項目計劃書第一部分、商業計劃書摘要1、 公司基本情況及管理團隊介紹2、 項目介紹和分析3、 行業分析&財務分析4、 融資模式和投資退出方式5、 項目深度分析與操作6、 風險分析及對策7、 相關附件Dayton minmetal group為2007年4月，股東為自然人，實收資本人民幣 700 萬元，有限責任公司，主營業務為礦產品貿易，酒店管理為主。公司擁有國內外資質企業為后盾，年銷售量*噸，礦石品位為5863，公司直接與資質貿易商和國外礦山所有企業合作，價格浮動性強，有相對獨立定價權。目前各項手續齊全，公司上下齊心工作積極開發下游市場。公司董事長 * 擁有多年鐵礦石銷售經驗，也具備較強的管理能力和豐富的工作經驗，在國內礦產和鋼鐵領域有穩定人脈。本項目最終產品鐵礦石（鐵精粉），是生鐵的主要原材料，目標下游客戶為國內鋼鐵企業和資質貿易商。2004年由于鋼鐵市場轉好，世界鋼鐵企業加大了新項目投資。據世界鋼鐵協會統計，2005年世界鋼鐵總投資達到650億美元，比去年2004年增長110億美元，國際鐵礦石需求近年來明顯增加。在中國，無論從國內鋼材不斷增長的需求量、鋼鐵的產量來推算，還是生鐵的產能來驗證，中國仍然是全球最大的鐵礦石需求國，2005年中國鐵礦石的需求高達3.15億噸(含鐵量)。目前國內鐵礦石供給關系緊張，我們相信未來幾年鐵礦石需求仍將保持高速增長。-（摘錄于申銀萬國證券公司的鐵礦石深度研究報告）項目要點和進度安排該項目計劃銷售目標：1015萬噸/月，總計：100150萬噸/年。長協合同期：2011.220124為了增強公司在礦產領域的競爭力，公司制定投資需求和融資模式。公司融資計劃總額100.000.000$投資為階梯模式，具體操作方式為：2011.23為準備期，正式合同生效為2011.4月份為開始：2011.4月：10萬噸/月*8.400.000$2011.5月：10萬噸/月*8.400.000$2011.6月：10萬噸/月*8.400.000$2011.7月：10萬噸/月*8.400.000$2011.8月：10萬噸/月*8.400.000$2011.9月：10萬噸/月*8.400.000$2011.10月：10萬噸/月*8.400.000$2011.11月：10萬噸/月*8.400.000$2011.122012.1月：20萬噸/月*16.800.000$(國內鋼廠囤貨時期)201222012.3月：20萬噸/月*16.800.000$(國內鋼廠囤貨時期)2012.4月：10萬噸/月*8.400.000$資金來源：1、對外融資*$.2、合作公司*$.融入資金將用于項目采購和銷售經營投資。對外融資采取兩種方式：一是股權融資方式：以Dayton minmetal group的合作公司墨西哥XX礦業有限公司擁有的礦山開發權作為抵押。融資期限為1年，借款年利率為11% 。二是債權融資方式：主要財務指標分析1項目投資總額100.000.000$(銷售經營周期內以平均數據測算)2 年銷售收入 201.600.000$(銷售經營周期內以平均數據測算)3 年均凈利潤額27.600.000$(銷售經營周期內以平均數據測算)4凈利潤率 28%(銷售經營周期內以平均數據測算)投資退出模式債權融資：公司承諾按季支付利息，并在合同期結束后1個月內歸還全部本金。股權融資：一是回購。戰略投資者的投資退出可通過公司回購戰略投資者的股份進行。計劃將于2012年底之前，由公司以協定的溢價回購戰略投資者擁有的公司股權。二是并購或出售。中國鋼鐵產業和鐵礦石產業目前在走向整合，擁有強力資本和市場優勢的一方必定會通過并購重組的形式整合競爭對手。項目公司可選擇合適的下游鋼鐵企業進行合作或是整體出售，屆時戰略投資者的投資可選擇溢價退出。