上海公司差旅管理制度總則目的為了加強(qiáng)上海公司差旅費(fèi)用管理，規(guī)范員工差旅行為，確保差旅活動(dòng)的合理性、必要性和經(jīng)濟(jì)性，同時(shí)保障員工差旅期間的工作順利進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于上海公司全體員工因公務(wù)需要進(jìn)行的國內(nèi)差旅活動(dòng)。基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及公司相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，確保差旅費(fèi)用的報(bào)銷真實(shí)、合法、有效。2.必要性原則：差旅活動(dòng)應(yīng)基于工作需要，避免不必要的差旅支出。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足工作要求的前提下，選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的交通、住宿等方式，降低差旅成本。4.審批規(guī)范原則：差旅活動(dòng)需按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行申請和審批，確保差旅安排合理合規(guī)。差旅審批審批流程1.員工填寫差旅申請表：員工需提前填寫《上海公司差旅申請表》，詳細(xì)注明出差事由、目的地、預(yù)計(jì)出差時(shí)間、交通工具選擇、住宿標(biāo)準(zhǔn)等信息。2.部門負(fù)責(zé)人審批：部門負(fù)責(zé)人對員工的差旅申請進(jìn)行審核，確認(rèn)出差事由的合理性、必要性以及費(fèi)用預(yù)算的合理性，簽署審批意見。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)部門業(yè)務(wù)情況和整體工作安排，對差旅申請進(jìn)行審批，重點(diǎn)關(guān)注出差的必要性和對工作的影響。4.財(cái)務(wù)部門審核：財(cái)務(wù)部門對差旅申請中的費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核，確保符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定和差旅標(biāo)準(zhǔn)，簽署審核意見。5.總經(jīng)理審批：對于重要或大額的差旅申請，需報(bào)總經(jīng)理審批。總經(jīng)理根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和資源狀況，做出最終審批決定。審批權(quán)限1.部門負(fù)責(zé)人：審批本部門員工單次差旅費(fèi)用預(yù)算在[X]元以內(nèi)的差旅申請。2.分管領(lǐng)導(dǎo)：審批本分管領(lǐng)域員工單次差旅費(fèi)用預(yù)算在[X]元至[X]元之間的差旅申請。3.總經(jīng)理：審批單次差旅費(fèi)用預(yù)算超過[X]元的差旅申請，以及涉及重要項(xiàng)目、特殊任務(wù)的差旅申請。特殊情況處理如遇緊急出差情況，無法提前按照正常流程進(jìn)行審批，員工應(yīng)在出差前通過電話或其他即時(shí)通訊工具向部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門報(bào)備，說明出差事由和預(yù)計(jì)出差時(shí)間等信息，并在出差結(jié)束后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。交通費(fèi)用交通工具選擇1.飛機(jī)：員工應(yīng)根據(jù)工作需要和時(shí)間安排合理選擇航班。原則上，優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)艙出行。如因工作需要乘坐頭等艙或商務(wù)艙，需提前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批同意。2.火車：長途出差可選擇火車出行，優(yōu)先選擇高鐵二等座。如因特殊情況需要乘坐一等座或軟臥，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。3.汽車：短途出差或在沒有直達(dá)飛機(jī)、火車的地區(qū)，可選擇汽車作為交通工具。交通費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1.飛機(jī)票：按照實(shí)際購買價(jià)格報(bào)銷，但不得超過公司規(guī)定的相應(yīng)航線經(jīng)濟(jì)艙全票價(jià)。因航空公司促銷活動(dòng)等原因?qū)е缕眱r(jià)低于經(jīng)濟(jì)艙全票價(jià)的，按照實(shí)際票價(jià)報(bào)銷。2.火車票：按照實(shí)際購買價(jià)格報(bào)銷，包括高鐵、動(dòng)車、普通列車等。3.汽車票：按照實(shí)際購買價(jià)格報(bào)銷。4.市內(nèi)交通：在出差目的地市內(nèi)，員工可乘坐公共交通工具（如地鐵、公交等）出行，憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。如因工作需要乘坐出租車，需注明事由并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，單次報(bào)銷金額不得超過[X]元。交通補(bǔ)貼1.對于經(jīng)常在上海市區(qū)內(nèi)出差且無需乘坐公共交通工具的員工，公司給予每月[X]元的交通補(bǔ)貼，不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)用。2.交通補(bǔ)貼隨工資按月發(fā)放，員工在申請差旅報(bào)銷時(shí)，應(yīng)扣除已發(fā)放的交通補(bǔ)貼金額。住宿費(fèi)用住宿標(biāo)準(zhǔn)1.一線城市：上海為一線城市，根據(jù)不同職級設(shè)定住宿標(biāo)準(zhǔn)如下：公司高層管理人員：標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/晚。部門經(jīng)理及以下職級員工：標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/晚。2.二線城市：出差至二線城市，住宿標(biāo)準(zhǔn)在一線城市標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上降低[X]元/晚。3.