企劃耗材管理制度一、總則（一）目的為加強公司企劃耗材的管理，規范耗材的采購、使用、庫存等環節，提高耗材使用效率，降低公司運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及企劃耗材使用的部門和人員。（三）基本原則1.按需采購原則：根據實際工作需要，合理安排耗材采購計劃，避免浪費。2.成本控制原則：在保證耗材質量的前提下，努力降低采購成本和使用成本。3.規范管理原則：建立健全耗材管理制度，明確各環節職責和流程，確保管理工作規范有序。二、管理職責（一）采購部門1.負責企劃耗材的采購工作，根據各部門需求制定采購計劃，選擇合格供應商，簽訂采購合同。2.負責與供應商溝通協調，確保耗材按時、按質、按量供應。3.對采購的耗材進行驗收，核對數量、規格、質量等，如發現問題及時與供應商協商解決。（二）使用部門1.負責本部門企劃耗材的領用、使用和保管，指定專人負責耗材管理工作。2.根據工作實際需要，提前向采購部門提交耗材需求計劃，注明耗材名稱、規格、數量等。3.合理使用耗材，避免浪費，對使用過程中發現的問題及時反饋給采購部門或相關管理部門。（三）倉庫管理部門1.負責企劃耗材的入庫、存儲、發放等倉庫管理工作。2.建立耗材庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.按照規定的流程發放耗材，做好發放記錄。（四）財務部門1.負責審核企劃耗材采購費用的報銷，確保費用支出合理合規。2.對耗材成本進行核算和分析，為成本控制提供數據支持。（五）行政部門1.負責監督檢查本制度的執行情況，對違反制度的行為進行糾正和處理。2.定期組織對各部門耗材管理工作進行評估和考核。三、采購管理（一）采購計劃1.各使用部門應于每月[具體日期]前，將次月的企劃耗材需求計劃提交給采購部門。需求計劃應詳細注明耗材名稱、規格、預計使用數量等信息。2.采購部門根據各部門需求計劃，結合庫存情況，制定月度采購計劃。采購計劃應包括采購物品名稱、規格、數量、預計采購時間等內容。3.對于臨時性或緊急的耗材需求，使用部門應及時填寫《緊急耗材采購申請表》，經部門負責人簽字后提交給采購部門。采購部門應優先安排采購。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格等進行評估和審核。2.選擇供應商時，應遵循公開、公平、公正的原則，通過招標、詢價、談判等方式確定供應商。3.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。（三）采購實施1.采購人員按照采購計劃和合同要求，及時向供應商下達采購訂單，跟蹤采購進度，確保耗材按時到貨。2.對于重要或金額較大的采購項目，應實行采購審批制度，經相關領導批準后實施采購。3.采購過程中如發生變更或取消采購訂單的情況，采購人員應及時與供應商溝通協調，并辦理相關手續。（四）驗收管理1.耗材到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理部門進行驗收。驗收人員應根據采購合同和送貨單，對耗材的數量、規格、質量等進行仔細核對。2.對于驗收合格的耗材，倉庫管理部門應辦理入庫手續，并填寫《入庫單》。入庫單應注明耗材名稱、規格、數量、供應商等信息。3.如發現耗材數量短缺、規格不符、質量有問題等情況，驗收人員應及時與供應商聯系，要求供應商補貨、換貨或退貨，并做好記錄。四、庫存管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門在收到采購部門通知的到貨信息后，應安排專人負責驗收工作。驗收無誤后，將耗材辦理入庫手續，錄入庫存管理系統。2.入庫的耗材應按照類別、規格、型號等進行分類存放，擺放整齊，并設置明顯的標識牌，注明耗材名稱、規格、數量等信息。3.對于貴重或易損的耗材，應單獨存放，并采取相應的防護措施。（二）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對企劃耗材進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.盤點人員應認真核對庫存數量與庫存臺賬記錄是否一致，如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫《庫存盤點差異表》。3.對于盤盈或盤虧的耗材，應按照規定的審批流程進行處理。盤盈的耗材應查明原因后入賬，盤虧的耗材應分析原因，屬于正常損耗的，經批準后核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任。