九田家收銀管理制度一、總則1.目的本制度旨在規范九田家收銀工作流程，確保收銀操作的準確性、高效性和安全性，保障公司資金的正常流轉，維護消費者權益，提升顧客滿意度，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于九田家所有門店的收銀崗位工作人員。3.基本原則準確性原則：確保每一筆交易金額準確無誤，賬實相符。高效性原則：優化收銀流程，減少顧客等待時間，提高收銀工作效率。安全性原則：保障公司資金安全，防止現金丟失、被盜及其他財務風險。服務性原則：以熱情、專業的態度為顧客提供優質的收銀服務，樹立良好的品牌形象。二、崗位職責1.收銀員負責門店日常收款工作，準確掃描商品條碼，錄入商品信息，確保收款金額準確無誤。熟練操作收銀設備，如收銀機、掃碼槍、點鈔機等，保障設備正常運行。熱情接待顧客，解答顧客關于商品價格、促銷活動等方面的疑問，提供優質的服務。按照規定的流程進行收款操作，包括收取現金、銀行卡、移動支付等，并開具相應的票據。核對交易金額與商品信息，對顧客支付的現金進行真偽鑒別，確保收款安全。負責收款區域的整潔和衛生，整理好收款所需的各類物品，如備用金、發票、購物袋等。完成每日收款報表的填寫和提交，與財務部門進行賬目核對，確保賬賬相符。配合門店其他崗位工作，如協助顧客退換貨、處理顧客投訴等，維護門店正常運營秩序。2.收銀主管負責收銀團隊的日常管理工作，包括人員排班、考勤管理、績效評估等。監督收銀員的工作流程和操作規范，確保每一筆交易符合公司規定和財務制度。定期組織收銀員進行業務培訓，提高收銀員的業務水平和服務質量，及時傳達公司的政策和要求。處理收銀過程中的各類問題和突發事件，如設備故障、顧客糾紛等，確保收銀工作的順利進行。協助財務部門進行現金管理和賬目核對，定期盤點備用金，確保資金安全。分析收銀數據，提出優化收銀流程和提高工作效率的建議，為門店運營提供決策支持。與其他部門保持良好的溝通與協作，共同推進門店各項工作的開展。三、收銀流程1.營業前準備收銀員提前到達門店，更換工作服，佩戴工牌，整理個人儀容儀表，保持良好的精神狀態。檢查收銀設備是否正常運行，包括收銀機、掃碼槍、打印機、點鈔機等，如有故障及時報修。領取備用金，按照規定的金額和幣種進行清點，確保備用金準確無誤，并將備用金放入收銀機的現金抽屜。整理收款所需的各類物品，如發票、購物袋、優惠券等，確保物品充足且擺放整齊。了解門店當天的促銷活動、商品價格變動等信息，熟悉相關操作流程。2.顧客購物結算顧客選購商品后，引導顧客至收銀臺排隊等候。禮貌地迎接顧客，詢問顧客是否有會員卡，并幫助顧客掃描會員卡。依次掃描顧客選購的商品條碼，確保商品信息準確錄入收銀系統。對于稱重商品，要準確輸入重量和價格。仔細核對商品信息和價格，如有疑問及時與相關部門或同事溝通確認。告知顧客應付金額，并詢問顧客支付方式，如現金、銀行卡、移動支付等。根據顧客選擇的支付方式進行收款操作：現金支付：收取顧客現金，當面清點金額，辨別現金真偽。將現金放入收銀機現金抽屜，并找零給顧客。找零時要唱收唱付，清晰告知顧客找零金額。銀行卡支付：請顧客刷卡或插卡，按照收銀機提示操作，輸入交易金額，讓顧客輸入密碼（如有需要）。交易成功后，打印交易憑條，請顧客簽字確認。移動支付：引導顧客使用微信、支付寶等移動支付方式進行支付。掃描顧客出示的支付碼，完成支付操作。支付成功后，告知顧客支付結果。開具發票：根據顧客需求開具發票，確保發票信息準確無誤，包括發票抬頭、商品名稱、金額等。發票開具后，加蓋發票專用章，并將發票聯交給顧客。如有顧客需要使用優惠券或禮品卡，按照規定的流程進行操作，確保優惠金額或禮品卡余額準確扣除。3.營業中工作保持收款區域的整潔和衛生，及時清理收銀臺上的雜物和垃圾。