三線及以下城市：出差至三線及以下城市，住宿標(biāo)準(zhǔn)在一線城市標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上降低[X]元/晚。住宿安排1.員工應(yīng)選擇符合公司住宿標(biāo)準(zhǔn)的酒店或住宿場所，并優(yōu)先選擇公司協(xié)議酒店。如因特殊情況無法入住協(xié)議酒店，需提前向部門負(fù)責(zé)人說明原因并獲得批準(zhǔn)。2.兩人及以上同行出差，原則上應(yīng)安排合住標(biāo)準(zhǔn)間，以節(jié)省住宿費(fèi)用。住宿費(fèi)用報(bào)銷員工憑酒店開具的正規(guī)發(fā)票報(bào)銷住宿費(fèi)用，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)包括酒店名稱、住宿日期、房費(fèi)金額等信息。報(bào)銷金額不得超過公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)，超出部分由員工自行承擔(dān)。餐飲費(fèi)用餐飲補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1.公司按照出差自然天數(shù)給予員工餐飲補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：一線城市：[X]元/天。二線城市：[X]元/天。三線及以下城市：[X]元/天。2.餐飲補(bǔ)貼包含早餐、午餐和晚餐費(fèi)用，員工無需再單獨(dú)報(bào)銷餐飲發(fā)票。特殊情況處理1.如因工作需要，員工在出差期間發(fā)生招待客戶等特殊餐飲支出，需提前填寫《上海公司差旅餐飲特殊支出申請表》，注明招待事由、招待對象、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息，按照審批流程進(jìn)行審批。審批通過后，可憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，但應(yīng)從餐飲補(bǔ)貼中扣除相應(yīng)金額。2.如員工因個(gè)人原因在出差期間發(fā)生的額外餐飲費(fèi)用，由員工自行承擔(dān)，不得報(bào)銷。其他費(fèi)用通訊費(fèi)用1.員工在出差期間因工作需要產(chǎn)生的通訊費(fèi)用，憑有效發(fā)票按照公司通訊費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷。2.如員工使用公司統(tǒng)一配備的通訊設(shè)備，在出差期間可按照公司規(guī)定申請通訊補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。雜費(fèi)1.出差期間因工作需要發(fā)生的郵寄費(fèi)、快遞費(fèi)、文件印刷費(fèi)等雜費(fèi)，憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。2.對于金額較小的雜費(fèi)（單次不超過[X]元），可合并在一張發(fā)票上報(bào)銷，但應(yīng)注明費(fèi)用明細(xì)。差旅報(bào)銷報(bào)銷憑證要求1.員工應(yīng)在差旅活動(dòng)結(jié)束后[X]個(gè)工作日內(nèi)，整理好差旅報(bào)銷憑證，包括差旅申請表、交通票據(jù)、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票、其他費(fèi)用發(fā)票等，按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定的格式粘貼整齊，并填寫《上海公司差旅報(bào)銷單》。2.所有報(bào)銷憑證應(yīng)真實(shí)、合法、有效，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與差旅活動(dòng)實(shí)際發(fā)生情況相符，不得偽造、篡改發(fā)票信息。3.對于無法取得發(fā)票的費(fèi)用支出，如乘坐出租車但無法取得發(fā)票的情況，員工應(yīng)填寫《上海公司差旅無發(fā)票費(fèi)用說明》，注明原因、金額、行程等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，方可報(bào)銷。報(bào)銷流程1.員工提交報(bào)銷申請：員工將整理好的差旅報(bào)銷憑證和報(bào)銷單提交至所在部門。2.部門審核：部門負(fù)責(zé)人對報(bào)銷憑證的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后簽署審核意見。3.財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門對報(bào)銷憑證進(jìn)行詳細(xì)審核，重點(diǎn)審核費(fèi)用是否符合公司差旅標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)票是否合規(guī)、報(bào)銷金額計(jì)算是否準(zhǔn)確等。如發(fā)現(xiàn)問題，財(cái)務(wù)部門有權(quán)要求員工補(bǔ)充或更正相關(guān)信息。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)對涉及本分管領(lǐng)域員工的差旅報(bào)銷進(jìn)行審批，簽署審批意見。5.總經(jīng)理審批：對于單次報(bào)銷金額較大或涉及重要項(xiàng)目的差旅報(bào)銷，需報(bào)總經(jīng)理審批。6.報(bào)銷支付：經(jīng)各級審批通過后，財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)流程進(jìn)行報(bào)銷支付，將報(bào)銷款項(xiàng)支付至員工指定的銀行賬戶。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對員工差旅費(fèi)用報(bào)銷情況進(jìn)行審計(jì)，檢查差旅活動(dòng)的真實(shí)性、合規(guī)性以及費(fèi)用報(bào)銷的準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。違規(guī)處理1.對于違反本差旅管理制度的行為，如虛報(bào)差旅費(fèi)用、未經(jīng)審批擅自改變差旅行程等，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處理，并追回違規(guī)報(bào)銷的費(fèi)用。2.如因員工違規(guī)行為導(dǎo)