出入庫申請管理制度一、總則（一）目的為了規范公司物資出入庫申請流程，加強物資管理，確保物資的合理使用和安全存儲，提高公司運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有物資的出入庫申請管理，包括原材料、半成品、成品、辦公用品、設備及配件等。（三）基本原則1.準確性原則：出入庫申請信息必須準確無誤，包括物資名稱、規格、數量、用途等，以確保物資收發的準確性。2.及時性原則：各部門應根據工作需要及時提交出入庫申請，避免因申請不及時影響工作進度。3.審批原則：所有出入庫申請需按照規定的審批流程進行審批，未經審批不得擅自出入庫。4.責任追究原則：對于違反本制度的行為，將追究相關責任人的責任。二、入庫申請管理（一）申請流程1.需求部門填寫申請：需求部門根據工作需要，填寫《物資入庫申請表》，詳細注明物資名稱、規格、數量、預計到貨時間、用途等信息。2.部門負責人審核：需求部門負責人對申請表進行審核，確認申請的合理性和必要性，簽字后提交至采購部門。3.采購部門審批：采購部門收到申請表后，根據庫存情況和采購計劃進行審批。如庫存充足，可直接安排內部調配；如庫存不足，需安排采購，并注明采購預計到貨時間。采購部門負責人簽字后將申請表返回需求部門。4.財務部門審核：需求部門將經采購部門審批后的申請表提交至財務部門。財務部門根據預算和資金情況進行審核，審核通過后簽字確認。5.總經理審批：申請表經財務部門審核后，提交至總經理進行最終審批。總經理根據公司整體運營情況和資源配置進行審批，審批通過后申請表生效。（二）特殊情況處理1.緊急采購：如遇緊急情況需要立即采購物資，需求部門可先口頭向采購部門說明情況，采購部門在采購完成后及時補辦入庫申請手續，并按照正常流程進行審批。2.臨時調配：因工作需要，部門之間可進行物資臨時調配。調出部門填寫《物資調出申請表》，調入部門填寫《物資調入申請表》，雙方部門負責人簽字確認后，報采購部門備案。如涉及跨部門物資調配，還需經財務部門和總經理審批。（三）申請注意事項1.物資信息準確：需求部門在填寫申請表時，應確保物資信息準確無誤，避免因信息錯誤導致采購失誤或物資無法正常使用。2.預計到貨時間合理：需求部門應根據工作進度合理填寫預計到貨時間，避免因到貨時間過早或過晚影響工作。3.用途明確：申請表中應詳細注明物資的用途，以便采購部門和審批人員了解物資需求的合理性。三、出庫申請管理（一）申請流程1.使用部門填寫申請：使用部門根據工作需要，填寫《物資出庫申請表》，注明物資名稱、規格、數量、用途等信息。2.部門負責人審核：使用部門負責人對申請表進行審核，確認申請的合理性和必要性，簽字后提交至倉庫管理部門。3.倉庫管理部門審批：倉庫管理部門收到申請表后，核對庫存物資數量和狀態。如庫存充足，可直接辦理出庫手續；如庫存不足，應及時通知采購部門補貨，并在申請表上注明情況，簽字后返回使用部門。4.財務部門審核：使用部門將經倉庫管理部門審批后的申請表提交至財務部門。財務部門根據庫存成本和相關規定進行審核，審核通過后簽字確認。5.總經理審批（如需）：根據公司規定，部分物資出庫申請可能需要總經理審批。申請表經財務部門審核后，提交至總經理進行最終審批。總經理審批通過后，申請表生效。（二）特殊情況處理1.緊急出庫：如遇緊急情況需要立即出庫物資，使用部門可先口頭向倉庫管理部門說明情況，倉庫管理部門在辦理出庫手續后及時補辦出庫申請手續，并按照正常流程進行審批。2.超庫存出庫：如因特殊原因需要超庫存出庫物資，使用部門應詳細說明原因，并填寫《超庫存出庫申請表》。經部門負責人、倉庫管理部門負責人、財務部門負責人和總經理審批通過后，方可辦理出庫手續。