國內(nèi)礦貿(mào)易管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司國內(nèi)礦貿(mào)易業(yè)務(wù)的管理，確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性、高效性和風(fēng)險可控性，保障公司的合法權(quán)益，促進國內(nèi)礦貿(mào)易業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于公司從事國內(nèi)礦貿(mào)易的各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括但不限于市場調(diào)研、采購、銷售、運輸、倉儲等相關(guān)活動。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，依法開展國內(nèi)礦貿(mào)易業(yè)務(wù)。誠信原則：秉持誠實守信的經(jīng)營理念，與合作伙伴建立良好的合作關(guān)系。風(fēng)險可控原則：識別、評估和控制業(yè)務(wù)過程中的各類風(fēng)險，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行。效益原則：在確保風(fēng)險可控的前提下，追求業(yè)務(wù)的經(jīng)濟效益最大化。組織架構(gòu)與職責(zé)1.組織架構(gòu)設(shè)立專門的國內(nèi)礦貿(mào)易部門，部門下設(shè)置市場調(diào)研小組、采購團隊、銷售團隊、物流協(xié)調(diào)小組和風(fēng)險管理小組等。2.各部門職責(zé)市場調(diào)研小組負責(zé)收集、分析國內(nèi)礦市場信息，包括價格走勢、供需情況、政策變化等。定期撰寫市場調(diào)研報告，為公司決策提供依據(jù)。采購團隊根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果和公司銷售需求，尋找合適的國內(nèi)礦供應(yīng)商。與供應(yīng)商進行商務(wù)談判，簽訂采購合同，確保采購的礦產(chǎn)品質(zhì)量、價格和交貨期符合公司要求。跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。銷售團隊開拓國內(nèi)礦銷售市場，尋找潛在客戶。與客戶進行商務(wù)洽談，簽訂銷售合同，確保銷售價格、付款方式等條款符合公司利益。跟進銷售合同的履行，及時處理客戶反饋和投訴。物流協(xié)調(diào)小組負責(zé)國內(nèi)礦貿(mào)易業(yè)務(wù)的物流安排，包括運輸方式選擇、運輸路線規(guī)劃、倉儲管理等。協(xié)調(diào)物流環(huán)節(jié)中的各方關(guān)系，確保貨物安全、及時運輸和存儲。監(jiān)控物流成本，優(yōu)化物流方案，降低物流費用。風(fēng)險管理小組識別、評估國內(nèi)礦貿(mào)易業(yè)務(wù)中的各類風(fēng)險，如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險等。制定風(fēng)險應(yīng)對策略和措施，對風(fēng)險進行實時監(jiān)控和預(yù)警。協(xié)助其他部門進行風(fēng)險控制，確保業(yè)務(wù)在風(fēng)險可控范圍內(nèi)運行。市場調(diào)研管理1.信息收集渠道行業(yè)網(wǎng)站、資訊平臺、專業(yè)期刊等，獲取國內(nèi)礦市場的最新動態(tài)和數(shù)據(jù)。參加行業(yè)展會、研討會等活動，與業(yè)內(nèi)人士交流，收集一手信息。與行業(yè)協(xié)會、商會建立聯(lián)系，獲取行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和分析報告。與供應(yīng)商、客戶等合作伙伴溝通，了解市場實際情況。2.信息分析與報告市場調(diào)研小組應(yīng)對收集到的信息進行整理、分析和研究，形成定期的市場調(diào)研報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括市場現(xiàn)狀、趨勢分析、價格走勢預(yù)測、供需情況評估等，并提出針對性的建議和決策依據(jù)。采購管理1.供應(yīng)商選擇采購團隊?wèi)?yīng)根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，建立國內(nèi)礦供應(yīng)商名錄。名錄中的供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的信譽和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。對潛在供應(yīng)商進行實地考察和評估，包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、環(huán)保情況等方面。