總經理簽字管理制度總則1.目的本制度旨在規范公司總經理簽字行為，確保公司各項業務流程的規范運作和決策的有效執行，明確簽字的權限、流程與責任，保障公司利益和正常運營秩序。2.適用范圍本制度適用于公司內部所有需要總經理簽字審批的文件、合同、報告及其他各類事務。3.基本原則合法性原則：簽字行為必須符合國家法律法規及公司相關規定。權責一致原則：明確總經理簽字所對應的職責與權力范圍，確保簽字決策合理、準確。流程規范原則：規定統一、清晰的簽字流程，提高審批效率，避免流程混亂。監督制衡原則：對總經理簽字行為進行必要的監督，防止權力濫用。簽字權限劃分1.日常運營類預算內費用支出：對于部門日常辦公費用、差旅費等預算內支出，單次金額在[X]元以下的，由部門負責人審核后，報總經理簽字批準。采購合同：采購金額在[X]元至[X]元之間的一般性采購合同，經采購部門審核、法務部門合規審查后，提交總經理簽字。采購金額超過[X]元的重大采購合同，需經過公司高層會議討論通過后，由總經理簽字。員工請假：員工請假在[X]天以內的，由部門負責人審批；請假[X]天以上至[X]天的，經部門負責人同意后，報總經理簽字批準。請假超過[X]天的，需經總經理辦公會研究決定后，總經理簽字生效。2.財務類報銷審核：所有財務報銷單據，無論金額大小，均需經過財務部門審核，對于符合報銷規定的，報總經理簽字確認后方可報銷。資金支付：涉及重大資金支出（單筆金額超過[X]元），包括大額貸款、投資、融資等，需經過財務部門詳細分析評估、風險管理部門審核風險后，提交總經理簽字批準，并根據公司規定可能需經董事會或股東會審議通過。財務報表：月度、季度、年度財務報表在經過財務部門編制、審計部門審計后，報總經理簽字，作為公司正式財務文件對外報送或存檔。3.項目類項目立項：公司內部新開展的各類項目，項目申報書在經過相關部門論證、評估后，報總經理簽字批準立項。對于預算超過[X]元的重大項目，還需經公司項目管理委員會審議通過后，總經理簽字生效。項目進度款支付：根據項目合同約定及項目實際進展情況，支付項目進度款時，由項目負責人提出申請，經項目管理部門審核、財務部門核算后，報總經理簽字審批。支付金額達到項目合同總額[X]%及以上時，需經過總經理辦公會討論通過后，總經理簽字支付。項目驗收：項目完成后，由項目驗收小組提交驗收報告，經相關部門確認通過后，報總經理簽字確認項目驗收結果。對于驗收不合格的項目，總經理需根據情況簽署整改意見或相關處理決定。4.合同類銷售合同：銷售金額在[X]元以下的常規銷售合同，由銷售部門負責人審核后，報總經理簽字；銷售金額超過[X]元的重要銷售合同，需經過銷售部門主管領導、法務部門、財務部門會簽后，總經理簽字批準。合作合同：與外部合作伙伴簽訂的各類合作合同，無論金額大小，均需經過法務部門審查合同條款、財務部門評估財務風險、相關業務部門審核業務內容后，報總經理簽字生效。涉及戰略合作協議或重大合作項目的合同，可能還需經過公司董事會審議通過后，總經理方可簽字。合同變更：對已簽訂合同的任何變更事項，包括合同條款調整、金額變動等，需經原合同簽訂相關部門重新審核，報總經理簽字批準后方可生效。簽字流程1.準備階段相關業務部門或責任人按照公司既定流程，完成文件、合同、報告等的起草、整理及內部審核工作。確保提交給總經理簽字的材料內容完整、準確，符合法律法規及公司規定，相關審核意見已明確記錄。涉及財務事項的，財務部門應做好數據核對、分析及風險評估工作；涉及法務事項的，法務部門應完成合規審查，并提供法律意見。2.提交階段將準備好的簽字文件一式多份，連同必要的附件資料，按照公司內部文件流轉程序，提交至總經理辦公室或總經理指定的接收地點。提交時需填寫文件提交登記表，注明文件名稱、文號、提交部門、提交日期等信息。對于緊急需要總經理簽字的文件，提交人應提前與總經理辦公室溝通協調，說明緊急情況及預計簽字時間，確保文件能夠及時呈交總經理審閱。3.審批階段總經理辦公室收到簽字文件后，及時呈送總經理。總經理應在收到文件后的[X]個工作日內完成審閱簽字。如遇出差、會議等特殊情況無法及時簽字，應提前告知相關部門，并指定授權人員代行簽字審批職責（需明確授權范圍及有效期）。