企業(yè)物料收納管理制度一、總則（一）目的為加強公司物料收納管理，規(guī)范物料的采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)，確保物料的安全、完整，提高物料使用效率，降低公司運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物料的收納管理，包括原材料、輔助材料、半成品、成品、辦公用品等。（三）基本原則1.準確性原則：物料的收納信息應(yīng)準確無誤，確保賬物相符。2.安全性原則：物料存儲應(yīng)符合安全要求，防止物料損壞、變質(zhì)及發(fā)生安全事故。3.高效性原則：優(yōu)化物料收納流程，提高工作效率，減少物料積壓和浪費。4.責任明確原則：明確各部門及人員在物料收納管理中的職責，做到責任到人。二、職責分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，編制物料采購計劃，確保物料及時供應(yīng)。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.負責采購物料的到貨驗收工作，對不合格物料及時辦理退換貨手續(xù)。（二）倉儲部門1.負責物料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物料的安全和完好。2.建立物料庫存臺賬，定期進行盤點，保證賬物相符。3.對庫存物料進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。4.負責倉庫的5S管理，保持倉庫環(huán)境整潔、有序。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理領(lǐng)用物料，控制物料消耗，提高物料利用率。2.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等進行分類整理，及時交回倉庫。3.協(xié)助倉儲部門進行物料盤點工作。（四）品質(zhì)部門1.負責對采購物料和生產(chǎn)過程中的物料進行質(zhì)量檢驗，確保物料質(zhì)量符合要求。2.對不合格物料進行標識和隔離，跟蹤處理結(jié)果。（五）財務(wù)部門1.負責審核物料采購發(fā)票，辦理付款手續(xù)。2.對物料成本進行核算和分析，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。三、物料采購管理（一）采購計劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)于每月[X]日前，根據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制物料需求計劃，提交給采購部門。2.采購部門結(jié)合庫存情況，對物料需求計劃進行審核和調(diào)整，編制月度采購計劃，并報相關(guān)領(lǐng)導審批。3.采購計劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期等信息。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行評估和審核。2.定期對供應(yīng)商進行考核，考核結(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰的依據(jù)。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。（三）采購訂單下達1.根據(jù)審批后的采購計劃，采購部門及時向供應(yīng)商下達采購訂單。2.采購訂單應(yīng)詳細注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨日期、交貨地點等信息，并確保訂單內(nèi)容準確無誤。3.在采購訂單執(zhí)行過程中，如因特殊情況需要變更訂單內(nèi)容，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。（四）到貨驗收1.采購物料到貨前，采購部門應(yīng)提前通知倉儲部門做好收貨準備。2.物料到貨時，倉儲部門會同品質(zhì)部門按照采購合同和相關(guān)標準進行驗收。驗收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量等。3.對于驗收合格的物料，倉儲部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物料，應(yīng)填寫《不合格物料報告》，注明不合格原因，由采購部門負責與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。四、物料入庫管理（一）入庫流程1.物料到貨后，倉庫驗收人員首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。2.對物料的外觀、包裝等進行檢查，如有破損、變形等情況，應(yīng)做好記錄。3.品質(zhì)部門對物料進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格的物料，倉庫驗收人員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。4.倉庫管理人員根據(jù)入庫物料的類別、規(guī)格、型號等，將其存放到相應(yīng)的倉庫區(qū)域，并在庫存臺賬上記錄入庫日期、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（二）入庫標識1.入庫物料應(yīng)在明顯位置張貼標識牌，標識牌上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期、保質(zhì)期（如有）等信息。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應(yīng)設(shè)置專門的標識，并按照相關(guān)安全規(guī)定進行存儲。（三）入庫異常處理1.如發(fā)現(xiàn)送貨單與采購訂單不一致，倉庫驗收人員應(yīng)及時與采購部門溝通核實，并暫停辦理入庫手續(xù)。2.對于驗收不合格的物料，應(yīng)按照《不合格物料報告》的處理意見進行處理，嚴禁不合格物料入庫。3.如因特殊情況需要緊急入庫的物料，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準，并在入庫后及時補辦相關(guān)手續(xù)。五、物料存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.根據(jù)物料的特性，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如常溫區(qū)、冷藏區(qū)、冷凍區(qū)、危險品區(qū)等，并確保存儲環(huán)境符合要求。2.倉庫應(yīng)保持通風良好、干燥清潔，溫度、濕度應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)。3.對于易受潮、易生銹的物料，應(yīng)采取防潮、防銹措施，如密封包裝、放置干燥劑等。