中心配送物資管理制度一、總則（一）目的為加強公司中心配送物資的管理，規范物資采購、存儲、配送等環節的操作流程，確保物資供應的及時性、準確性和安全性，降低運營成本，提高公司整體運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及中心配送物資的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉儲部門、配送部門以及使用物資的各業務部門。（三）基本原則1.準確性原則：確保配送物資的品種、數量、規格等準確無誤，滿足公司業務需求。2.及時性原則：按照規定的時間節點完成物資采購、存儲和配送工作，不影響公司正常運營。3.安全性原則：保障物資在采購、運輸、存儲過程中的安全，防止物資損壞、丟失或變質。4.成本效益原則：在保證物資質量和服務水平的前提下，合理控制采購成本和配送成本，提高資源利用效率。二、職責分工（一）采購部門1.根據各部門物資需求計劃，制定采購計劃并組織實施。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。3.負責采購合同的簽訂、執行和跟蹤，確保采購物資按時、按質、按量供應。4.協調解決采購過程中的問題，如與供應商的溝通、合同糾紛等。（二）倉儲部門1.負責物資的驗收入庫工作，對采購物資的數量、質量、規格等進行核對，確保物資符合要求。2.按照規定的存儲方式和條件，對物資進行分類存放，做好物資的保管和養護工作，防止物資損壞、變質。3.建立物資庫存臺賬，定期進行盤點，保證賬實相符。4.根據配送部門的需求，及時準確地發放物資，并做好物資發放記錄。（三）配送部門1.根據各部門的物資需求，制定配送計劃并組織實施。2.負責物資的運輸和配送工作，確保物資安全、及時送達目的地。3.與倉儲部門和使用部門保持密切溝通，協調解決配送過程中的問題。4.定期對配送車輛進行維護和保養，確保車輛性能良好，安全運行。（四）使用部門1.根據業務需求，提前向采購部門提交物資需求計劃，明確物資的品種、數量、規格等要求。2.負責對領用的物資進行驗收和使用，如有質量問題及時反饋給采購部門。3.配合倉儲部門和配送部門做好物資管理工作，合理使用物資，避免浪費。三、物資采購管理（一）需求計劃1.各使用部門應于每月[具體日期]前，向采購部門提交次月的物資需求計劃。需求計劃應詳細列出物資的名稱、規格、型號、數量、預計使用時間等信息，并注明緊急需求物資。2.采購部門收到需求計劃后，應進行匯總和審核。對于不合理的需求，及時與使用部門溝通協商，進行調整。（二）采購計劃1.采購部門根據審核后的需求計劃，結合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資的品種、數量、規格、采購時間、預計到貨時間等內容。2.對于緊急需求物資，采購部門應優先安排采購，確保及時供應。（三）供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商評估標準，對潛在供應商進行調查和評估。評估內容包括供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面。2.根據評估結果，選擇合格的供應商，并建立供應商檔案。供應商檔案應包括供應商的基本信息、營業執照、稅務登記證、產品質量認證文件、業績情況等資料。3.定期對供應商進行評估和考核，對于表現不佳的供應商，及時采取警告、暫停合作、終止合作等措施。（四）采購合同1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物資的品種、數量、規格、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂后，應及時將合同副本提交給倉儲部門和財務部門，以便做好物資驗收和付款準備工作。（五）采購執行與跟蹤1.采購部門按照采購合同的要求，及時向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單執行情況。2.定期與供應商溝通，了解物資生產進度、發貨情況等，確保物資按時、按質、按量供應。如發現問題，及時與供應商協商解決，并采取相應的措施，保證公司業務不受影響。四、物資驗收入庫管理（一）驗收準備1.倉儲部門在物資到貨前，應做好驗收場地、設備、人員等方面的準備工作。2.根據采購合同和相關標準，準備好驗收所需的文件、工具和量具等。（二）驗收流程1.物資到貨后，倉儲部門應及時通知采購部門和使用部門共同進行驗收。2.驗收人員按照采購合同和相關標準，對物資的數量、質量、規格、型號等進行核對。3.對于需要進行檢驗檢測的物資，應按照規定的程序進行檢驗檢測，合格后方可辦理入庫手續。4.