公司財務室進出管理制度總則1.目的為了加強公司財務室的安全管理，規范財務室的進出秩序，保障公司財務安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工及因工作需要進入財務室的外部人員。3.基本原則安全第一原則：確保財務室的資金、票據、財務資料等安全。嚴格規范原則：對財務室進出人員、流程等進行嚴格規范管理。責任明確原則：明確各相關人員在財務室進出管理中的責任。財務室門禁管理1.門禁系統設置財務室安裝門禁系統，采用刷卡或密碼等方式限制人員進出。門禁卡由財務部門專人負責管理和發放，僅限財務室工作人員使用。密碼由財務負責人掌握，定期更換。2.門禁使用規定財務室工作人員應妥善保管門禁卡，不得轉借他人。如有遺失，應及時向財務負責人報告，并辦理掛失和補辦手續。非財務室工作人員因工作需要進入財務室，必須經過財務負責人批準，并在門禁系統進行登記。嚴禁使用暴力手段破壞門禁系統，如有違反，將依法追究相關責任。人員進出管理1.財務室工作人員進出財務室工作人員應在正常工作時間內，通過門禁系統正常進出財務室。如遇特殊情況需要在非工作時間進入財務室，必須提前向財務負責人報告，并說明原因。經批準后，方可進入。2.外部人員進出外部人員因業務往來需要進入財務室，必須提前與財務部門預約，并填寫《財務室來訪登記表》。預約成功后，外部人員應在約定時間到達財務室，由財務人員陪同進入，并在門禁系統進行登記。外部人員進入財務室后，應在財務人員指定的區域活動，不得隨意走動或進入其他區域。外部人員離開財務室時，應將《財務室來訪登記表》交回財務人員，并確認無物品遺留后，方可離開。3.禁止進入人員未經財務負責人批準，無關人員嚴禁進入財務室。攜帶危險物品、違禁物品的人員不得進入財務室。情緒不穩定、行為異常的人員不得進入財務室。物品進出管理1.辦公用品及設備進出財務室辦公用品及設備的采購、領用和歸還，應按照公司相關規定辦理手續。采購人員應將辦公用品及設備送至財務室，由財務人員進行驗收，并在相關單據上簽字確認。財務人員領用辦公用品及設備時，應填寫《辦公用品領用登記表》，注明領用日期、物品名稱、數量等信息。辦公用品及設備使用完畢后，如需歸還，應及時交回財務室，并在《辦公用品領用登記表》上注明歸還日期。2.財務資料進出財務資料的傳遞、借閱和歸還，應嚴格按照公司財務檔案管理制度執行。財務人員因工作需要借閱財務資料，應填寫《財務資料借閱申請表》，注明借閱資料名稱、借閱原因、借閱期限等信息。經財務負責人批準后，方可借閱。借閱人員應妥善保管借閱的財務資料，不得擅自復印、轉借或泄露給他人。如需復印，應按照公司相關規定辦理手續。借閱期限屆滿，借閱人員應及時歸還財務資料。如需延期，應提前向財務負責人申請。3.現金、票據及印章進出現金的收付、保管和運輸，應嚴格按照國家相關法律法規和公司財務管理制度執行。票據的購買、使用、保管和核銷，應建立健全登記制度，確保票據安全。財務印章的保管和使用，應實行專人負責，嚴格審批手續。印章使用時，應填寫《印章使用申請表》，注明使用日期、用途、金額等信息。經財務負責人批準后，方可使用。現金、票據及印章進出財務室時，必須由財務人員雙人以上進行護送，并做好交接記錄。安全檢查與監督1.安全檢查財務部門應定期對財務室進行安全檢查，檢查內容包括門禁系統、防盜設施、消防器材等。安全檢查人員應認真填寫《財務室安全檢查登記表》，對發現的問題及時進行整改。如遇重大安全隱患，應立即報告公司領導，并采取相應的防范措施。2.監督管理公司人事部門負責對財務室進出管理制度的執行情況進行監督檢查。對違反本制度的行為，人事部門應及時進行調查處理，并根據情節輕重給予相應的處罰。公司鼓勵全體員工對財務室進出管理中的違規行為進行舉報，對舉報屬實的人員給予獎勵。應急處理1.突發事件報告財務室如發生突發事件，如火災、盜竊、搶劫等，財務人員應立即采取應急措施，并及時報告公司領導和相關部門。報告內容應包括事件發生的時間、地點、經過、損失情況等信息。2.應急處置措施火災發生時，財務人員應立即撥打火警電話，并組織人員疏散，確保財務室人員安全。同時，應使用消防器材進行滅火，盡量減少損失。盜竊、搶劫事件發生時，財務人員應保持冷靜，盡量避免與犯罪分子發生沖突。在確保自身安全的前提下，及時報警，并保護好現場。突發事件處理完畢后，財務部門應及時對事件進行調查和總結，分析原因，提出改進措施，防止類似事件再次發生。培訓與宣傳1.培訓公司人事部門應定期組織財務室進出管理制度的培訓，提高財務人員及相關人員的安全意識和操作技能。培訓內容包括門禁系統操作、人員進出管理、物品進出管理、安全檢查與監督、應急處理等方面。培訓方式可采用集中授課、現場演示、案例分析等多種形式。2.宣傳公司應通過內部公告、宣傳欄、培訓等方式，向全體員工宣傳財務室進出管理制度，提高員工的知曉率和遵守制度的自覺性。宣傳內容應包括制度的主要內容、重要性、違反制度的后果等方面。