外協出入庫管理制度一、總則1.目的為加強公司外協加工物資的出入庫管理，規范操作流程，確保物資的安全、準確、及時流轉，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有外協加工物資的出入庫管理，包括原材料、半成品、成品等。3.職責分工采購部門：負責與外協供應商簽訂采購合同，明確物資的規格、數量、價格、交貨期等條款，并跟蹤合同執行情況。倉庫管理部門：負責外協物資的出入庫驗收、保管、發放等工作，建立物資臺賬，定期盤點，確保賬實相符。質量檢驗部門：負責對外協物資進行質量檢驗，確保物資符合質量標準要求。生產部門：負責根據生產計劃安排，及時提交外協加工需求，跟蹤外協加工進度，確保生產順利進行。二、外協物資入庫管理1.入庫申請生產部門根據生產計劃安排，提前[X]個工作日填寫《外協加工物資入庫申請表》，詳細注明物資名稱、規格、數量、需求日期等信息，提交給采購部門。采購部門審核《外協加工物資入庫申請表》，確認無誤后，根據采購合同要求，向供應商下達《外協加工物資采購訂單》。2.到貨通知供應商按照《外協加工物資采購訂單》要求，將物資加工完成后，提前[X]個工作日通知采購部門。采購部門接到供應商到貨通知后，及時通知倉庫管理部門和質量檢驗部門做好驗收準備工作。3.入庫驗收倉庫管理部門在收到外協物資后，首先核對物資的名稱、規格、數量、型號等是否與《外協加工物資采購訂單》一致。質量檢驗部門按照質量標準要求，對外協物資進行質量檢驗，檢驗合格后出具《質量檢驗報告》。倉庫管理部門根據《質量檢驗報告》，對驗收合格的物資辦理入庫手續，填寫《外協加工物資入庫單》，一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門，一聯交財務部門。4.入庫異常處理若外協物資出現數量短缺、質量不合格等異常情況，倉庫管理部門應及時通知采購部門，采購部門與供應商協商解決。對于因質量問題無法使用的物資，采購部門應及時辦理退貨手續，并要求供應商重新加工或補貨。三、外協物資出庫管理1.出庫申請生產部門根據生產計劃安排，填寫《外協加工物資出庫申請表》，詳細注明物資名稱、規格、數量、用途等信息，提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門審核《外協加工物資出庫申請表》，確認無誤后，根據庫存情況進行發貨。2.出庫審批對于貴重物資、限量物資等，倉庫管理部門應報經相關領導審批后，方可辦理出庫手續。審批流程：倉庫管理部門填寫《外協加工物資出庫審批表》，經部門負責人簽字后，報分管領導審批，最后報總經理審批。3.物資發放倉庫管理部門根據審批后的《外協加工物資出庫申請表》和《外協加工物資出庫審批表》，辦理物資出庫手續，填寫《外協加工物資出庫單》，一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交生產部門，一聯交財務部門。倉庫管理人員按照《外協加工物資出庫單》上的信息，將物資發放給領料人，并要求領料人在《外協加工物資出庫單》上簽字確認。4.出庫異常處理若出現物資庫存不足、無法及時發貨等異常情況，倉庫管理部門應及時通知生產部門，并協助生產部門調整生產計劃。對于因特殊原因需要緊急出庫的物資，倉庫管理部門應按照公司相關規定，辦理緊急出庫手續，并在事后及時補辦審批手續。四、外協物資庫存管理1.庫存盤點倉庫管理部門應定期對庫存的外協物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[X]個月。盤點前，倉庫管理人員應做好物資的整理、核對等準備工作，確保盤點工作的順利進行。盤點結束后，倉庫管理人員應填寫《外協加工物資盤點表》，詳細記錄物資的實際數量、規格、型號等信息，并與物資臺賬進行核對。若發現賬實不符，倉庫管理人員應及時查明原因，并填寫《外協加工物資盤盈盤虧報告表》，報經相關領導審批后進行處理。2.庫存保管倉庫管理部門應根據物資的特性，合理安排物資的存放位置，確保物資的安全、完好。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，倉庫管理部門應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。倉庫管理人員應定期對庫存物資進行檢查，發現物資有損壞、變質等情況時，應及時報告并處理。3.庫存預警倉庫管理部門應根據物資的庫存情況，設定合理的庫存預警線。當庫存低于預警線時，倉庫管理人員應及時通知采購部門進行補貨。庫存預警線的設定原則：根據物資的采購周期、生產需求等因素，綜合考慮確定。五、外協物資賬務管理1.賬務記錄倉庫管理部門應建立完善的物資臺賬，詳細記錄外協物資的出入庫情況，包括物資名稱、規格、數量、出入庫日期、供應商名稱、領用部門等信息。財務部門應根據倉庫管理部門提供的《外協加工物資入庫單》和《外協加工物資出庫單》，及時進行賬務處理，確保賬賬相符、賬實相符。2.賬務核對倉庫管理部門應定期與財務部門進行賬務核對，核對周期為[X]個月。核對內容包括物資臺賬與財務賬目的一致性、出入庫記錄的準確性等。若發現賬務不符，倉庫管理部門和財務部門應及時查明原因，并進行調整。3.賬務檔案管理倉庫管理部門和財務部門應妥善保管外協物資的出入庫憑證、質量檢驗報告、盤點表等相關資料，建立檔案管理制度。檔案保管期限按照公司相關規定執行，期滿后經審批方可銷毀。六、外協物資報廢管理1.報廢申請對于因質量問題、損壞等原因無法使用的外協物資，使用部門應填寫《外協加工物資報廢申請表》，詳細注明物資名稱、規格、數量、報廢原因等信息，提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門審核《外協加工物資報廢申請表》，確認無誤后，報經相關領導審批。2.報廢鑒定質量檢驗部門負責對外協物資的報廢情況進行鑒定，出具《外協加工物資報廢鑒定報告》。《外協加工物資報廢鑒定報告》應詳細說明物資的報廢原因、質量狀況等信息。3.報廢處理經審批同意報廢的外協物資，倉庫管理部門應按照公司相關規定進行處理，如變賣、銷毀等。倉庫管理人員應填寫《外協加工物資報廢處理記錄》，詳細記錄報廢物資的處理方式、處理時間、處理金額等信息。財務部門應根據《外協加工物資報廢處理記錄》，及時進行賬務處理，沖減相應的庫存成本。七、監督與考核1.監督檢查公司設立專門的監督檢查小組，定期對外協物資的出入庫管理情況進行監督檢查。監督檢查內容包括制度執行情況、物資驗收情況、庫存管理情況、賬務處理情況等。對于監督檢查中發現的問題，監督檢查小組應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2.考核機制公司建立外協物資出入庫管理考核機制，對相關責任部門和責任人進行考核。考核指標包括