東土作業管理制度一、總則（一）目的為規范東土公司各項作業流程，確保工作高效、有序進行，保障公司運營的穩定性和可持續發展，特制定本作業管理制度。本制度適用于東土公司全體員工，旨在明確各項作業的標準、流程、責任和要求，使員工在工作中有章可循，提高工作質量和效率，減少失誤和風險。（二）適用范圍本制度涵蓋東土公司內部所有部門及崗位的日常作業活動，包括但不限于行政管理、生產作業、銷售業務、財務管理、人力資源管理等各個領域。無論是公司總部還是各分支機構，均需嚴格遵守本制度的各項規定。（三）基本原則1.合法性原則：各項作業活動必須符合國家法律法規及相關政策要求，確保公司運營在法律框架內進行。2.規范性原則：明確作業流程和標準，使每個環節都有明確的操作規范和質量要求，保證工作的一致性和穩定性。3.效率原則：優化作業流程，減少不必要的環節和重復勞動，提高工作效率，確保各項任務按時、高質量完成。4.責任明確原則：清晰界定各崗位在作業過程中的職責和權限，做到責任到人，避免出現推諉扯皮現象。5.監督與反饋原則：建立有效的監督機制，對作業過程進行全程監控，及時發現問題并反饋，以便及時調整和改進。二、行政管理作業制度（一）文件管理1.文件分類公司文件：包括公司章程、董事會決議、年度計劃、工作總結等重要文件。部門文件：各部門自行制定和使用的文件，如部門規章制度、工作計劃、報告等。外來文件：從公司外部接收的文件，如政府文件、行業標準、合作協議等。2.文件編號公司文件統一編號，編號規則為：公司簡稱+年份+序號，如DT2023001。部門文件編號規則為：部門簡稱+年份+序號，如HR2023001。外來文件根據原文件編號進行登記。3.文件起草與審批公司文件由相關職能部門負責起草，經部門負責人審核后，報分管領導審批，重要文件需經總經理或董事長批準。部門文件由部門內部起草、審核，報部門負責人批準。涉及多個部門的文件，由主辦部門牽頭起草，征求相關部門意見后，按上述流程審批。4.文件印發文件經審批后，由行政部門負責印發。印發前需對文件格式、內容進行再次核對，確保準確無誤。文件印發份數根據實際需要確定，重要文件需留存電子和紙質檔案。5.文件歸檔與保管文件印發后，行政部門負責將文件原件及電子文檔進行歸檔保管。歸檔文件應分類存放，便于查找和查閱。定期對文件進行清理和整理，對過期或無用的文件進行銷毀處理，銷毀過程需進行記錄。（二）會議管理1.會議分類公司級會議：包括年度股東大會、董事會會議、年度總結大會等，由公司高層領導主持，全體員工或相關人員參加。部門會議：由各部門自行組織召開，主要傳達公司會議精神、部署部門工作、溝通協調部門內部事務等。專項會議：針對特定問題或項目召開的會議，如項目研討會、問題解決會等。2.會議組織會議主辦部門需提前確定會議主題、時間、地點、參會人員等信息，并提前通知相關人員。準備會議資料，如會議議程、匯報材料、相關文件等，確保會議順利進行。如需使用會議室，需提前向行政部門申請，安排專人負責會議設備的調試和維護。3.會議記錄每次會議需安排專人負責記錄，記錄內容包括會議時間、地點、參會人員、會議議程、討論內容、決議事項等。會議記錄應及時整理，形成會議紀要，經會議主持人審核后，發送給參會人員及相關部門。4.會議決議執行與跟蹤會議決議明確責任部門和責任人，責任部門需按照決議要求制定具體的執行計劃，并按時完成任務。行政部門負責對會議決議的執行情況進行跟蹤檢查，定期向公司領導匯報進展情況，確保決議得到有效執行。（三）辦公用品管理1.辦公用品采購各部門根據實際工作需要，定期編制辦公用品需求計劃，報行政部門匯總。行政部門根據需求計劃統一采購辦公用品，選擇質量可靠、價格合理的供應商進行采購。采購過程中需嚴格按照公司采購流程進行，簽訂采購合同，確保采購物品的質量和售后服務。2.辦公用品發放行政部門對采購的辦公用品進行驗收、入庫，并建立庫存臺賬。各部門根據實際需求，填寫辦公用品領用申請表，經部門負責人審批后，到行政部門領取。行政部門按照審批后的申請表發放辦公用品，并做好發放記錄。3.