社區現金支取管理制度一、總則（一）目的為加強社區現金支取管理，規范現金支取行為，確保資金安全，提高資金使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于社區內涉及現金支取的所有部門和個人。（三）基本原則1.合規性原則：現金支取必須符合國家法律法規及相關財務制度的規定。2.安全性原則：確保現金在支取、保管和使用過程中的安全，防止現金丟失、被盜等情況發生。3.必要性原則：嚴格控制現金支取范圍，能通過轉賬等非現金方式結算的，盡量不使用現金支取。4.審批性原則：所有現金支取均需經過嚴格的審批流程，明確審批責任。二、現金支取范圍1.支付給個人的勞務報酬，包括工資、獎金、津貼、補貼等。2.各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出。3.向個人收購農副產品和其他物資的價款。4.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。5.結算起點（1000元）以下的零星支出。6.中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。三、現金支取審批流程（一）申請1.因工作需要支取現金的部門或個人，應填寫《現金支取申請表》，詳細說明支取現金的用途、金額、預計支付時間等信息。2.申請表需由部門負責人簽字確認，表明對支取事項的知曉和同意。（二）初審1.申請表提交至財務部門，財務人員對支取申請進行初步審核。2.審核內容包括：支取用途是否符合現金支取范圍、金額是否合理、相關手續是否齊全等。3.對于不符合規定的支取申請，財務人員應及時與申請人溝通，說明原因并要求其補充或調整申請。（三）審批1.初審通過后，財務人員將申請表及相關資料提交給社區負責人進行審批。2.社區負責人根據具體情況進行審批，對于金額較大或重要的現金支取事項，可能需召開專門會議進行討論決策。3.審批通過后，社區負責人在申請表上簽字批準。（四）支取1.申請人憑經審批的《現金支取申請表》到財務部門辦理現金支取手續。2.財務人員按照審批金額支付現金，并要求申請人在現金支票存根或現金支付憑證上簽字確認。四、現金庫存管理1.社區應根據日常現金支出情況，合理核定現金庫存限額。現金庫存限額一般按照不超過35天的日常零星開支需要量確定。2.財務部門應嚴格遵守現金庫存限額規定，不得隨意超限額留存現金。如因特殊情況需要超限額留存現金，需經社區負責人批準，并采取相應的安全防范措施。3.每日營業終了，財務人員應及時盤點現金，確保賬實相符。如發現現金長款或短款，應及時查明原因，并按規定進行處理。4.現金應存放在專門的保險柜中，保險柜應放置在安全可靠的地點，并配備必要的防盜、防火、防潮等設施。5.保險柜鑰匙和密碼應分別由不同人員保管，嚴禁一人同時保管保險柜鑰匙和密碼。開啟保險柜時，必須有兩人以上在場。五、現金支取方式1.現金支票支取：適用于金額較大、用途明確的現金支取業務。財務人員根據審批后的申請表開具現金支票，申請人持現金支票到銀行辦理支取手續。2.備用金支取：對于一些經常發生零星現金支出的部門或崗位，可設立備用金制度。備用金由財務部門根據實際需要核定額度，并一次性撥付給相關部門或個人。備用金使用后，應及時到財務部門報賬補充。3.其他方式：如因特殊情況需要采用其他現金支取方式的（如上門收款等），需經社區負責人批準，并采取相應的安全保障措施。六、現金支付注意事項1.支付現金時，應嚴格按照審批金額支付，不得擅自更改支付金額。2.對于超過現金結算起點的支出，應盡量采用轉賬等非現金方式支付。如因特殊原因必須使用現金支付的，應取得對方單位或個人的有效收款憑證，并在憑證上注明款項用途、支付日期、支付金額等信息。3.支付現金時，應認真核對收款人的身份信息，確保款項支付給正確的對象。對于大額現金支付，必要時可要求收款人提供身份證明文件復印件留存。4.支付完成后，應及時將相關憑證交財務部門進行賬務處理，并在憑證上加蓋“現金付訖”章。七、現金支取監督與檢查1.財務部門應定期對現金支取業務進行內部檢查，檢查內容包括：現金支取審批流程是否合規、現金庫存管理是否符合規定、現金支付是否準確無誤等。2.社區審計部門應不定期對現金支取情況進行審計監督，重點審查現金支取的真實性、合法性和合理性，發現問題及時提出整改意見，并督促相關部門和人員落實整改。3.對于違反本管理制度的現金支取行為，視情節輕重給予相應的處罰，包括但不限于批評教育、責令改正、扣減績效獎金等；對于構成違法犯罪的，依法移送司法機關處理。八、培訓與宣傳1.財務部門應定期組織開展現金支取管理制度培訓，提高全體員工對現金管理重要性的認識，使其熟悉現金支取審批流程和相關規定。2.培訓內容包括：國家現金管理政策法規、本社區現金支取管理制度、現金操作流程及風險防范等。3.同時，通過社區內部宣傳欄、工作群等渠道加強對現金支取管理制度的宣傳，確保全體員工知曉并遵守相關規定。九、附則（一）解釋權本制度由社區財務部門負責解釋。（二）修訂與補充本制度將根據國家法律法規、政策變化以及社區實