臨時(shí)物資庫管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司臨時(shí)物資庫的管理，規(guī)范物資的出入庫、存儲(chǔ)及使用流程，確保物資的安全、完整和有效利用，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及臨時(shí)物資庫的部門和人員。（三）基本原則1.集中管理原則：臨時(shí)物資庫的物資由專門部門或人員進(jìn)行集中管理，確保物資的統(tǒng)一調(diào)配和使用。2.規(guī)范操作原則：明確物資出入庫、存儲(chǔ)等各環(huán)節(jié)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作規(guī)范有序進(jìn)行。3.安全第一原則：保障物資存儲(chǔ)安全，防止物資損壞、丟失及發(fā)生安全事故。4.節(jié)約高效原則：合理控制物資庫存，避免浪費(fèi)，提高物資使用效率。二、物資入庫管理（一）物資采購申請(qǐng)1.各部門因工作需要采購物資時(shí)，應(yīng)提前填寫《臨時(shí)物資采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至臨時(shí)物資庫管理部門。（二）采購審批1.臨時(shí)物資庫管理部門收到采購申請(qǐng)表后，對(duì)物資的必要性、合理性進(jìn)行初步審核。2.對(duì)于金額較大或重要物資的采購申請(qǐng)，需提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由采購部門負(fù)責(zé)采購。（三）物資驗(yàn)收1.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知臨時(shí)物資庫管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員依據(jù)采購合同、采購申請(qǐng)單等對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜。（四）入庫手續(xù)辦理1.物資驗(yàn)收合格后，倉庫管理人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫《物資入庫單》，詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。2.《物資入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。3.倉庫管理人員按照物資的類別、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，并建立物資臺(tái)賬，記錄物資的出入庫情況。三、物資存儲(chǔ)管理（一）倉庫布局1.根據(jù)物資的特性和使用頻率，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待處理區(qū)等。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）物資擺放1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等有序擺放，做到標(biāo)識(shí)清晰、便于查找。2.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行存放，并定期檢查物資的保質(zhì)期情況。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)填寫《物資盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制《盤盈盤虧報(bào)告》，報(bào)相關(guān)部門審批處理。（四）庫存安全管理1.加強(qiáng)倉庫的安全保衛(wèi)工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉庫安全。2.倉庫管理人員應(yīng)熟悉各類物資的安全存儲(chǔ)要求，嚴(yán)禁將不相容物資混存。3.定期對(duì)倉庫進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除安全隱患。四、物資出庫管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.各部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《臨時(shí)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.《臨時(shí)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至臨時(shí)物資庫管理部門。（二）出庫審批1.臨時(shí)物資庫管理部門收到領(lǐng)用申請(qǐng)表后，對(duì)物資領(lǐng)用的必要性、合理性進(jìn)行審核。2.對(duì)于貴重物資或限量領(lǐng)用的物資，需提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，倉庫管理人員方可辦理出庫手續(xù)。（三）物資發(fā)放1.倉庫管理人員依據(jù)審批后的《臨時(shí)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，無誤后發(fā)放物資。2.物資發(fā)放時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)在《物資出庫單》上簽字確認(rèn)，并注明發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。3.《物資出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。（四）特殊情況處理1.如遇緊急情況需要領(lǐng)用物資，領(lǐng)用部門可先口頭申請(qǐng)，經(jīng)臨時(shí)物資庫管理部門負(fù)責(zé)人同意后先行領(lǐng)用，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。2.對(duì)于超計(jì)劃領(lǐng)用物資的情況，領(lǐng)用部門應(yīng)說明原因，并按規(guī)定程序進(jìn)行審批。五、物資使用管理（一）使用規(guī)范1.各部門應(yīng)按照物資的用途和使用說明正確使用物資，不得擅自改變物資的用途或挪作他用。2.使用過程中如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)通知臨時(shí)物資庫管理部門進(jìn)行處理。（二）使用監(jiān)督1.臨時(shí)物資庫管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門物資的使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保物資得到合理使用。2.對(duì)于浪費(fèi)物資或違規(guī)使用物資的行為，應(yīng)及時(shí)制止并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）物資回收與再利用1.對(duì)于已使用完畢或不再使用的物資，各部門應(yīng)及時(shí)清理并交回臨時(shí)物資庫。2.倉庫管理人員對(duì)回收的物資進(jìn)行檢查和評(píng)估，對(duì)于可再利用的物資，應(yīng)進(jìn)行分類存放，以便后續(xù)調(diào)配使用。六、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.物資因損壞、過期、淘汰等原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《臨時(shí)物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明物資報(bào)廢的原因、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。2.《臨時(shí)物資報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至臨時(shí)物資庫管理部門。（二）報(bào)廢鑒定1.臨時(shí)物資庫管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)表后，組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于價(jià)值較高或批量較大的物資報(bào)廢，可邀請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)或人員進(jìn)行鑒定。（三）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，由臨時(shí)物資庫管理部門填寫《臨時(shí)物資報(bào)廢審批表》，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（四）報(bào)廢處理1.倉庫管理人員按照審批意見對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行處理，可采用變賣、銷毀等方式。2.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行妥善處理，變賣收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。3.報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，填寫《臨時(shí)物資報(bào)廢處理記錄》，包括報(bào)廢物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息。七、人員職責(zé)（一）臨時(shí)物資庫管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)臨時(shí)物資庫的日常管理工作，包括物資的出入庫管理、存儲(chǔ)管理、庫存盤點(diǎn)等。2.審核物資采購申請(qǐng)和領(lǐng)用申請(qǐng)，確保物資采購和使用的合理性。3.定期對(duì)物資的使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問題。4.組織物資報(bào)廢鑒定和審批工作，負(fù)責(zé)報(bào)廢物資的處理。5.建立健全物資管理臺(tái)賬，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)物資管理情況。（二）采購部門職責(zé)1.根據(jù)采購申請(qǐng)單及時(shí)采購所需物資，并確保物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，辦理物資采購合同簽訂、付款等相關(guān)事宜。3.協(xié)助臨時(shí)物資庫管理部門做好物資驗(yàn)收工作。（三）使用部門職責(zé)1.按規(guī)定填寫物資采購申請(qǐng)和領(lǐng)用申請(qǐng)表，確保物資需求的真實(shí)性和合理性。2.正確使用和管理領(lǐng)用的物資，不得擅自改變物資用途或挪作他用。3.及時(shí)清理和交回已使用完畢或不再使用的物資。4.配合臨時(shí)物資庫管理部門做好物資盤點(diǎn)和檢查工作。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核物