金蝶KIS專業版產品培訓 報表與分析,金蝶軟件（中國）有限公司,客戶服務中心KIS支持部,系統概述,系統概述,金蝶KIS專業版報表與分析系統，主要功能是對目前企業對外報送的的三大主表：資產負債表、利潤表和現金流量表進行管理。還可以管理企業內部使用的用戶自定義的各類管理報表。,現金流量表編制流程圖,總流程圖,基礎設置,系統參數 錄入憑證時必須指定現金流量 錄入憑證時必須指定現金流量附表項目,基礎設置,流程與功能,自定義報表 現金流量表 報表分析,流程與功能,自定義報表,基本操作 業務處理 報表函數,返回上級,流程與功能,自定義報表基本操作,文件管理 新建、保存、關閉、引出、引入、打印報表 報表編輯 視圖顯示 顯示公式 顯示數據 插入處理 單元格各種插入操作 行列各種插入操作 函數調用方法 報表格式定義 單元屬性、行屬性、列屬性、表屬性 表頁管理 定義斜線、單元融合、單元鎖定,返回上級,流程與功能,自定義報表業務處理,自定義報表操作 公式取數參數 轉換舊版本公式 批量填充 報表審核 自定義報表設置 報表權限控制 報表聯查 報表計算 自動和手工計算,返回上級,流程與功能,自定義報表報表函數,函數的基本操作 函數編緝欄視圖顯示方式設置 編輯公式的方法三種 函數的類別 數學與三角函數、財務計算函數、常用報表函數、邏輯函數總賬函數、現金流量表函數、工資取數函數、固定資產取數函數、業務報表函數 常用的函數,流程與功能,返回上級,現金流量表,現金流量表的作用 現金流量表的實現方式 編制現金流量表憑證操作 T型賬戶 附表項目 現金流量表的查詢,返回上級,流程與功能,現金流量表作用,現金流量表作用 反映企業一定會計期間內現金和現金等價物流入和流出的信息 表明企業獲得現金和現金等價物的能力 說明企業的償還債務和支付股利的能力 能預測企業未來現金流量 分析企業投資和理財活動對經營成果和財務狀況的影響，有助于對企業的整理財務狀況作出客觀評價,返回上級,流程與功能,現金流量表實現方式,憑證錄入 指定主表項目和附表項目 只指定主表項目 T型賬戶法 在總賬憑證中提取數據，形成現金科目的T型賬戶，并在T型賬目中指定現金的流向,流程與功能,返回上級,現金流量表編制時憑證的操作,現金科目的設置 現金、銀行存款、現金等價物 憑證處理 憑證錄入中指定 憑證錄入指定參數控制 多借多貸憑證處理,流程與功能,返回上級,現金流量表T型賬戶,T型賬戶核算項目查詢 憑證拆分 憑證查詢 流量序時簿查詢,流程與功能,返回上級,現金流量表附表項目,凈利潤調整的原理 凈利潤的判斷 附表中的凈利潤可以通過所有的損益類科目的貸方發生額減去借方發生額計算而得出，但是在計算時，應將結轉損益的憑證過濾掉，否則所有的損益類科目的發生額相抵后都是為0,流程與功能,返回上級,現金流量表查詢,查詢條件的設置 主表與附表平衡關系的確認 主表“經營活動產生的現金流量凈額”附表“經營活動產生的現金流量凈額” 主表“現金及現金等價物的凈增加額”附表“現金及現金等價物的凈增加額”,流程與功能,返回上級,報表分析,報表分析的作用 分析方法的應用 結構分析 趨勢分析 比較分析,返回上級,流程與功能,賬簿報表,資產負債表 反應企業在某一特