第二部分、商業計劃書正文第一章 公司及管理團隊介紹1.1公司基本情況1.1.1公司名稱：Dayton minmetal group礦業有限公司1.1.2機構類型：企業法人1.1.3注冊資本：人民幣700萬元1.1.4項目發起人：金先生1.1.5建設性質：新建1.1.6建設期限：*年1.1.7廠址選擇：大韓民國慶尚道*市*洞1.1.8項目總投資：項目總投資100.000.000$元，其全部資金于采購、營運所用。1.1.9項目效益：項目實行后可實現年銷售收入201.600.000$元2.1項目背景1)國家西部大開發戰略的逐步實施，西部地區的發展日益受到國內各界的關注和重視，發揮西部地區特有優勢，形成西部地區增長的新熱點，是西部大開發的一項重要任務。2）政府為批準建設社會保障房議案通過許久，國內建設3000萬套保障房給國內的鋼鐵市場給予利好消息，這勢必會給上游礦產品市場一個極其強烈的沖擊。2.2礦山&礦產情況1）礦山離墨西哥西南區港口滿薩尼約200公里左右。滿薩尼月港平均氣溫25度，屬于熱帶草原氣候，是墨西哥東岸的最大港口。它的海岸線長達1208米長，最大水深為10.5米。雖然有裝船數量的制約性，但是可常年裝船和及時補工的優點。這對于我們對客戶的船期保障來說是至關重要的。2）以下是墨西哥礦產品的平均指標：Commodity: Iron Ore LumpFe : 63% or equivalent FeO : 13.5%min19% max. Al2O3 :2.00%5.00 max. SiO2 : 2.00%5.00% max. P : 0.01%0.07% max. S : 0.01%0.07% max. CaO : 2.00% max. MgO : 0.60% max. Na2O : 0.09% max. K2O : 2.20% max.Moisture : 8% max. at 105 Degree Centigrade based on dry season, rainy season +/- 5% Size : 10-40 mm PS:以上指標為61%以上高品位鐵精粉為例（國內主要鋼廠根據需求經常采購60以上高品位鐵精粉，故我司主營礦產品范圍為60以上的鐵精粉）3.操作資料部分：1） 礦山開發資格證明已準備2） 出口證明已準備3） SGS檢測報告已準備4.經濟技術與成本分析4.1直接成本的構成1）礦石開采費：因采取包干委托開采（包括設備租憑，社會維護，礦主地主費用，人工工資，礦山裝卸，礦山資源費用等）綜合費用每噸：26.4美元2）礦山到港口堆場的運輸費：27美元/噸3）堆場到港口的運輸、裝船費用為：14美元/噸4）目前墨西哥到中國主要港口的海運費大致為45美元/噸總計：26.4+27+14+45=112.4$考慮其他因素可按照115美元/噸墨西哥礦山第一合作方，美國Dayton minmetal group的亞洲代理商拿到的每噸價格是按照目前的市場價格為準是140美元。我們是在中國的代理商（所謂第二代理商），我們從Dayton minmetal group 拿到的價格是145150$/噸。2011年年初，國內的61以上高品位價格是165$以上，但實際鋼廠采購價格遠遠不如這個價，鋼廠與貿易商之間的采購價格差距少則20$,多則4050$.所以第一代理商的情況，他們的存利潤一般在40$/噸以上。我們作為第二代理商定位客戶就是跳過貿易商直接與國內鋼廠聯系，把微薄的利潤點，以薄利多銷的銷售模式盡可能多量銷售來保障自身利潤。第三部分.項目實行與銷售鑒于鐵礦石的長協礦機制的轉變，為我們的鐵礦石項目提供了非常好的發展時機，盡快完成計劃實施與銷售會對公司的發展奠定非常好的基礎與信息。