倉庫材料收發管理制度一、總則（一）目的為了加強公司倉庫材料收發管理，規范材料收發流程，確保材料收發準確、及時、安全，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有倉庫材料的收發管理，包括原材料、輔助材料、半成品、成品及其他物資。（三）職責分工1.倉庫管理部門負責倉庫的日常管理工作，包括材料的驗收入庫、存儲保管、發放出庫等。建立健全倉庫材料臺賬，準確記錄材料的收發存情況。定期對倉庫進行盤點，確保賬實相符。負責倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。2.采購部門負責根據生產經營計劃和庫存情況，編制材料采購計劃。選擇合格的供應商，簽訂采購合同，并跟蹤采購合同的執行情況。負責協調解決采購過程中出現的問題，確保材料按時、按質、按量供應。3.生產部門負責根據生產計劃，向倉庫提交材料領用申請。合理使用材料，控制材料消耗，提高材料利用率。負責對生產過程中產生的廢料、邊角料等進行回收和處理。4.質量檢驗部門負責對入庫材料進行質量檢驗，確保入庫材料符合質量標準。對生產過程中使用的材料進行質量抽檢，防止不合格材料投入使用。參與對不合格材料的評審和處理工作。二、材料采購管理（一）采購計劃編制1.采購部門應根據公司年度生產經營計劃、月度生產計劃以及庫存情況，每月末編制次月的材料采購計劃。2.采購計劃應明確材料的名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等內容，并經相關部門審核后報公司領導批準。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行綜合評估，選擇合格的供應商。2.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料的規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等內容。3.定期對供應商進行評估和考核，對于不符合要求的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。（三）采購合同執行1.采購部門應跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保材料按時、按質、按量供應。2.如因供應商原因導致材料供應延遲或質量問題，采購部門應及時采取措施，要求供應商采取補救措施，并承擔相應的責任。3.采購部門應及時辦理材料入庫手續，確保入庫材料的數量、質量與采購合同一致。三、材料驗收入庫管理（一）到貨通知1.采購部門在材料到貨前，應及時通知倉庫管理部門做好接貨準備。2.到貨通知應包括材料的名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等信息。（二）驗收準備1.倉庫管理部門接到到貨通知后，應安排專人負責驗收工作，并準備好驗收所需的工具和場地。2.驗收人員應熟悉材料的驗收標準和方法，了解材料的性能和特點。（三）驗收流程1.材料到貨后，驗收人員應首先核對送貨單與采購合同是否一致，包括材料的名稱、規格型號、數量、供應商等信息。2.對材料的外觀、包裝進行檢查，確保材料無損壞、無變形、無受潮等情況。3.按照質量標準對材料進行檢驗，可采用抽檢或全檢的方式，檢驗內容包括材料的尺寸、重量、性能指標等。4.對于需要進行理化檢驗的材料，應及時送質量檢驗部門進行檢驗。5.驗收合格的材料，驗收人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續；驗收不合格的材料，應及時通知采購部門與供應商聯系，協商處理辦法。（四）入庫手續辦理1.倉庫管理部門應根據驗收結果，及時辦理材料入庫手續。2.入庫手續包括填寫入庫單、登記倉庫材料臺賬、將材料放入指定倉庫等環節。3.入庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門，一聯交財務部門。四、材料存儲保管管理（一）倉庫規劃1.倉庫管理部門應根據材料的類別、性質、用途等因素，對倉庫進行合理規劃，劃分不同的存儲區域。2.存儲區域應設置明顯的標識牌，標明材料的名稱、規格型號、存儲位置等信息。（二）存儲條件1.根據材料的特性，提供適宜的存儲條件，如溫度、濕度、通風等。2.對易燃、易爆、有毒等危險材料，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對倉庫材料進行盤點，確保賬實相符。2.盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。3.盤點結束后，應編制盤點報告，對盤點結果進行分析和總結，如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。（四）庫存安全管理1.倉庫管理部門應加強倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。2.配備必要的消防器材和安全設施，并定期進行檢查和維護。3.嚴禁在倉庫內吸煙、使用明火，嚴禁無關人員進入倉庫。4.對庫存材料進行定期檢查，及時發現和處理變質、損壞等情況。五、材料發放出庫管理（一）領用申請1.生產部門根據生產計劃，提前向倉庫管理部門提交材料領用申請。2.領用申請應注明材料的名稱、規格型號、數量、用途等信息，并經相關部門負責人審核批準。（二）發放審批1.倉庫管理部門接到領用申請后，應進行審核，核對庫存情況和領用數量是否合理。2.對于超庫存或不合理的領用申請，應及時與生產部門溝通協調，調整領用數量或辦理相關手續。3.審核通過后，倉庫管理部門應開具出庫單，并經相關人員簽字確認。（三）發放流程1.倉庫管理人員根據出庫單，從倉庫中取出相應的材料，并進行核對。2.發放材料時，應確保材料的數量、規格型號與出庫單一致，并做好發放記錄。3.發放完畢后，應將出庫單的相關聯次分別交生產部門、財務部門等。（四）特殊情況處理1.如遇緊急生產任務需要臨時領用材料，生產部門可先口頭申請，倉庫管理部門應在確保庫存充足的情況下先行發放，并及時補辦領用手續。2.對于因質量問題需要退換貨的材料，倉庫管理部門應按照相關規定辦理退換貨手續，并做好記錄。六、廢舊物資管理（一）廢舊物資回收1.生產部門在生產過程中產生的廢料、邊角料等廢舊物資，應及時進行回收，并交倉庫管理部門統一保管。2.倉庫管理部門應設立廢舊物資存放區域，對回收的廢舊物資進行分類存放，并做好標識。（二）廢舊物資處理1.倉庫管理部門應定期對廢舊物資進行清理和盤點，根據廢舊物資的種類、數量、質量等情況，制定廢舊物資處理方案。2.廢舊物資處理方案應報公司領導批準后實施，可采用出售、報廢等方式進行處理。3.對于出售的廢舊物資，應按照市場價格進行評估，選擇合適的買家，并簽訂出售合同。4.廢舊物資處理過程中，應做好記錄，包括廢舊物資的名稱、數量、處理方式、處理價格等信息。七、信息化管理（一）倉庫管理系統應用1.公司應建立倉庫管理系統，實現材料收發存信息的信息化管理。2.倉庫管理人員應熟練掌握倉庫管理系統的操作，及時準確地錄入材料的收發存信息。3.通過倉庫管理系統，可實時查詢材料的庫存情況、收發記錄、出入庫明細等信息，為公司的生產經營決策提供數據支持。（二）數據備份與安全1.倉庫管理系統的數據應定期進行備份，確保數據的安全性和完整性。2.加強對倉庫管理系統的安全管理，設置不同的用戶權限，防止數據泄露和非法操作。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司應定期對倉庫材料收發管理情況進行監督檢查，及時發現和糾正存在的問題。2.監督檢查內容包括采購計劃執行情況、材料驗收情況、庫存管理情況、材料發放情況、廢舊物資管理情況等。（二）考核評價1.建立倉庫材料收發管理考核評價機制，對倉庫管理部門、采購部門、生產部門等相關