工器具材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工器具材料的管理，規(guī)范工器具材料的采購、使用、維護(hù)、保管及報廢等流程，確保工器具材料的合理配置和有效利用，降低公司運(yùn)營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及員工所使用的各類工器具材料，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、工具、量具、耗材等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司設(shè)立專門的工器具材料管理部門，對工器具材料進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、采購、調(diào)配和監(jiān)督。2.合理配置原則：根據(jù)各部門的工作需求和實際情況，合理配置工器具材料，避免浪費(fèi)和閑置。3.歸口管理原則：各類工器具材料按照其用途和性質(zhì)歸口到相應(yīng)的部門進(jìn)行管理，明確管理職責(zé)。4.成本控制原則：在保證工器具材料質(zhì)量和正常使用的前提下，嚴(yán)格控制采購成本、使用成本和維護(hù)成本，降低公司運(yùn)營費(fèi)用。二、職責(zé)分工（一）工器具材料管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善工器具材料管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.匯總各部門的工器具材料需求計劃，編制年度采購預(yù)算，經(jīng)審批后組織實施采購工作。3.建立工器具材料臺賬，對工器具材料的采購、入庫、發(fā)放、使用、維護(hù)、報廢等全過程進(jìn)行記錄和管理。4.定期對公司工器具材料的庫存進(jìn)行盤點，確保賬實相符。5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門之間的工器具材料調(diào)配，提高工器具材料的利用率。6.對工器具材料的采購供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，建立合格供應(yīng)商名錄。（二）使用部門1.根據(jù)本部門的工作任務(wù)和實際需求，編制工器具材料需求計劃，并及時提交給工器具材料管理部門。2.負(fù)責(zé)本部門工器具材料的領(lǐng)用、使用、日常維護(hù)和保管工作，確保工器具材料的正常使用和安全完好。3.定期對本部門使用的工器具材料進(jìn)行清查盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時報告工器具材料管理部門。4.協(xié)助工器具材料管理部門做好工器具材料的報廢鑒定和處理工作。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核工器具材料采購預(yù)算和費(fèi)用報銷，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。2.對工器具材料的采購成本、使用成本和維護(hù)成本進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.參與工器具材料的盤點工作，監(jiān)督盤點結(jié)果的處理。三、采購管理（一）需求計劃1.各部門應(yīng)在每年[具體時間]前，根據(jù)下一年度的工作任務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，編制本部門的工器具材料需求計劃，并提交給工器具材料管理部門。2.需求計劃應(yīng)詳細(xì)列出所需工器具材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，如有特殊要求應(yīng)注明。3.工器具材料管理部門收到各部門的需求計劃后，進(jìn)行匯總和審核，結(jié)合庫存情況和實際需求，對需求計劃進(jìn)行調(diào)整和平衡，編制年度采購預(yù)算。（二）采購審批1.年度采購預(yù)算經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為工器具材料采購的依據(jù)。2.對于預(yù)算內(nèi)的采購項目，由工器具材料管理部門按照采購流程進(jìn)行采購；對于預(yù)算外的采購項目，需填寫《工器具材料采購申請表》，詳細(xì)說明采購原因、采購內(nèi)容、預(yù)算金額等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行采購。（三）采購實施1.工器具材料管理部門根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判采購等，具體采購方式應(yīng)根據(jù)采購金額、采購性質(zhì)等因素確定。2.在采購過程中，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的要求，跟蹤采購進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如因特殊原因需要變更采購合同，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并報工器具材料管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）驗收入庫1.工器具材料到貨后，采購人員應(yīng)及時通知工器具材料管理部門和使用部門進(jìn)行驗收。2.驗收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對工器具材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對和檢驗。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期整改或退換貨。3.驗收合格的工器具材料，由工器具材料管理部門辦理入庫手續(xù)，填寫《工器具材料入庫單》，并將入庫信息錄入工器具材料臺賬。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由工器具材料管理部門留存，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬，一聯(lián)交供應(yīng)商作為結(jié)算憑證。4.對于驗收不合格的工器具材料，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或降價處理等。處理結(jié)果應(yīng)記錄在案，并報工器具材料管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)備案。四、庫存管理（一）倉庫設(shè)置1.公司應(yīng)設(shè)立專門的工器具材料倉庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保工器具材料的安全存放。2.倉庫應(yīng)按照工器具材料的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于查找和管理。（二）庫存盤點1.工器具材料管理部門應(yīng)定期對倉庫庫存進(jìn)行盤點，盤點周期為[具體時間]。盤點前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點計劃，明確盤點人員、盤點范圍、盤點方法等。2.盤點過程中，盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對工器具材料的實物數(shù)量與臺賬記錄是否一致，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫《工器具材料盤點差異表》。3.盤點結(jié)束后，工器具材料管理部門應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告，對盤點差異進(jìn)行分析和說明，并提出處理意見。