會銷公司庫房管理制度一、總則1.目的為加強公司庫房管理，確保庫房物資的安全、完整，提高物資的使用效率，規范庫房作業流程，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司會銷業務涉及的所有庫房，包括但不限于原材料庫、成品庫、贈品庫等。3.職責分工庫房管理人員：負責庫房物資的日常管理，包括物資的出入庫操作、庫存盤點、物資保管等工作。采購人員：根據業務需求，負責物資的采購申請、采購訂單的下達及跟進采購進度等工作。銷售及業務人員：根據銷售訂單或業務需求，負責物資的領用、調配等工作。財務人員：負責庫房物資的賬務處理，定期與庫房管理人員核對賬目，確保賬實相符。二、物資入庫管理1.采購物資入庫到貨通知：采購人員在物資到貨前，應及時通知庫房管理人員做好收貨準備。物資驗收：庫房管理人員在收到物資后，應按照采購訂單及相關標準對物資的數量、規格、型號、質量等進行仔細驗收。對于驗收合格的物資，應在送貨單上簽字確認；對于驗收不合格的物資，應及時通知采購人員與供應商協商處理。入庫手續：驗收合格的物資，庫房管理人員應及時辦理入庫手續。填寫入庫單，注明物資的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息，并將入庫單的一聯交采購人員，一聯交財務人員，一聯留存庫房。2.退貨物資入庫退貨申請：銷售及業務人員因各種原因需要退貨的，應填寫退貨申請單，注明退貨物資的名稱、規格、型號、數量、退貨原因等信息，并經相關部門負責人審批后交庫房管理人員。退貨驗收：庫房管理人員收到退貨申請單后，應按照退貨申請單上的信息對退貨物資進行驗收。對于驗收合格的退貨物資，應辦理入庫手續；對于驗收不合格的退貨物資，應及時通知銷售及業務人員與供應商協商處理。入庫手續：退貨物資入庫手續與采購物資入庫手續相同。三、物資存儲管理1.庫房規劃合理分區：庫房應根據物資的類別、用途、特性等進行合理分區，如原材料區、成品區、贈品區、不良品區等，并設置明顯的標識牌。貨位規劃：每個分區內應根據物資的存儲特點和出入庫頻率，合理規劃貨位。貨位應編號管理，以便于物資的查找和盤點。2.物資擺放分類擺放：物資應按照類別、規格、型號等進行分類擺放，同類物資應集中存放，不得混放。整齊有序：物資擺放應整齊有序，不得隨意堆放。對于有特殊存儲要求的物資，應按照要求進行存放，如易燃易爆物資應存放在專用的危險化學品庫中，并采取相應的安全措施。3.庫存盤點定期盤點：庫房管理人員應定期對庫房物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[X]月/次，盤點時間應選擇在業務相對清淡的時間段進行。臨時盤點：在以下情況下，應進行臨時盤點：公司內部審計、庫房管理人員更換、發生重大物資損失等。盤點方法：盤點時，庫房管理人員應按照貨位逐一清點物資的數量，并與庫存賬目進行核對。對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，并填寫盤點報告，經相關部門負責人審批后進行處理。4.庫存安全防火防盜：庫房應配備必要的消防器材和安全設施，如滅火器、消火栓、防盜門窗等，并定期進行檢查和維護，確保其正常使用。庫房管理人員應加強對庫房的安全管理，嚴禁無關人員進入庫房，嚴禁在庫房內吸煙、使用明火等。防潮防蟲：對于易受潮、易霉變、易生蟲的物資，應采取相應的防潮、防蟲措施，如密封存儲、放置干燥劑、噴灑防蟲藥劑等。庫存預警：庫房管理人員應定期對庫存物資進行分析，對于庫存數量低于安全庫存的物資，應及時通知采購人員進行補貨；對于庫存數量高于合理庫存的物資，應及時通知銷售及業務人員進行促銷或調配。四、物資出庫管理1.領料出庫領料申請：銷售及業務人員因業務需要領用物資的，應填寫領料申請單，注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經相關部門負責人審批后交庫房管理人員。