驗收過程中如發現物資存在質量問題、數量短缺等情況，驗收人員應及時填寫《物資驗收不合格報告》，并通知采購部門與供應商協商解決。（三）入庫手續1.驗收合格的物資，倉儲部門應及時辦理入庫手續。入庫時，應按照物資的類別、規格、型號等進行分類存放，并做好標識。2.填寫物資入庫單，入庫單應包括物資名稱、規格、型號、數量、供應商名稱、入庫日期等信息。入庫單經采購部門、倉儲部門和使用部門相關人員簽字確認后，作為物資入庫的依據。3.倉儲部門根據入庫單，及時更新物資庫存臺賬，確保賬實相符。五、物資存儲管理（一）存儲環境1.根據物資的特性和要求，提供適宜的存儲環境，如溫度、濕度、通風等條件。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。（二）物資存放1.按照物資的類別、規格、型號等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。2.對于貴重物資、易損物資等，應單獨存放，并采取特殊的保管措施。3.定期對物資進行整理和盤點，確保物資擺放整齊，存儲有序。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對物資進行盤點，盤點周期為[具體周期]。2.盤點時，應填寫物資盤點表，詳細記錄物資的實際數量、規格、型號等信息。3.將盤點結果與庫存臺賬進行核對，如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫《物資盤盈盤虧報告》，報相關部門審批處理。六、物資發放管理（一）發放流程1.使用部門根據業務需求，填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字審批。2.將物資領用申請表提交給倉儲部門，倉儲部門根據庫存情況進行審核。3.審核通過后，倉儲部門按照申請表的要求發放物資，并填寫物資發放單。物資發放單應包括物資名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用日期等信息。4.領用人員在物資發放單上簽字確認后，領取物資。（二）限額管理1.根據公司實際情況，對部分物資實行限額領用管理。限額標準由采購部門會同相關部門制定，并報公司領導審批后執行。2.使用部門領用限額物資時，應嚴格按照限額標準進行申請和領用，不得超限額領用。（三）退庫管理1.對于領用后剩余的物資，使用部門應及時辦理退庫手續。退庫物資應保持完好無損，如有損壞或丟失，應照價賠償。2.倉儲部門對退庫物資進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續，并更新庫存臺賬。七、物資配送管理（一）配送計劃1.配送部門根據各使用部門的物資需求和庫存情況，制定配送計劃。配送計劃應明確配送物資的品種、數量、規格、配送時間、配送地點等信息。2.將配送計劃提前通知倉儲部門和使用部門，以便做好準備工作。（二）配送實施1.按照配送計劃，組織物資進行配送。配送過程中，應確保物資安全、及時送達目的地。2.與使用部門保持密切溝通，如因特殊情況需要變更配送時間或地點，應及時通知使用部門，并做好協調工作。（三）配送記錄1.建立物資配送記錄臺賬，詳細記錄每次配送物資的名稱、規格、型號、數量、配送時間、配送地點、接收人員等信息。2.配送記錄臺賬應定期進行整理和歸檔，以備查詢和核對。八、物資報廢管理（一）報廢申請1.物資因損壞、過期、淘汰等原因需要報廢時，使用部門應填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息，并經部門負責人簽字審批。2.將物資報廢申請表提交給倉儲部門，倉儲部門對報廢物資進行核實。（二）報廢鑒定1.倉儲部門組織相關部門和人員對報廢物資進行鑒定，確定是否符合報廢條件。2.對于價值較高的報廢物資，應邀請專業機構或人員進行評估鑒定。（三）報廢處理1.經鑒定符合報廢條件的物資，由倉儲部門填寫物資報廢處理單，報公司領導審批后進行處理。2.報廢物資的處理方式包括變賣、銷毀等。對于有回收價值的報廢物資，應按照公司相關規定進行變賣處理；對于無回收價值的報廢物資，應進行銷毀處理，并做好記錄。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司設立物資管理監督小組，定期對物資采購、存儲、配送等環節進行監督檢查。2.監督檢查內容包括物資管理制度的執行情況、物資采購流程的合規性、物資驗收的準確性、物資庫存的管理情況、物資配送的及時性等方面。（二）考核評價1.建立物資管理考核評價體系，對各部門和相關人員在物資管理工作中的表現進行考核評價。2.考核評價指標包括物資采購成本控制、物資供應及時性、物資質量合格率、物資庫存周轉率、物資損耗率等方