收款室人員管理制度總則1.目的為加強收款室的管理，規范收款室人員的行為，確保收款工作的準確、及時、安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司收款室的所有工作人員。3.基本原則收款室人員應嚴格遵守國家法律法規及公司的各項規章制度。堅持準確、及時、安全的收款原則，確保公司資金的完整與安全。樹立服務意識，為客戶提供優質、高效的收款服務。崗位職責1.收款員負責辦理各類款項的收取工作，包括現金、支票、匯票等。認真核對收款憑證與所收款項的一致性，確保金額準確無誤。及時將收取的款項存入公司指定賬戶，并做好相關記錄。妥善保管收款印章、票據等重要物品，確保其安全。協助財務部門完成其他相關工作。2.收款室主管負責收款室的日常管理工作，制定工作計劃并組織實施。監督收款員的工作，確保收款工作的規范進行，及時糾正違規行為。定期對收款數據進行核對與分析，發現問題及時向上級匯報。組織收款室人員的培訓與考核，提高團隊業務水平。協調與其他部門的工作關系，確保收款工作的順利開展。收款流程1.客戶交款客戶前來交款時，收款員應熱情接待，詢問交款事由，并核對客戶身份信息。收款員根據客戶提供的交款憑證，認真核對款項金額、交款項目等內容，確保與公司規定一致。2.款項收取對于現金交款，收款員應當面點清，驗明真偽。對于支票、匯票等票據交款，收款員應仔細審核票據的真實性、有效性及填寫的完整性，如發現問題及時與客戶溝通解決。收款員在收取款項后，應開具收款收據或發票，并加蓋收款印章。收款收據或發票應按照順序編號，確保每一筆收款都有記錄可查。3.款項繳存收款員應在每日營業結束后，及時將收取的款項進行整理、清點。核對無誤后，填寫現金繳存單或銀行進賬單，將款項存入公司指定的銀行賬戶。收款員應妥善保管銀行回單等相關憑證，作為收款入賬的依據。4.收款記錄收款員應建立收款臺賬，詳細記錄每一筆收款的日期、客戶名稱、交款金額、交款方式、收款憑證號碼等信息。收款臺賬應每日更新，確保數據的準確性和及時性。收款室主管應定期對收款臺賬進行檢查與核對，發現問題及時處理?，F金管理1.現金庫存限額收款室應根據日常收款業務的需要，核定合理的現金庫存限額。現金庫存限額一經確定，不得隨意變更。如需調整，應報經財務部門批準。2.現金保管收款室應配備專門的保險柜，用于存放現金、收款印章、票據等重要物品。保險柜應設置密碼和鑰匙，密碼和鑰匙應由不同人員分別保管。每日營業結束后，收款員應將現金及時存入保險柜，并確保保險柜鎖好。收款室應保持良好的安全防范措施，防止現金被盜、被搶等事故的發生。3.現金盤點收款室主管應定期組織現金盤點工作，確保賬實相符?，F金盤點應至少每周進行一次，盤點結果應記錄在現金盤點表上。如發現現金長款或短款，應及時查明原因，并按照規定進行處理。長款應及時入賬，短款應由責任人賠償。票據管理1.票據種類收款室涉及的票據主要包括收款收據、發票、支票、匯票等。2.票據購買收款室應指定專人負責票據的購買工作。票據購買人員應根據公司業務需要，提前向稅務部門或相關機構申請購買票據，并辦理相關手續。票據購買人員應妥善保管票據購買憑證，作為票據入賬的依據。3.票據保管收款室應設立票據專用柜，用于存放各類票據。票據應按照種類、號碼順序排列存放，確保存放整齊、便于查找。收款員在使用票據時，應按照規定的格式和內容填寫，確保票據的真實性、完整性和有效性。收款員使用完票據后，應及時將存根聯交回票據保管人員，并辦理交接手續。4.票據核銷收款室應定期對已使用的票據進行核銷。票據核銷人員應核對票據存根聯與收款臺賬記錄的一致性，確保每一筆收款都有對應的票據存根。如發現票據丟失、損壞等情況，應及時查明原因，并按照規定進行處理。印章管理1.印章種類收款室涉及的印章主要包括收款專用章、財務專用章等。2.印章保管收款專用章應由收款員專人保管，財務專用章應由財務部門指定專人保管。印章保管人員應妥善保管印章，不得隨意轉借他人使用。每日營業結束后，印章保管人員應將印章放入保險柜妥善保管。3.印章使用收款員在開具收款收據或發票時，應按照規定使用收款專用章。涉及財務事項需要使用財務專用章時，應按照財務部門的相關規定辦理審批手續。印章使用人員應在印章使用登記簿上登記印章使用日期、用途、使用人等信息。人員培訓與考核1.培訓計劃收款室主管應根據公司業務發展和收款工作的需要，制定年度培訓計劃。培訓計劃應包括培訓內容、培訓時間、培訓方式等，確保培訓工作的系統性和針對性。2.培訓內容收款業務知識培訓，包括收款流程、票據管理、現金管理等。法律法規培訓，包括國家財經法規、稅收法規等。服務意識培訓，提高收款室人員的服務水平和溝通能力。安全防范知識培訓，增強收款室人員的安全意識和防范能力。3.培訓方式內部培訓：由收款室主管或經驗豐富的收款員擔任培訓講師，定期組織內部培訓。外部培訓：根據需要，選派收款室人員參加外部專業培訓機構舉辦的培訓課程。在線學習：鼓勵收款室人員利用網絡資源，自主學習相關業務知識。4.考核制度收款室主管應建立健全考核制度，對收款室人員的工作表現進行定期考核?？己藘热莅üぷ鳂I績、業務能力、服務態度、遵守規章制度等方面?？己私Y果應與績效獎金、晉升等掛鉤，激勵收款室人員積極工作，提高業務水平。安全管理1.安全設施配備收款室應配備必要的安全設施，如監控攝像頭、報警裝置、保險柜等。安全設施應定期檢查與維護，確保其正常運行。2.人員安全意識收款室人員應增強安全意識，提高自我防范能力。在收款過程中，如發現可疑人員或異常情況，應及時采取措施，并向公司相關部門報告。3.安全制度執行收款室應嚴格執行安全管理制度，確保收款工作的安全進行。非收款室人員未經允許不得進入收款室，因工作需要進入的，應辦理相關登記手續。保密制度1.保密范圍收款室人員應嚴格保守公司的商業秘密和客戶信息，包括收款數據、客戶資料、財務信息等。2.保密措施收款室人員不得將公司的機密信息泄露給任何無關人員