關(guān)于工程物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程物資管理，規(guī)范工程物資采購、驗收、存儲、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保工程物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時性，降低工程成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項目涉及的物資管理活動，包括但不限于原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。（三）基本原則1.歸口管理原則：工程物資管理工作由公司指定的部門歸口負(fù)責(zé)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和管理。2.計劃采購原則：根據(jù)工程項目的需求計劃，合理安排物資采購，避免盲目采購和積壓浪費(fèi)。3.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購的物資符合工程設(shè)計和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。4.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和滿足工程需求的前提下，努力降低物資采購成本和管理成本。5.責(zé)任追究原則：對工程物資管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和造成損失的情況，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）工程管理部門1.負(fù)責(zé)編制工程項目物資需求計劃，明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.參與物資采購合同的評審，對物資的技術(shù)要求和交貨期等提出意見。3.組織工程項目物資的驗收工作，對驗收結(jié)果負(fù)責(zé)。4.監(jiān)督物資的使用情況，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)。（二）采購部門1.根據(jù)工程管理部門提交的物資需求計劃，制定采購計劃并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評價和管理。3.簽訂物資采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的有效履行。4.協(xié)調(diào)解決物資采購過程中的問題，保障物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)物資的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物資的安全和完好。2.建立物資臺賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況，做到賬物相符。3.定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)，及時發(fā)現(xiàn)和處理盤盈、盤虧等情況。4.做好倉庫的安全管理工作，防止物資被盜、損壞等事故發(fā)生。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購計劃和采購合同，確保資金的合理使用。2.對物資采購成本進(jìn)行核算和控制，監(jiān)督物資采購資金的支付情況。3.參與物資盤點(diǎn)工作，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行財務(wù)處理。（五）質(zhì)量檢驗部門1.制定物資檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，對采購的物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗。2.出具物資檢驗報告，對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)，確保不合格物資不進(jìn)入工程項目。3.對物資質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤處理，督促供應(yīng)商采取整改措施。三、物資計劃管理（一）需求計劃編制1.工程管理部門應(yīng)在工程項目開工前，根據(jù)工程設(shè)計文件、施工進(jìn)度計劃等，編制詳細(xì)的物資需求計劃。2.物資需求計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等內(nèi)容，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整。3.對于大型工程項目或復(fù)雜物資需求，工程管理部門可組織相關(guān)人員進(jìn)行論證和審核，確保需求計劃的合理性。（二）計劃審批1.物資需求計劃編制完成后，應(yīng)提交至相關(guān)部門進(jìn)行審批。審批流程一般為工程管理部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后的物資需求計劃作為采購部門編制采購計劃的依據(jù)。如需求計劃發(fā)生變更，應(yīng)及時辦理變更審批手續(xù)。（三）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)審批后的物資需求計劃，結(jié)合市場供應(yīng)情況、庫存狀況等因素，制定采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間、采購方式等內(nèi)容，并確保采購計劃的可行性和及時性。3.采購計劃應(yīng)合理安排采購批次，避免集中采購造成資金積壓或供應(yīng)短缺。四、物資采購管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商篩選機(jī)制，通過市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)、詢價等方式，選擇合格的供應(yīng)商。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績情況等，確保供應(yīng)商具備提供符合要求物資的能力。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評價結(jié)果、合作歷史等內(nèi)容，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價和考核。評價指標(biāo)可包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。4.根據(jù)供應(yīng)商的評價結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于優(yōu)秀供應(yīng)商給予更多的合作機(jī)會，對于不合格供應(yīng)商及時淘汰。（二）采購方式確定1.采購部門應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、采購金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。常見的采購方式包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、影響工程質(zhì)量的重要物資，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式，確保采購過程的公開、公平、公正。3.對于金額較小、通用性較強(qiáng)的物資，可采用詢價采購方式，通過向多家供應(yīng)商詢價，選擇價格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。4.對于緊急采購或獨(dú)家供應(yīng)的物資，可采用單一來源采購方式，但應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。（三）采購合同簽訂1.采購部門在確定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保雙方的權(quán)利和義務(wù)清晰明確。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交至相關(guān)部門進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括合同條款的合法性、合理性、完整性等方面。評審?fù)ㄟ^后的合同方可正式簽訂。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給工程管理部門、倉庫管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的工作安排。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購過程跟蹤機(jī)制，及時掌握物資采購進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.定期與供應(yīng)商溝通，了解物資生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)惹闆r，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如出現(xiàn)供應(yīng)延遲等情況，應(yīng)及時采取措施，減少對工程項目的影響。3.