企業存貨入庫管理制度一、總則1.目的為了加強企業存貨入庫管理，規范存貨入庫流程，確保存貨數量準確、質量合格、及時入庫，保障企業生產經營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于企業內所有存貨的入庫管理，包括原材料、輔助材料、在產品、產成品、周轉材料等。3.職責分工采購部門：負責與供應商溝通協調，簽訂采購合同，跟蹤采購訂單執行情況，確保所采購的存貨按時、按質、按量到達企業。倉庫管理部門：負責存貨入庫的驗收、保管、入庫手續辦理等工作，確保存貨安全、完整。質量檢驗部門：負責對入庫存貨進行質量檢驗，判定存貨是否合格，出具檢驗報告。財務部門：負責審核存貨入庫相關憑證，進行賬務處理，確保存貨核算準確。二、存貨采購與到貨通知1.采購訂單下達采購部門根據企業生產經營計劃和庫存情況，制定采購計劃，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確存貨的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨日期、交貨地點等詳細信息。2.到貨通知采購部門應在預計到貨日期前[X]天，將存貨到貨信息通知倉庫管理部門、質量檢驗部門等相關部門。到貨通知應包括采購訂單號、存貨名稱、規格、型號、數量、預計到貨日期等內容。三、存貨入庫驗收1.驗收準備倉庫管理部門在收到到貨通知后，應安排好驗收場地和人員，準備好驗收所需的工具和設備，如計量器具、檢測儀器等。2.數量驗收倉庫管理人員應根據送貨單、采購訂單等憑證，對到貨存貨的數量進行核對。采用計件方式的存貨，應逐件清點數量；采用稱重、計量等方式的存貨，應按照規定的計量方法進行計量。如發現數量不符，倉庫管理人員應及時與送貨人員溝通，并做好記錄。對于短缺的存貨，應要求供應商在規定時間內補足。3.質量驗收質量檢驗部門應按照相關質量標準和檢驗規范，對到貨存貨進行質量檢驗。檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、質量證明文件等。對于需要進行理化檢驗的存貨，應按照規定的檢驗方法進行檢驗。質量檢驗合格的存貨，質量檢驗部門應出具檢驗報告；質量檢驗不合格的存貨，質量檢驗部門應及時通知采購部門和倉庫管理部門，并注明不合格原因。4.驗收結果處理驗收合格的存貨，倉庫管理人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續。驗收不合格的存貨，倉庫管理人員應拒絕辦理入庫手續，并將存貨單獨存放，做好標識。采購部門應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。四、存貨入庫手續辦理1.入庫單填寫倉庫管理人員應根據驗收合格的存貨實際情況，填寫入庫單。入庫單應包括存貨名稱、規格、型號、數量、單價、金額、入庫日期、倉庫名稱、貨位號等內容。2.入庫單審核倉庫管理人員填寫完畢入庫單后，應將入庫單提交給倉庫主管進行審核。倉庫主管應審核入庫單的內容是否完整、準確，簽字是否齊全。審核無誤后，倉庫主管在入庫單上簽字確認。3.入庫單傳遞倉庫主管將審核后的入庫單傳遞給財務部門。財務部門應審核入庫單與采購訂單、送貨單、檢驗報告等憑證是否一致，審核無誤后進行賬務處理。同時，倉庫管理人員應根據入庫單將存貨按照規定的貨位進行存放，并做好庫存記錄。五、特殊存貨入庫管理1.貴重物品入庫對于貴重物品，如金銀首飾、高檔電子產品等，應實行雙人驗收制度。驗收人員應仔細核對存貨的數量、質量、規格等信息，并在驗收報告上簽字確認。貴重物品入庫后，應存放在專門的保險柜或倉庫內，實行專人保管。倉庫管理人員應定期對貴重物品進行盤點，確保賬實相符。2.危險物品入庫危險物品的入庫管理應嚴格按照國家有關法律法規和企業的相關規定執行。危險物品到貨后，倉庫管理人員應通知質量檢驗部門進行檢驗。檢驗合格后，倉庫管理人員應按照危險物品的特性，將其存放在專門的危險物品倉庫內，并做好標識。危險物品倉庫應配備相應的安全設施和防護用品，倉庫管理人員應嚴格遵守危險物品的保管規定，確保危險物品的安全。3.受托加工存貨入庫對于受托加工的存貨，倉庫管理人員應根據加工合同和送貨單，對受托加工存貨的數量、規格、型號等進行核對。受托加工存貨入庫后，倉庫管理人員應單獨存放，并做好標識。財務部門應根據加工合同和入庫單，對受托加工存貨進行核算。六、存貨入庫記錄與檔案管理1.入庫記錄倉庫管理人員應建立存貨入庫臺賬，詳細記錄存貨的入庫日期、名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。入庫臺賬應定期與財務部門的存貨明細賬進行核對，確保賬賬相符。2.檔案管理采購部門應負責收集、整理存貨采購過程中的相關文件和資料，如采購訂單、合同、送貨單、檢驗報告等，并將其歸檔保存。倉庫管理部門應負責收集、整理存貨入庫過程中的相關文件和資料，如入庫單、驗收報告等，并將其歸檔保存。檔案保存期限應按照國家有關法律法規和企業的相關規定執行，一般為[X]年。七、監督與檢查1.內部審計企業內部審計部門應定期對存貨入庫管理制度的執行情況進行審計，檢查采購訂單的執行情況、存貨驗收的準確性、入庫手續的辦理情況等。對于審計中發現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.定期盤點倉庫管理部門應定期對存貨進行盤點，確保賬實相符。盤點結果應及時上報給財務部門和企業管理層。對于盤點中發現的盤盈、盤虧等情況，應及時查明原因，并按照規定進行處理。3.日常檢查采購部門、倉庫管理部門、質量檢驗部門等相關部門應定期對存貨入庫管理工作進行自查，及時發現和解決存在的問題。企業管理層應不定期對存貨入庫管理工作進行抽查，確保制度的有效執行。八、罰則1.對于違反本制度規定，未按照要求辦理存貨入庫手續的，給予相關責任人警告處分，并責令其限期改正。2.對于因工作失誤，導致存貨數量不符、質量不合格等情況的，給予相關責任人相應的經濟處罰，并視情節輕重給