出入庫簽字管理制度一、總則（一）目的為了加強公司物資出入庫管理，規范出入庫流程，明確相關人員職責，確保物資出入庫信息準確、及時、可追溯，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有物資的出入庫管理，包括原材料、半成品、成品、辦公用品、設備及配件等。（三）基本原則1.準確性原則：出入庫物資的數量、規格、型號等信息必須準確無誤，確保賬實相符。2.及時性原則：物資出入庫操作應及時進行，避免積壓或延誤，保證生產經營活動的正常開展。3.責任明確原則：明確各環節相關人員的職責，做到責任到人，便于追溯和考核。4.安全規范原則：物資出入庫過程中要遵守安全操作規程，確保物資安全，同時操作流程應符合規范要求。二、出入庫流程（一）入庫流程1.到貨通知采購部門在物資采購合同簽訂后，應及時將預計到貨日期通知倉庫管理部門。倉庫管理部門據此做好收貨準備工作，包括安排倉位、準備驗收工具等。2.物資驗收物資到貨后，倉庫管理人員應首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物資名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。按照相關標準和要求對物資進行質量驗收。對于需要檢驗檢測的物資，倉庫管理人員應及時通知質量檢驗部門進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續。驗收過程中如發現物資存在數量短缺、質量問題等異常情況，倉庫管理人員應立即通知采購部門和供應商，要求其查明原因并采取相應措施。3.入庫單填寫驗收合格的物資，倉庫管理人員應根據實際驗收情況填寫入庫單。入庫單應包含物資名稱、規格、型號、數量、供應商、入庫日期、倉庫名稱、倉位等信息，并由驗收人員簽字確認。4.入庫簽字入庫單填寫完畢后，倉庫管理人員應將入庫單提交給倉庫主管審核簽字。倉庫主管應對入庫物資的數量、質量、倉位安排等情況進行審核，確認無誤后簽字。倉庫主管審核通過后，入庫單應依次提交給財務部門、采購部門簽字。財務部門簽字確認后，作為物資入賬的依據；采購部門簽字確認，以便對采購業務進行跟蹤和核對。最后，倉庫管理人員根據簽字后的入庫單辦理物資入庫手續，將物資存放至指定倉位，并更新庫存臺賬。（二）出庫流程1.領料申請生產部門、維修部門等需要領用物資時，應提前填寫領料單。領料單應注明物資名稱、規格、型號、數量、用途、領料部門、領料日期等信息，并由領料部門負責人簽字審批。對于緊急用料情況，領料部門可先電話通知倉庫管理部門，但事后必須及時補辦領料申請手續。2.出庫單開具倉庫管理人員收到經審批的領料單后，應根據領料單內容開具出庫單。出庫單格式與入庫單基本一致，同樣包含物資名稱、規格、型號、數量、領料部門、出庫日期、倉庫名稱、倉位等信息。3.出庫簽字出庫單開具后，倉庫管理人員應將出庫單提交給倉庫主管審核簽字。倉庫主管應審核領料單的審批情況、物資庫存情況等，確認無誤后簽字。倉庫主管審核通過后，出庫單應依次提交給財務部門、領料部門簽字。財務部門簽字確認后，作為物資出庫核算的依據；領料部門簽字確認，表明已領取物資。最后，倉庫管理人員根據簽字后的出庫單辦理物資出庫手續，從指定倉位發放物資，并更新庫存臺賬。4.特殊情況出庫因銷售發貨需要出庫物資時，銷售部門應填寫發貨通知單，注明客戶名稱、物資名稱、規格、型號、數量等信息，并經銷售部門負責人簽字審批。倉庫管理人員收到發貨通知單后，按照出庫流程開具出庫單，并完成相關簽字手續后辦理物資出庫發貨。對于因捐贈、報廢等特殊原因需要出庫物資的情況，相關部門應提交相應的申請文件，經公司領導審批后，倉庫管理部門按照規定辦理出庫手續，并完成簽字流程。