3.1生產法或環節：目前礦山開采工作已經啟動，眼前工作就是把礦山的鐵礦石運到港口的堆場，之后隨時準備著把貨裝暈倒國內港口（開設信用證，45天內可裝船，最長60天內到達國內主要港口）由于墨西哥鐵礦石主要出口到中國，而且墨西哥的貿易商不能提供滿足中國鋼廠所需要的鐵礦石數量，而墨西哥也沒有大量的資金來整合市場，所以就眼前他們要做的就是通過像中國這樣的礦產需求大國，來把資金和人才投入到市場當中，通過整合資源，科學的管理來疏通中國市場，這樣會對墨西哥礦產和整個墨西哥對外貿易的提升起到一定作用。更重要的是墨西哥和中國的此次合作會間接整頓礦產市場的泡沫來控制越來越不穩定的價格體系，也會對國內非主流礦產市場增加更多的礦產量，相對的會對價格壟斷也會有一定作用。第四部分：風險控制及對策風險向來與機遇并存，作為一個創業企業，其能做的只是最大限度的規避經營過程中可能出現的風險，讓其減小到可以接受的程度，最大限度的保證投資者的利益。為保證本項目的順利實施，并對國內礦產市場進行了相關調查，縝密的分析了項目過程中可能出現的風險，結合行業具體狀況制定了可行的防范措施。7.1風險分析1）市場風險項目落定后將對我司開發國內礦產市場有著重要的含義，市場也相對穩定。但國家政策、行業環境等諸多因素的變化，將會對市場收益產生一定的影響，能否把握市場脈搏，搶占非主流礦產市場并如期占領市場份額，取得預期收益，存在相對風險。2）人員風險凡事以人為本，同樣經營亦以人為本。能夠留住人才、用好人才，是一個企業生存與發展的根本。在本項目的實施過程中能夠建立完善有效的激勵機制，使現有人才的潛力得到最大發揮，并保證對備用人才的選拔和培訓也存在一定的風險。3）管理風險一個成功的企業背后必然有一個優秀的領導團隊，他們的決策將決定企業的發展方向及速度，保證企業的發展。在本項目的建設過程中，管理者能否抓住市場機遇，在適當的時機做出正確的決策，同時處理好企業內部關系，保證各部門的團結協作及整個團體的活力，存在一定風險。4）競爭風險隨著社會的不斷發展，將有更多的商人把目光瞄準極具發展前途和豐厚利潤的礦產市場，尤其是除了三大礦商以外的與資質企業的競爭，這個風險不可避免！7.2規避對策。1）市場風險規避針對市場不確定性到來的風險，公司將對項目的運行實行緊跟式管理，加強預算，以降低市場開發的成本投入。同時密切注意市場動態，精髓市場走向，盡力降低市場風險。2）人員風險規避企業應以人為本，創造一種和諧、友好、向上的工作氛圍。同時制定相應的激勵、獎懲制度，使本企業核心員工的利益與企業的發展息息相關，留住人才，用好人才。同時通過建立現代企業制度、企業文化來塑造企業凝聚力。在工資福利方面，通過績效考評的辦法體現誰貢獻誰受益的分配辦法，對做出突出貢獻的員工給予物質獎勵，及時提拔來保證企業關鍵員工不流失。3）管理風險規避針對管理風險，企業將全力組建一支有投資理與管理性的團隊，努力提高管理水平，形成更加科學有效的決策機制和約束機制，并在提高企業管理效率的同時努力降低管理成本。進一步優化管理系統，加強知識管理、營運管理、績效管理和預算管理，對企業各個方面進行科學的管理。4）競爭風險規避隨著整體經濟水平的不斷發展，潛在的市場規模會進一步擴大，這對本企業的發展是有利的。我們將抓住機遇，發揮自身的資源優勢、市場優勢及規模優勢，努力提升企業形象，以持續保持市場競爭能力。7.3其他風險分析1）成本控制風險成本控制是一個企業降低生產成本的重要舉措，我們將從嚴密成本核算入手，從三個階段進行成本控制：一是成本事前控制，在建設之前制定詳細的施工計劃及操作流程，盡量減少浪費，把原材料的損耗控制在可允許的限度內；二是成本事中控制，在建設過程中嚴格按計劃執行及規范操作，避免任何浪費；三是成本事后控制，每一工程建設完畢及時針對預定目標分析總結施工的實際狀況，改善導致浪費的環節，為下個建設周期做好充分準備。PS:在此期間在重點管理人員和執行人員之間盡量執行