（三）庫存安全1.倉庫應保持通風、干燥、整潔，溫度、濕度應符合存儲要求。2.配備必要的消防器材和安全設施，確保庫存耗材的安全。3.加強倉庫的安全保衛工作，防止耗材被盜、丟失或損壞。（四）庫存預警1.倉庫管理部門應根據耗材的庫存數量、使用頻率等因素，設定庫存預警指標。當庫存數量低于預警值時，應及時通知采購部門進行補貨。2.庫存預警指標可分為安全庫存、最低庫存等。安全庫存是為了應對突發情況而設定的庫存數量，最低庫存是保證正常工作開展的最低庫存水平。五、使用管理（一）領用管理1.使用部門人員領用企劃耗材時，應填寫《耗材領用申請表》，注明領用耗材名稱、規格、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字批準。2.倉庫管理部門根據批準的領用申請表，按照先進先出的原則發放耗材，并在庫存管理系統中記錄發放情況。3.領用人員應在《耗材領用登記表》上簽字確認，領取的耗材應妥善保管，不得隨意丟棄或轉借他人。（二）使用監督1.各部門負責人應加強對本部門耗材使用情況的監督檢查，確保耗材合理使用，避免浪費。2.行政部門定期對各部門耗材使用情況進行抽查，發現浪費現象及時進行糾正，并對相關責任人進行批評教育。3.鼓勵員工節約使用耗材，對在節約耗材方面表現突出的部門和個人給予表彰和獎勵。（三）使用記錄1.使用部門應建立耗材使用記錄臺賬，詳細記錄耗材的使用日期、名稱、規格、數量、用途等信息。2.每月末，使用部門應將本月耗材使用情況進行匯總統計，并提交給采購部門和財務部門，作為采購計劃調整和成本核算的依據。六、成本控制（一）預算管理1.財務部門應根據公司年度經營計劃和實際情況，制定企劃耗材年度預算。年度預算應包括采購預算、庫存預算、使用預算等內容。2.各部門應根據年度預算，合理安排本部門的耗材使用計劃，并嚴格控制費用支出。3.財務部門定期對預算執行情況進行分析和評估，如發現預算執行偏差較大，應及時查明原因，并采取相應的措施進行調整。（二）價格控制1.采購部門應加強對市場價格的調研和分析，定期與供應商進行談判，爭取更優惠的采購價格。2.在保證耗材質量的前提下，優先選擇性價比高的產品，降低采購成本。3.對于價格波動較大的耗材，采購部門應根據市場行情，適時調整采購策略，合理控制采購成本。（三）節約措施1.推廣使用環保、節能型耗材，減少對環境的污染和資源的浪費。2.鼓勵員工對可重復使用的耗材進行回收利用，如紙張雙面打印、墨盒填充等。3.加強對設備的維護和保養，提高設備的使用壽命，減少因設備故障導致的耗材浪費。七、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于無法使用或已損壞的企劃耗材，使用部門應填寫《耗材報廢申請表》，注明報廢耗材名稱、規格、數量、報廢原因等信息，并提交給行政部門。2.行政部門組織相關人員對報廢耗材進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的耗材，應在申請表上簽字批準。（二）報廢處理1.經批準報廢的耗材，由倉庫管理部門負責集中存放，并定期進行清理。2.報廢耗材的處理方式可根據實際情況選擇出售、捐贈或報廢銷毀等。對于有價值的報廢耗材，應通過正規渠道進行出售或捐贈；對于無價值的報廢耗材，應進行報廢銷毀處理，確保環保和安全。3.倉庫管理部門應做好報廢耗材處理記錄，包括處理時間、處理方式、處理數量等信息。八、信息化管理（一）系統建設1.建立企劃耗材管理信息系統，實現采購、庫存、使用、報廢等環節的信息化管理。2.系統應具備采購訂單管理、庫存管理、領用管理、報表生成等功能，方便各部門查詢和統計相關信息。（二）數據維護1.倉庫管理部門和采購部門應及時更新庫存信息和采購信息，確保系統數據的準確性和及時性。2.使用部門應按照規定及時錄入耗材領用和使用情況，財務部門應定期對系統數據進行核對和分析。（三）信息共享1.各部門可通過管理信息系統查詢和共享企劃耗材相關信息，提高工作效率和管理水平。2.系統應設置不同的用戶權限，確保信息的安全性和保密性。九、監督與考核（一）監督檢查1.行政部門定期對企劃耗材管理制度的執行情況進行監督檢查，檢查內容包括采購管理、庫存管理、使用管理、成本控制等方面。2.監督檢查可采取定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。對于檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.建立企劃耗材管理工作考核評價機制，對各部門和相關人員的管理工作進行考核評價。2.考核評