庫房材料庫存管理制度總則一、目的為了加強公司庫房材料庫存的管理，規范材料的收發、存儲、盤點等工作，確保材料的安全、準確、及時供應，提高庫存管理效率，降低庫存成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有庫房材料的庫存管理，包括原材料、半成品、成品、輔助材料等。三、管理原則1.安全第一原則：確保庫房材料的安全，防止材料被盜、損壞、變質等情況的發生。2.準確原則：保證庫房材料的賬實相符，及時準確地記錄材料的收發、存儲等情況。3.及時原則：及時處理庫房材料的收發、存儲等業務，確保材料的及時供應。4.節約原則：合理控制庫房材料的庫存水平，避免庫存積壓和浪費。四、管理職責1.倉儲部門（1）負責庫房材料的收發、存儲、盤點等日常管理工作。（2）制定庫房材料的存儲方案，合理安排庫房空間，確保材料的安全存儲。（3）建立庫房材料的臺賬，及時記錄材料的收發、存儲等情況，確保賬實相符。（4）定期對庫房材料進行盤點，編制盤點報告，及時發現和處理庫存差異。（5）負責庫房材料的保管和維護，確保材料的質量和性能不受影響。2.采購部門（1）根據生產計劃和庫存情況，及時采購所需的庫房材料，確保材料的及時供應。（2）負責與供應商的溝通和協調，保證材料的質量和交貨期。（3）協助倉儲部門進行庫房材料的盤點工作，及時處理庫存差異。3.生產部門（1）根據生產計劃和領料單，及時領取所需的庫房材料，確保生產的順利進行。（2）負責對領用的庫房材料進行合理使用，避免浪費和損失。（3）協助倉儲部門進行庫房材料的盤點工作，及時反饋庫存情況。4.財務部門（1）負責對庫房材料的庫存價值進行核算，及時反映庫存成本的變化情況。（2）對庫房材料的收發、存儲等業務進行財務監督，確保財務數據的真實、準確。（3）參與庫房材料的盤點工作，對庫存差異進行財務處理。五、庫房設置與布局1.庫房應選擇在交通便利、地勢較高、干燥通風的地方，便于材料的收發和存儲。2.庫房內應劃分不同的區域，如原材料區、半成品區、成品區、輔助材料區等，便于材料的分類管理。3.庫房內應設置貨架、托盤等存儲設備，合理利用庫房空間，提高存儲效率。4.庫房內應配備消防設備、通風設備、照明設備等，確保庫房的安全和衛生。入庫管理一、采購入庫1.采購人員應根據采購合同和到貨通知，及時安排貨物的運輸和接收。2.貨物到達庫房后，倉儲人員應核對貨物的數量、規格、型號等信息，與采購訂單和到貨通知進行核對，確保貨物的準確性。3.對于需要檢驗的貨物，倉儲人員應通知質檢部門進行檢驗，檢驗合格后方可入庫。4.貨物入庫前，倉儲人員應填寫入庫單，注明貨物的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息，入庫單應由倉儲人員、質檢人員和送貨人員簽字確認。5.入庫單應及時傳遞給財務部門，作為財務核算的依據。二、生產入庫1.生產部門應根據生產計劃和領料單，及時將生產完成的成品或半成品送入庫房。2.倉儲人員應核對成品或半成品的數量、規格、型號等信息，與領料單進行核對，確保成品或半成品的準確性。3.對于需要檢驗的成品或半成品，倉儲人員應通知質檢部門進行檢驗，檢驗合格后方可入庫。4.成品或半成品入庫前，倉儲人員應填寫入庫單，注明貨物的名稱、規格、型號、數量、生產部門等信息，入庫單應由倉儲人員、質檢人員和生產人員簽字確認。5.入庫單應及時傳遞給財務部門，作為財務核算的依據。三、退貨入庫1.供應商或客戶退回的貨物，應及時辦理退貨手續，填寫退貨單，注明退貨的原因、數量、規格、型號等信息。2.退貨單應由倉儲人員、質檢人員和供應商或客戶簽字確認。3.退貨貨物應單獨存放，便于管理和處理。4.退貨貨物經質檢部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續，填寫入庫單，注明貨物的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息，入庫單應由倉儲人員、質檢人員和送貨人員簽字確認。