lng流向管理制度一、總則（一）目的為規范公司LNG（液化天然氣）流向管理，確保LNG的安全、合理流轉，保障公司生產運營的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內涉及LNG采購、儲存、運輸、銷售等環節中LNG流向的管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規及相關行業標準，確保LNG流向管理活動合法合規。2.安全性原則：始終將安全放在首位，防止LNG在流轉過程中發生泄漏、火災、爆炸等安全事故。3.準確性原則：保證LNG流向信息記錄準確、完整，便于追溯和管理。4.高效性原則：優化LNG流向流程，提高流轉效率，降低運營成本。二、職責分工（一）采購部門1.負責與供應商溝通協調LNG的采購事宜，明確采購數量、質量標準、交貨時間及地點等。2.確保采購的LNG符合公司要求，并及時跟蹤采購訂單的執行情況。3.在采購合同中明確LNG的流向及相關責任。（二）儲存部門1.負責LNG儲存設施的日常管理和維護，確保儲存安全。2.準確記錄LNG的出入庫數量、時間、來源及去向等信息。3.根據公司生產運營計劃和銷售訂單，合理安排LNG的儲存和調配。（三）運輸部門1.負責LNG的運輸工作，選擇具備相應資質的運輸單位或車輛。2.確保運輸過程中的安全，防止LNG泄漏、損壞等情況發生。3.按照規定的運輸路線和時間，將LNG準確運輸至指定地點，并做好運輸記錄。（四）銷售部門1.負責接收客戶的LNG銷售訂單，明確銷售數量、價格、交貨地點及時間等。2.及時將銷售訂單信息傳遞給相關部門，協調安排LNG的供應。3.跟蹤銷售合同的執行情況，確保貨款回收。（五）調度部門1.負責統籌協調公司內LNG的采購、儲存、運輸和銷售等環節，制定合理的調度計劃。2.根據市場需求和公司生產情況，及時調整LNG的流向，優化資源配置。3.監控LNG流向的執行情況，及時解決出現的問題。（六）質量控制部門1.負責對采購和銷售的LNG進行質量檢驗，確保符合相關標準。2.對LNG在流轉過程中的質量變化進行監測和分析，提出質量改進建議。（七）財務部門1.負責審核與LNG流向相關的費用支出，確保費用核算準確。2.根據銷售合同和貨款回收情況，進行財務結算和賬務處理。三、LNG采購環節管理（一）采購計劃制定1.采購部門應根據公司生產運營計劃、銷售訂單及庫存情況，提前制定LNG采購計劃。采購計劃應明確采購數量、采購時間、質量要求等內容。2.在制定采購計劃時，應充分考慮市場價格波動、供應商供應能力等因素，確保采購計劃的合理性和可行性。（二）供應商選擇與管理1.建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產能力、質量控制等方面進行評估和審核。2.定期對供應商進行考核，考核內容包括產品質量、交貨期、售后服務等。對于考核不合格的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，特別是關于LNG流向的條款，如交貨地點、運輸方式、接收方等。（三）采購合同執行1.采購部門應跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量完成采購任務。2.如因特殊原因需要變更采購合同條款，應按照合同約定的程序進行審批，并及時通知相關部門。（四）采購驗收1.LNG到貨后，儲存部門應會同質量控制部門按照合同要求進行驗收。驗收內容包括數量、質量、包裝等。2.如發現采購的LNG存在質量問題或數量短缺等情況，應及時與供應商協商解決，并做好記錄。四、LNG儲存環節管理（一）儲存設施管理1.儲存部門應定期對LNG儲存設施進行檢查、維護和保養，確保設施完好、運行正常。2.建立儲存設施檔案，記錄設施的基本信息、維護保養情況、運行記錄等。3.按照相關標準和規范，設置必要的安全警示標志和防護設施，防止無關人員進入儲存區域。（二）LNG出入庫管理1.LNG入庫時，儲存部門應核對采購訂單、送貨單等相關憑證，確保入庫LNG的數量、質量與憑證一致。2.準確記錄LNG的入庫時間、來源、數量等信息，并及時更新庫存臺賬。3.LNG出庫時，應根據銷售訂單或調度指令，辦理出庫手續。出庫前，應對LNG的質量進行抽檢，確保符合要求。4.記錄LNG的出庫時間、去向、數量等信息，做到賬實相符。（三）庫存盤點1.