出庫審核：庫房管理人員收到領料申請單后，應仔細審核申請單上的信息是否完整、準確，審批手續是否齊全。對于審核通過的領料申請單，庫房管理人員應按照申請單上的信息進行發貨。出庫操作：庫房管理人員在發貨時，應按照先進先出的原則，從貨位上取出相應的物資，并核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息是否與領料申請單一致。對于核對無誤的物資，應在領料申請單上簽字確認，并辦理出庫手續。填寫出庫單，注明物資的名稱、規格、型號、數量、領用部門等信息，并將出庫單的一聯交領料人員，一聯交財務人員，一聯留存庫房。2.銷售發貨出庫發貨通知：銷售部門根據銷售訂單，生成發貨通知，注明發貨物資的名稱、規格、型號、數量、客戶名稱等信息，并交庫房管理人員。出庫審核：庫房管理人員收到發貨通知后，應按照發貨通知上的信息進行發貨。發貨前，庫房管理人員應再次核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息是否與銷售訂單一致，并檢查物資的包裝是否完好。對于審核通過的發貨通知，庫房管理人員應辦理出庫手續。填寫出庫單，注明物資的名稱、規格、型號、數量、客戶名稱等信息，并將出庫單的一聯交銷售部門，一聯交財務人員，一聯留存庫房。發貨操作：庫房管理人員應按照發貨通知上的要求，及時組織發貨。發貨時，應確保物資的安全運輸，避免物資在運輸過程中受損。對于需要送貨上門的客戶，應安排專人負責送貨，并與客戶辦理交接手續。3.物資調撥出庫調撥申請：因業務需要，公司內部各部門之間需要進行物資調撥的，應填寫物資調撥申請單，注明調撥物資的名稱、規格、型號、數量、調出部門、調入部門等信息，并經相關部門負責人審批后交庫房管理人員。出庫審核：庫房管理人員收到物資調撥申請單后，應按照調撥申請單上的信息進行發貨。發貨前，庫房管理人員應再次核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息是否與調撥申請單一致，并檢查物資的包裝是否完好。對于審核通過的物資調撥申請單，庫房管理人員應辦理出庫手續。填寫出庫單，注明物資的名稱、規格、型號、數量、調出部門、調入部門等信息，并將出庫單的一聯交調出部門，一聯交調入部門，一聯交財務人員，一聯留存庫房。調撥操作：庫房管理人員應按照物資調撥申請單上的要求，及時組織物資調撥。調撥時，應確保物資的準確無誤，避免物資調撥錯誤。五、物資報廢管理1.報廢申請對于已損壞、過期、變質等無法使用的物資，庫房管理人員應填寫物資報廢申請單，注明報廢物資的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息，并經相關部門負責人審批后交財務人員。2.報廢審核財務人員收到物資報廢申請單后，應按照公司的財務制度對報廢申請進行審核。審核通過后，財務人員應在物資報廢申請單上簽字確認，并將物資報廢申請單交庫房管理人員。3.報廢處理庫房管理人員收到財務人員審核通過的物資報廢申請單后，應及時組織對報廢物資進行清理。對于有回收價值的報廢物資，應按照公司的相關規定進行回收處理；對于無回收價值的報廢物資，應按照環保要求進行妥善處理，如報廢物資的銷毀、掩埋等，并做好相關記錄。六、庫房人員管理1.人員配備根據庫房的業務量和工作需要，合理配備庫房管理人員。庫房管理人員應具備責任心強、工作認真負責、熟悉物資管理業務等條件。2.培訓與考核定期組織庫房管理人員參加業務培訓，提高庫房管理人員的業務水平和工作能力。培訓內容包括物資管理知識、庫房操作流程、安全知識等。建立庫房管理人員考核制度，對庫房管理人員的工作表現進行定期考核?？己藘热莅üぷ魅蝿胀瓿汕闆r、物資管理質量、安全管理情況等。對于考核優秀的庫房管理人員，應給予獎勵；對于考核不合格的庫房管理人員，應進行批評教育或調整工作崗位。3.工作紀律庫房管理人員應嚴格遵守公司的各項規章制度，按時上下班，不得遲到早退。庫房管理人員應堅守工作崗位，不得擅自離崗