公司交通費報銷管理制度總則1.目的為了加強公司交通費報銷管理，規范報銷流程，合理控制費用支出，確保公司各項工作的順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工。3.基本原則真實性原則：報銷的交通費必須是員工因工作實際發生的費用，相關票據應真實、合法、有效。合理性原則：根據工作需要和實際情況，合理安排交通出行方式，確保費用支出合理、必要。合規性原則：報銷行為應嚴格遵守國家法律法規及公司相關規定，嚴禁違規報銷。交通費用分類及標準1.市內交通費定義：員工在本市范圍內因工作需要乘坐公共交通工具（如公交車、地鐵、出租車等）所發生的費用。標準：員工因工作需要乘坐出租車的，應事先填寫《出租車乘坐申請表》，經部門負責人批準后方可乘坐。單次乘坐出租車費用超過[X]元的，需報分管領導審批。員工乘坐公交車、地鐵等公共交通工具的，按照實際發生金額報銷，但每月報銷金額上限為[X]元。2.市外出差交通費定義：員工因工作需要前往本市以外地區出差所發生的交通費用，包括飛機票、火車票、長途汽車票、輪船票等。標準：飛機票：根據出差的緊急程度和工作需要，經審批后可乘坐飛機。乘坐飛機的艙位等級應符合公司規定，經濟艙票價可全額報銷，頭等艙、商務艙需經總經理批準后方可報銷。火車票：優先選擇高鐵二等座、動車二等座、普通列車硬座等經濟實惠的座位。如因特殊情況需要乘坐高鐵一等座、動車一等座、普通列車軟座、軟臥等，需經部門負責人批準。長途汽車票：根據實際行程選擇合適的車次，票價按照實際發生金額報銷。輪船票：根據工作需要選擇相應艙位，票價按照實際發生金額報銷。3.私車公用交通費定義：員工因工作需要使用個人車輛為公司辦事所發生的交通費用，包括燃油費、過路費、停車費等。標準：公司實行私車公用補貼制度，補貼標準為每公里[X]元。員工應在每次使用私車后，填寫《私車公用費用報銷單》，詳細記錄行駛里程、起止地點、使用時間等信息，并附上相關發票。私車公用補貼每月結算一次，員工應在次月[X]日前提交報銷申請，經審核通過后發放補貼。報銷流程1.填寫報銷單員工發生交通費用后，應及時填寫《交通費報銷單》，詳細注明日期、起止地點、事由、金額等信息，并附上相應的發票、車票等原始憑證。2.部門負責人審核部門負責人對員工的報銷申請進行審核，確認費用的真實性、合理性和必要性。如發現問題，應及時與員工溝通并要求其補充或更正相關信息。3.財務審核財務部門對報銷單及原始憑證進行審核，重點審核發票的真實性、合法性、有效性，報銷金額是否符合標準，報銷流程是否合規等。如發現問題，應及時與員工或部門負責人聯系，要求其作出解釋或更正。4.分管領導審批對于金額較大或特殊情況的交通費用報銷，需報分管領導審批。分管領導應根據公司相關規定和實際情況進行審批，確保費用支出合理、合規。5.總經理審批超過一定金額的交通費用報銷，需經總經理審批。總經理應綜合考慮公司整體利益和實際情況，對報銷申請進行最終決策。6.報銷支付經審核、審批通過的報銷申請，財務部門按照公司財務制度進行報銷支付。報銷款項一般在審批通過后的[X]個工作日內支付到員工指定的銀行賬戶。報銷憑證要求1.發票要求報銷的交通費用必須取得合法有效的發票，發票應加蓋發票專用章，內容應包括發票號碼、開票日期、購買方名稱、銷售方名稱、服務名稱、金額等信息。發票應與實際發生的交通費用相符，不得虛開發票或使用假發票報銷。如發現發票存在問題，財務部門有權拒絕報銷，并追究相關人員的責任。2.車票要求乘坐飛機、火車、長途汽車、輪船等交通工具的車票，應清晰顯示起止地點、日期、票價等信息。車票應保持完整，不得有涂改、損壞等情況。出租車發票應注明上車時間、下車時間、起止地點、金額等信息，并加蓋出租車公司發票專用章。3.其他要求報銷憑證應粘貼整齊、牢固，不得使用訂書針、回形針等裝訂。粘貼時應按照發票大小依次排列，發票正面朝上，便于審核。對于多張相同類型的報銷憑證，可以匯總填寫在一張報銷單上，但應分別注明每張憑證的金額和張數，并附上原始憑證清單。特殊情況處理1.加班交通費員工因加班需要乘坐交通工具的，按照市內交通費標準報銷。加班交通費應在加班結束后及時填寫報銷單，并附上加班審批單等相關證明材料。2.因公臨時借調交通費員工因工作需要被臨時借調到其他部門或單位工作的，在借調期間發生的交通費用，按照實際發生金額報銷，但需提供借調通知等相關證明材料。3.培訓、會議交通費員工參加公司組織的培訓、會議等活動，因活動地點較遠需要乘坐交通工具的，按照市外出差交通費標準報銷。報銷時應提供培訓、會議通知等相關證明材料。4.其他特殊情況如因工作需要發生的其他特殊交通費用，員工應及時向部門負責人和財務部門說明情況，并按照公司相關規定進行報銷。監督與檢查1.公司財務部門定期對交通費報銷情況進行檢查，重點檢查報銷憑證的真實性、合法性、有效性，報銷流程是否合規，報銷金額是否符合標準等。如發現問題，應及時要求相關人員進行整改，并按照公司規定進行處理。2.公司審計部門不定期對交通費報銷情況進行審計，對發現的違規行為進行嚴肅處理，并追究相關人員的責任。3.員工應自覺遵守公司交通費報銷管理制度，如實申報交通費用。如發現員工存在虛報、冒領等違規行為，公司將按照相關規定進行嚴肅處理，情節