辦公用品使用與保管員工應愛護辦公用品，合理使用，杜絕浪費。對于耐用辦公用品，如電腦、打印機等，實行專人專管制度，定期進行維護和保養，延長使用壽命。行政部門定期對辦公用品庫存進行盤點，確保賬實相符。如發現異常情況，及時查明原因并進行處理。（四）車輛管理1.車輛調度公司車輛由行政部門統一調度管理，根據工作需要安排車輛使用。各部門如需使用車輛，需提前填寫用車申請表，注明用車時間、地點、事由等信息，經部門負責人審批后，交行政部門安排車輛。行政部門根據車輛使用情況和駕駛員工作安排，合理調度車輛，確保車輛使用效率最大化。2.車輛使用登記駕駛員每次出車前需填寫車輛使用登記表，記錄出車時間、地點、里程數、用車人等信息。車輛返回后，駕駛員需及時將車輛使用登記表交行政部門存檔，作為車輛使用費用核算和車輛管理的依據。3.車輛維護與保養行政部門負責制定車輛維護保養計劃，定期安排車輛進行保養和維修。駕駛員應做好車輛日常檢查工作，發現問題及時報告行政部門，確保車輛處于良好的運行狀態。車輛維修需選擇正規的維修廠家，維修費用經行政部門審核后報銷。4.車輛安全管理駕駛員必須遵守交通規則，確保行車安全。嚴禁酒后駕車、超速行駛等違規行為。定期對駕駛員進行安全培訓，提高安全意識和駕駛技能。車輛發生交通事故，駕駛員應立即報告行政部門和保險公司，并保護好現場，積極配合處理事故。三、生產作業管理制度（一）生產計劃與調度1.生產計劃制定市場部門根據銷售訂單和市場預測，制定年度、季度、月度銷售計劃，并提交給生產部門。生產部門根據銷售計劃，結合公司產能、庫存情況等因素，制定年度、季度、月度生產計劃，明確產品品種、產量、生產時間等要求。生產計劃需經生產部門負責人審核，報公司領導批準后執行。2.生產調度生產部門設立生產調度崗位，負責生產過程的協調和指揮。調度人員根據生產計劃和實際生產進度，及時調整生產安排，確保各生產環節的銜接順暢。協調解決生產過程中出現的設備故障、原材料供應不足、人員短缺等問題，保證生產任務按時完成。（二）生產現場管理1.5S管理整理（SEIRI）：區分必需品和非必需品，將非必需品清理出現場。整頓（SEITON）：把必需品依規定定位、定量擺放整齊，明確標識。清掃（SEISO）：將工作場所清掃干凈，保持環境整潔。清潔（SEIKETSU）：將整理、整頓、清掃進行到底，且維持其成果。素養（SHITSUKE）：人人依規定行事，養成良好的習慣。生產部門負責組織實施5S管理工作，定期進行檢查和考核，確保生產現場整潔、有序。2.設備管理建立設備臺賬，詳細記錄設備的型號、規格、購置時間、使用部門等信息。制定設備操作規程和維護保養計劃，定期對設備進行維護、保養和檢修，確保設備正常運行。設備操作人員必須經過專業培訓，熟悉設備性能和操作規程，持證上崗。對設備故障進行及時維修和記錄，分析故障原因，采取有效措施防止類似故障再次發生。3.質量管理建立質量管理體系，制定質量標準和檢驗規范，確保產品質量符合要求。加強原材料檢驗，只有檢驗合格的原材料才能投入生產。在生產過程中，嚴格執行質量控制措施，對關鍵工序進行重點監控，確保產品質量穩定。定期對產品進行質量抽檢，對不合格產品進行分析和處理，采取糾正措施防止問題再次出現。（三）生產人員管理1.人員招聘與培訓根據生產計劃和崗位需求，人力資源部門負責招聘生產人員。招聘過程需嚴格按照公司招聘流程進行，確保招聘人員符合崗位要求。新員工入職后，生產部門負責組織入職培訓，培訓內容包括公司規章制度、生產工藝流程、安全操作規程等。定期對生產人員進行技能培訓和考核，提高員工的業務水平和工作能力。2.績效考核生產部門制定生產人員績效考核方案，明確考核指標、考核標準和考核周期。考核指標包括產量、質量、成本、安全等方面，全面評價員工的工作表現。定期對員工進行績效考核，考核結果與員工的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，激勵員工積極工作。3.勞動紀律生產人員必須遵守公司的勞動紀律，按時上下班，不得遲到、早退、曠工。工作時間內不得擅自離崗、串崗，不得從事與工作無關的事情。