中央庫房管理制度一、總則（一）目的為了加強公司中央庫房的管理，確保物資的安全、完整，提高物資的使用效率，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司中央庫房的所有物資管理，包括物資的采購、驗收、存儲、發放、盤點等環節。（三）基本原則1.安全第一原則：確保庫房物資的安全，防止物資被盜、損壞、變質等情況發生。2.規范管理原則：建立健全各項管理制度，規范物資管理流程，確保管理工作的標準化、規范化。3.高效運作原則：優化物資管理流程，提高物資的出入庫效率，減少庫存積壓，降低運營成本。4.責任明確原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責，做到責任到人，獎懲分明。二、庫房組織架構及職責（一）庫房管理部門1.部門名稱：中央庫房管理部2.部門職責負責制定和完善中央庫房管理制度，并監督執行。組織物資的采購、驗收、存儲、發放、盤點等工作。定期對庫房物資進行清查盤點，確保賬實相符。加強與各部門的溝通協調，及時了解物資需求情況，保障物資供應。負責庫房設施設備的維護和管理，確保庫房正常運作。（二）庫房管理人員職責1.庫房主管職責全面負責庫房的日常管理工作，制定工作計劃并組織實施。監督庫房各項管理制度的執行情況，及時發現和解決問題。組織物資的出入庫工作，確保物資收發準確、及時。定期對庫房物資進行盤點，編制盤點報告，分析庫存情況。負責與供應商、采購部門、使用部門等相關方的溝通協調。對庫房管理人員進行培訓和考核，提高團隊整體素質。2.庫房保管人員職責負責物資的驗收入庫工作，核對物資的數量、規格、質量等，確保入庫物資符合要求。按照規定的存儲方式和條件，對物資進行分類存放，做好標識和防護措施。負責物資的發放工作，根據領料單準確發放物資，并做好記錄。定期對庫房進行巡查，檢查物資的存儲狀況，及時發現并處理問題。協助庫房主管進行物資盤點工作，提供準確的庫存信息。3.庫房統計人員職責負責建立和維護庫房物資臺賬，及時記錄物資的出入庫情況。定期對物資臺賬進行核對和清理，確保賬賬相符。根據庫房管理要求，編制各類物資報表，如庫存日報表、月報表等。協助庫房主管分析庫存數據，為物資管理決策提供數據支持。三、物資采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據生產經營需要，提前向庫房管理部門提交物資采購申請計劃。采購申請計劃應詳細注明物資的名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息。2.庫房管理部門收到采購申請計劃后，進行匯總分析，結合庫存情況，制定物資采購計劃。采購計劃應明確采購物資的種類、數量、采購時間等，并報相關領導審批。（二）供應商選擇1.建立合格供應商名錄，由庫房管理部門、采購部門等相關人員對供應商進行評估和篩選，確定合格供應商。評估內容包括供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等方面。2.定期對合格供應商進行考核，對于考核不合格的供應商，及時進行調整或淘汰。3.在采購物資時，應優先選擇合格供應商名錄中的供應商進行采購。（三）采購實施1.根據審批后的采購計劃，采購部門負責組織物資采購工作。采購人員應按照規定的采購流程，與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括物資的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式等條款。3.采購人員應跟蹤采購合同的執行情況，及時協調解決采購過程中出現的問題，確保物資按時、按質、按量供應。（四）采購驗收1.物資到貨后，采購部門應及時通知庫房管理部門進行驗收。庫房保管人員按照采購合同和相關標準，對物資的數量、規格、型號、質量等進行驗收。2.驗收合格的物資，辦理入庫手續；驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨等。3.對于重要物資或金額較大的物資，應邀請相關技術人員或質量管理人員參與驗收。四、物資驗收入庫管理（一）入庫準備1.庫房保管人員在物資到貨前，應做好入庫準備工作，包括清理庫房場地、準備驗收工具、安排存儲位置等。2.根據物資的特性和存儲要求，合理規劃庫房布局，設置不同的存儲區域，如貨架區、堆垛區、特殊物資存儲區等。（二）驗收流程1.物資到貨后，庫房保管人員首先核對送貨單與采購合同是否一致，包括物資的名稱、規格、型號、數量等信息。2.對物資的外觀進行檢查，查看是否有損壞、變形、受潮等情況。3.按照規定的驗收方法和標準，對物資的質量進行檢驗。對于需要進行理化檢驗的物資，應送相關檢測機構進行檢驗。4.驗收合格的物資，庫房保管人員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續。入庫手續包括填寫入庫單、登記物資臺賬等。5.驗收不合格的物資，庫房保管人員應在送貨單上注明不合格原因，并及時通知采購部門與供應商協商處理。（三）入庫記錄1.庫房保管人員應及時、準確地記錄物資的入庫信息，包括物資名稱、規格、型號、數量、供應商、入庫日期等。2.入庫記錄應采用電子臺賬和紙質臺賬相結合的方式進行管理，確保記錄的完整性和可追溯性。3.定期對入庫記錄進行核對和清理，保證賬物相符。