人防資產管理制度總則目的為加強公司人防資產的管理，確保人防資產的安全、完整，提高人防資產的使用效益，根據國家有關法律法規和公司實際情況，制定本制度。適用范圍本制度適用于公司范圍內人防資產的購置、驗收、保管、使用、維護、處置等管理活動。基本原則1.統一管理原則：公司對人防資產實行統一領導、分級管理，明確各部門在人防資產管理中的職責，確保管理工作的規范化、制度化。2.安全完整原則：人防資產的管理應確保資產的安全，防止資產的損壞、丟失和流失，保證資產的完整性。3.合理使用原則：充分發揮人防資產的使用效能，提高資產的利用率，避免資產閑置和浪費。4.效益優先原則：在人防資產管理中，注重經濟效益和社會效益的統一，實現資產的保值增值。管理職責公司管理層職責1.審批制度：審批人防資產管理制度、年度購置計劃、重大資產處置方案等。2.資源調配：協調解決人防資產管理中的重大問題，合理調配公司資源，確保人防資產的有效配置。資產管理部門職責1.制度執行：負責制定和完善人防資產管理制度，并組織實施和監督檢查。2.計劃編制：編制人防資產年度購置計劃，報公司管理層審批后組織實施。3.采購管理：負責組織人防資產的采購工作，確保采購過程的合規、透明。4.驗收登記：組織人防資產的驗收工作，辦理資產的入賬登記手續，建立資產臺賬。5.日常監管：定期對人防資產進行清查盤點，掌握資產的使用狀況，及時發現和處理資產存在的問題。6.維護保養：制定人防資產維護保養計劃，組織實施資產的維護保養工作，確保資產處于良好的運行狀態。7.處置管理：按照規定程序辦理人防資產的處置審批手續，組織實施資產的處置工作。使用部門職責1.申請使用：根據工作需要，向資產管理部門提出人防資產的使用申請。2.日常使用：負責本部門人防資產的日常使用和保管，確保資產的安全和正常使用。3.定期反饋：定期向資產管理部門反饋資產的使用情況，配合資產管理部門做好資產的清查盤點工作。4.維修申報：發現資產存在問題時，及時向資產管理部門申報維修。財務部門職責1.預算管理：參與編制人防資產購置預算，審核預算的合理性。2.賬務處理：負責按照財務制度對人防資產進行賬務處理，準確核算資產的價值和增減變動情況。3.監督檢查：對人防資產管理情況進行財務監督，確保資產的購置、使用、處置等符合財務規定。資產購置購置計劃1.需求分析：各使用部門應根據工作實際需要，每年年底前向資產管理部門提交下一年度人防資產購置需求報告，詳細說明購置資產的名稱、規格、數量、用途等。2.計劃編制：資產管理部門對各使用部門提交的購置需求進行匯總、分析，結合公司實際情況和預算安排，編制人防資產年度購置計劃。購置計劃應明確資產的購置時間、資金來源等。3.審批流程：購置計劃報公司管理層審批。經批準后的購置計劃作為資產采購的依據。采購實施1.采購方式：根據資產的性質、金額等因素，選擇合適的采購方式，如公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等。2.采購程序：按照選定的采購方式，嚴格執行相關采購程序，包括發布采購公告、編制采購文件、組織評標或談判、確定中標或成交供應商等。3.合同簽訂：與中標或成交供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括資產的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。驗收入賬1.驗收組織：資產管理部門組織相關人員對采購的人防資產進行驗收。驗收人員應包括使用部門代表、技術專家等。2.驗收內容：驗收內容包括資產的數量、規格、型號、質量、外觀等是否符合合同要求，隨機附件、資料是否齊全等。3.驗收報告：驗收合格后，驗收人員應出具驗收報告。驗收報告應包括資產名稱、規格、數量、驗收情況等內容。4.入賬登記：資產管理部門根據驗收報告，辦理資產的入賬登記手續，建立資產臺賬。財務部門根據入賬憑證進行賬務處理。資產保管保管場所1.專用倉庫：對于重要的人防資產，應設立專用倉庫進行保管。