金庫房鑰匙管理制度一、總則（一）目的為加強公司金庫房的安全管理，確保金庫房內財物的安全，規范金庫房鑰匙的保管、使用、交接等行為，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內涉及金庫房管理的所有部門及人員。（三）基本原則1.安全第一原則：確保金庫房鑰匙的保管和使用始終以保障金庫房安全為首要目標。2.職責明確原則：明確各相關人員在金庫房鑰匙管理中的職責，避免職責不清導致管理混亂。3.相互制約原則：通過合理的鑰匙保管和使用安排，形成相互制約機制，防止違規操作。二、金庫房鑰匙的分類及保管（一）鑰匙分類金庫房鑰匙分為金庫大門鑰匙、金庫內部房間鑰匙等。（二）保管職責1.金庫大門鑰匙金庫大門鑰匙由兩名指定的金庫管理人員分別保管，其中一把為日常使用鑰匙，另一把為備用鑰匙。日常使用鑰匙由負責日常金庫開啟和關閉的管理人員保管，備用鑰匙則密封后交由公司指定的安全保管部門（如風險管理部門）保管。2.金庫內部房間鑰匙金庫內部各房間鑰匙根據房間功能及使用頻率，由相應的金庫管理人員或其他指定人員保管。保管人員應確保鑰匙的安全存放，防止丟失或損壞。（三）保管要求1.所有保管鑰匙的人員應將鑰匙妥善保管，放置在安全可靠的地方，如專門的鑰匙箱或保險柜內。2.鑰匙保管人員不得將鑰匙隨意借給他人，不得在非工作時間將鑰匙帶出公司（因特殊工作需要經批準的除外）。3.如發現鑰匙丟失或損壞，保管人員應立即向直屬上級報告，并采取相應的補救措施，如更換鎖具等，同時記錄相關情況。三、金庫房鑰匙的使用（一）正常使用流程1.金庫大門開啟日常工作時間，需要開啟金庫大門時，由負責日常使用鑰匙的管理人員使用其保管的鑰匙開啟金庫大門。開啟大門前，應確認周圍環境安全，無異常情況。開啟后，應立即進入金庫，不得在金庫大門敞開狀態下進行與開門無關的操作。2.金庫內部房間開啟因工作需要進入金庫內部房間時，由該房間鑰匙的保管人員使用鑰匙開啟房間門。開啟房間門后，應及時關閉房門，防止無關人員進入。（二）特殊情況使用1.備用鑰匙使用在日常使用鑰匙丟失、損壞或因其他特殊原因無法正常開啟金庫大門時，經公司相關領導批準后，可由保管備用鑰匙的部門取出備用鑰匙開啟金庫大門。使用備用鑰匙后，應及時將備用鑰匙歸還保管部門，并記錄使用情況。2.多人同時進入金庫如因工作需要多人同時進入金庫，應確保所有進入金庫的人員都在現場監督下開啟相應的鑰匙，不得擅自將鑰匙交給他人單獨使用。進入金庫后，應按照規定的工作流程進行操作，不得隨意更改或破壞金庫內的設施和財物。（三）使用記錄1.每次使用金庫房鑰匙開啟金庫大門或內部房間門時，保管鑰匙的人員應填寫《金庫房鑰匙使用記錄簿》，詳細記錄使用時間、使用人員、開啟原因、關閉時間等信息。2.《金庫房鑰匙使用記錄簿》應妥善保存，保存期限不少于[X]年，以備查閱。四、金庫房鑰匙的交接（一）人員變動交接1.當金庫管理人員因崗位調動、離職等原因發生人員變動時，應進行金庫房鑰匙的交接工作。2.交接雙方應在公司指定人員的監督下，對所保管的金庫房鑰匙進行逐一核對，確認鑰匙數量、種類、完好情況等無誤后，填寫《金庫房鑰匙交接清單》。3.《金庫房鑰匙交接清單》應一式三份，交接雙方各執一份，公司存檔一份。交接完成后，交接雙方及監督人員應在清單上簽字確認。（二）臨時交接1.在金庫管理人員臨時請假、出差等情況下，需要將金庫房鑰匙臨時交接給其他指定人員時，應提前向直屬上級報告，并填寫《金庫房鑰匙臨時交接申請表》。2.經上級批準后，按照人員變動交接的程序進行鑰匙交接，并在《金庫房鑰匙使用記錄簿》上注明臨時交接情況。3.臨時交接期限結束后，原保管人員應及時收回鑰匙，并進行核對和確認，確保鑰匙安全歸還。五、監督與檢查（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對金庫房鑰匙管理制度的執行情況進行審計檢查，重點檢查鑰匙的保管、使用、交接等環節是否符合規定。2.金庫管理部門負責人應定期對本部門保管的金庫房鑰匙進行自查，發現問題及時整改，并向上級報告。（二）外部檢查1.接受相關監管部門的檢查，積極配合監管部門對金庫房鑰匙管理情況的監督檢查工作，如實提供相關資料和信息。2.根據監管部門的要求，及時整改存在的問題，完善金庫房鑰匙管理制度。（三）違規處理1.對于違反金庫房鑰匙管理制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。2.如因違反鑰匙管理制度導致金庫房財物損失或安全事故的，相關責任人應承擔相應的法律責任。六、培訓與教育（一）培訓內容1.組織金庫管理人員及其他相關人員參加金庫房鑰匙管理制度培訓，培訓內容包括制度的目的、適用范圍、鑰匙分類及保管要求、使用流程、交接程序、監督檢查及違規處理等。2.培訓應注重實際操作，通過案例分析、模擬演練等方式，讓培訓人員熟悉金庫房鑰匙管理的各個環節和操作要點。（二）培訓頻率1.新入職的金庫管理人員及相關人員應在入職后[X]個工作日內接受金庫房鑰匙管理制度培訓。2.每年至少組織一次全體金庫管理人員及相關人員的金庫房鑰匙管理制度再培訓，確保人員熟悉制度內容和要求。七、附則（一）制度修訂1.本制度應根據國家法律法規、公司業務發展及實際管理情況的變化適時進行修訂。2.制度修訂由金庫管理部門提出修訂建議，經公司相關部門會簽后，報公司領導審批。修訂后的制度應