嚴格遵守生產操作規程和安全規定，確保生產安全。四、銷售業務作業制度（一）客戶開發與管理1.客戶信息收集銷售人員通過市場調研、行業展會、網絡搜索、客戶推薦等方式收集潛在客戶信息。建立客戶信息檔案，詳細記錄客戶的基本信息、聯系方式、需求偏好、購買歷史等內容。2.客戶拜訪與跟進根據客戶信息，制定客戶拜訪計劃，定期拜訪潛在客戶，了解客戶需求，建立良好的客戶關系。對拜訪情況進行記錄，及時跟進客戶反饋，針對客戶提出的問題和需求，提供解決方案。對于有意向的客戶，進行重點跟蹤，推動業務合作進展。3.客戶分類管理根據客戶的規模、行業、購買能力、合作潛力等因素，對客戶進行分類。針對不同類型的客戶，制定差異化的營銷策略和服務方案，提高客戶滿意度和忠誠度。（二）銷售合同管理1.合同簽訂銷售人員與客戶達成合作意向后，負責起草銷售合同。合同內容應明確產品或服務的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、付款方式、質量標準、售后服務等條款。銷售合同經部門負責人審核后，提交給法務部門進行合法性審查。法務部門審查通過后，銷售合同報公司領導審批。審批通過后，由銷售人員與客戶簽訂合同。2.合同執行與跟蹤合同簽訂后，銷售部門負責組織協調相關部門按照合同約定執行。定期跟蹤合同執行情況，及時解決合同執行過程中出現的問題，確保合同順利履行。如客戶提出變更合同條款的要求，需按照公司合同變更流程進行審批和簽訂補充協議。3.合同歸檔與保管銷售合同簽訂后，銷售部門負責將合同原件及相關資料進行歸檔保管。定期對合同檔案進行整理和清查，確保合同檔案的完整性和安全性。（三）銷售業績考核1.考核指標設定銷售業績考核指標包括銷售額、銷售利潤、銷售增長率、市場占有率等。根據公司業務發展目標和市場情況，設定各指標的目標值和權重。2.考核周期銷售業績考核周期為月度、季度和年度。3.考核方式每月、每季度末，銷售人員需提交銷售業績報告，詳細匯報當月、當季的銷售業績完成情況。人力資源部門會同銷售部門根據業績報告和相關數據，對銷售人員進行考核評分。年度考核結合全年各季度考核結果進行綜合評價，確定銷售人員的年度績效等級。4.考核結果應用銷售業績考核結果與銷售人員的薪酬、獎金、晉升、獎勵等掛鉤。對業績突出的銷售人員給予表彰和獎勵，對未完成業績目標的銷售人員進行分析和輔導，必要時進行崗位調整。五、財務管理作業制度（一）財務預算管理1.預算編制每年第四季度，財務部門組織各部門編制下一年度財務預算。各部門根據公司戰略目標和本部門工作計劃，提出本部門的預算草案，包括收入預算、成本費用預算、資金預算等。財務部門對各部門預算草案進行匯總、審核和平衡，形成公司年度財務預算草案，報公司領導審批。2.預算執行與監控公司年度財務預算經批準后，分解到各部門和各月份執行。財務部門定期對預算執行情況進行監控和分析，及時發現預算執行過程中的偏差。對于預算執行偏差較大的項目，及時與相關部門溝通，分析原因，采取措施進行調整。3.預算調整在預算執行過程中，如遇特殊情況需要調整預算，由相關部門提出預算調整申請。申請內容包括調整原因、調整金額、調整對預算指標的影響等。財務部門對預算調整申請進行審核，報公司領導審批。經批準后，對預算進行相應調整。（二）資金管理1.資金籌集根據公司資金需求計劃，財務部門制定資金籌集方案。資金籌集方式包括銀行貸款、股權融資、債券發行等。選擇合適的融資渠道和融資方式，確保資金籌集的及時性和成本合理性。辦理相關融資手續，簽訂融資合同，確保融資活動合法合規。2.資金使用建立資金審批制度，明確資金使用的審批流程和權限。各部門使用資金時，需填寫資金使用申請表，注明資金用途、金額、支付方式等信息，經部門負責人審核后，報財務部門審核，再報公司領導審批。財務部門按照審批后的資金使用申請表辦理資金支付手續，確保資金使用安全、合規。3.資金監控財務部門定期對公司資金狀況進行監控和分析，掌握資金流動情況。加強對銀行賬戶的管理，定期核對銀行賬目，確保資金賬實相符。對重大資金支出項目進行跟