上海市浦東新區明珠小學單位2016年度單位決算第一部分 上海市浦東新區明珠小學單位概況一、主要職能1、配合教育局制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規的小學教育發展規劃并抓好組織實施和落實工作。2、貫徹、執行教育法律法規和政策規定，堅持依法治教、依法治學，推進普及九年義務教育。提高辦學質量和辦學效益。4、負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。5、協助上級教育主管部門做好學校教師考核工作，負責教師管理、繼續教育、考核考評等工作。6、負責財務管理，合理使用資金，改善辦學條件等工作。二、機構設置根據上述職責，上海市浦東新區明珠小學設校長1名，副校長1名，區域管理校長3名，共設7個內設機構，包括：校務辦、教學研辦、德心辦、事務辦、家校辦、工會、黨支部。第二部分 上海市浦東新區明珠小學單位2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數項目決算數一、財政撥款收入6507.09一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業收入四、公共安全支出四、經營收入五、教育支出5322.71五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入7.53七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出843.77九、醫療衛生與計劃生育支出216.63十、節能環保支出十一、城鄉社區支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出147.22二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出4.15本年收入合計6514.62本年支出合計6534.49用事業基金彌補收支差額結余分配3.53年初結轉和結余603.29年末結轉和結余579.89總計7117.91總計7117.912016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計6514.626507.097.53205教育支出5302.995299.463.5320502普通教育5249.095245.563.532050202小學教育5249.095245.563.5320509教育費附加安排的支出53.9053.9002050999其他教育費附加安排的支出53.9053.900208社會保障和就業支出843.77843.7720805行政事業單位離退休821.05821.052080502事業單位離退休43.8043.802080505事業單位養老保險429.64429.642080506事業單位職業年金347.61347.6120808撫恤22.7222.722080801死亡撫恤22.7222.72210醫療衛生與計劃生育支出216.63216.6321005醫療保障216.63216.632100502事業單位醫療216.63216.63221住房保障支出147.22147.2222102住房改 支出147.22147.222210201住房公積金147.22147.22229其他支出4.0004.0022999其他支出 4.004.002299901其他支出4.004.002016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計6534.496453.1981.30000205教育支出5322.715245.5677.1500020502普通教育5247.845245.562.280002050202小學教育5247.845245.562.2800020509教育費附加安排的支出74.87074.870002050999其他教育費附加安排的支出74.87074.87000208社會保障和就業支出843.77843.77000020805行政事業單位離退休821.05821.0500002080502事業單位離退休43.8043.8000002080505事業單位養老保險429.64429.6400002080506事業單位職業年金347.61347.61000020808撫恤22.7222.7200002080801死亡撫恤22.7222.720000210醫療衛生與計劃生育支出216.63216.63000021005醫療保障216.63216.6300002100502事業單位醫療216.63216.630000221住房保障支出147.22147.22000022102住房改革支出147.22147.2200002210201住房公積金147.22147.220000229其他支出4.1504.1500022999其他支出4.1504.150002299901其他支出4.1504.150002016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數支出決算數項目決算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款6507.09一、一般公共服務支出000二、政府性基金預算財政撥款0二、外交支出000三、國防支出000四、公共安全支出000五、教育支出5322.715322.710六、科學技術支出000七、文化體育與傳媒支出000八、社會保障和就業支出843.77843.770九、醫療衛生與計劃生育支出216.63216.630十、節能環保支出000十一、城鄉社區支出000十二、農林水支出000十三、交通運輸支出000十四、資源勘探信息等支出000十五、商業服務業等支出000十六、金融支出000十七、援助其他地區支出000十八、國土海洋氣象等支出000十九、住房保障支出147.22147.220二十、糧油物資儲備支出000二十一、其他支出000本年收入合計6507.09本年支出合計6530.346530.340年初財政撥款結轉和結余466.97年末財政撥款結轉和結余443.72443.720 一般公共預算財政撥款466.97 政府性基金預算財政撥款0總計6974.06總計6974.066974.06002016年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教育支出 5322.715245.5677.1520502普通教育5247.845245.562.282050202小學教育5247.845245.562.2820509教育費附加安排的支出74.87074.872050999其他教育費附加安排的支出74.87074.87208社會保障和就業支出843.77843.77020805行政事業單位離退休821.05821.0502080502事業單位離退休43.8043.8002080505事業單位養老保險429.64429.6402080506事業單位職業年金347.61347.61020808撫恤22.7222.7202080801死亡撫恤22.7222.720210醫療衛生與計劃生育支出216.63216.63021005醫療保障216.63216.6302100502事業單位醫療216.63216.630221住房保障支出147.22147.22022102住房改革支出147.22147.2202210201住房公積金147.22147.220合計6530.346453.1977.152016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預算財政撥款基本支出決算數經濟分類科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費類款301工資福利支出4797.134797.1330101 基本工資744.35744.3530102 津貼補貼118.90118.9030103 獎金305.64305.6430104 其他社會保障繳費279.68279.6830106 伙食補助費0030107 績效工資2445.832445.8330108機關事業單位基本養老保險繳費429.64429.6430109職業年金繳費347.61347.6130199 其他工資福利支出125.47125.47302商品和服務支出986.94986.9430201 辦公費48.7348.7330202 印刷費53.8153.8130203 咨詢費0030204 手續費0.160.1630205 水費19.5519.5530206 電費28.6628.6630207 郵電費9.169.1630208 取暖費0030209 物業管理費24824830211 差旅費0030212 因公出國（境）費用 0030213 維修（護）費201.35201.3530214 租賃費0030215 會議費0030216 培訓費7.117.1130217 公務接待費0.770.7730218 專用材料費35.4835.4830224 被裝購置費0030225 專用燃料費0030226 勞務費6.826.8230227 委托業務費9.549.5430228 工會經費112.95112.9530229 福利費63.5263.5230231 公務用車運行維護費6.306.3030239 其他交通費用0.410.4130240 稅金及附加費用0030299 其他商品和服務支出134.54134.54303對個人和家庭的補助528.41528.4130301 離休費0030302 退休費0.330.3330303 退職（役）費0030304 撫恤金22.7222.7230305 生活補助0030307 醫療費0030308 助學金308.29308.2930309 獎勵金0030311 住房公積金149.92149.9230312 提租補貼0030313 購房補貼0030399 其他對個人和家庭的補助支出47.1547.15310其他資本性支出140.71140.7131002 辦公設備購置95.6795.6731003 專用設備購置9.469.4631007 信息網絡及軟件購置更新1.261.2631013 公務用車購置18.1018.1031019 其他交通工具購置0031099 其他資本性支出16.2216.22合計6453.195325.541127.652016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行經費決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數55.5825.160039.624.4018.118.1021.506.3015.980.76【無三公經費和機關運行經費支出的單位，在決算公開中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：注：本單位2016年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出，故本表無數據。】