紡織企業物資管理制度一、總則（一）目的為加強公司物資管理，規范物資采購、驗收、存儲、發放、使用及報廢等流程，提高物資使用效率，降低成本，確保公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有與物資管理相關的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產部門、質量檢驗部門等。（三）物資定義本制度所指物資包括原材料、輔助材料、設備配件、辦公用品、勞保用品等各類用于公司生產經營活動的物品。（四）管理原則1.歸口管理原則：物資管理工作實行歸口管理，采購部門負責物資的采購，倉庫管理部門負責物資的存儲與發放，各使用部門負責物資的使用與保管。2.計劃采購原則：物資采購應根據公司生產經營計劃和物資庫存情況，制定合理的采購計劃，避免盲目采購。3.質量第一原則：物資采購應嚴格按照質量標準進行，確保所采購物資符合公司生產經營要求。4.成本控制原則：在保證物資質量的前提下，通過合理的采購渠道、采購方式和庫存管理，降低物資采購成本和庫存成本。5.責任追究原則：對物資管理過程中出現的違規行為，將追究相關責任人的責任。二、物資采購管理（一）采購計劃制定1.各使用部門應根據本部門的生產經營任務和物資庫存情況，每月[具體時間]前向采購部門提交次月物資需求計劃。物資需求計劃應詳細列出物資名稱、規格型號、數量、需求時間等內容。2.采購部門收到各使用部門的物資需求計劃后，應進行匯總分析，并結合公司庫存情況和生產經營計劃，制定月度采購計劃。月度采購計劃應經采購部門負責人審核后報公司分管領導批準。3.對于臨時性、緊急性物資需求，使用部門應填寫《緊急物資采購申請表》，經部門負責人簽字后報采購部門。采購部門應根據實際情況及時安排采購。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商檔案，對供應商的基本情況、資質信譽、產品質量、價格水平、售后服務等進行詳細記錄。2.采購部門應定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予優先合作機會，對于表現不佳的供應商進行警告或淘汰。3.采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等內容。采購合同應經公司法律顧問審核后簽訂。（三）采購實施1.采購部門應根據批準的采購計劃和采購合同，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.對于金額較大、技術復雜的物資采購，應采用招標采購方式；對于金額較小、標準化程度較高的物資采購，可采用詢價采購方式；對于緊急采購或獨家供應的物資采購，可采用單一來源采購方式；對于符合競爭性談判條件的物資采購，可采用競爭性談判采購方式。3.采購人員應嚴格按照采購合同要求，及時跟蹤物資采購進度，確保物資按時、按質、按量供應。如遇特殊情況需要變更采購合同，應及時與供應商協商，并報公司分管領導批準。（四）采購驗收1.物資到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理部門和質量檢驗部門進行驗收。倉庫管理部門負責對物資的數量、規格型號、外觀等進行驗收，質量檢驗部門負責對物資的質量進行檢驗。2.驗收人員應按照采購合同和相關標準要求，對物資進行認真驗收，并填寫《物資驗收單》?！段镔Y驗收單》應詳細記錄物資名稱、規格型號、數量、質量狀況、驗收結果等內容。3.如驗收合格，驗收人員應在《物資驗收單》上簽字確認，并將物資辦理入庫手續；如驗收不合格，驗收人員應及時通知采購部門與供應商協商處理，并做好記錄。三、物資存儲管理（一）倉庫規劃與布局1.公司應根據物資的種類、性質、用途等因素，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如原材料區、輔助材料區、設備配件區、辦公用品區、勞保用品區等。2.倉庫內應設置明顯的標識牌，標明物資的類別、規格型號、存儲位置等信息，便于物資的查找和管理。3.倉庫應配備必要的存儲設備，如貨架、貨柜、托盤、叉車等，確保物資存儲安全、整齊、有序。（二）物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理人員應根據《物資驗收單》對物資進行核對，確認無誤后辦理入庫手續。