云南建工材料管理制度一、總則1.目的本制度旨在規范云南建工材料管理流程，確保材料的采購、供應、存儲、使用等環節高效、有序進行，保障工程建設的順利開展，同時控制成本，提高企業經濟效益。2.適用范圍本制度適用于云南建工集團下屬各工程項目部、分公司及相關職能部門涉及的各類建筑材料、構配件、設備等物資的管理活動。3.基本原則計劃性原則：根據工程建設進度計劃，合理安排材料的采購、供應，確保材料及時、準確供應，避免積壓或短缺。質量第一原則：嚴格把控材料質量，從采購源頭抓起，確保所采購的材料符合國家相關標準和工程設計要求。成本控制原則：在保證材料質量的前提下，通過合理的采購、存儲、使用等環節管理，降低材料成本，提高企業經濟效益。責任明確原則：明確各部門、各崗位在材料管理中的職責，做到責任到人，獎懲分明。二、管理職責1.物資管理部門負責制定和完善材料管理制度、流程，并監督執行。匯總各工程項目部材料需求計劃，編制集團年度、月度材料采購計劃。組織材料供應商的選擇、評審和采購合同的簽訂、執行與管理。負責材料的驗收入庫、存儲保管、發放領用等日常管理工作。定期對庫存材料進行盤點清查，及時處理積壓、報廢等物資。2.工程項目部根據工程進度和施工圖紙，準確編制項目材料需求計劃，并按時上報物資管理部門。負責施工現場材料的堆放、保管、標識等管理工作，確保材料安全、完好。嚴格按照施工規范和定額要求使用材料，控制材料消耗，及時辦理材料領用、退庫手續。配合物資管理部門做好材料的驗收、盤點等工作，提供相關資料和數據。3.技術部門參與材料供應商的技術評審，提供技術標準和質量要求。在工程設計變更時，及時提供變更后的材料需求信息。指導施工現場正確使用材料，解決材料使用過程中的技術問題。4.財務部門負責審核材料采購資金計劃，確保資金合理安排。對材料采購、使用等費用進行核算、監督和控制，定期進行財務分析。參與材料采購合同的評審，審核合同付款條款。5.質量部門負責對采購材料的質量進行檢驗和監督，確保材料質量符合要求。參與不合格材料的評審和處理，跟蹤整改情況。三、材料計劃管理1.需求計劃編制工程項目部應根據施工圖紙、施工進度計劃，詳細計算各類材料的品種、規格、數量等，編制月度、季度材料需求計劃，并于每月[具體日期]、每季度末[具體日期]前上報物資管理部門。需求計劃應包括材料名稱、規格型號、數量、預計到貨時間、用途等信息，確保準確、完整。2.計劃審核與匯總物資管理部門收到各工程項目部需求計劃后，進行審核，對不合理或不準確的需求進行調整。匯總各工程項目部需求計劃，結合集團庫存情況、市場供應情況等，編制集團年度、月度材料采購計劃。3.計劃執行與調整采購計劃下達后，各部門應嚴格按照計劃執行。如因工程變更、設計調整等原因導致材料需求計劃發生變化，工程項目部應及時提出調整申請，經物資管理部門審核、相關領導審批后進行調整。四、材料采購管理1.供應商選擇與管理物資管理部門應建立合格供應商名錄，通過招標、詢價、邀請招標等方式選擇供應商。對供應商進行評審，包括供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面，確保選擇優質供應商。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。定期對供應商進行評價和考核，對于不合格供應商及時淘汰，并補充新的合格供應商。2.采購流程物資管理部門根據采購計劃，向供應商發送采購訂單或詢價函。供應商收到訂單或詢價函后，應在規定時間內報價或確認訂單。物資管理部門對供應商報價進行比較分析，選擇合適的供應商簽訂采購合同。采購合同簽訂后，物資管理部門跟蹤合同執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。3.采購成本控制采購人員應通過市場調研、招標采購、批量采購等方式，降低采購成本。在保證材料質量的前提下，優先選擇性價比高的材料和供應商。嚴格控制采購過程中的各項費用，如運輸費、裝卸費、保險費等。五、材料驗收管理1.驗收準備物資管理部門在材料到貨前，應通知工程項目部、質量部門等相關人員做好驗收準備工作。驗收人員應熟悉材料的質量標準、驗收規范和合同要求，準備好驗收工具和場地。2.驗收程序材料到貨后，驗收人員按照合同要求和相關標準對材料的品種、規格、數量、質量等進行驗收。對材料的外觀、尺寸、標識等進行檢查，確保符合要求。