關注收銀設備的運行情況，如有異常及時處理或報告上級。對于排隊等候的顧客，要做好安撫工作，告知顧客預計等待時間，避免顧客產生不滿情緒。如遇顧客對交易金額或商品信息有異議，要耐心傾聽顧客的訴求，積極與相關部門或同事溝通協調，妥善解決問題，確保顧客滿意。按照規定的時間間隔，對現金抽屜進行清點和核對，確保現金金額與系統記錄一致。如發現現金差異，要及時查找原因并報告上級。完成一定數量的交易后，進行一次小結算，核對收款金額與系統記錄是否相符，確保賬實相符。4.營業結束工作停止收款操作，關閉收銀設備電源，如收銀機、掃碼槍、打印機等。對當天的收款情況進行總結和統計，填寫收款日報表，包括收款金額、支付方式、交易筆數等信息。核對備用金金額，確保備用金與營業前領取的金額一致。如有差異，要及時查明原因并進行處理。將當天的現金、銀行卡交易憑證、發票存根等整理好，放入指定的文件袋或保險柜中妥善保管，以便財務部門核對賬目。清理收款區域，整理好各類物品，如購物袋、優惠券等，確保收款區域整潔有序。與下一班收銀員進行交接，將未完成的交易、未處理的問題以及相關物品和資料詳細告知對方，并做好交接記錄。四、現金管理1.備用金管理備用金由財務部門根據門店的實際情況核定金額，并統一發放至各門店收銀主管。收銀主管負責將備用金分發給收銀員，并做好登記工作。收銀員在營業前領取備用金，營業結束后將備用金交回收銀主管。收銀主管要對備用金進行清點和核對，確保備用金金額準確無誤。備用金只能用于門店日常收款找零，不得挪作他用。如因特殊情況需要借用備用金，必須經過上級領導批準，并在規定時間內歸還。定期對備用金進行盤點，確保備用金安全。如發現備用金短缺或長款，要及時查明原因并報告上級，按照規定的程序進行處理。2.現金收款管理收銀員在收取現金時，要當面清點金額，辨別現金真偽。如發現假幣，要立即沒收，并向顧客說明情況，同時報告上級領導。收取的現金要及時放入收銀機現金抽屜，不得隨意放置或私藏。現金抽屜要保持關閉狀態，非收款時不得打開。在營業過程中，要注意觀察周圍環境，防止現金被盜。每天營業結束后，收銀員要將現金進行整理和清點，按照不同面值分別存放。現金金額較大時，要及時通知保安人員協助護送現金至保險柜。財務部門定期對門店的現金收款情況進行檢查和核對，確保現金賬實相符。3.現金繳存管理門店根據營業情況，定期將收取的現金繳存至指定銀行賬戶。繳存現金時，要填寫現金繳存單，注明繳存金額、繳存日期、繳存銀行等信息。現金繳存單要由收銀員和收銀主管簽字確認，確保繳存金額準確無誤。繳存現金時，要選擇安全可靠的方式，如由保安人員陪同或通過銀行上門收款服務等，確保現金安全。現金繳存后，要及時將銀行回單交回財務部門，以便進行賬目核對。五、票據管理1.發票管理發票由財務部門統一購買、保管和發放至各門店。收銀員要按照規定的發票開具流程為顧客開具發票，確保發票信息準確無誤，包括發票抬頭、商品名稱、金額、稅率等。發票開具后，要加蓋發票專用章，并將發票聯交給顧客。發票存根聯要妥善保管，按照規定的期限進行存檔。嚴禁虛開發票、開具與實際交易不符的發票等違規行為。如發現違規行為，要立即停止，并按照相關法律法規進行處理。定期對發票使用情況進行盤點和核對，確保發票數量與系統記錄一致。如發現發票短缺或丟失，要及時查明原因并報告上級，按照規定的程序進行處理。2.其他票據管理除發票外，門店可能還會涉及其他票據的使用，如收據、優惠券等。收銀員要按照公司規定的格式和流程使用這些票據，確保票據信息準確、規范。收據要注明收款日期、收款金額、付款人等信息，并加蓋門店財務專用章。收據存根聯要妥善保管，定期進行整理和歸檔。優惠券的發放和使用要嚴格按照公司的促銷活動方案執行，確保優惠券的使用范圍、有效期等信息準確無誤。收銀員要在收銀系統中準確記錄優惠券的使用情況，以便進行統計和分析。