三、簽字職責與權限（一）倉庫管理人員1.負責物資出入庫的實際操作，包括物資的驗收、入庫、存放、發放等工作。2.按照規定填寫入庫單和出庫單，并確保單據信息的準確、完整。3.在出入庫過程中，對物資的數量、質量、狀態等進行檢查和確認，發現問題及時報告。4.根據簽字后的出入庫單辦理物資出入庫手續，并更新庫存臺賬。（二）倉庫主管1.負責倉庫管理工作的全面監督和指導，確保出入庫流程的正常運行。2.審核入庫單和出庫單，對物資出入庫的數量、質量、倉位安排等情況進行把關，確認無誤后簽字。3.定期對庫存物資進行盤點和清查，保證賬實相符，發現問題及時組織處理。4.協調與其他部門之間的工作關系，確保物資供應滿足生產經營需求。（三）財務部門簽字人員1.對出入庫單進行財務審核，確認物資出入庫的真實性、合法性和準確性。2.根據出入庫單進行賬務處理，確保財務賬目與庫存實際情況一致。3.監督物資出入庫流程的執行情況，對發現的財務問題及時提出整改意見。（四）采購部門簽字人員1.確認采購物資的到貨情況，對入庫單中物資的供應商、采購訂單等信息進行核對簽字。2.跟蹤采購業務的執行進度，與倉庫管理部門和供應商保持溝通協調，確保物資按時、按質、按量入庫。3.對因采購原因導致的物資出入庫問題負責協調解決。（五）領料部門簽字人員1.對領料單的真實性和必要性進行審核簽字，確保領料需求合理合規。2.根據簽字后的領料單領取物資，并對領取物資的使用情況負責。3.配合倉庫管理部門做好物資盤點等相關工作。（六）其他相關部門簽字人員對于因特殊業務需要涉及的其他部門簽字人員，應根據具體業務要求，對相關出入庫單據進行審核簽字，明確其在業務流程中的責任和權限。四、監督與考核（一）監督機制1.公司內部審計部門定期對物資出入庫簽字管理制度的執行情況進行審計檢查，重點檢查出入庫流程的合規性、簽字手續的完整性、物資賬目與實際庫存的一致性等。2.財務部門定期對物資出入庫數據進行核對和分析，發現異常情況及時與倉庫管理部門、采購部門等溝通核實，并向公司管理層報告。3.倉庫管理部門應建立內部自查機制，定期對物資出入庫操作進行自查自糾，發現問題及時整改，并將自查情況報告上級領導。（二）考核辦法1.對嚴格按照出入庫簽字管理制度執行，工作認真負責，未出現任何差錯的相關人員，給予適當的獎勵，如績效加分、獎金獎勵等。2.對于違反本制度規定的行為，視情節輕重給予相應的處罰：對于未按規定填寫或審核出入庫單據，導致信息不準確、不完整的，給予警告處分，并責令其及時改正。對于因工作失誤造成物資出入庫數量錯誤、質量問題等，給公司造成經濟損失的，根據損失大小，由相關責任人承擔一定比例的賠償責任，并給予相應的紀律處分，如記過、降職等。對于故意違反制度規定，弄虛作假、謀取私利的行為，一經查實，給予嚴肅處理，包括解除勞動合同、追究法律責任等。五、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.人力資源部門應定期組織對涉及物資出入庫簽字管理的相關人員進行培訓，培訓內容包括本制度的詳細解讀、出入庫流程操作規范、簽字職責與要求等。2.培訓方式可采用集中授課、現場演示、案例分析等多種形式，確保培訓效果。3.新員工入職時，應將物資出入庫簽字管理制度納入入職培訓內容，使其盡快熟悉公司相關規定和流程。（二）宣傳推廣1.通過公司內部公告欄、內部網站、郵件等渠道，宣傳物資出入庫簽字管理制度的重要性和具體要求，提高全體員工對制度的認知度。2.在倉庫等相關工作場所張貼出入庫流程示意圖和簽字規范說明，方便員工隨時查閱和參考。六、附則（一）制度修訂本制度如有未盡事宜或與國家法律法規、公司實際情況不符時，由