盤點報告經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.對于盤盈的工器具材料，應(yīng)查明原因后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理；對于盤虧的工器具材料，應(yīng)根據(jù)具體情況追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。（三）庫存控制1.工器具材料管理部門應(yīng)根據(jù)各部門的需求計劃和庫存情況，合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。2.對于長期閑置或不再使用的工器具材料，應(yīng)及時進(jìn)行清理和處置，可采用調(diào)劑、報廢等方式處理，以減少庫存占用資金。3.建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定合理的庫存上下限。當(dāng)庫存數(shù)量接近下限或超過上限時，系統(tǒng)自動發(fā)出預(yù)警信息，提醒工器具材料管理部門及時采取措施。五、領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用流程1.各部門員工因工作需要領(lǐng)用工器具材料時，應(yīng)填寫《工器具材料領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用工器具材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.申請人持審批后的《工器具材料領(lǐng)用申請表》到工器具材料倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。倉庫管理人員根據(jù)申請表的內(nèi)容，核對庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時發(fā)放工器具材料，并填寫《工器具材料出庫單》。出庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬。3.對于貴重或限量領(lǐng)用的工器具材料，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特別批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。（二）領(lǐng)用歸還1.員工領(lǐng)用的工器具材料應(yīng)妥善保管和使用，如有遺失、損壞等情況，應(yīng)及時報告部門負(fù)責(zé)人，并按照規(guī)定進(jìn)行賠償。2.員工離職或調(diào)崗時，應(yīng)將所領(lǐng)用的工器具材料全部歸還倉庫，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對歸還的工器具材料數(shù)量和質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與領(lǐng)用人員溝通解決。六、使用與維護(hù)管理（一）使用培訓(xùn)1.工器具材料管理部門應(yīng)根據(jù)工器具材料的特點和使用要求，組織相關(guān)培訓(xùn)，使使用人員熟悉工器具材料的性能、操作方法、維護(hù)保養(yǎng)知識等，確保正確使用。2.對于新購置的工器具材料，使用部門應(yīng)在使用前對員工進(jìn)行專門的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗操作。（二）日常使用1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照工器具材料的操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得違規(guī)使用，確保工器具材料的正常運(yùn)行和使用壽命。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)工器具材料出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時報告部門負(fù)責(zé)人和工器具材料管理部門，以便及時維修和處理。（三）維護(hù)保養(yǎng)1.使用部門應(yīng)建立工器具材料維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對所使用的工器具材料進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其性能良好、安全可靠。2.維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)按照工器具材料的使用說明書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，包括清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、防腐等內(nèi)容。3.工器具材料管理部門應(yīng)定期對各部門的工器具材料維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。七、報廢管理（一）報廢鑒定1.工器具材料出現(xiàn)下列情況之一的，可申請報廢：已超過規(guī)定使用年限，且無法修復(fù)或修復(fù)后無法滿足使用要求的；因技術(shù)進(jìn)步、工藝改進(jìn)等原因，已被淘汰或不再適用的；損壞嚴(yán)重，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的；其他原因?qū)е聼o法正常使用的。2.對于擬報廢的工器具材料，使用部門應(yīng)填寫《工器具材料報廢申請表》，詳細(xì)說明報廢原因、工器具材料名稱、規(guī)格、型號、購置時間、使用情況等信息，并提交工器具材料管理部門。3.工器具材料管理部門收到報廢申請后，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員和管理人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。對于價值較高的工器具材料，還需報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報廢處理1.經(jīng)鑒定批準(zhǔn)報廢的工器具材料，由工器具材料管理部門統(tǒng)一進(jìn)行處理。處理方式包括變賣、拆解、捐贈等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)工器具材料的實際情況確定。2.報廢工器具材料處理后，應(yīng)及時在工器具材料臺賬和財務(wù)賬目中進(jìn)行核銷，并將處理結(jié)果記錄在案。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.工器具材料管理部門應(yīng)定期對各部門的工器具材料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括采購、庫存、領(lǐng)用、使用、維護(hù)、報廢等環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對工器具材料管理情況進(jìn)行審計，檢查制度執(zhí)行情況、財務(wù)收支情況等，確保工器具材料管理工作規(guī)范、透明。（二）考核評價1.建立工器具材料管理考核評價機(jī)制，對各部門的工器具材料管理工作進(jìn)行量化考核。考核指標(biāo)包括工器具材料采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、工器具材料完好率、員工違規(guī)使用情況等。2.考核結(jié)果與部門績效掛鉤，對工器具材料管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和