公司接待用酒點管理制度總則1.目的為了加強公司接待用酒點的管理，規范接待用酒采購、使用、存儲等流程，確保接待工作的順利進行，節約成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內部各部門因公接待時所用酒品的相關管理活動。3.基本原則嚴格控制原則：根據接待規格和實際需求，合理安排用酒，避免鋪張浪費。規范流程原則：明確采購、審批、領用、存儲等各環節的操作流程，確保管理有序。質量保證原則：所選用酒品應符合相關質量標準和口感要求，滿足接待對象的需求。接待用酒的采購管理1.供應商選擇成立接待用酒供應商評估小組，成員包括財務人員、行政人員、采購人員等。定期收集市場上各類酒品供應商信息，從酒品質量、價格、信譽、售后服務等方面進行綜合評估。選擇至少[X]家優質供應商作為接待用酒定點采購單位，并與其簽訂采購合同，明確雙方權利義務。2.采購流程各部門因接待需要用酒時，提前[X]個工作日填寫《接待用酒采購申請表》，注明接待事由、預計用酒量、酒品規格等信息，經部門負責人審核簽字后提交至行政部門。行政部門對接待用酒采購申請表進行匯總整理，結合庫存情況進行初步審核，確認無誤后交財務部門審核預算。財務部門根據公司費用預算標準，對采購申請表進行費用審核，審核通過后報分管領導審批。分管領導批準后，行政部門負責聯系指定供應商進行采購。采購人員應要求供應商開具正規發票，并在發票上注明酒品名稱、規格、數量、單價等詳細信息。采購完成后，供應商將酒品送至公司指定地點，行政部門安排專人負責驗收。驗收人員應核對酒品的品牌、規格、數量、質量等是否與采購訂單一致，無誤后在送貨單上簽字確認。接待用酒的使用管理1.接待標準制定根據公司業務性質和接待對象的不同，制定相應的接待用酒標準。接待標準應明確不同級別接待時允許使用的酒品品牌、檔次、價格區間等。接待標準可根據公司實際情況和市場行情適時進行調整，調整后及時通知各部門。2.領用流程行政部門根據接待安排，按照接待用酒標準準備好酒品，并填寫《接待用酒領用登記表》。領用部門安排專人憑部門負責人簽字的《接待用酒領用登記表》到行政部門領取酒品。領用人應在登記表上簽字確認領用時間、酒品名稱、規格、數量等信息。領用人領取酒品后，應妥善保管，確保酒品安全和完整。如因保管不善導致酒品損壞或丟失，領用人需照價賠償。3.使用監督行政部門定期對各部門接待用酒使用情況進行檢查和統計，核實實際用酒量是否與接待申請表一致。財務部門在審核接待費用報銷時，應對酒品采購發票、領用登記表等進行嚴格核對，確保酒品使用符合接待標準和公司規定。公司內部設立舉報渠道，鼓勵員工對違規使用接待用酒的行為進行舉報。對經查實的違規行為，按照公司相關規定嚴肅處理。接待用酒的存儲管理1.存儲地點設立專門的接待用酒存儲倉庫，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。2.存儲要求酒品應分類存放，按照品牌、規格、批次等進行標識，便于查找和管理。定期對庫存酒品進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，盤點結果應形成書面報告提交至行政部門和財務部門。對于臨近保質期或長期積壓的酒品，應及時通知行政部門進行處理，如促銷、退貨等，避免造成浪費和損失。3.安全管理倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，確保酒品存儲安全。倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫管理制度，嚴禁無關人員進入倉庫。加強對倉庫的安全檢查，發現安全隱患及時報告并采取措施進行整改。接待用酒的費用管理1.預算控制財務部門根據公司年度經營計劃和接待任務安排，制定接待用酒年度費用預算。各部門在接待用酒采購前，需提前向財務部門申請費用，財務部門按照預算進行審核和控制。如超出預算，需詳細說明原因并報分管領導特批。2.報銷規定接待用酒費用報銷應提供正規發票、采購申請表、領用登記表等相關憑證。報銷憑證上的內容應真實、完整、準確，與實際接待情況相符。費用報銷流程按照公司財務報銷制度執行，經部門負責人、財務審核、分管領導審批后，方可報銷。違規處理1.對于違反本制度規定，存在以下行為之一的部門和個人，視情節輕重給予相應的處罰：未按規定流程采購接待用酒的；擅自提高接待用酒標準的；虛報、冒領接待用酒費用的；因保管不善導致酒品損壞、丟失未及時報告和處理的；其他違反本制度行為的。2.處罰方式包括但不限于：責令改正；通報批評；扣減部門或個人績效獎