定期對其他票據的使用情況進行檢查和核對，確保票據使用規范、賬目清晰。如發現問題，要及時查明原因并進行處理。六、設備管理1.收銀設備配備門店根據業務需求配備必要的收銀設備，包括收銀機、掃碼槍、打印機、點鈔機、保險柜等。收銀設備要符合國家相關標準和行業規范，確保設備性能穩定、操作簡便、安全可靠。財務部門負責收銀設備的選型和采購工作，確保設備的質量和適用性。2.設備日常維護收銀員負責收銀設備的日常清潔和保養工作，保持設備表面整潔，定期清理設備內部灰塵。每天營業前，收銀員要檢查收銀設備是否正常運行，如發現設備故障或異常情況，要及時報告上級，并填寫設備維修申請表。設備維修人員要及時對故障設備進行維修，確保設備盡快恢復正常使用。維修完成后，要在設備維修申請表上簽字確認，并將維修情況告知收銀員。定期對收銀設備進行軟件升級和系統維護，確保設備的功能和性能始終保持最佳狀態。3.設備盤點與報廢財務部門定期組織對收銀設備進行盤點，確保設備數量與固定資產臺賬一致。盤點過程中要檢查設備的使用狀況、性能指標等，如發現設備損壞或丟失，要及時查明原因并進行處理。對于無法正常使用或已達到報廢年限的收銀設備，由使用部門填寫設備報廢申請表，經財務部門審核、上級領導批準后進行報廢處理。設備報廢后，要按照公司規定的資產處置流程進行處理，如變賣、捐贈等，并及時調整固定資產臺賬。七、人員培訓與考核1.培訓計劃收銀主管負責制定收銀員的培訓計劃，根據公司業務發展需求和收銀員的實際情況，確定培訓內容和培訓方式。培訓內容包括收銀業務知識、操作技能、服務規范、財務制度、安全防范等方面。培訓方式可以采用內部培訓、外部培訓、在線學習、案例分析等多種形式，確保培訓效果。定期組織收銀員參加培訓，培訓頻率根據實際情況確定，一般每月不少于一次。2.培訓實施培訓前要做好充分的準備工作，包括培訓資料的準備、培訓場地的安排、培訓設備的調試等。培訓過程中要注重互動和交流，鼓勵收銀員積極提問、分享經驗，提高培訓效果。培訓結束后，要對收銀員進行考核，檢驗其對培訓內容的掌握程度。考核方式可以采用理論考試、實際操作、案例分析等多種形式。根據考核結果，對表現優秀的收銀員進行表彰和獎勵，對未通過考核的收銀員進行補考或再次培訓，直至其掌握相關知識和技能。3.考核制度建立收銀員考核制度，對收銀員的工作表現進行定期考核。考核內容包括業務能力、服務質量、工作紀律、團隊協作等方面。考核周期為每月一次，由收銀主管負責組織實施。考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于考核結果為優秀的收銀員，給予適當的獎勵，如獎金、榮譽證書等；對于考核結果為不合格的收銀員，要進行誡勉談話，分析原因，制定改進措施，并進行再次考核。如連續兩次考核不合格，將予以辭退。將收銀員的考核結果與績效工資掛鉤，激勵收銀員不斷提高工作質量和效率。八、安全與保密1.安全防范加強收銀區域的安全防范措施，安裝監控設備，確保收銀區域無死角監控。監控錄像要保存一定期限，以便查閱。配備必要的安全設施，如保險柜、防盜報警裝置等，確保公司資金安全。收銀員要增強安全意識，注意觀察周圍環境，發現可疑人員或異常情況要及時報告上級，并采取相應的防范措施。營業結束后，要將現金、票據等重要物品放入保險柜妥善保管，并開啟防盜報警裝置。2.數據安全收銀系統中的數據屬于公司機密信息，要嚴格保密。收銀員要妥善保管自己的賬號和密碼，不得泄露給他人。定期對收銀系統的數據進行備份，備份數據要存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。嚴禁在收銀設備上安裝未經授權的軟件或插件，防止數據泄露或系統被攻擊。如發現數據異常或系統故障，要及時報告上級，并采取相應的措施進行處理，確保數據安全。3.顧客信息保密收