公司物資出門證管理制度一、總則（一）目的為加強公司物資管理，規(guī)范物資出門流程，確保公司物資安全，防止物資流失，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的出門管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、設(shè)備、工具、辦公用品等。（三）管理原則1.合法性原則：物資出門必須符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.歸口管理原則：物資出門證的開具、審核、發(fā)放等工作由各歸口管理部門負責。3.誰經(jīng)辦誰負責原則：物資出門的經(jīng)辦人員對物資出門的真實性、準確性負責。4.嚴格審核原則：各審批環(huán)節(jié)必須嚴格審核，確保物資出門合理、合規(guī)。二、物資出門證的辦理流程（一）申請1.物資需求部門或個人根據(jù)實際情況填寫《物資出門申請表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、去向等信息。2.如需領(lǐng)用物資用于對外銷售的，還需注明銷售合同編號、對方單位名稱等相關(guān)銷售信息。（二）審批1.部門負責人審批：物資需求部門負責人對申請事項進行初審，核實物資出門的必要性、真實性和合理性，簽署審批意見。2.歸口管理部門審核：涉及歸口管理物資（如設(shè)備、辦公用品等）的，歸口管理部門負責人進行審核，確認物資出門是否符合歸口管理規(guī)定，并簽署審核意見。3.財務(wù)部門審核：財務(wù)部門對物資出門涉及的財務(wù)事項進行審核，如是否存在欠款未結(jié)清、是否符合財務(wù)制度等，簽署審核意見。4.分管領(lǐng)導審批：根據(jù)物資重要性及出門金額大小等情況，分管領(lǐng)導對物資出門申請進行審批，簽署審批意見。對于重要物資或較大金額物資出門，可能需總經(jīng)理審批。（三）開具出門證1.經(jīng)各級審批通過后，物資管理部門根據(jù)審批通過的《物資出門申請表》開具物資出門證。2.物資出門證應(yīng)一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、出門聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、門衛(wèi)聯(lián)。存根聯(lián)由物資管理部門留存，出門聯(lián)交物資出門經(jīng)辦人員，財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部門，門衛(wèi)聯(lián)交公司門衛(wèi)。3.物資出門證上應(yīng)清晰填寫物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出門日期、出門事由、經(jīng)辦人員、審批人員等相關(guān)信息，并加蓋物資管理部門專用章。（四）物資出門1.物資出門經(jīng)辦人員持物資出門證到倉庫領(lǐng)取物資，倉庫管理人員根據(jù)出門證上的物資信息進行發(fā)貨，并在出門證上簽字確認。2.物資出門時，門衛(wèi)人員憑出門聯(lián)對出門物資進行核對，確認無誤后予以放行，并在出門聯(lián)上簽字蓋章。同時，門衛(wèi)應(yīng)留存出門聯(lián)，以備后續(xù)查詢。三、物資出門證的使用規(guī)范（一）填寫規(guī)范1.物資出門證應(yīng)使用黑色或藍色中性筆填寫，字跡清晰、工整，不得涂改。2.各項信息應(yīng)填寫完整、準確，不得遺漏。如物資名稱應(yīng)填寫具體的規(guī)格型號，數(shù)量應(yīng)填寫確切的數(shù)值，出門事由應(yīng)詳細說明物資出門的用途、去向等。3.審批意見應(yīng)明確簽署同意或不同意物資出門，并注明審批日期和審批人姓名。（二）使用期限物資出門證自開具之日起[X]個工作日內(nèi)有效。如因特殊原因未能在規(guī)定期限內(nèi)辦理物資出門手續(xù)的，需重新申請開具出門證。（三）作廢與遺失處理1.如物資出門證開具錯誤或因其他原因需要作廢的，應(yīng)在存根聯(lián)、出門聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、門衛(wèi)聯(lián)上加蓋“作廢”章，并妥善保存。2.如物資出門證遺失，經(jīng)辦人員應(yīng)及時向物資管理部門報告，并提交書面說明。物資管理部門核實情況后，在存根聯(lián)上注明“遺失作廢”字樣，并重新開具出門證。四、物資出門證的審核與監(jiān)督（一）審核1.物資管理部門定期對物資出門證的開具情況進行審核，檢查出門證填寫是否規(guī)范、審批流程是否完整、物資出門是否符合規(guī)定等。2.財務(wù)部門定期對物資出門證涉及的財務(wù)事項進行核對，檢查是否存在財務(wù)風險，如款項是否及時收回、物資成本核算是否準確等。3.審計部門不定期對物資出門證的管理情況進行審計，監(jiān)督物資出門證管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）監(jiān)督1.公司各部門應(yīng)相互配合，對物資出門情況進行監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時向物資管理部門或相關(guān)領(lǐng)導報告。2.設(shè)立舉報電話和郵箱，鼓勵公司員工對物資出門違規(guī)行為進行舉報。對于經(jīng)查實的舉報，給予舉報人一定的獎勵，并對違規(guī)人員進行嚴肅處理。五、罰則（一）違規(guī)行為1.未按規(guī)定填寫物資出門申請表或物資出門證，導致信息不完整、不準確的。2.未經(jīng)審批擅自將公司物資出門的。3.偽造、涂改物資出門申請表或物資出門證的。4.利用職務(wù)之便，違規(guī)放行物資出門的。5.其他違反本管理制度的行為。（二）處罰措施1.對于違反本管理制度的員工，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款、降職、撤職等處罰。2.因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，違規(guī)人員應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。3.構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)追究刑事責任。六、附則（一）解釋權(quán)本管理制度由公司人力資源部負責解釋。（二）修訂與更新本管理制度將根據(jù)國家法律法規(guī)、公司實際情況及管