（ 縣 公 司地 市 公 司省 公 司 ）物 流 部 門領 料 錄 入 / 修 改 提 交 審 批否倉 管 員批 準否開 始是 否 可 自 審 批審 批是退 回批 準是出 庫 處 理申 請 生 成是 否 已 審 批否是倉 管 員出 庫 接 收出 庫 取 消是 否 全 部 取 消完 成是否庫存管理庫存客戶化功能 領料單處理流程 庫存管理庫存客戶化設置 庫存設置 -業(yè)務目的設置 審批權(quán)限是按照業(yè)務目的設置的 ,在錄入申請單 /領料單 /入庫單的時候要求選擇業(yè)務目的 ,這樣就可以決訂單據(jù)的審批人 . 在單據(jù)審批設置之前要完成此設置 . 設置的數(shù)據(jù)是全部共享的 . 庫存管理庫存客戶化設置 庫存設置 -退料事務處理類型設置 庫存管理庫存客戶化設置 庫存設置 -申請部門設置 本設置可以不設置 ,根據(jù)各個省公司的要求自行決定 .在錄入申請單 /領料單的時候可以選擇申請部門 . 要求按照 OU設置 庫存管理庫存客戶化設置 庫存設置 -單據(jù)編碼規(guī)則設置 必須設置 . 按照 OU設置 建議生成模式選擇自動的 庫存管理庫存客戶化設置 庫存設置 -雜項設置 必須設置 按 OU設置 庫存管理庫存客戶化設置 庫存設置 -無成本調(diào)撥設置 必須設置 按 IO設置 為組