對材料進行質量檢驗，可采用抽檢、全檢等方式，檢驗合格后方可辦理入庫手續。驗收過程中如發現材料數量短缺、質量不合格等問題，驗收人員應及時做好記錄，并通知供應商處理。3.驗收記錄與報告驗收人員應填寫材料驗收記錄，詳細記錄驗收情況，包括材料名稱、規格型號、數量、供應商、驗收結果等信息。驗收合格的材料，驗收人員應出具驗收報告；驗收不合格的材料，應出具不合格報告，并注明不合格原因。六、材料存儲管理1.倉庫規劃與布局物資管理部門應根據材料的類別、特性、用途等，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如鋼材區、木材區、水泥區、構配件區等。倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保材料存儲安全。2.材料入庫驗收合格的材料應及時辦理入庫手續，倉庫管理人員根據驗收報告和送貨清單，核對材料的品種、規格、數量等信息，無誤后辦理入庫登記。對入庫材料進行分類存放，并做好標識，注明材料名稱、規格型號、批次、入庫時間等信息。3.材料存儲保管倉庫管理人員應定期對庫存材料進行檢查、盤點，確保材料存儲安全、完好。對易受潮、易變質、易燃易爆等特殊材料，應采取相應的保管措施，如防潮、防火、防爆等。建立庫存材料臺賬，詳細記錄材料的出入庫情況，做到賬物相符。4.庫存盤點物資管理部門應定期組織庫存盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點人員應認真核對庫存材料的實際數量與臺賬記錄是否一致，如發現賬物不符，應及時查明原因，并進行調整。編制庫存盤點報告，對盤點結果進行分析總結，提出改進措施和建議。七、材料發放管理1.發放原則堅持限額領料制度，根據施工定額和工程進度，合理控制材料發放數量。憑領料單發放材料，領料單應注明材料名稱、規格型號、數量、用途等信息，并經相關負責人簽字審批。2.發放流程工程項目部施工人員根據施工需要，填寫領料單，經班組長、工長簽字后，報項目經理審批。項目經理審批通過后，領料人員持領料單到倉庫領取材料。倉庫管理人員根據領料單發放材料，核對材料的品種、規格、數量等信息，無誤后辦理發放手續，并在領料單上簽字確認。3.超限額領料管理如因特殊原因需要超限額領料，領料人員應填寫超限額領料申請表，說明原因，經項目經理、物資管理部門負責人審批后，方可領取材料。對超限額領料情況進行分析和統計，找出原因，采取措施加以控制。八、材料使用管理1.施工現場材料管理工程項目部應合理規劃施工現場材料堆放場地，做到分類堆放、整齊有序，并做好標識。加強施工現場材料的保管，防止材料丟失、損壞、浪費等現象發生。對施工現場剩余材料，應及時辦理退庫手續，交回倉庫。2.材料消耗控制工程項目部應嚴格按照施工定額控制材料消耗，建立材料消耗臺賬，定期對材料消耗情況進行統計分析。加強施工過程中的材料管理，優化施工工藝，提高材料利用率，降低材料消耗。對材料消耗超標的工程項目，應進行原因分析，采取措施加以整改。九、材料核算與成本分析1.材料核算財務部門應按照會計制度和相關規定，對材料采購、使用等費用進行核算，準確記錄材料成本。物資管理部門應定期與財務部門核對材料賬目，確保賬賬相符。2.成本分析定期對材料成本進行分析，包括采購成本、存儲成本、使用成本等方面。分析材料成本變動原因，找出成本控制的關鍵點和存在的問題。根據成本分析結果，提出改進措施和建議，為企業成本控制提供決策依據。十、材料報廢與處置管理1.報廢鑒定對于因損壞、變質、過期等原因不能使用的材料，由工程項目部提出報廢申請，物資管理部門組織技術、質量等相關人員進行鑒定。鑒定合格的材料，填寫材料報廢申請表，經相關領導審批后進行報廢處理。2.報廢處置報廢材料應按照相關規定進行處置，可采用變賣、回收、捐贈等方式。對有價值的報廢材料，應進行妥善保管，待有需要時再進行處理。報廢處置過程中，應做好記錄，包括報廢材料名稱、規格型號、數量、處置方式、處置時間等信息。十一、監督與考核1.監督檢查物資管理部門定期對各工程項目部材料管理情況進行監督檢查，檢查內容包括材料計劃執行情況、采購管理、驗收管理、存儲管理、發放管理、使用管理等方面。對監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。2.考核評價建立材