對于采購過程中出現(xiàn)的變更事項，如物資規(guī)格、數(shù)量、價格等變更，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。五、物資驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門在物資到貨前，應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備工作，包括清理驗收場地、準(zhǔn)備驗收工具、安排驗收人員等。2.工程管理部門應(yīng)提前熟悉物資的技術(shù)要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)，以便在驗收過程中進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。3.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)物資的特點(diǎn)和驗收標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的驗收方案。（二）驗收流程1.物資到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知工程管理部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。2.驗收人員應(yīng)按照驗收方案，對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查，并核對物資的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證等資料。3.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)對物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗，可采用抽檢、全檢等方式，確保物資質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。對于重要物資或質(zhì)量有疑問的物資，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格檢驗。4.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收報告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（三）驗收記錄1.驗收人員應(yīng)做好驗收記錄，詳細(xì)記錄物資的驗收情況，包括驗收時間、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)果等內(nèi)容。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分，以備查閱和追溯。六、物資存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物資的類別、特性、存儲要求等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、構(gòu)配件區(qū)、設(shè)備區(qū)等。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。（二）物資入庫1.驗收合格的物資應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗收報告，核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并將物資存放到指定的存儲區(qū)域。2.物資入庫時，應(yīng)填寫入庫單，入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫時間等內(nèi)容。入庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由倉庫管理部門、采購部門、財務(wù)部門等留存。3.倉庫管理人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識，便于物資的查找和管理。（三）物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物資的質(zhì)量和數(shù)量安全。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)的處理措施。2.對于易受潮、易生銹的物資，應(yīng)采取防潮、防銹等措施，如密封包裝、涂防銹油等。3.對有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)建立保質(zhì)期臺賬，定期檢查物資的保質(zhì)期情況，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。（四）物資出庫1.工程管理部門應(yīng)根據(jù)工程項目的實(shí)際需求，填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)物資領(lǐng)用申請表，核對庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)。物資出庫時，應(yīng)填寫出庫單，出庫單應(yīng)與入庫單相對應(yīng)，確保賬物相符。3.倉庫管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放物資，避免物資積壓過期。對于貴重物資或限量發(fā)放的物資，應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。七、物資使用管理（一）使用計劃1.工程管理部門應(yīng)根據(jù)工程項目的施工進(jìn)度計劃，制定物資使用計劃，明確各階段物資的使用量和使用時間。2.物資使用計劃應(yīng)提交至相關(guān)部門進(jìn)行審核，確保計劃的合理性和可行性。審核通過后的物資使用計劃作為物資發(fā)放和使用的依據(jù)。（二）使用監(jiān)督1.工程管理部門應(yīng)監(jiān)督物資的使用情況，確保物資按照規(guī)定的用途和用量使用，避免浪費(fèi)和濫用。2.倉庫管理部門應(yīng)定期對物資的領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，如發(fā)現(xiàn)異常領(lǐng)用情況，應(yīng)及時與工程管理部門溝通，查明原因并采取相應(yīng)的措施。（三）剩余物資管理1.工程項目結(jié)束后，工程管理部門應(yīng)組織對剩余物資進(jìn)行清理和盤點(diǎn)。對于可回收利用的剩余物資，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，交倉庫管理部門統(tǒng)一管理。2.對于無法回收利用的剩余物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報廢、變賣等。處理過程應(yīng)進(jìn)行記錄，并報相關(guān)部門備案。八、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計劃1.倉庫管理部門應(yīng)定期制定物資盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時間、人員等內(nèi)容。盤點(diǎn)時間一般可分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)等。2.盤點(diǎn)計劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計劃，對倉庫內(nèi)的物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并與物資臺賬進(jìn)行核對。2.盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并記錄差異情況。差異原因可包括物資收發(fā)錯誤、盤點(diǎn)誤差、物資損壞丟失等。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況，包括盤點(diǎn)時間、物資名稱、規(guī)格、型號、賬面數(shù)量、實(shí)際數(shù)量、差異數(shù)量及原因等內(nèi)容。2.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)報告，對盤盈、盤虧等情況進(jìn)行處理。對于盤盈物資，應(yīng)查明原因后辦理入庫手續(xù)；對于盤虧物資，應(yīng)查明責(zé)任，屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任；屬于其他原因造成的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行財務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。九、物資成本管理（一）采購成本控制1.采購部門應(yīng)通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，降低采購價格。同時，應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行談判，爭取更有利的采購條款，如價格折扣、付款方式等。2.采購部門應(yīng)合理安排采購計劃，避免集中采購造成資金積壓，降低資金成本。同時，應(yīng)關(guān)注市場價格波動，適時采購物資，降低采購成本。（二）存儲成本控制1.倉庫管理部門應(yīng)合理規(guī)劃倉庫布局，