主要工程材料管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司主要工程材料的管理，規(guī)范材料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的工作流程，確保工程質(zhì)量，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有工程項(xiàng)目涉及的主要工程材料的管理，包括但不限于鋼材、水泥、木材、砂石料、構(gòu)配件等。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)主要工程材料的采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行等工作。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的主要工程材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保材料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)主要工程材料的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放等工作，確保材料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。工程部門(mén)：負(fù)責(zé)根據(jù)工程進(jìn)度提出主要工程材料的需求計(jì)劃，合理使用材料，并對(duì)材料使用情況進(jìn)行監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)主要工程材料采購(gòu)資金的審核與支付，以及材料成本的核算與控制。采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃工程部門(mén)應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，提前編制主要工程材料需求計(jì)劃，明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，并提交給采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)結(jié)合工程部門(mén)的需求計(jì)劃、庫(kù)存情況以及市場(chǎng)供應(yīng)情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)材料的詳細(xì)清單、采購(gòu)時(shí)間安排、預(yù)計(jì)采購(gòu)金額等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。審核部門(mén)應(yīng)重點(diǎn)審查采購(gòu)計(jì)劃的合理性、必要性以及與工程進(jìn)度的匹配性。2.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估與選擇機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估和篩選。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、業(yè)績(jī)證明等，并進(jìn)行審核。對(duì)于重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)實(shí)地考察其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)確定合格供應(yīng)商名單，并與其簽訂合作協(xié)議。合作協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和選定的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的合法性、有效性和可操作性。采購(gòu)合同應(yīng)包括以下主要條款：合同編號(hào)、簽訂日期、雙方當(dāng)事人名稱、地址、聯(lián)系方式；采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)；交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法；付款方式及期限；違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決方式等。采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，如質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等，以便各部門(mén)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。4.采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)材料的規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交貨或材料質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，如催貨、換貨、退貨等，并追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)賬，記錄采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)日期、交貨日期等信息，以便對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤和管理。驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)在材料到貨前，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括制定驗(yàn)收方案、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地、安排驗(yàn)收人員等。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉采購(gòu)合同的要求和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握驗(yàn)收方法和流程，確保驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2.到貨驗(yàn)收材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收方案和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查。對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保材料質(zhì)量符合要求。檢驗(yàn)合格的材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不符、規(guī)格型號(hào)錯(cuò)誤、外觀質(zhì)量缺陷或質(zhì)量不合格等問(wèn)題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)記錄，并通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商處理。3.驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件進(jìn)行存放。驗(yàn)收不合格的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和費(fèi)用。對(duì)于因驗(yàn)收不合格導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤或質(zhì)量問(wèn)題的，相關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行調(diào)查分析，追究責(zé)任，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行整改。儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)主要工程材料的特性、數(shù)量和使用情況，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、易燃易爆品區(qū)等。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤(pán)、搬運(yùn)工具、消防器材等，確保材料的安全儲(chǔ)存和方便管理。2.入庫(kù)管理驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息。入庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別交給采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、工程部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，作為記賬、付款、領(lǐng)料等的依據(jù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照入庫(kù)單的要求，將材料準(zhǔn)確無(wú)誤地存放到指定的儲(chǔ)存區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。3.儲(chǔ)存保管倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)儲(chǔ)存的主要工程材料進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，確保材料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。如發(fā)現(xiàn)材料有損壞、變質(zhì)、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并處理。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊儲(chǔ)存和管理，確保儲(chǔ)存安全。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，防止材料受到損壞或丟失。4.出庫(kù)管理工程部門(mén)應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求，對(duì)材料進(jìn)行核對(duì)和發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)確保材料的質(zhì)量和數(shù)量符合要求，并做好出庫(kù)記錄。出庫(kù)記錄應(yīng)包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門(mén)、領(lǐng)料人、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，以便進(jìn)行成本核算和追溯。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)出庫(kù)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握材料的使用動(dòng)態(tài)，為采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整提供依據(jù)。使用管理1.材料限額領(lǐng)料工程部門(mén)應(yīng)根據(jù)工程預(yù)算和施工圖紙，制定主要工程材料的限額領(lǐng)料計(jì)劃，明確各施工班組或工程項(xiàng)目的材料領(lǐng)用限額。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照限額領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行發(fā)料，嚴(yán)格控制材料的領(lǐng)用數(shù)量。如遇特殊情況需要超限額領(lǐng)料，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后，方可發(fā)放。工程部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程中材料使用情況的監(jiān)督和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正浪費(fèi)材料的行為，確保材料的合理使用。2.材料現(xiàn)場(chǎng)管理施工單位應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置材料堆放區(qū)和加工區(qū)，對(duì)材料進(jìn)行分類堆放和標(biāo)識(shí)，便于管理和使用。施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備必要的材料防護(hù)設(shè)施，如防雨棚、遮陽(yáng)棚、圍擋等，防止材料受到損壞或污染。施工人員應(yīng)按照操作規(guī)程使用材料，避免因操作不當(dāng)造成材料浪費(fèi)或損壞。對(duì)于剩余材料，應(yīng)及時(shí)回收和清理，交回倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一管理。3.材料成本控制財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)主要工程材料成本的核算和控制，定期對(duì)材料成本進(jìn)行分析和比較，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本變動(dòng)的原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和供應(yīng)商談判，合理控制材料采購(gòu)價(jià)格，降低采購(gòu)成本。同時(shí)，應(yīng)優(yōu)化采購(gòu)批量和采購(gòu)時(shí)間，減少庫(kù)存積壓和資金占用。工程部門(mén)應(yīng)在保證工程質(zhì)量的前提下，合理使用材料，提高材料利用率，降低材料消耗。對(duì)于節(jié)約材料的施工班組或個(gè)人，應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于浪費(fèi)材料的行為，應(yīng)進(jìn)行處罰。盤(pán)點(diǎn)與核算管理1.盤(pán)點(diǎn)管理倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)主要工程材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理庫(kù)存賬目、核對(duì)庫(kù)存數(shù)量、準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)工具等。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的方法和流程進(jìn)行，確保盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，注明盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)范圍、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、賬面庫(kù)存數(shù)量、盤(pán)盈或盤(pán)虧數(shù)量及原因等信息。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)提交給相關(guān)部門(mén)審核。對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的材料，相關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行調(diào)查分析，查明原因，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。如因管理不善導(dǎo)致盤(pán)虧的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.核算管理財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度，對(duì)主要工程材料的采購(gòu)成本、庫(kù)存成本、使用成本等進(jìn)行核算。核算內(nèi)容應(yīng)包括材料的采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用、損耗等。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期編制材料成本報(bào)表，反映材料成本的發(fā)生情況和變動(dòng)趨勢(shì)。材料成本報(bào)表應(yīng)提交給公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)，作為決策和管理的依據(jù)。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)材料成本的分析和控制，通過(guò)與預(yù)算成本、歷史成本等進(jìn)行比較，找出成本差異的原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。監(jiān)督與考核管理1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)建立主要工程材料管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范性、材料質(zhì)量和數(shù)量、成本控制等方面。監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。對(duì)于違反本制度的行為，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.考核評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立主要工程材料管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、工程部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括采購(gòu)成本控制、材料質(zhì)量合格率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、材料使用合理性等方面。