入庫物資應按照類別、規格型號、批次等進行分類存放，并做好標識。2.倉庫管理人員應建立物資入庫臺賬，詳細記錄物資名稱、規格型號、數量、入庫日期、供應商名稱等信息。物資入庫臺賬應定期與采購部門的采購記錄進行核對，確保賬物相符。（三）物資存儲保管1.倉庫管理人員應根據物資的特性，采取相應的存儲保管措施，確保物資質量不受影響。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。2.倉庫應保持通風良好、干燥整潔，定期對物資進行盤點和檢查，及時清理過期、變質、損壞的物資。如發現物資存在質量問題或其他異常情況，應及時報告上級領導，并采取相應的措施進行處理。3.倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫管理制度，嚴禁無關人員進入倉庫，嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業等。（四）物資出庫1.物資出庫應根據經批準的《物資領用申請表》進行發放?！段镔Y領用申請表》應詳細填寫物資名稱、規格型號、數量、領用部門、領用用途等內容，并經領用部門負責人簽字確認。2.倉庫管理人員應根據《物資領用申請表》對物資進行核對，確認無誤后辦理出庫手續。出庫物資應按照先進先出的原則進行發放，并做好記錄。3.倉庫管理人員應建立物資出庫臺賬，詳細記錄物資名稱、規格型號、數量、出庫日期、領用部門等信息。物資出庫臺賬應定期與各使用部門的物資領用記錄進行核對，確保賬物相符。四、物資使用管理（一）使用部門職責1.各使用部門應指定專人負責物資的管理，建立本部門物資使用臺賬，詳細記錄物資的領用、使用、庫存等情況。2.使用部門應合理安排物資的使用，提高物資使用效率，避免浪費。如發現物資存在質量問題或其他異常情況，應及時報告采購部門或倉庫管理部門。3.使用部門應加強對本部門員工的物資使用培訓，提高員工的節約意識和物資管理水平。（二）物資使用監督1.公司應建立物資使用監督機制，定期對各使用部門的物資使用情況進行檢查和評估。檢查內容包括物資領用是否合理、使用是否規范、庫存是否賬物相符等方面。2.對于發現的物資浪費、違規使用等問題，公司將責令相關部門進行整改，并追究相關責任人的責任。五、物資盤點管理（一）盤點計劃制定1.公司應定期對物資進行盤點，盤點周期為[具體時間]。倉庫管理部門應根據公司的盤點計劃，制定詳細的盤點方案，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等內容。2.盤點方案應經倉庫管理部門負責人審核后報公司分管領導批準。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點方案的要求，對物資進行逐一清點，并填寫《物資盤點表》?！段镔Y盤點表》應詳細記錄物資名稱、規格型號、數量、實際庫存等內容。2.在盤點過程中，如發現賬物不符的情況，盤點人員應及時查明原因，并做好記錄。對于盤盈、盤虧的物資，應分別填寫《物資盤盈盤虧報告表》，并說明原因。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，倉庫管理部門應將《物資盤點表》和《物資盤盈盤虧報告表》進行匯總分析，編制《物資盤點報告》?！段镔Y盤點報告》應詳細說明盤點情況、盤盈盤虧原因及處理建議等內容。2.《物資盤點報告》應經倉庫管理部門負責人審核后報公司分管領導批準。對于盤盈的物資，應及時辦理入庫手續；對于盤虧的物資，應查明原因，屬于責任人原因造成的，應追究責任人的責任；屬于其他原因造成的，應按照公司相關規定進行處理。六、物資報廢管理（一）報廢申請1.對于已損壞、過期、變質等無法繼續使用的物資，使用部門應填寫《物資報廢申請表》，詳細說明物資名稱、規格型號、數量、報廢原因等內容，并經部門負責人簽字確認。2.《物資報廢申請表》應報倉庫管理部門審核，倉庫管理部門審核通過后報公司分管領導批準。（二）報廢鑒定1.對于價值較高或報廢原因較為復雜的物資，公司應組織相關部門和人員進行報廢鑒定。報廢鑒定人員應根據物資的實際情況，對物資是否報廢進行評估，并出具《物資報廢鑒定報告》。2.《物資報廢鑒定報告》應經鑒定人員簽字確認，并報公司分管領導批準。（三）報廢處理1.經批準報廢的物資，倉庫管理部門應