（三）申請注意事項1.物資用途清晰：使用部門在填寫申請表時，應明確物資的用途，以便倉庫管理部門和審批人員了解物資去向。2.數量準確：申請表中填寫的物資數量應準確無誤，避免因數量錯誤導致庫存混亂。3.審批手續齊全：所有出庫申請必須按照規定的審批流程辦理審批手續，未經審批不得擅自出庫。四、審批權限（一）部門負責人審批權限1.部門負責人負責對本部門的物資出入庫申請進行初審，確認申請的合理性和必要性。2.對于金額較小（具體金額標準由公司根據實際情況確定）、用途明確的物資出入庫申請，部門負責人可直接審批。（二）采購部門審批權限1.采購部門負責對物資采購申請進行審批，根據庫存情況和采購計劃決定是否安排采購。2.對于需要采購的物資，采購部門負責人需審核采購預算、采購渠道等信息，確保采購的合理性和經濟性。（三）財務部門審批權限1.財務部門負責對物資出入庫申請進行財務審核，根據預算和資金情況進行審批。2.財務部門審核物資出入庫申請的金額是否在預算范圍內，是否符合公司財務規定，確保公司資金的合理使用。（四）總經理審批權限1.總經理負責對重要物資、大額物資或涉及公司整體運營的物資出入庫申請進行最終審批。2.總經理根據公司戰略規劃、資源配置情況和工作需要，對物資出入庫申請進行全面評估和決策。五、庫存管理（一）庫存盤點1.定期盤點：倉庫管理部門應定期（每月/每季度）對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點結束后，編制《庫存盤點表》，詳細記錄物資的實際數量、規格、狀態等信息。2.不定期盤點：公司可根據實際情況，不定期對庫存物資進行抽查盤點，以加強庫存管理的監督。3.盤點差異處理：如發現庫存盤點差異，倉庫管理部門應及時查找原因，并填寫《庫存盤點差異報告》。對于因人為原因導致的差異，應追究相關責任人的責任；對于因系統錯誤、物資損壞等原因導致的差異，應及時進行調整。（二）庫存預警1.設置預警指標：倉庫管理部門根據物資的采購周期、使用頻率、安全庫存等因素，設置庫存預警指標。當庫存數量低于或高于預警指標時，系統自動發出預警信息。2.預警處理：倉庫管理部門收到預警信息后，應及時通知采購部門或使用部門。采購部門根據預警情況及時安排采購，使用部門根據實際情況調整物資使用計劃。（三）庫存積壓處理1.定期清理：倉庫管理部門應定期對庫存物資進行清理，及時發現并處理積壓物資。對于長期積壓且無使用價值的物資，可按照公司相關規定進行報廢處理。2.盤活積壓物資：對于因市場變化、計劃調整等原因導致的積壓物資，公司可通過內部調配、促銷活動、與供應商協商退貨等方式進行盤活。六、監督與檢查（一）內部審計公司內部審計部門定期對物資出入庫申請管理制度的執行情況進行審計，檢查出入庫申請流程是否規范、審批手續是否齊全、庫存管理是否嚴格等。對于審計中發現的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）日常檢查1.采購部門、倉庫管理部門和財務部門應定期對物資出入庫申請管理工作進行自查，發現問題及時整改。2.公司管理層可隨時對物資出入庫申請管理情況進行抽查，確保制度的有效執行。（三）違規處理對于違反本制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰：1.對于未按規定流程辦理出入庫申請手續的，責令補辦手續，并對相關責任人進行批評教育。2.對于因工作失誤導致物資損失的，由責任人承擔相應的賠償責任。3.對于故意違反制度、弄虛作假的，給予嚴肅的紀律處分，情節嚴重的將依法追究法律責任。七、附則（一）解釋權本制度由公司人事總監負責解釋。（二）修訂與完善本