優(yōu)先選擇與公司合作關(guān)系良好、供應(yīng)能力強、價格合理的供應(yīng)商。2.采購合同簽訂采購合同應(yīng)明確礦產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、違約責(zé)任等條款。在簽訂合同前，應(yīng)對合同條款進行嚴(yán)格審核，確保合同的合法性、完整性和可操作性。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本提交給相關(guān)部門存檔，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。3.采購過程監(jiān)控采購團隊?wèi)?yīng)定期跟進采購合同的執(zhí)行進度，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)情況、發(fā)貨安排等。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為或可能影響合同執(zhí)行的情況，應(yīng)及時采取措施，如協(xié)商解決、追究違約責(zé)任等。建立采購臺賬，記錄采購業(yè)務(wù)的詳細信息，包括供應(yīng)商名稱、采購日期、礦產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格等，以便進行統(tǒng)計分析和查詢。銷售管理1.客戶開發(fā)與維護銷售團隊?wèi)?yīng)積極開拓國內(nèi)礦銷售市場，通過多種渠道尋找潛在客戶，如電話營銷、網(wǎng)絡(luò)推廣、參加行業(yè)活動等。建立客戶檔案，記錄客戶的基本信息、購買歷史、需求偏好等，以便進行精準(zhǔn)營銷和客戶關(guān)系維護。定期與客戶溝通，了解客戶需求和意見，及時解決客戶問題，提高客戶滿意度。2.銷售合同簽訂銷售合同應(yīng)明確礦產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、違約責(zé)任等條款。在簽訂合同前，應(yīng)對客戶的信用狀況進行評估，確保客戶具備履行合同的能力和信用。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本提交給相關(guān)部門存檔，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。3.銷售過程監(jiān)控銷售團隊?wèi)?yīng)定期跟進銷售合同的執(zhí)行進度，及時了解客戶的收貨情況、付款情況等。如發(fā)現(xiàn)客戶有違約行為或可能影響合同執(zhí)行的情況，應(yīng)及時采取措施，如協(xié)商解決、追究違約責(zé)任等。建立銷售臺賬，記錄銷售業(yè)務(wù)的詳細信息，包括客戶名稱、銷售日期、礦產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格等，以便進行統(tǒng)計分析和查詢。物流管理1.運輸方式選擇物流協(xié)調(diào)小組應(yīng)根據(jù)國內(nèi)礦的特性、運輸距離、運輸成本等因素，選擇合適的運輸方式，如鐵路運輸、公路運輸、水路運輸?shù)取Ｔ谶x擇運輸方式時，應(yīng)考慮運輸?shù)陌踩浴r效性和經(jīng)濟性，確保貨物能夠安全、及時送達目的地。2.運輸路線規(guī)劃根據(jù)運輸方式和目的地，合理規(guī)劃運輸路線，選擇最優(yōu)的運輸路徑。考慮路況、交通管制、運輸時間等因素，提前安排運輸計劃，避免運輸延誤。3.倉儲管理建立健全倉儲管理制度，確保國內(nèi)礦的存儲安全。對倉庫進行定期巡查，檢查貨物的存儲狀態(tài)、數(shù)量準(zhǔn)確性等。做好貨物的出入庫管理，記錄貨物的收發(fā)情況，確保賬目清晰。根據(jù)貨物的性質(zhì)和存儲要求，合理安排倉儲空間，防止貨物損壞和變質(zhì)。風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別與評估風(fēng)險管理小組應(yīng)定期對國內(nèi)礦貿(mào)易業(yè)務(wù)進行風(fēng)險識別和評估，確定可能面臨的各類風(fēng)險，如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、政策風(fēng)險等。采用定性和定量相結(jié)合的方法，對風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度進行評估，確定風(fēng)險等級。2.風(fēng)險應(yīng)對策略針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略。對于市場風(fēng)險，可以通過套期保值、簽訂長期合同、優(yōu)化庫存管理等方式進行應(yīng)對。對于信用風(fēng)險，應(yīng)加強客戶信用評估，要求客戶提供擔(dān)保或預(yù)付款，建立信用風(fēng)險預(yù)警機制。