企業收銀中心管理制度總則目的為加強企業收銀中心的管理，規范收銀工作流程，確保資金安全、準確、及時收付，提高收銀工作效率和服務質量，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于企業內所有涉及收銀業務的部門和崗位，包括但不限于各門店收銀臺、線上收款渠道等相關工作人員。基本原則1.準確性原則：確保每一筆收款金額準確無誤，賬目清晰可查。2.安全性原則：保障企業資金安全，防止現金被盜、挪用等情況發生。3.及時性原則：及時處理各類收款業務，不得拖延積壓。4.服務性原則：為顧客提供熱情、高效、優質的收款服務，樹立良好企業形象。崗位職責收銀主管1.負責收銀中心的日常管理工作，制定工作計劃并組織實施。2.監督收銀員的工作流程，確保各項操作符合規范要求。3.定期對收銀賬目進行核對和審查，及時發現并解決問題。4.組織收銀員培訓，提高業務水平和服務質量。5.協調與其他部門的工作關系，確保收銀工作順利進行。6.負責處理顧客關于收款的投訴和糾紛，維護企業聲譽。收銀員1.按照規定的操作流程進行收款工作，準確掃描商品條碼，錄入收款金額。2.認真核對顧客支付的現金、銀行卡、電子支付等款項，確保金額準確無誤。3.妥善保管收款設備和現金，下班時及時將現金繳存銀行或交予指定人員。4.為顧客提供找零、開發票等服務，解答顧客關于收款的疑問。5.負責收銀區域的清潔衛生，保持工作環境整潔。6.完成上級領導交辦的其他臨時性工作任務。收銀流程收款前準備1.收銀員提前到達工作崗位，檢查收款設備是否正常運行，如電腦、掃碼槍、點鈔機等。2.開啟收款系統，登錄自己的賬號，檢查系統是否正常，庫存信息是否準確。3.整理好備用金、發票、收據等收款所需物品，確保數量充足。4.清潔收銀臺面，擺放好各類收款工具和宣傳資料。收款操作1.顧客選購商品后，引導顧客到收銀臺結算。2.掃描商品條碼或輸入商品編碼，系統自動顯示商品名稱、價格等信息，仔細核對商品信息是否與實際相符。3.對于稱重商品，準確稱重并錄入重量和價格。4.如有促銷活動、優惠券、會員折扣等情況，按照規定進行相應操作，確保優惠金額準確計算。5.告知顧客應付金額，收取顧客支付的款項。現金收款：當面點清現金金額，辨別真偽，如發現假鈔，立即沒收并按規定處理。銀行卡收款：請顧客輸入密碼，刷卡成功后打印簽購單，讓顧客簽字確認。電子支付收款：掃描顧客出示的支付碼，完成收款操作，并告知顧客支付成功。6.收款過程中要與顧客保持良好溝通，解答顧客疑問，提供必要的幫助。找零與開具發票1.根據顧客支付金額，準確找零，并將找零金額和剩余款項清晰告知顧客。2.如顧客需要開具發票，按照規定的發票開具流程進行操作。核實顧客身份和購買商品信息，確保發票內容準確無誤。選擇相應的發票類型，如增值稅普通發票、增值稅專用發票等，填寫發票抬頭、項目、金額等信息。加蓋發票專用章后，將發票聯交給顧客，并告知顧客發票相關注意事項。收款結束1.收款完成后，關閉收款設備，整理好收款臺面。2.將當日收款金額與系統記錄進行核對，確保賬實相符。3.填寫收款日報表，詳細記錄收款日期、收款金額、支付方式、交易筆數等信息。4.將現金、銀行卡簽購單、發票存根等整理好，按照規定的時間和方式交予指定人員。5.如有長款或短款情況，及時查明原因，并填寫長款/短款報告單，上報上級領導?，F金管理現金繳存1.收銀員應在每日營業結束后，及時將現金繳存銀行。2.繳存現金時，需填寫現金繳款單，注明繳款日期、繳款單位、款項來源、金額等信息。3.現金繳款單一式三聯，第一聯為回單聯，由銀行蓋章后返回企業；第二聯為貸方憑證聯，由銀行作為記賬憑證；第三聯為收賬通知聯，企業留存作為記賬依據。4.繳存現金時，要注意安全，避免在途中發生意外。如有條件，可安排專人護送現金到銀行?，F金盤點1.收銀主管應定期對現金進行盤點，確保賬實相符。2.盤點時間可根據實際情況確定，一般為每日營業結束后或每周、每月固定時間。3.盤點時，由兩名以上人員共同進行，其中一名為監盤人。4.盤點現金時，要逐張清點現金數量，核對現金金額與收款日報表、系統記錄是否一致。5.如發現長款或短款情況，要及時查明原因。長款應及時上繳企業財務部門，短款由責任人負責賠償。