2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：本單位2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。第三部分 上海市浦東新區明珠小學單位2016年度單位決算情況說明一、關于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計為7,117.91萬元、支出總計為7,117.91萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加1,385.80萬元。主要原因：教師績效工資增加。二、關于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計6,514.62萬元，其中：財政撥款收入6,507.09萬元，占99.88%；事業收入0萬元，占0.00%；經營收入0萬元，占0.00%，其他收入7.53萬元，占0.12%。三、關于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計6,534.49萬元，其中：基本支出6,453.19萬元，占98.76%；項目支出81.30萬元，占1.24%；經營支出0萬元，占0.00%。四、關于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收支總決算6,974.06萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加1,480.12萬元，增長26.94%。主要原因：教師績效工資增加。五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出6,530.34萬元，占本年支出合計的99.94%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,398.64萬元，增長27.25%。主要原因：教師績效工資增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出6530.34萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）5,322.71萬元，占81.51%;社會保障和就業支出（類）843.77萬元，占12.92%；醫療衛生與計劃生育支出（類）216.63萬元，占3.32%；住房保障支出（類）147.22萬元，占2.25%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,110.95萬元，支出決算為6,530.34萬元，完成年初預算的127.77%。決算數大于預算數的主要原因：調整預算、使用結轉結余資金因素。其中：1、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）5,247.84萬元。主要用于：從事學校運行經費。年初預算為4,187.49萬元，支出決算為5,247.84萬元，完成年初預算的125.32%。決算數大于預算數的主要原因：調整預算、動用結轉結余資金因素。2、“教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）” 74.87萬元，主要用于：項目支出。年初預算為0萬元，支出決算為74.87萬元。決算數大于預算數的主要原因：調整預算、動用結轉結余資金因素。3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）43.80萬元。主要用于：單位離退休人員方面的支出。年初預算為54.18萬元，支出決算為43.80萬元，完成年初預算的80.84%。決算數小于預算數的主要原因：調整預算因素。4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）429.64萬元。主要用于：單位按照國家政策規定繳納在職人員養老保險的支出。年初預算為457.52萬元，支出決算為429.64萬元，完成年初預算的93.91%。決算數小于預算數的主要原因：調整預算因素。5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）347.61萬元。主要用于：單位按照國家政策規定繳納在職人員職業年金的支出。年初預算為0萬元，支出決算為347.61萬元。決算數大于預算數的主要原因：政策性因素、口徑因素。6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）22.72萬元。主要用于：單位喪葬補助等方面的支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.72萬元。決算數大于預算數的主要原因：調整預算因素。7、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）216.63萬元。主要用于：單位按照國家政策規定繳納在職人員基本醫療保險費的支出。年初預算為251.63萬元，支出決算為216.63萬元，完成年初預算的86.09%。決算數小于預算數的主要原因：政策性因素、調整預算因素。8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）147.22萬元。主要用于：單位按照國家政策規定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預算為160.13萬元，支出決算為147.22萬元，完成年初預算的91.94%。決算數小于預算數的主要原因：調整預算因素。六、關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出6,453.19萬元，包括人員經費5,325.54萬元，公用經費1,127.65萬元。基本支出中：1、工資福利支出4,797.13萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費補助、績效工資、其他工資福利支出。2、商品和服務支出986.94萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差率費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出。3、對個人和家庭的補助支出528.41萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、助學金、住房公積金、購房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等方面的支出。4、其他資本性支出140.71萬元，主要用于：辦公設備購置、專用設備購置、公務用車購置以及其他資本性支出。七、關于2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為55.58萬元，支出決算為25.16萬元，完成預算的45.27%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數為0，因為浦東新區因公出國（境）費采取“統一計劃管理，經費各自承擔”的管理方式，因公出國（境）費預算數由區府辦（區外辦）統一公開；公務用車購置及運行維護費支出決算為24.40萬元，完成預算的61.62%；公務接待費支出決算為0.76萬元，完成預算的4.76%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務用車運行費及公務接待費支出較少。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度增加18.10萬元，增長48.29%，其中：因公出國（境）費支出決算持平0萬元，；公務用車購置及運行維護費支出決算增加18.10萬元，增長84.19%；公務接待費支出決算減少0.09萬元，降低10.59%。因公出國（境）費未支出。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是學校購置公務用車1輛。公務接待費支出減少的主要原因是學校嚴格控制了招待支出。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算24.40萬元，占96.98%；公務接待費支出決算0.76萬元，占3.02%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。2、公務用車購置及運行維護費支出24.40萬元。其中：公務用車購置支出為18.10萬元。主要用于公務用車購置1輛。公務用車運行維護支出6.30萬元。主要用于市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費