對于質(zhì)量風(fēng)險，應(yīng)加強對采購和銷售環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量檢驗報告，對貨物進行抽檢。對于政策風(fēng)險，應(yīng)密切關(guān)注國家政策變化，及時調(diào)整業(yè)務(wù)策略，降低政策風(fēng)險對業(yè)務(wù)的影響。3.風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警建立風(fēng)險監(jiān)控機制，對風(fēng)險進行實時監(jiān)控和跟蹤。設(shè)定風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險指標(biāo)達到預(yù)警值時，及時發(fā)出預(yù)警信號，提醒相關(guān)部門采取措施應(yīng)對風(fēng)險。定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行效果進行評估和總結(jié)，不斷完善風(fēng)險管理體系。價格管理1.價格制定原則國內(nèi)礦貿(mào)易業(yè)務(wù)的價格制定應(yīng)遵循市場定價原則，參考市場行情、成本因素、供需關(guān)系等確定合理的價格。在保證公司利潤的前提下，價格應(yīng)具有市場競爭力，以促進業(yè)務(wù)的順利開展。2.價格調(diào)整機制根據(jù)市場變化情況，建立價格調(diào)整機制。市場調(diào)研小組應(yīng)定期提供市場價格動態(tài)信息，采購團隊和銷售團隊根據(jù)市場變化和公司利益，提出價格調(diào)整建議。價格調(diào)整應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保調(diào)整的合理性和必要性。合同管理1.合同簽訂流程業(yè)務(wù)部門負責(zé)起草合同文本，明確合同條款和雙方權(quán)利義務(wù)。合同文本提交給法務(wù)部門進行合法性審核，確保合同符合法律法規(guī)要求。審核通過后的合同文本提交給公司管理層進行審批，審批通過后簽訂合同。2.合同執(zhí)行跟蹤業(yè)務(wù)部門負責(zé)跟蹤合同的執(zhí)行情況，及時解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行存在風(fēng)險或違約情況，應(yīng)及時向相關(guān)部門報告，并采取相應(yīng)的措施進行處理。3.合同變更與解除合同履行過程中如需變更或解除合同，應(yīng)按照合同約定和公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。變更或解除合同應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)方式。財務(wù)管理1.預(yù)算管理根據(jù)國內(nèi)礦貿(mào)易業(yè)務(wù)的計劃和目標(biāo)，編制年度預(yù)算，包括采購預(yù)算、銷售預(yù)算、物流預(yù)算、費用預(yù)算等。對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)偏差并采取措施進行調(diào)整，確保預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)。2.成本控制加強對國內(nèi)礦貿(mào)易業(yè)務(wù)成本的核算和控制，包括采購成本、物流成本、銷售成本等。優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，降低不必要的費用支出，提高公司的盈利能力。3.資金管理合理安排資金，確保國內(nèi)礦貿(mào)易業(yè)務(wù)的資金需求。加強資金回籠管理，提高資金使用效率，防范資金風(fēng)險。信息管理1.業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)建立完善的國內(nèi)礦貿(mào)易業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，實現(xiàn)市場調(diào)研、采購、銷售、物流、財務(wù)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信息化管理。通過信息系統(tǒng)，實時跟蹤業(yè)務(wù)進展情況，提高業(yè)務(wù)操作的效率和準(zhǔn)確性。2.信息共享與溝通加強部門之間的信息共享和溝通，確保信息傳遞的及時、準(zhǔn)確和暢通。建立定期的業(yè)務(wù)溝通會議制度，共享業(yè)務(wù)信息，協(xié)調(diào)解決業(yè)務(wù)問題。內(nèi)部審計與監(jiān)督1.內(nèi)部審計定期開展國內(nèi)礦貿(mào)易業(yè)務(wù)的內(nèi)部審計工作，檢查業(yè)務(wù)操作的合規(guī)