公司內部庫房管理制度總則目的為加強公司內部庫房管理，規范物資出入庫流程，確保物資安全、完整，提高物資使用效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內部所有庫房，包括原材料庫、成品庫、零部件庫等。基本原則1.準確性原則：物資的出入庫記錄必須準確無誤，保證賬物相符。2.安全性原則：采取有效措施確保庫房及物資的安全，防止物資被盜、損壞、變質等。3.及時性原則：物資的出入庫操作應及時辦理，不得積壓。4.節約性原則：合理控制庫存水平，避免物資浪費。庫房管理職責庫房管理人員職責1.負責庫房物資的收、發、存管理，嚴格按照規定辦理出入庫手續。2.對庫房物資進行定期盤點，確保賬物相符，及時上報盤點結果。3.維護庫房的環境衛生和秩序，做好物資的防潮、防火、防盜等工作。4.協助相關部門做好物資的清查、核對工作，提供準確的物資信息。5.負責庫房設施設備的日常維護和保養，確保其正常運行。采購部門職責1.根據生產和銷售需求，及時準確地編制物資采購計劃。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購物資的質量和供應及時性。3.負責采購物資的催交、到貨驗收等工作，及時將物資移交庫房管理。生產部門職責1.根據生產計劃，合理安排物資的領用，確保生產順利進行。2.及時清理生產現場的剩余物資，辦理退庫手續。3.配合庫房管理人員做好物資盤點工作，提供準確的生產消耗信息。銷售部門職責1.根據銷售合同，及時安排成品的發貨，確保客戶訂單按時交付。2.協助庫房管理人員做好成品庫存的管理，提供市場需求信息。物資出入庫管理物資入庫1.到貨通知：采購部門在物資到貨前，應提前通知庫房管理人員做好接貨準備。2.驗收：庫房管理人員接到到貨通知后，應根據采購合同和相關標準對物資進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、型號、質量等。如發現物資不符，應及時通知采購部門與供應商協商解決。3.入庫手續辦理：物資驗收合格后，庫房管理人員應及時辦理入庫手續，填寫入庫單。入庫單應包括物資名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。入庫單一式三聯，一聯庫房留存，一聯交采購部門，一聯交財務部門。4.物資存放：物資入庫后，應按照類別、規格、型號等進行分類存放，并做好標識。標識應包括物資名稱、規格、型號、批次、入庫日期等信息。物資出庫1.領料申請：生產部門或其他部門因工作需要領用物資時，應填寫領料申請單。領料申請單應包括物資名稱、規格、型號、數量、用途等信息。領料申請單一式三聯，一聯部門留存，一聯庫房留存，一聯交財務部門。2.審批：領料申請單應經部門負責人審批后，方可到庫房領取物資。如涉及貴重物資或限量物資，還需經相關領導審批。3.出庫手續辦理：庫房管理人員根據審批后的領料申請單發放物資，并填寫出庫單。出庫單應包括物資名稱、規格、型號、數量、領用部門等信息。出庫單一式三聯，一聯庫房留存，一聯交領用部門，一聯交財務部門。4.物資發放：庫房管理人員應按照先進先出的原則發放物資，確保物資的質量和有效期。發放物資時，應與領料人員當面核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息，確認無誤后簽字放行。庫存管理庫存盤點1.盤點周期：庫房應定期進行庫存盤點，盤點周期為每月一次。2.盤點方法：盤點采用實地盤點的方法，對庫房內的物資進行逐一清點。3.盤點報告：盤點結束后，庫房管理人員應編制盤點報告，包括盤點日期、盤點范圍、物資名稱、規格、型號、數量、賬存數、實存數、盤盈盤虧情況及原因分析等內容。盤點報告一式三份，一份庫房留存，一份交財務部門，一份交公司領導。4.盤盈盤虧處理：對于盤盈盤虧的物資，庫房管理人員應查明原因，提出處理意見，經相關領導審批后進行處理。盤盈的物資應及時入賬，盤虧的物資應查明原因，屬于責任人造成的，應由責任人賠償；屬于不可抗力等原因造成的，應按照公司相關規定進行處理。庫存控制1.安全庫存設定：根據物資的采購周期、生產需求、市場供應等情況，設定合理的安全庫存水平。安全庫存應定期進行評估和調整。2.庫存預警：當庫存水平低于安全庫存時，庫房管理人員應及時發出庫存預警，通知采購部門及時補貨。3.庫存周轉率分析：定期對庫存周轉率進行分析，評估庫存管理的效率。庫存周轉率的計算公式為：庫存周轉率=主營業務成本/平均庫存余額。通過分析庫存周轉率，發現庫存管理中存在的問題，及時采取措施加以改進。庫房安全管理安全設施配備1.庫房應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜設備、通風設備、防潮設備等。2.消防器材應定期進行檢查和維護，確保其性能良好。防盜設備應保證其正常運行，防止物資被盜。通風設備應定期進行檢查和維護，確保庫房內空氣流通。防潮設備應根據物資的特性和庫房環境，合理設置和使用，防止物資受潮變質。安全操作規范1.庫房管理人員應嚴格遵守安全操作規程，嚴禁在庫房內吸煙、使用明火等。2.搬運物資時，應注意輕拿輕放，避免物資損壞。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規定進行單獨存放和管理，并采取相應的安全防護措施。4.定期對庫房進行安全檢查，及時發現和排除安全隱患。如發現安全隱患，應立即采取措施進行處理，并及時上報公司領導。應急處理措施1.制定庫房安全應急預案，明確應急處理流程和責任分工。2.定期組織庫房管理人員進行應急演練，提高應急處理能力。3.如發生火災、盜竊、物資損壞等突發事件，庫房管理人員應立即啟動應急預案，并及時報告公司領導。同時，應采取相應的措施進行處理，盡量減少損失。庫房環境衛生管理環境衛生要求1.庫房應保持整潔衛生，物資擺放整齊有序。2.定期對庫房進行清掃，清除雜物、灰塵等。3.對于易產生灰塵、油污等的物資，應采取防護措施，防止污染環境。衛生檢查與考核1.庫房管理人員應定期對庫房環境衛生進行檢查，發現問題及時整改。2.將庫房環境衛生管理納入績效考核體系，對環境衛生管理工作表現突出的人員給予獎勵，對環境衛生管理不善的