總經理審閱文件時，應仔細核對文件內容與相關審核意見，如有疑問或需要補充信息，應及時與相關部門或責任人溝通。對于不符合要求的文件，應退回相關部門重新修改完善后再行提交。總經理根據公司規定、業務實際情況及個人判斷，在文件上簽署明確的審批意見，包括同意、不同意及修改意見等，并簽字確認。簽字應使用黑色中性筆或鋼筆，確保字跡清晰、工整，簽字位置符合公司文件格式要求。4.反饋階段總經理簽字后的文件，由總經理辦公室及時返還提交部門，并做好文件交接記錄。提交部門應按照總經理審批意見執行相關工作，如對審批意見有異議，可在簽收文件后的[X]個工作日內，通過正式書面文件向總經理辦公室提出復議申請，并說明理由。總經理辦公室匯總復議申請后，及時提交總經理審閱。總經理應在收到復議申請后的[X]個工作日內給予答復，如維持原審批意見，應向提交部門明確說明；如改變審批意見，應重新簽署文件并按流程反饋給提交部門。特殊情況處理1.總經理出差或外出如總經理預計出差時間超過[X]個工作日，在此期間需要簽字審批的緊急文件，可由總經理指定一位副總經理作為臨時授權簽字人，并以書面形式通知公司各部門及總經理辦公室。臨時授權簽字人應在授權范圍內行使簽字審批權力，簽字意見應及時向總經理匯報。對于重大事項或涉及金額較大的文件，即使有臨時授權簽字人，仍需通過電話、郵件等方式征求總經理意見，總經理應盡快給予明確指示，確保決策正確。2.文件緊急且總經理無法及時簽字若文件緊急且不立即簽字會影響公司正常業務開展或造成重大損失時，相關部門負責人可向總經理辦公室提出緊急簽字申請。總經理辦公室核實情況后，可與總經理進行電話溝通，獲取口頭審批意見，但事后需及時補簽書面意見。對于口頭審批意見，總經理辦公室應做好詳細記錄，包括溝通時間、溝通內容、總經理指示等，并要求相關部門在執行過程中保留好相關證據，以備后續核查。3.總經理對文件內容存在重大分歧或疑問當總經理對提交簽字的文件內容存在重大分歧或疑問時，應組織召開專題會議，召集相關部門負責人、項目負責人、審核人員等進行討論，充分聽取各方意見。在會議上，相關人員應就文件的背景、目的、業務邏輯、風險評估等方面進行詳細闡述，解答總經理的疑問。總經理根據會議討論結果，做出最終的簽字審批決定。監督與檢查1.內部審計監督公司內部審計部門定期對總經理簽字審批的文件、合同及相關業務進行審計檢查，重點審查簽字流程是否合規、簽字權限是否正確使用、決策依據是否充分等。對于審計中發現的問題，及時向總經理匯報，并提出整改意見和建議。總經理應根據審計意見，督促相關部門進行整改落實，確保簽字管理制度的有效執行。2.財務監督財務部門在日常工作中，對涉及總經理簽字的財務事項進行監督，核對資金流向、費用支出是否符合公司財務規定及總經理審批意見。定期對財務報銷數據進行分析，發現異常情況及時向總經理報告，并配合相關部門進行調查核實。3.法務合規監督法務部門負責審查總經理簽字的各類文件、合同是否符合法律法規要求，對發現的法律風險及時提出預警，并提供法律解決方案。跟蹤合同履行過程中的法律合規情況，確保公司在業務活動中合法合規運營，避免因簽字審批不當引發法律糾紛。責任追究1.違規簽字責任若總經理違反本制度規定的簽字權限、流程進行簽字審批，給公司造成損失的，應承擔相應的賠償責任。公司將視情節輕重，給予批評教育、警告、罰款、降職、免職等處分。構成違法犯罪的，將依法移交司法機關追究刑事責任。2.審核失職責任對于提交總經理簽字的文件、合同等，相關部門審核人員未認真履行審核職責，導致文件內容存在重大錯誤、遺漏或風險隱患，給公司造成不良影響或損失的，審核人員應承擔相應的責任。公司將根據情節對審核人員進行批評、扣發績效獎金、降職等處理。因審核失職導致總經理做出錯誤簽字審批決策的，審核人員與總經理共同承擔相應責任。3.虛假材料責任提交簽字的部門或個人提供虛假材料、隱瞞真實情況，騙取總經理簽字的，一經查實，公司將嚴肅追究相關人員責任，解除勞動合同，并要求其賠償公司因此遭受的全部損失。情節嚴重的，將依法追究法律責任。附則1.解釋權本制度由公司人力資源部負責解釋。如有未盡事宜或因公司業務發