（二）物料擺放1.物料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號、批次等進行分類存放，遵循先進先出的原則，確保物料在有效期內(nèi)使用。2.物料擺放應(yīng)整齊有序，便于查找和搬運，不得堵塞通道。3.對于重量較大、體積較大的物料，應(yīng)存放在底層或便于吊裝的位置。（三）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期對庫存物料進行盤點，盤點周期分為月度盤點、季度盤點和年度盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好盤點準備工作，包括核對庫存臺賬、清理倉庫、整理物料等。3.盤點過程中，應(yīng)采用實地盤點的方法，逐一核對物料的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并做好記錄。4.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制《庫存盤點報告》，對盤點結(jié)果進行分析，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)查明原因，及時調(diào)整庫存臺賬，并上報相關(guān)領(lǐng)導。（四）庫存預(yù)警1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)物料的庫存周轉(zhuǎn)率、安全庫存等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標。2.當庫存低于或高于預(yù)警指標時，倉庫管理人員應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信息，通知采購部門和相關(guān)使用部門。3.采購部門根據(jù)庫存預(yù)警情況，及時調(diào)整采購計劃，確保物料供應(yīng)的連續(xù)性。六、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或工作需要，填寫《物料領(lǐng)用申請表》，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人審批。2.《物料領(lǐng)用申請表》提交到倉儲部門后，倉庫管理人員根據(jù)庫存情況進行審核，如庫存充足，予以發(fā)放；如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門補貨。3.倉庫管理人員按照審批后的《物料領(lǐng)用申請表》發(fā)放物料，并在庫存臺賬上記錄發(fā)放日期、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。4.領(lǐng)用人員在收到物料后，應(yīng)在《物料領(lǐng)用申請表》上簽字確認。（二）發(fā)放原則1.嚴格按照審批后的《物料領(lǐng)用申請表》發(fā)放物料，不得擅自更改發(fā)放數(shù)量和品種。2.遵循先進先出的原則，確保物料在有效期內(nèi)使用。3.對于貴重物料、危險物料等，應(yīng)實行限量發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。（三）發(fā)放異常處理1.如發(fā)現(xiàn)《物料領(lǐng)用申請表》未經(jīng)審批或?qū)徟掷m(xù)不全，倉庫管理人員應(yīng)拒絕發(fā)放物料，并及時通知相關(guān)部門補辦手續(xù)。2.如因庫存不足無法滿足領(lǐng)用需求，倉庫管理人員應(yīng)向領(lǐng)用部門說明情況，并協(xié)助采購部門盡快安排補貨。3.如發(fā)現(xiàn)物料發(fā)放錯誤，倉庫管理人員應(yīng)及時追回多發(fā)的物料，并補發(fā)正確的物料，同時對相關(guān)責任人進行調(diào)查處理。七、物料退換貨管理（一）退換貨原因1.因采購錯誤、質(zhì)量不合格、規(guī)格不符等原因需要退換貨的物料。2.因生產(chǎn)計劃變更、產(chǎn)品停產(chǎn)等原因?qū)е率Ｓ嗟奈锪稀＃ǘ┩藫Q貨流程1.由相關(guān)責任部門填寫《物料退換貨申請表》，注明退換貨原因、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并附上相關(guān)證明材料，如采購合同、檢驗報告、發(fā)票等。2.《物料退換貨申請表》經(jīng)部門負責人審批后，提交給采購部門。3.采購部門負責與供應(yīng)商溝通協(xié)商退換貨事宜，并辦理相關(guān)手續(xù)。4.倉庫管理人員根據(jù)采購部門的通知，做好退換貨的準備工作，包括核對物料數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，確保退換貨物料的質(zhì)量和包裝完好。5.退換貨物料到貨后，倉庫管理人員會同品質(zhì)部門進行驗收，驗收合格后辦理入庫或退款手續(xù)。（三）退換貨期限1.一般情況下，采購物料的退換貨期限為自到貨之日起[X]天內(nèi)。如有特殊情況需要延長退換貨期限的，應(yīng)經(jīng)采購部門與供應(yīng)商協(xié)商同意。2.對于因質(zhì)量問題需要退換貨的物料，不受退換貨期限的限制，應(yīng)及時辦理退換貨手續(xù)。八、物料報廢管理（一）報廢原因1.因質(zhì)量不合格、損壞、過期等原因無法使用的物料。2.因生產(chǎn)工藝改進、產(chǎn)品升級等原因不再使用的物料。（二）報廢流程1.使用部門或倉儲部門發(fā)現(xiàn)物料需要報廢時，應(yīng)填寫《物料報廢申請表》，注明報廢原因、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并附上相關(guān)證明材料，如檢驗報告、損壞照片等。2.《物料報廢申請表》經(jīng)部門負責人審核后，提交給品質(zhì)部門進行鑒定。3.品質(zhì)部門對申請報廢的物料進行鑒定，如確認為報廢物料，應(yīng)在《物料報廢申請表》上簽字確認。4.《物料報廢申請表》經(jīng)品質(zhì)部門鑒定后，提交給財務(wù)部門進行審核。財務(wù)部門審核通過后，報相關(guān)領(lǐng)導審批。5.經(jīng)領(lǐng)導審批同意報廢的物料，倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定進行處理，如銷毀、變賣等，并做好記錄。（三）報廢處理方式1.對于一般性報廢物料，可采用粉碎、焚燒等方式進行銷毀。2.對于有回收價值的報廢物料，如金屬、塑料等，可進行變賣處理，變賣收入應(yīng)及時上繳財務(wù)部門。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對物料收納管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、物料入庫驗收、存儲保管、發(fā)放使用、退換貨及報廢處理等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱資料、詢問相關(guān)人員等方式進行。（二）考核