儲存部門應定期對LNG庫存進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般每月或每季度進行一次。2.盤點時，應采用實地盤點的方法，確保賬實一致。如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。3.編制庫存盤點報告，上報公司管理層，為公司決策提供依據。五、LNG運輸環節管理（一）運輸單位選擇1.運輸部門應選擇具備相應資質的運輸單位承擔LNG的運輸任務。資質要求包括道路運輸經營許可證、危險貨物運輸許可證等。2.對運輸單位的車輛狀況、駕駛員資質、安全管理制度等進行審查，確保運輸安全。（二）運輸合同簽訂1.與選定的運輸單位簽訂運輸合同，明確雙方的權利和義務，特別是關于運輸安全、運輸路線、運輸時間、貨物交接等方面的條款。2.在運輸合同中約定運輸過程中發生事故的責任承擔方式。（三）運輸過程監控1.運輸部門應建立運輸監控機制，實時跟蹤運輸車輛的位置、行駛速度、運行狀態等信息。2.要求運輸單位配備必要的安全設備和應急救援器材，并確保其正常運行。3.如發現運輸車輛出現異常情況，應及時通知運輸單位采取措施，并向公司相關部門報告。（四）貨物交接1.LNG運輸到達目的地后，運輸單位應與接收方進行貨物交接。交接時，雙方應核對運輸清單、貨物數量、質量等信息。2.接收方應在運輸清單上簽字確認，如發現貨物存在問題，應及時與運輸單位協商解決。六、LNG銷售環節管理（一）銷售訂單管理1.銷售部門應認真審核客戶提交的LNG銷售訂單，確保訂單信息準確、完整。訂單信息應包括客戶名稱、聯系方式、銷售數量、價格、交貨地點、交貨時間等。2.將審核后的銷售訂單及時傳遞給調度部門、儲存部門等相關部門，以便安排生產和供應。（二）銷售合同簽訂1.根據銷售訂單，與客戶簽訂銷售合同。銷售合同應明確雙方的權利和義務，特別是關于產品質量、價格、交貨方式、付款方式等方面的條款。2.在銷售合同中約定LNG的流向及相關責任，確保銷售過程的順利進行。（三）銷售發貨1.調度部門根據銷售訂單和庫存情況，安排LNG的發貨計劃。儲存部門按照發貨計劃組織LNG的出庫，并通知運輸部門做好運輸準備。2.運輸部門按照發貨指令，將LNG運輸至客戶指定的交貨地點，并與客戶辦理貨物交接手續。（四）貨款回收1.財務部門負責跟蹤銷售貨款的回收情況，按照銷售合同約定的付款方式和時間，及時與客戶溝通催款。2.對于逾期未付款的客戶，應采取相應的措施，如暫停供應、追究違約責任等，確保公司資金安全。七、LNG流向信息管理（一）信息記錄1.各相關部門應按照本制度的要求，及時、準確記錄LNG流向的相關信息。信息記錄應包括采購、儲存、運輸、銷售等環節的時間、數量、來源、去向、質量等內容。2.信息記錄應采用紙質和電子兩種方式進行保存，確保信息的可追溯性。（二）信息傳遞1.建立LNG流向信息傳遞機制，確保各部門之間信息暢通。信息傳遞應采用書面報告、電子文檔、內部系統等方式進行。2.對于重要的LNG流向信息，應及時向上級領導匯報，為公司決策提供依據。（三）信息查詢與統計分析1.公司應建立LNG流向信息查詢系統，方便各部門查詢相關信息。查詢系統應具備權限管理功能，確保信息的安全性。2.定期對LNG流向信息進行統計分析，總結經驗教訓，發現存在的問題，并提出改進措施和建議。八、應急管理（一）應急預案制定1.制定LNG流向應急預案，明確應急組織機構、應急響應程序、應急處置措施等內容。2.應急預案應定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）應急物資儲備1.配備必要的應急物資，如消防器材、泄漏處理設備、防護用品等，并確保其處于良好狀態。2.定期對應急物資進行檢查、維護和更新，確保應急物資能夠滿足應急處置的需要。（三）應急處置1.在LNG流向過程中，如發生泄漏、火災、爆炸等事故，應立即啟動應急預案，采取相應的應急處置措施。2.及時向上級主管部門和相關政府部門報告事故情況，配合有關部門進行事故調查和處理。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司應定期對LNG流向管理制度的執行情況進行監督檢查，檢查內容包括采購、儲存、運輸、銷售等環節的管理情況，信息記錄情況，應急管理情況等。2.監督檢查可采用內部審計、專項檢查、日常巡查等方式進行。（二）考