6.現金盤點結束后，填寫現金盤點表，記錄盤點日期、實際現金金額、賬存現金金額、長款/短款金額及原因等信息，盤點人員和監盤人簽字確認?，F金保管1.收銀中心應配備專門的保險柜，用于存放現金、備用金等重要物品。2.保險柜鑰匙和密碼應由專人保管，不得隨意泄露。3.現金應存放在保險柜內，不得在收銀臺過夜存放。4.非營業時間，收銀中心應安排專人值班，負責現金的安全保管。5.如遇特殊情況需要開啟保險柜，必須經過授權人員批準，并在兩人以上在場的情況下進行。收款設備管理設備購置與驗收1.根據收銀工作需要，由相關部門提出收款設備購置申請，經審批后統一采購。2.設備到貨后，由采購部門、使用部門、財務部門等相關人員共同進行驗收。3.驗收內容包括設備的型號、規格、數量、外觀、性能等是否與合同一致，設備是否能正常運行。4.驗收合格后，填寫設備驗收單，辦理設備入庫手續。設備使用與維護1.收銀員應按照設備操作規程正確使用收款設備，不得隨意拆卸、改裝設備。2.定期對收款設備進行清潔和保養，保持設備整潔。3.如發現設備故障，應及時報告上級領導，并填寫設備維修申請表。4.維修人員接到維修申請后，應及時對設備進行維修，確保設備盡快恢復正常運行。5.對于因使用不當或人為原因造成的設備損壞，由責任人負責賠償。設備盤點與報廢1.收銀主管應定期對收款設備進行盤點，確保設備數量與賬實相符。2.對于已損壞且無法修復或已達到報廢年限的設備，由使用部門提出報廢申請，經審批后進行報廢處理。3.報廢設備應及時清理，辦理相關資產核銷手續。票據管理發票管理1.企業應按照國家稅收法律法規的規定，購買、使用和保管發票。2.設立發票專用庫房，指定專人負責發票的保管工作。3.發票的領購、開具、保管、繳銷等環節應嚴格按照規定的流程進行操作。領購：由專人持稅務登記證副本等相關資料到稅務機關領購發票，并填寫發票領購簿。開具：收銀員應根據實際交易情況，按照規定的格式和內容開具發票，確保發票內容真實、準確、完整。保管：已開具的發票存根聯和發票登記簿應按照規定的期限保存，不得擅自銷毀。繳銷：發票使用完畢后，應及時到稅務機關辦理繳銷手續。4.加強對發票開具的審核，防止虛開發票等違法行為的發生。收據管理1.企業應統一印制或購買收據，并建立收據管理制度。2.收據由專人負責保管，設立收據領用登記簿，記錄收據的領用日期、號碼、數量、領用人等信息。3.收銀員在收款時，如需要開具收據，應按照規定的格式和內容填寫，確保收據內容真實、準確、完整。4.已開具的收據存根聯應妥善保管，定期進行核對和銷毀。5.加強對收據使用的監督，防止收據丟失、被盜用等情況發生。培訓與考核培訓計劃1.根據收銀工作的特點和要求，制定年度培訓計劃。2.培訓內容包括收銀業務知識、操作技能、服務規范、職業道德等方面。3.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式。4.定期對培訓效果進行評估，根據評估結果調整培訓計劃和內容。培訓實施1.按照培訓計劃組織開展培訓活動，確保培訓質量。2.培訓講師可由內部經驗豐富的員工擔任，也可邀請外部專家進行授課。3.培訓過程中，要注重理論與實踐相結合，通過案例分析、模擬操作等方式提高收銀員的實際操作能力。4.鼓勵收銀員積極參與培訓，提出問題和建議，共同提高培訓效果。考核制度1.建立收銀員考核制度，定期對收銀員的工作表現進行考核。2.考核內容包括收款準確性、工作效率、服務質量、現金管理、設備操作等方面。3.考核方式可采用日常工作表現考核、定期業務考核、顧客滿意度調查等多種形式。4.根據考核結果，對表現優秀的收銀員進行表彰和獎勵，對不稱職的收銀員進行批評教育、培訓補考或調整崗位等處理。監督與檢查內部審計1.企業內部審計部門應定期對收銀中心進行審計，檢查收銀工作的合規性、準確性和安全性。2.審計內容包括收款流程執行情況、現金管理、票據管理、設備管理、培訓與考核等方面。3.審計人員應通過查閱資料、實地盤點、詢問相關人員等方式進行審計，并出具審計報告。4.對于審計中發現的問題，應及時提出整改意見，要求相關部門和人員限期整改。日常監督1.收銀主管應加強對收銀員日常工作的監督，及時發