倉庫應具備防火、防盜、防潮、防蟲等條件。2.指定地點：對于一些體積較小、便于保管的人防資產，可以指定在使用部門的合適地點進行保管，但應明確保管責任。保管措施1.分類存放：按照資產的類別、型號、規格等進行分類存放，便于查找和管理。2.標識管理：對存放的資產應設置明顯的標識，標明資產名稱、規格、型號、數量等信息。3.安全防護：采取必要的安全防護措施，如安裝監控設備、配備消防器材等，確保資產的安全。4.定期檢查：資產管理部門定期對資產的保管情況進行檢查，發現問題及時處理。資產使用使用申請1.申請流程：使用部門因工作需要使用人防資產時，應填寫資產使用申請表，注明使用資產的名稱、規格、數量、使用時間、使用用途等，經部門負責人審批后提交資產管理部門。2.審批權限：資產管理部門根據資產的使用情況和庫存狀況進行審批。對于貴重資產或使用時間較長的資產，應報公司管理層審批。使用規范1.專人負責：資產使用應指定專人負責，確保資產的正確使用和安全。2.操作規程：使用人員應嚴格按照資產的操作規程進行操作，不得違規使用。3.使用記錄：建立資產使用記錄臺賬，詳細記錄資產的使用時間、使用人員、使用情況等信息。借用歸還1.借用審批：因工作需要借用他人防資產時，應填寫資產借用申請表，經資產所屬部門負責人和資產管理部門審批后辦理借用手續。2.借用期限：明確借用資產的期限，借用期滿后應及時歸還。如需延長借用期限，應重新辦理審批手續。3.歸還驗收：借用資產歸還時，資產管理部門應對資產進行驗收，檢查資產是否完好無損。如發現資產損壞或丟失，借用人員應承擔相應的賠償責任。資產維護維護計劃1.定期維護：資產管理部門根據資產的性能、使用情況等，制定人防資產年度維護保養計劃。維護保養計劃應明確維護保養的內容、時間、責任人等。2.預防性維護：對于一些關鍵設備或易損部件，應采取預防性維護措施，提前更換或維修，防止設備故障的發生。維護實施1.專業維修：對于需要專業維修的資產，資產管理部門應委托具有相應資質的維修單位進行維修。維修單位應按照維修合同的要求進行維修，確保維修質量。2.自行維修：對于一些簡單的資產維修，使用部門可以在資產管理部門的指導下自行進行維修，但應做好維修記錄。3.維修記錄：建立資產維修記錄臺賬，記錄維修時間、維修內容、維修費用等信息。資產處置處置范圍1.閑置資產：因技術更新、業務調整等原因，不再使用且長期閑置的人防資產。2.報廢資產：已達到規定使用年限、損壞無法修復或技術落后無使用價值的人防資產。3.其他資產：因自然災害、意外事故等原因造成損壞且無法使用的人防資產，以及根據國家有關規定需要處置的人防資產。處置方式1.報廢：對于已達到報廢條件的資產，經公司管理層批準后進行報廢處理。報廢資產應按照國家有關規定進行回收或銷毀。2.出售：對于閑置或尚可使用的資產，可以通過公開拍賣、招標等方式進行出售。出售資產應按照規定程序辦理審批手續，確保資產處置的公開、公平、公正。3.捐贈：對于符合條件的人防資產，可以捐贈給相關單位或個人，但應辦理相應的審批手續，并做好捐贈記錄。處置程序1.申請審批：使用部門或資產管理部門提出資產處置申請，填寫資產處置申請表，詳細說明資產處置的原因、方式、資產狀況等。申請經部門負責人審核后報公司管理層審批。2.評估鑒定：對于價值較大的資產處置，公司應委托具有相應資質的評估機構進行評估鑒定，確定資產的處置價格。3.處置實施：根據公司管理層的審批意見和評估鑒定結果，組織實施資產的處置工作。處置過程中應做好相關記錄，確保處置工作的合規、透明。4.賬務處理：財務部門根據資產處置的相關憑證進行賬務處理，核銷資產賬面價值。監督檢查內部審計1.定期審計：公司內部審計部門定期對人防資產管理情況進行審計，檢查資產管理制度的執行情況、資產的購置、使用、處置等環節是否合規。2.專項審計：根據公司管理需要或發現的問題，開展專項審計，深入調查人防資產管理中的重點問題。考核評價1.指標設定：建立人防資產管理考核評價指標體系，對各部門的人防資產管理工作進行考核評價。考核評價指標包括資產完好率、資產利用率、資產處置合規率等