5.入庫單應及時傳遞給財務部門，作為財務核算的依據。出庫管理一、生產領料1.生產部門應根據生產計劃和領料單，及時領取所需的庫房材料。2.領料單應由生產部門負責人簽字確認，注明領料的用途、數量、規格、型號等信息。3.倉儲人員應核對領料單的信息，確保領料的準確性。4.領料人員應在領料單上簽字確認，領取所需的庫房材料。5.倉儲人員應及時更新庫房材料的臺賬，記錄材料的出庫情況。二、銷售發貨1.銷售部門應根據銷售合同和發貨通知，及時安排貨物的發貨。2.發貨單應由銷售部門負責人簽字確認，注明發貨的客戶、數量、規格、型號等信息。3.倉儲人員應核對發貨單的信息，確保發貨的準確性。4.倉儲人員應按照發貨單的要求，將貨物包裝好，并辦理出庫手續，填寫出庫單，注明貨物的名稱、規格、型號、數量、客戶等信息，出庫單應由倉儲人員、發貨人員和銷售部門負責人簽字確認。5.倉儲人員應及時更新庫房材料的臺賬，記錄材料的出庫情況。三、其他出庫1.因公司內部其他部門需要使用庫房材料，應填寫領料單，經相關部門負責人簽字確認后，方可辦理出庫手續。2.因公司內部其他部門需要報廢庫房材料，應填寫報廢單，經相關部門負責人簽字確認后，方可辦理報廢手續。3.倉儲人員應及時更新庫房材料的臺賬，記錄材料的出庫情況。庫存盤點管理一、盤點周期庫房材料的庫存盤點應每月進行一次，特殊情況可根據實際需要進行不定期盤點。二、盤點準備1.倉儲部門應提前做好盤點準備工作，包括清理庫房、整理材料、準備盤點工具等。2.財務部門應提前做好盤點準備工作，包括準備盤點表格、核對財務數據等。3.生產部門和采購部門應配合倉儲部門進行盤點工作，提供相關的生產計劃和采購訂單等資料。三、盤點實施1.盤點時，倉儲人員應按照庫房材料的分類，對每一種材料進行逐一盤點，記錄材料的實際數量。2.財務人員應根據庫房材料的臺賬，對每一種材料的賬面數量進行核對，記錄材料的賬存數量。3.對于盤點中發現的差異，應及時進行調查和處理，查明差異的原因，并采取相應的措施進行糾正。4.盤點結束后，倉儲人員應編制盤點報告，注明盤點的時間、地點、參與人員、盤點結果等信息，盤點報告應由倉儲部門負責人簽字確認。5.財務人員應根據盤點報告，對庫房材料的庫存價值進行調整，確保財務數據的真實、準確。庫存控制管理一、庫存水平控制1.倉儲部門應根據生產計劃、銷售計劃和庫存情況，合理確定庫房材料的庫存水平，避免庫存積壓和缺貨現象的發生。2.倉儲部門應定期對庫房材料的庫存水平進行分析，及時調整庫存水平，確保庫存的合理性。二、庫存周轉率控制1.倉儲部門應定期計算庫房材料的庫存周轉率，庫存周轉率=（當期銷售成本÷平均庫存金額）×100%。2.倉儲部門應根據庫存周轉率的情況，及時調整庫存管理策略，提高庫存周轉率，降低庫存成本。三、呆滯庫存管理1.倉儲部門應定期對庫房材料進行清查，發現呆滯庫存應及時進行處理。2.呆滯庫存是指庫存時間超過規定期限、長期未使用或已無使用價值的庫存材料。3.對于呆滯庫存，應及時與生產部門、采購部門和銷售部門溝通，協商處理方案，如降價銷售、報廢處理等。安全管理一、防火安全1.庫房內應配備消防設備，如滅火器、消防栓等，并定期進行檢查和維護，確保消防設備的完好有效。2.庫房內嚴禁吸煙和使用明火，嚴禁存放易燃易爆物品。3.庫房內應設置明顯的防火標志，嚴禁在防火標志附近堆放物品。4.倉儲人員應定期進行消防培訓，掌握消防知識和技能，提高消防應急能力。二、防盜安全1.庫房應設置門禁系統，嚴格控制人員進出庫房。2.庫房內應安裝監控設備，對庫房內的情況進行實時監控。3.倉儲人員應定期對庫房進行巡查，發現異常情況應及時報告并采取相應的措施。4.庫房內應加強對貴重材料和重要物資的管理，采取必要的防盜措施，如加鎖、封存等。三、防潮、防霉、防變質安全1.庫房內應保持干燥通風，定期進行通