保管屬于管理制度保管管理制度總則1.目的本保管管理制度旨在規(guī)范公司各類物品的保管行為，確保物品的安全、完整，提高物品的使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有辦公設(shè)備、辦公用品、原材料、成品、半成品等各類物品的保管管理。3.職責(zé)分工倉(cāng)庫(kù)管理部門：負(fù)責(zé)公司各類物品的出入庫(kù)管理、庫(kù)存盤點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)日常維護(hù)等工作。使用部門：負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物品的使用、保管，并按規(guī)定定期進(jìn)行盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)對(duì)物品采購(gòu)、保管、使用等環(huán)節(jié)的費(fèi)用進(jìn)行核算與監(jiān)督。審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對(duì)保管管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。物品采購(gòu)與入庫(kù)1.采購(gòu)申請(qǐng)各使用部門根據(jù)工作需要，提前填寫物品采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門。2.采購(gòu)流程采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)后，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程中要嚴(yán)格遵循公司采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，確保采購(gòu)物品的質(zhì)量、價(jià)格合理。3.物品驗(yàn)收物品到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門會(huì)同采購(gòu)部門及使用部門按照采購(gòu)合同及申請(qǐng)要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。驗(yàn)收合格后，填寫物品入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理1.倉(cāng)庫(kù)布局倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)物品的類別、特性、用途等進(jìn)行合理分區(qū)，劃分出存儲(chǔ)區(qū)、辦公區(qū)、通道等區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.物品存放分類存放：各類物品應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。標(biāo)識(shí)清晰：在物品存放位置應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。安全存放：對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.庫(kù)存盤點(diǎn)定期盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)方法：盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)采用實(shí)地清點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)的方法，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門處理。盤點(diǎn)結(jié)果處理：根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)盤盈、盤虧的物品進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。對(duì)于盤虧的物品，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。物品領(lǐng)用與發(fā)放1.領(lǐng)用申請(qǐng)使用部門如需領(lǐng)用物品，應(yīng)填寫物品領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.審批發(fā)放倉(cāng)庫(kù)管理部門收到領(lǐng)用申請(qǐng)后，核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審批后予以發(fā)放；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)，并告知領(lǐng)用部門。3.發(fā)放方式直接發(fā)放：對(duì)于常用的、價(jià)值較低的辦公用品等，可由倉(cāng)庫(kù)管理部門直接發(fā)放給領(lǐng)用部門。限額發(fā)放：對(duì)于一些消耗性較大或價(jià)值較高的物品，可根據(jù)使用部門的實(shí)際需求進(jìn)行限額發(fā)放，并要求其定期進(jìn)行盤點(diǎn)核銷。物品保管要求1.保管環(huán)境倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物品存儲(chǔ)要求。對(duì)于有特殊保管要求的物品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.防火防盜倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的消防器材，嚴(yán)禁煙火，設(shè)置明顯的防火標(biāo)識(shí)。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，安裝防盜門窗、監(jiān)控設(shè)備等，防止物品被盜。3.防蟲(chóng)防潮對(duì)于易受蟲(chóng)害、潮濕影響的物品，應(yīng)采取防蟲(chóng)、防潮措施，如放置防蟲(chóng)劑、干燥劑等。4.貴重物品保管對(duì)于貴重物品，如高檔辦公設(shè)備、重要文件資料等，應(yīng)實(shí)行專人專管，設(shè)置專門的保管區(qū)域，并采取特殊的安全防護(hù)措施。物品報(bào)廢與處置1.報(bào)廢申請(qǐng)物品因損壞、過(guò)期、淘汰等原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門應(yīng)填寫物品報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.報(bào)廢鑒定倉(cāng)庫(kù)管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)后，會(huì)同財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物品進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。3.報(bào)廢審批經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物品，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處置。4.報(bào)廢處置方式出售：對(duì)于一些尚有使用價(jià)值的報(bào)廢物品，可通過(guò)市場(chǎng)渠道進(jìn)行出售，出售所得款項(xiàng)應(yīng)上繳公司財(cái)務(wù)。銷毀：對(duì)于一些無(wú)使用價(jià)值或涉及公司機(jī)密的報(bào)廢物品，應(yīng)進(jìn)行銷毀處理。銷毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，確保銷毀徹底。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查審計(jì)部門定期對(duì)保管管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核辦法建立保管管理工作考核機(jī)制，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理部門、使用部門等相關(guān)責(zé)任人的工作進(jìn)行考核。考核內(nèi)容包括物品庫(kù)存管理、出入庫(kù)管理、盤點(diǎn)情況、物品保管質(zhì)量等