五、物資存儲管理（一）存儲規劃1.根據物資的類別、特性、用途等因素，對庫房進行分區分類存儲。例如，將原材料、半成品、成品分別存放；將易燃易爆物資、危險化學品等特殊物資單獨存放，并設置明顯的警示標識。2.合理安排貨架和堆垛的布局，確保物資存儲整齊、有序，便于物資的存取和盤點。3.為不同類型的物資設置相應的存儲條件，如溫度、濕度、通風等要求，確保物資在存儲過程中的質量安全。（二）物資存放1.物資應按照規定的存儲方式進行存放，不得隨意堆放。對于有包裝要求的物資，應保持包裝完好；對于易受潮、易腐蝕的物資，應采取防潮、防腐措施。2.在物資存放區域設置明顯的標識牌，標明物資的名稱、規格、型號、批次、數量等信息，便于識別和管理。3.定期對物資進行整理和盤點，及時清理積壓物資、過期物資和損壞物資。（三）庫房環境管理1.保持庫房內清潔衛生，定期進行清掃和消毒，防止灰塵、蟲害等對物資造成損害。2.控制庫房內的溫度、濕度、通風等環境條件，確保符合物資存儲要求。對于需要恒溫恒濕存儲的物資，應配備相應的設備進行調節。3.加強庫房的安全管理，設置防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等設施設備，確保庫房安全。六、物資發放管理（一）發放原則1.物資發放應遵循“先進先出、急用先發”的原則，確保物資的合理使用。2.嚴格按照審批后的領料單發放物資，不得擅自更改領料單內容或超量發放。（二）發放流程1.使用部門根據生產經營需要，填寫領料單。領料單應注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字審批。2.將領料單提交至庫房管理部門，庫房保管人員核對領料單內容與庫存情況，確認無誤后進行物資發放。3.物資發放時，庫房保管人員按照領料單的要求，準確發放物資，并在領料單上簽字確認。同時，在物資臺賬上記錄物資的發放情況。4.對于貴重物資或限量發放的物資，應實行雙人發放制度，確保發放過程的準確性和安全性。（三）發放記錄1.庫房保管人員應及時、準確地記錄物資的發放信息，包括物資名稱、規格、型號、數量、領料部門、領料日期等。2.發放記錄應采用電子臺賬和紙質臺賬相結合的方式進行管理，定期進行核對和清理，保證賬物相符。3.每月末，庫房管理部門應根據物資發放記錄，編制物資發放報表，報送相關部門和領導。七、物資盤點管理（一）盤點計劃1.庫房管理部門應制定年度物資盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、方式、人員等。盤點計劃應報公司領導審批后實施。2.定期盤點可分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。月度小盤點主要對重點物資或易發生變動的物資進行盤點；季度大盤點對庫房所有物資進行全面盤點；年度全面盤點則對公司所有資產進行清查盤點。（二）盤點方法1.采用實地盤點法，對庫房內的物資進行逐一清點。盤點人員應認真核對物資的數量、規格、型號、質量等信息，確保賬實相符。2.對于數量較大、品種較多的物資，可采用抽樣盤點的方法，但抽樣比例應符合相關規定，且具有代表性。3.在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異表，詳細記錄差異情況。（三）盤點結果處理1.根據盤點結果，編制盤點報告。盤點報告應包括盤點時間、范圍、方法、結果、差異原因分析及處理建議等內容。2.對于盤盈的物資，應查明原因，經審批后進行相應的賬務處理；對于盤虧的物資，應根據不同情況，分別由責任人賠償、保險公司理賠或作為公司損失處理。3.針對盤點過程中發現的問題，庫房管理部門應及時采取措施進行整改，完善管理制度，加強物資管理。八、庫存控制管理（一）庫存定額制定1.根據公司生產經營特點和歷史數據，結合市場需求預測，制定各類物資的庫存定額。庫存定額應包括最高庫存量、最低庫存量和安全庫存量等指標。2.定期對庫存定額進行評估和調整，確保其合理性和科學性。（二）庫存監控1.庫房管理部門應建立庫存監控機制，實時掌握庫存動態。通過物資臺賬、庫存報表等方式，及時了解物資的出入庫情況和庫存余額。2.當庫存物資達到最高庫存量或最低庫存量時，庫房管理部門應及時發出預警信息，通知相關部門采取相應措施。（三）庫存調整1.根據庫存監控情況和實際需求，及時對庫存進行調整。對于庫存積壓物資，應采取促銷、退貨、報廢等方式進行處理；對于庫存短缺物資，應及時組織采購或調配。2.在庫存調整過程中，應嚴格按照相關規定和審批流程進行操作，確保庫存調整的合理性和準確性。九、庫房安全管理（一）安全制度1.建立健全庫房安全管理制度，明確庫房安全管理責任，制定安全操作規程和應急預案。2.庫房管理人員應嚴格遵守安全管理制度，定期進行安全培訓和教育，提高安全意識和應急處理能力。（二）安全設施設備1.在庫房內配備必要的安全設施設備，如消防器材、通風設備、防盜報警裝置、避雷設施等，并確保其正常運行。2.定期對安全設施設備進行檢查、維護和保養，及時更換損壞或過期的設備。（三）安全檢查1.庫房管理部門應定期組織安全檢查，檢查內容包括庫房設施設備、物資存儲狀況、安全制度執行情況等。2.對檢查中發現的安全隱患，應及時下達整改通知書，明確整改責任人、整改措施和整改期限，確保安全隱患得到及時消除。（四）應急管理1.制定庫房安全應急預案，明確應急組織機構、